Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191
20202	363 055	177 837	540 892	823 555	275 431	1 098 986	783 481	253 227	1 036 708	403 129	200 041	603 170
20209	0	0	0	320 500	110 396	430 896	320 500	110 396	430 896	0	0	0
30102	391 709	0	391 709	9 788 821	0	9 788 821	9 997 888	0	9 997 888	182 642	0	182 642
30110	2 057	673 541	675 598	105 399	519 887	625 286	105 037	541 938	646 975	2 419	651 490	653 909
30114	0	101 671	101 671	0	9 863	9 863	0	3 530	3 530	0	108 004	108 004
30202	166 086	0	166 086	6 395	0	6 395	0	0	0	172 481	0	172 481
30204	64 027	0	64 027	4 058	0	4 058	0	0	0	68 085	0	68 085
30215	900	3 027	3 927	0	294	294	0	106	106	900	3 215	4 115
30302	28 715	25 781	54 496	10 500	3 140	13 640	7 787	953	8 740	31 428	27 968	59 396
30306	2 159 514	677 657	2 837 171	2 691 021	117 951	2 808 972	2 683 328	42 039	2 725 367	2 167 207	753 569	2 920 776
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	275 000	0	275 000	30 000	0	30 000	101 000	0	101 000	204 000	0	204 000
45201	1 995	0	1 995	10 313	0	10 313	8 332	0	8 332	3 976	0	3 976
45204	86 277	0	86 277	0	0	0	5 000	0	5 000	81 277	0	81 277
45205	205 000	0	205 000	0	0	0	169 862	0	169 862	35 138	0	35 138
45206	6 362 369	827 826	7 190 195	651 236	201 960	853 196	805 068	29 951	835 019	6 208 537	999 835	7 208 372
45207	2 652 300	962 883	3 615 183	578 300	85 254	663 554	27 580	102 195	129 775	3 203 020	945 942	4 148 962
45406	9 206	0	9 206	0	0	0	40	0	40	9 166	0	9 166
45407	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
45503	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45505	3 626	5 728	9 354	0	426	426	410	4 238	4 648	3 216	1 916	5 132
45506	19 771	1 547	21 318	3 548	130	3 678	1 043	61	1 104	22 276	1 616	23 892
45507	17 310	0	17 310	0	0	0	228	0	228	17 082	0	17 082
45812	18 304	0	18 304	0	67 985	67 985	0	711	711	18 304	67 274	85 578
45814	0	0	0	3 942	0	3 942	2 364	0	2 364	1 578	0	1 578
45815	4 470	0	4 470	0	0	0	651	0	651	3 819	0	3 819
45912	7 715	2 025	9 740	13 591	3 992	17 583	7 486	2 047	9 533	13 820	3 970	17 790
45914	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
45915	254	0	254	0	0	0	112	0	112	142	0	142
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	260 755	301 071	561 826	260 755	301 071	561 826	0	0	0
47423	107 008	64	107 072	53 636	20 130	73 766	138 501	20 126	158 627	22 143	68	22 211
47427	6 559	0	6 559	17 073	3 958	21 031	23 632	3 958	27 590	0	0	0
60302	5 457	0	5 457	3 507	0	3 507	8 278	0	8 278	686	0	686
60306	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
60308	1 278	0	1 278	573	0	573	660	0	660	1 191	0	1 191
60310	231	0	231	292	0	292	468	0	468	55	0	55
60312	88 328	0	88 328	8 354	0	8 354	9 123	0	9 123	87 559	0	87 559
60323	272	0	272	10 531	0	10 531	10 531	0	10 531	272	0	272
60401	168 092	0	168 092	837	0	837	0	0	0	168 929	0	168 929
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	735	0	735	102	0	102	837	0	837	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	277	0	277	5	0	5	5	0	5	277	0	277
61008	41	0	41	488	0	488	394	0	394	135	0	135
61009	418	0	418	780	0	780	1 119	0	1 119	79	0	79
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	45 976	0	45 976	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
61209	0	0	0	6 611	0	6 611	6 611	0	6 611	0	0	0
