Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 935	0	23 935	45 643	0	45 643	16 991	0	16 991	52 587	0	52 587
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	225 791	50 154	275 945	1 400 074	187 454	1 587 528	1 471 141	190 933	1 662 074	154 724	46 675	201 399
20208	52 092	0	52 092	187 907	0	187 907	177 555	0	177 555	62 444	0	62 444
20209	4 808	3 011	7 819	969 924	71 078	1 041 002	967 811	71 856	1 039 667	6 921	2 233	9 154
30102	757 001	0	757 001	4 680 997	0	4 680 997	4 835 305	0	4 835 305	602 693	0	602 693
30110	4 993	174 579	179 572	124 390	179 678	304 068	126 533	155 775	282 308	2 850	198 482	201 332
30202	37 299	0	37 299	436	0	436	0	0	0	37 735	0	37 735
30204	10 286	0	10 286	0	0	0	8	0	8	10 278	0	10 278
30215	750	2 522	3 272	0	245	245	0	87	87	750	2 680	3 430
30221	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
30233	64	18	82	7 750	1 896	9 646	7 780	1 914	9 694	34	0	34
30302	194 015	1 921	195 936	552 850	26 765	579 615	537 970	2 385	540 355	208 895	26 301	235 196
30306	1 074 672	81 590	1 156 262	199 369	65 393	264 762	171 534	27 824	199 358	1 102 507	119 159	1 221 666
30413	138	0	138	52 670	0	52 670	52 802	0	52 802	6	0	6
30424	27 638	0	27 638	56 908	0	56 908	58 741	0	58 741	25 805	0	25 805
30602	0	0	0	8 256	0	8 256	8 256	0	8 256	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32007	150 000	27 495	177 495	0	2 306	2 306	0	1 064	1 064	150 000	28 737	178 737
32008	0	59 573	59 573	0	4 997	4 997	0	2 305	2 305	0	62 265	62 265
45201	841	0	841	7 542	0	7 542	6 967	0	6 967	1 416	0	1 416
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	6 984	0	6 984	7 440	0	7 440	2 464	0	2 464	11 960	0	11 960
45205	104 135	0	104 135	18 688	0	18 688	37 725	0	37 725	85 098	0	85 098
45206	412 246	1 393	413 639	94 017	117	94 134	81 886	54	81 940	424 377	1 456	425 833
45207	241 000	3 351	244 351	16 037	277	16 314	48 777	275	49 052	208 260	3 353	211 613
45208	471 996	23 163	495 159	39 400	1 937	41 337	10 088	1 160	11 248	501 308	23 940	525 248
45307	1 421	0	1 421	0	0	0	85	0	85	1 336	0	1 336
45308	3 100	0	3 100	0	0	0	487	0	487	2 613	0	2 613
45404	1 175	0	1 175	500	0	500	0	0	0	1 675	0	1 675
45405	3 955	0	3 955	6 400	0	6 400	1 581	0	1 581	8 774	0	8 774
45406	81 020	0	81 020	9 929	0	9 929	7 296	0	7 296	83 653	0	83 653
45407	120 572	0	120 572	6 625	0	6 625	5 830	0	5 830	121 367	0	121 367
45408	381 003	0	381 003	4 680	0	4 680	5 078	0	5 078	380 605	0	380 605
45503	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45504	198	0	198	600	0	600	66	0	66	732	0	732
45505	8 882	0	8 882	909	0	909	3 044	0	3 044	6 747	0	6 747
45506	98 616	0	98 616	1 550	0	1 550	9 811	0	9 811	90 355	0	90 355
45507	391 944	2 704	394 648	16 850	187	17 037	11 531	2 891	14 422	397 263	0	397 263
45509	1 402	0	1 402	2 547	0	2 547	2 593	0	2 593	1 356	0	1 356
45812	55 694	0	55 694	5 032	0	5 032	52	0	52	60 674	0	60 674
45813	311	0	311	176	0	176	311	0	311	176	0	176
45814	98	0	98	91	0	91	98	0	98	91	0	91
45815	395	0	395	610	0	610	133	0	133	872	0	872
45912	23	0	23	9	0	9	10	0	10	22	0	22
45914	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45915	74	0	74	278	0	278	7	0	7	345	0	345
47404	0	0	0	56 287	0	56 287	56 287	0	56 287	0	0	0
47408	0	0	0	50 261	132 540	182 801	50 261	132 540	182 801	0	0	0
47415	512	0	512	0	0	0	2	0	2	510	0	510
47423	673	0	673	6 198	7 530	13 728	6 188	7 530	13 718	683	0	683
47427	14 067	3 779	17 846	11 095	805	11 900	9 418	147	9 565	15 744	4 437	20 181
