Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 057	809	14 866	21 221	88	21 309	25 866	28	25 894	9 412	869	10 281
30102	164 118	0	164 118	151 190	0	151 190	84 744	0	84 744	230 564	0	230 564
30110	1 081	2	1 083	11 214	0	11 214	11 141	0	11 141	1 154	2	1 156
30202	582	0	582	0	0	0	146	0	146	436	0	436
30302	284	0	284	4	0	4	4	0	4	284	0	284
30306	30 614	0	30 614	5	0	5	3 300	0	3 300	27 319	0	27 319
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	10 200	0	10 200
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45206	65 710	0	65 710	0	0	0	9 300	0	9 300	56 410	0	56 410
45207	5 400	0	5 400	2 000	0	2 000	0	0	0	7 400	0	7 400
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	313	0	313	0	0	0	185	0	185	128	0	128
45504	243	0	243	1 400	0	1 400	30	0	30	1 613	0	1 613
45505	30 903	0	30 903	0	0	0	2 904	0	2 904	27 999	0	27 999
45506	3 005	0	3 005	400	0	400	0	0	0	3 405	0	3 405
47423	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	5	0	5	320	0	320	74	0	74	251	0	251
60323	203	0	203	65	0	65	47	0	47	221	0	221
60401	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
61008	4	0	4	34	0	34	31	0	31	7	0	7
61009	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
61403	228	0	228	0	0	0	35	0	35	193	0	193
70606	49 303	0	49 303	2 880	0	2 880	12	0	12	52 171	0	52 171
70608	250	0	250	29	0	29	0	0	0	279	0	279
Итого по активу (баланс)	398 988	811	399 799	201 073	88	201 161	151 057	28	151 085	449 004	871	449 875
Пассив
10208	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
10701	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
30305	30 614	0	30 614	3 300	0	3 300	5	0	5	27 319	0	27 319
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	419	0	419	1 115	0	1 115	882	0	882	186	0	186
40702	53 761	2	53 763	100 580	0	100 580	154 009	0	154 009	107 190	2	107 192
40802	3 137	0	3 137	7 390	0	7 390	6 522	0	6 522	2 269	0	2 269
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	857	0	857	274	0	274	102	0	102	685	0	685
40905	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
40911	4	0	4	4 771	0	4 771	4 772	0	4 772	5	0	5
40912	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40913	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42301	337	0	337	852	0	852	868	0	868	353	0	353
42303	3 900	0	3 900	2 217	0	2 217	717	0	717	2 400	0	2 400
42304	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42305	2 204	0	2 204	820	0	820	354	0	354	1 738	0	1 738
45215	10 404	0	10 404	1 103	0	1 103	830	0	830	10 131	0	10 131
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	6 104	0	6 104	229	0	229	94	0	94	5 969	0	5 969
47411	173	0	173	66	0	66	45	0	45	152	0	152
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60301	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60305	262	0	262	1 272	0	1 272	1 294	0	1 294	284	0	284
60309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60311	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60601	2 072	0	2 072	0	0	0	15	0	15	2 087	0	2 087
61301	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70601	45 007	0	45 007	0	0	0	3 448	0	3 448	48 455	0	48 455
70603	271	0	271	0	0	0	79	0	79	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	399 797	2	399 799	127 993	0	127 993	178 069	0	178 069	449 873	2	449 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	180 424	0	180 424	2 258	0	2 258	14	0	14	182 668	0	182 668
91604	30	0	30	61	0	61	0	0	0	91	0	91
99998	205 794	0	205 794	12 388	0	12 388	23 825	0	23 825	194 357	0	194 357
Итого по активу (баланс)	386 248	0	386 248	14 707	0	14 707	23 839	0	23 839	377 116	0	377 116
Пассив
91312	202 321	0	202 321	23 825	0	23 825	12 388	0	12 388	190 884	0	190 884
91315	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	180 454	0	180 454	14	0	14	2 319	0	2 319	182 759	0	182 759
Итого по пассиву (баланс)	386 248	0	386 248	23 839	0	23 839	14 707	0	14 707	377 116	0	377 116

Страница была полезной?