Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 015	306	7 321	115 953	51 381	167 334	99 283	41 653	140 936	23 685	10 034	33 719
20209	0	0	0	4 020	1 618	5 638	4 020	1 618	5 638	0	0	0
30102	17 233	0	17 233	390 277	0	390 277	396 376	0	396 376	11 134	0	11 134
30110	933	328	1 261	140 043	3 309	143 352	140 916	3 463	144 379	60	174	234
30114	86	39	125	0	3	3	0	1	1	86	41	127
30202	4 860	0	4 860	0	0	0	3 332	0	3 332	1 528	0	1 528
30204	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
32002	44 000	0	44 000	146 000	945	146 945	190 000	945	190 945	0	0	0
32003	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
45204	15 366	0	15 366	11 059	0	11 059	12 920	0	12 920	13 505	0	13 505
45205	0	0	0	18 343	0	18 343	4 510	0	4 510	13 833	0	13 833
45206	87 790	0	87 790	4 763	0	4 763	18 468	0	18 468	74 085	0	74 085
45207	198 354	0	198 354	21 573	0	21 573	15 680	0	15 680	204 247	0	204 247
45503	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45506	3 800	0	3 800	0	0	0	137	0	137	3 663	0	3 663
45507	31 618	0	31 618	27 402	0	27 402	5 791	0	5 791	53 229	0	53 229
45812	11 455	0	11 455	0	0	0	11 455	0	11 455	0	0	0
45815	7 475	0	7 475	0	0	0	7 475	0	7 475	0	0	0
45912	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	3 002	45 351	48 353	3 002	45 351	48 353	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47423	72	0	72	12 070	0	12 070	3 312	0	3 312	8 830	0	8 830
47427	110	0	110	3 148	0	3 148	3 094	0	3 094	164	0	164
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	344	0	344	0	0	0	1	0	1	343	0	343
60306	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60308	245	0	245	299	0	299	182	0	182	362	0	362
60310	54	0	54	529	0	529	583	0	583	0	0	0
60312	9 654	0	9 654	3 500	0	3 500	5 578	0	5 578	7 576	0	7 576
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60701	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
61008	78	0	78	35	0	35	7	0	7	106	0	106
61009	363	0	363	79	0	79	5	0	5	437	0	437
61209	0	0	0	12 904	0	12 904	12 904	0	12 904	0	0	0
61403	1 278	0	1 278	0	0	0	34	0	34	1 244	0	1 244
61702	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	120 518	0	120 518	43 565	0	43 565	0	0	0	164 083	0	164 083
70608	6 002	0	6 002	981	0	981	0	0	0	6 983	0	6 983
70610	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
70611	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	580 510	673	581 183	1 003 587	102 607	1 106 194	983 430	93 031	1 076 461	600 667	10 249	610 916
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	27 420	0	27 420	177 420	0	177 420
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	12	0	12	10	0	10	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	16	0	16	15	0	15	0	0	0
31302	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32015	440	0	440	2 339	0	2 339	1 899	0	1 899	0	0	0
40502	325	0	325	2	0	2	0	0	0	323	0	323
40701	1 066	0	1 066	3 271	0	3 271	8 202	0	8 202	5 997	0	5 997
40702	45 746	5	45 751	320 016	1 398	321 414	320 222	1 399	321 621	45 952	6	45 958
40703	45	0	45	9	0	9	71	0	71	107	0	107
40802	6 289	0	6 289	22 449	0	22 449	16 503	0	16 503	343	0	343
40905	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
40911	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024	10 024	0	10 024
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	7 206	0	7 206	6 825	0	6 825	12 763	0	12 763	13 144	0	13 144
45515	3 570	0	3 570	1 076	0	1 076	1 557	0	1 557	4 051	0	4 051
45818	6 253	0	6 253	6 853	0	6 853	600	0	600	0	0	0
47407	0	0	0	45 291	3 002	48 293	45 291	3 002	48 293	0	0	0
47416	174	0	174	4 364	0	4 364	4 200	0	4 200	10	0	10
47422	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0
47425	458	0	458	15 197	0	15 197	16 527	0	16 527	1 788	0	1 788
47426	0	0	0	137	0	137	409	0	409	272	0	272
52301	23 037	0	23 037	0	0	0	0	0	0	23 037	0	23 037
52303	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786
52305	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	31 300	0	31 300
52306	29 852	0	29 852	17 630	0	17 630	478	0	478	12 700	0	12 700
52307	24 479	0	24 479	16 939	0	16 939	460	0	460	8 000	0	8 000
52406	25 934	0	25 934	50 498	0	50 498	34 581	0	34 581	10 017	0	10 017
52501	579	3	582	0	12	12	258	9	267	837	0	837
60301	1 484	0	1 484	1 581	0	1 581	1 159	0	1 159	1 062	0	1 062
60305	1 128	0	1 128	4 099	0	4 099	4 486	0	4 486	1 515	0	1 515
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	62	0	62	18	0	18
60311	23	0	23	891	0	891	870	0	870	2	0	2
60601	7 119	0	7 119	0	0	0	29	0	29	7 148	0	7 148
61304	2	0	2	97	0	97	194	0	194	99	0	99
70601	103 834	0	103 834	201	0	201	38 724	0	38 724	142 357	0	142 357
70603	2 497	0	2 497	0	0	0	55	0	55	2 552	0	2 552
70605	2 992	0	2 992	0	0	0	725	0	725	3 717	0	3 717
70615	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	581 175	8	581 183	582 271	4 412	586 683	612 006	4 410	616 416	610 910	6	610 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	2 000	0	2 000	15 000	34 569	49 569	17 000	34 569	51 569	0	0	0
90705	0	0	0	56 786	0	56 786	56 786	0	56 786	0	0	0
90803	52 000	33 631	85 631	71 572	993	72 565	66 786	34 624	101 410	56 786	0	56 786
90901	1 652	0	1 652	181	0	181	461	0	461	1 372	0	1 372
90902	52 022	0	52 022	550	0	550	107	0	107	52 465	0	52 465
91414	116 899	0	116 899	214 298	0	214 298	0	0	0	331 197	0	331 197
91604	187	0	187	849	0	849	974	0	974	62	0	62
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	182 103	0	182 103	191 486	0	191 486	125 355	0	125 355	248 234	0	248 234
Итого по активу (баланс)	406 869	33 631	440 500	550 722	35 562	586 284	267 469	69 193	336 662	690 122	0	690 122
Пассив
91311	80 331	0	80 331	67 331	0	67 331	39 000	0	39 000	52 000	0	52 000
91312	25 000	0	25 000	0	0	0	52 117	0	52 117	77 117	0	77 117
91315	56 751	0	56 751	0	0	0	0	0	0	56 751	0	56 751
91316	787	0	787	38 795	0	38 795	89 350	0	89 350	51 342	0	51 342
91507	19 229	0	19 229	19 229	0	19 229	11 019	0	11 019	11 019	0	11 019
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	258 397	0	258 397	97 735	0	97 735	281 226	0	281 226	441 888	0	441 888
Итого по пассиву (баланс)	440 500	0	440 500	223 090	0	223 090	472 712	0	472 712	690 122	0	690 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?