47803	20	0	20	0	0	0	16	0	16	4	0	4
50104	9 926	0	9 926	57	0	57	0	0	0	9 983	0	9 983
50205	625 673	158 796	784 469	54 386	16 337	70 723	3 168	5 520	8 688	676 891	169 613	846 504
50206	329 134	0	329 134	2 352	0	2 352	0	0	0	331 486	0	331 486
50208	39 764	0	39 764	259	0	259	0	0	0	40 023	0	40 023
50211	0	129 447	129 447	0	13 327	13 327	0	4 500	4 500	0	138 274	138 274
50221	7 884	0	7 884	5 904	0	5 904	13 135	0	13 135	653	0	653
50305	182 517	0	182 517	1 076	0	1 076	5 088	0	5 088	178 505	0	178 505
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
51405	0	53 415	53 415	0	4 934	4 934	0	1 972	1 972	0	56 377	56 377
51406	0	107 975	107 975	0	10 329	10 329	0	3 926	3 926	0	114 378	114 378
51506	13 598	0	13 598	133	0	133	0	0	0	13 731	0	13 731
51507	22 490	0	22 490	219	0	219	0	0	0	22 709	0	22 709
60302	2 837	0	2 837	739	0	739	914	0	914	2 662	0	2 662
60306	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0
60308	229	0	229	302	0	302	233	0	233	298	0	298
60312	1 616	0	1 616	5 258	0	5 258	5 325	0	5 325	1 549	0	1 549
60323	241	0	241	192	0	192	28	0	28	405	0	405
60401	291 594	0	291 594	0	0	0	41	0	41	291 553	0	291 553
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
61002	125	0	125	21	0	21	6	0	6	140	0	140
61008	232	0	232	86	0	86	84	0	84	234	0	234
61009	1 337	0	1 337	205	0	205	179	0	179	1 363	0	1 363
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	3 855	0	3 855	699	0	699	896	0	896	3 658	0	3 658
61702	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70606	590 885	0	590 885	95 256	0	95 256	106	0	106	686 035	0	686 035
70607	437	0	437	616	0	616	367	0	367	686	0	686
70608	590 662	0	590 662	116 083	0	116 083	0	0	0	706 745	0	706 745
70611	5 005	0	5 005	1 053	0	1 053	0	0	0	6 058	0	6 058
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	13 717	0	13 717	0	0	0	0	0	0	13 717	0	13 717
Итого по активу (баланс)	8 058 650	884 886	8 943 536	9 043 831	730 501	9 774 332	8 878 125	617 027	9 495 152	8 224 356	998 360	9 222 716
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	7 884	0	7 884	13 894	0	13 894	6 663	0	6 663	653	0	653
10609	8 486	0	8 486	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30109	237	0	237	0	0	0	215	0	215	452	0	452
30126	1 780	0	1 780	757	0	757	987	0	987	2 010	0	2 010
30220	0	0	0	15	361	376	15	361	376	0	0	0
30222	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30223	172 958	0	172 958	1 678 734	0	1 678 734	1 603 689	0	1 603 689	97 913	0	97 913
30226	12	0	12	15	0	15	17	0	17	14	0	14
30232	10 882	1 810	12 692	292 063	24 508	316 571	287 044	23 195	310 239	5 863	497	6 360
30236	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
30301	194 015	1 921	195 936	537 970	2 385	540 355	552 850	26 765	579 615	208 895	26 301	235 196
30305	1 074 672	81 590	1 156 262	161 126	27 824	188 950	188 961	65 393	254 354	1 102 507	119 159	1 221 666
30601	27 876	0	27 876	8 058	0	8 058	5 913	0	5 913	25 731	0	25 731
32015	1 370	0	1 370	33	0	33	73	0	73	1 410	0	1 410
40502	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
40503	0	620	620	0	365	365	0	72	72	0	327	327
40602	174 899	0	174 899	136 923	0	136 923	127 182	0	127 182	165 158	0	165 158
40603	105 891	72	105 963	24 099	3	24 102	18 536	5	18 541	100 328	74	100 402
40701	172	0	172	0	0	0	50	0	50	222	0	222
40702	799 595	7 044	806 639	4 538 670	72 952	4 611 622	4 474 450	75 734	4 550 184	735 375	9 826	745 201