61403	6 129	0	6 129	802	0	802	1 520	0	1 520	5 411	0	5 411
70606	1 906 158	0	1 906 158	374 316	0	374 316	479	0	479	2 279 995	0	2 279 995
70608	1 724 102	0	1 724 102	446 062	0	446 062	0	0	0	2 170 164	0	2 170 164
70611	20 251	0	20 251	8 273	0	8 273	0	0	0	28 524	0	28 524
Итого по активу (баланс)	17 506 590	3 459 587	20 966 177	16 623 038	1 721 868	18 344 906	15 884 171	1 416 547	17 300 718	18 245 457	3 764 908	22 010 365
Пассив
10207	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	86 795	0	86 795	0	0	0	0	0	0	86 795	0	86 795
10801	210 861	0	210 861	0	0	0	0	0	0	210 861	0	210 861
30109	250 005	0	250 005	50 858	0	50 858	857	0	857	200 004	0	200 004
30301	28 715	25 781	54 496	7 785	952	8 737	10 501	3 140	13 641	31 431	27 969	59 400
30305	2 159 515	677 656	2 837 171	2 683 329	42 038	2 725 367	2 691 020	117 950	2 808 970	2 167 206	753 568	2 920 774
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	310 000	0	310 000	40 000	0	40 000
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	7 739	0	7 739	25 102	0	25 102	29 076	0	29 076	11 713	0	11 713
40701	1 543	0	1 543	46 471	0	46 471	49 268	0	49 268	4 340	0	4 340
40702	519 019	11 533	530 552	4 612 806	146 885	4 759 691	4 366 872	144 057	4 510 929	273 085	8 705	281 790
40703	10 874	0	10 874	57 122	0	57 122	65 328	0	65 328	19 080	0	19 080
40802	19 159	0	19 159	72 857	237	73 094	73 177	237	73 414	19 479	0	19 479
40807	243	524	767	215	266	481	193	430	623	221	688	909
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	19 527	2 407	21 934	178 118	15 096	193 214	176 877	15 055	191 932	18 286	2 366	20 652
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	21	0	21	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	21	0	21
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	10	0	10	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	10	0	10
40909	0	1	1	295	1 005	1 300	295	1 005	1 300	0	1	1
40910	0	1	1	12	27	39	12	27	39	0	1	1
40911	19	0	19	2 401	0	2 401	2 415	0	2 415	33	0	33
40912	0	0	0	1 674	4 119	5 793	1 674	4 119	5 793	0	0	0
40913	0	0	0	279	2 737	3 016	279	2 737	3 016	0	0	0
42105	33 272	0	33 272	0	0	0	0	0	0	33 272	0	33 272
42106	30 245	12 060	42 305	0	418	418	0	1 170	1 170	30 245	12 812	43 057
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	11 450	0	11 450	0	0	0	2 000	0	2 000	13 450	0	13 450
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	30 550	0	30 550	35 550	0	35 550
42206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	234 019	83 309	317 328	1 053 670	226 127	1 279 797	1 078 711	232 899	1 311 610	259 060	90 081	349 141
42303	3 841	0	3 841	3 954	8	3 962	7 544	2 913	10 457	7 431	2 905	10 336
42304	54 349	7 686	62 035	18 141	3 877	22 018	20 322	2 861	23 183	56 530	6 670	63 200
42305	861 669	243 153	1 104 822	372 528	71 739	444 267	72 796	34 025	106 821	561 937	205 439	767 376
42306	7 383 159	2 323 685	9 706 844	639 398	244 946	884 344	1 089 858	487 688	1 577 546	7 833 619	2 566 427	10 400 046
42307	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42601	858	141	999	1 460	1 384	2 844	1 101	1 404	2 505	499	161	660
42604	0	170	170	0	6	6	59	17	76	59	181	240
42605	1 830	638	2 468	367	570	937	12	61	73	1 475	129	1 604