40703	34 412	0	34 412	39 787	0	39 787	36 308	0	36 308	30 933	0	30 933
40802	208 839	0	208 839	873 106	0	873 106	873 802	0	873 802	209 535	0	209 535
40807	412	917	1 329	359	499	858	555	61	616	608	479	1 087
40817	230 067	0	230 067	302 404	0	302 404	310 103	0	310 103	237 766	0	237 766
40820	7 430	0	7 430	12 669	0	12 669	17 307	0	17 307	12 068	0	12 068
40821	3 640	0	3 640	133 850	0	133 850	132 961	0	132 961	2 751	0	2 751
40905	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
40909	0	0	0	1 218	2 462	3 680	1 218	2 462	3 680	0	0	0
40910	0	0	0	56	64	120	56	64	120	0	0	0
40911	0	0	0	202 624	0	202 624	202 624	0	202 624	0	0	0
40912	0	0	0	8 568	16 393	24 961	8 568	16 393	24 961	0	0	0
40913	0	0	0	2 497	8 109	10 606	2 497	8 109	10 606	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	6 970	3 699	10 669	6 970	3 767	10 737	0	68	68	0	0	0
42104	11 200	0	11 200	8 200	0	8 200	500	0	500	3 500	0	3 500
42105	8 820	0	8 820	0	0	0	3 014	0	3 014	11 834	0	11 834
42106	451 355	0	451 355	58 260	0	58 260	86 960	0	86 960	480 055	0	480 055
42107	274 600	0	274 600	0	0	0	40 000	0	40 000	314 600	0	314 600
42203	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	71 667	6 040	77 707	108 876	12 985	121 861	107 093	12 985	120 078	69 884	6 040	75 924
42303	6 724	780	7 504	3 756	227	3 983	2 725	265	2 990	5 693	818	6 511
42304	77 859	4 943	82 802	10 026	2 237	12 263	9 669	2 021	11 690	77 502	4 727	82 229
42305	108 109	195 707	303 816	20 507	10 774	31 281	5 456	20 480	25 936	93 058	205 413	298 471
42306	1 402 169	170 558	1 572 727	59 054	13 862	72 916	63 161	31 412	94 573	1 406 276	188 108	1 594 384
42307	832	0	832	928	0	928	1 054	0	1 054	958	0	958
42309	44	0	44	0	0	0	227	0	227	271	0	271
42601	803	5 220	6 023	94	194	288	132	506	638	841	5 532	6 373
42604	0	842	842	0	33	33	0	71	71	0	880	880
42605	1 414	3 255	4 669	13	120	133	13	291	304	1 414	3 426	4 840
42606	759	372 697	373 456	0	13 684	13 684	28	33 677	33 705	787	392 690	393 477
45215	129 178	0	129 178	17 863	0	17 863	20 604	0	20 604	131 919	0	131 919
45315	1 873	0	1 873	387	0	387	0	0	0	1 486	0	1 486
45415	21 107	0	21 107	660	0	660	1 048	0	1 048	21 495	0	21 495
45515	19 257	0	19 257	1 941	0	1 941	1 936	0	1 936	19 252	0	19 252
45818	54 819	0	54 819	328	0	328	4 379	0	4 379	58 870	0	58 870
45918	97	0	97	3	0	3	73	0	73	167	0	167
47403	0	0	0	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556	0	0	0
47407	0	0	0	182 202	211	182 413	182 202	211	182 413	0	0	0
47411	23 116	8 987	32 103	4 862	724	5 586	7 334	3 747	11 081	25 588	12 010	37 598
47416	692	0	692	24 478	0	24 478	24 202	0	24 202	416	0	416
47422	62	10	72	8 014	12 282	20 296	7 976	12 283	20 259	24	11	35
47425	18 074	0	18 074	17 358	0	17 358	17 268	0	17 268	17 984	0	17 984
47426	2 250	0	2 250	2 087	0	2 087	759	0	759	922	0	922
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 267	0	1 267	367	0	367	616	0	616	1 516	0	1 516
50219	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
50220	11 061	0	11 061	7 739	0	7 739	18 908	0	18 908	22 230	0	22 230
50319	1 825	0	1 825	51	0	51	11	0	11	1 785	0	1 785
50720	12 874	0	12 874	9 252	0	9 252	26 735	0	26 735	30 357	0	30 357
51410	1 614	0	1 614	59	0	59	153	0	153	1 708	0	1 708
51510	361	0	361	0	0	0	3	0	3	364	0	364
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
60301	2 648	0	2 648	8 167	0	8 167	7 910	0	7 910	2 391	0	2 391
60305	4 476	0	4 476	13 331	0	13 331	13 608	0	13 608	4 753	0	4 753
60307	0	0	0	207	0	207	208	0	208	1	0	1
60309	194	0	194	484	0	484	366	0	366	76	0	76
60311	0	0	0	2 893	85	2 978	2 893	85	2 978	0	0	0
60322	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
60324	257	0	257	3	0	3	180	0	180	434	0	434
60601	78 674	0	78 674	41	0	41	733	0	733	79 366	0	79 366
61012	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
61304	52	0	52	141	0	141	153	0	153	64	0	64
61701	40 984	0	40 984	0	0	0	0	0	0	40 984	0	40 984
70601	635 541	0	635 541	71	0	71	94 347	0	94 347	729 817	0	729 817
70603	587 900	0	587 900	0	0	0	116 809	0	116 809	704 709	0	704 709
70615	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
Итого по пассиву (баланс)	8 076 824	866 712	8 943 536	9 565 530	227 423	9 792 953	9 735 104	337 029	10 072 133	8 246 398	976 318	9 222 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	1 303 380	0	1 303 380	7 195	0	7 195	14 619	0	14 619	1 295 956	0	1 295 956
90902	890 744	0	890 744	218 929	0	218 929	53 290	0	53 290	1 056 383	0	1 056 383
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 373 703	313 743	16 687 446	294 887	26 198	321 085	620 630	20 436	641 066	16 047 960	319 505	16 367 465
91418	20	0	20	0	0	0	15	0	15	5	0	5
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	11 691	0	11 691	3 906	0	3 906	1 569	0	1 569	14 028	0	14 028
91704	0	1 582	1 582	0	154	154	0	55	55	0	1 681	1 681
91802	32 199	17 350	49 549	0	1 683	1 683	0	601	601	32 199	18 432	50 631
91803	7 909	10 387	18 296	0	1 008	1 008	0	360	360	7 909	11 035	18 944
99998	5 719 769	0	5 719 769	434 705	0	434 705	408 765	0	408 765	5 745 709	0	5 745 709
Итого по активу (баланс)	24 345 564	343 062	24 688 626	961 624	29 043	990 667	1 100 891	21 452	1 122 343	24 206 297	350 653	24 556 950
Пассив
91003	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 681 960	595 818	4 277 778	193 769	23 055	216 824	203 673	49 978	253 651	3 691 864	622 741	4 314 605
91315	891 359	0	891 359	2 565	0	2 565	7 966	0	7 966	896 760	0	896 760
91316	80 778	0	80 778	47 515	0	47 515	47 600	0	47 600	80 863	0	80 863
91317	367 721	10 147	377 868	140 960	393	141 353	123 563	1 270	124 833	350 324	11 024	361 348
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 331	0	57 331	80	0	80	227	0	227	57 478	0	57 478
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 968 857	0	18 968 857	706 562	0	706 562	548 946	0	548 946	18 811 241	0	18 811 241
Итого по пассиву (баланс)	24 082 661	605 965	24 688 626	1 091 879	23 448	1 115 327	932 403	51 248	983 651	23 923 185	633 765	24 556 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 238	5 238	0	5 238	5 238	0	0	0
99996	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 225	5 238	10 463	5 225	5 238	10 463	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
99997	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	289 240 293,0000	0	0	10 437 460,0000	0	0	8 441 690,0000	0	0	291 236 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 240 338,0000	0	0	10 437 460,0000	0	0	8 441 690,0000	0	0	291 236 108,0000
Пассив
98040	0	0	280 568 864,0000	0	0	15 421 300,0000	0	0	17 369 110,0000	0	0	282 516 674,0000
98050	0	0	8 671 474,0000	0	0	0,0000	0	0	47 960,0000	0	0	8 719 434,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 810 800,0000	0	0	25 810 800,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 240 338,0000	0	0	41 232 100,0000	0	0	43 227 870,0000	0	0	291 236 108,0000

Страница была полезной?