42606	7 599	12 839	20 438	760	1 272	2 032	810	4 727	5 537	7 649	16 294	23 943
45215	566 309	0	566 309	179 848	0	179 848	206 815	0	206 815	593 276	0	593 276
45415	508	0	508	22	0	22	0	0	0	486	0	486
45515	3 116	0	3 116	1 139	0	1 139	397	0	397	2 374	0	2 374
45818	15 015	0	15 015	632	0	632	4 036	0	4 036	18 419	0	18 419
45918	682	0	682	323	0	323	1 544	0	1 544	1 903	0	1 903
47407	0	0	0	300 391	260 979	561 370	300 391	260 979	561 370	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	97 198	0	97 198	98 468	0	98 468	1 717	0	1 717	447	0	447
47422	105	476	581	2 530	30 855	33 385	2 531	30 451	32 982	106	72	178
47425	22 361	0	22 361	20 797	0	20 797	22 781	0	22 781	24 345	0	24 345
47426	201	0	201	50	0	50	136	0	136	287	0	287
60301	2 860	0	2 860	14 958	0	14 958	12 754	0	12 754	656	0	656
60305	7 180	0	7 180	19 239	0	19 239	14 286	0	14 286	2 227	0	2 227
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	31	0	31	1 390	0	1 390	1 384	0	1 384	25	0	25
60320	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60322	99	0	99	170	0	170	170	0	170	99	0	99
60324	12 275	0	12 275	12	0	12	0	0	0	12 263	0	12 263
60601	76 395	0	76 395	0	0	0	1 186	0	1 186	77 581	0	77 581
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61304	4 874	0	4 874	1 950	0	1 950	974	0	974	3 898	0	3 898
61701	13 191	0	13 191	0	0	0	0	0	0	13 191	0	13 191
70601	2 023 059	0	2 023 059	4	0	4	399 507	0	399 507	2 422 562	0	2 422 562
70603	1 726 716	0	1 726 716	0	0	0	447 488	0	447 488	2 174 204	0	2 174 204
Итого по пассиву (баланс)	17 564 117	3 402 060	20 966 177	10 842 864	1 055 543	11 898 407	11 594 643	1 347 952	12 942 595	18 315 896	3 694 469	22 010 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	202 261	130 676	332 937	1 718	0	1 718	963	0	963	203 016	130 676	333 692
90902	537 119	0	537 119	20 508	0	20 508	65 086	0	65 086	492 541	0	492 541
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 024 772	239 207	16 263 979	1 971 960	5 264	1 977 224	577 513	244 471	821 984	17 419 219	0	17 419 219
91604	2 337	0	2 337	35	0	35	98	0	98	2 274	0	2 274
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	58	0	58	118	0	118	0	0	0	176	0	176
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	545	0	545	599	0	599	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	9 050 180	0	9 050 180	577 901	0	577 901	549 976	0	549 976	9 078 105	0	9 078 105
Итого по активу (баланс)	25 817 886	369 883	26 187 769	2 572 839	5 264	2 578 103	1 193 636	244 471	1 438 107	27 197 089	130 676	27 327 765
Пассив
91003	0	0	0	6 395	0	6 395	6 395	0	6 395	0	0	0
91004	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	8 649 992	0	8 649 992	188 172	0	188 172	151 592	0	151 592	8 613 412	0	8 613 412
91315	204 129	0	204 129	17 440	0	17 440	1 985	0	1 985	188 674	0	188 674
91316	62 000	0	62 000	35 000	0	35 000	0	0	0	27 000	0	27 000
91317	105 468	0	105 468	298 911	0	298 911	413 341	0	413 341	219 898	0	219 898
91507	20 684	0	20 684	0	0	0	530	0	530	21 214	0	21 214
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	17 137 589	0	17 137 589	888 016	0	888 016	2 000 087	0	2 000 087	18 249 660	0	18 249 660
Итого по пассиву (баланс)	26 187 769	0	26 187 769	1 437 992	0	1 437 992	2 577 988	0	2 577 988	27 327 765	0	27 327 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?