Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 943	23 901	258 844	403 697	162 712	566 409	426 429	166 643	593 072	212 211	19 970	232 181
20208	29 725	0	29 725	38 758	0	38 758	38 062	0	38 062	30 421	0	30 421
20209	0	0	0	303 696	170	303 866	303 696	170	303 866	0	0	0
30102	224 680	0	224 680	24 697 241	0	24 697 241	24 834 058	0	24 834 058	87 863	0	87 863
30110	92 484	212 531	305 015	3 527 475	736 832	4 264 307	3 597 326	726 913	4 324 239	22 633	222 450	245 083
30202	13 398	0	13 398	1 725	0	1 725	0	0	0	15 123	0	15 123
30204	3 103	0	3 103	0	0	0	278	0	278	2 825	0	2 825
30215	60	269	329	0	26	26	0	9	9	60	286	346
30221	0	0	0	95 000	702	95 702	95 000	702	95 702	0	0	0
30233	0	0	0	16 795	95	16 890	16 795	95	16 890	0	0	0
30302	282 946	420	283 366	340 452	60 449	400 901	313 405	60 504	373 909	309 993	365	310 358
30306	832 019	6	832 025	893 302	1 661	894 963	832 021	1 652	833 673	893 300	15	893 315
30424	15 144	0	15 144	547 421	0	547 421	547 462	0	547 462	15 103	0	15 103
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	50 000	0	50 000	2 250 110	0	2 250 110	2 140 070	0	2 140 070	160 040	0	160 040
31903	0	0	0	480 040	0	480 040	480 040	0	480 040	0	0	0
32002	155 000	0	155 000	1 990 000	0	1 990 000	2 015 000	0	2 015 000	130 000	0	130 000
32003	35 000	0	35 000	700 000	0	700 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
32201	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45201	1 766	0	1 766	4 135	0	4 135	3 968	0	3 968	1 933	0	1 933
45204	1 550	0	1 550	7 518	0	7 518	0	0	0	9 068	0	9 068
45205	48 893	0	48 893	10 562	0	10 562	10 585	0	10 585	48 870	0	48 870
45206	428 643	0	428 643	0	0	0	56 224	0	56 224	372 419	0	372 419
45207	119 264	0	119 264	0	0	0	3 668	0	3 668	115 596	0	115 596
45406	0	0	0	2 035	0	2 035	0	0	0	2 035	0	2 035
45407	14 943	0	14 943	119	0	119	2 097	0	2 097	12 965	0	12 965
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	1 078	0	1 078	10	0	10	666	0	666	422	0	422
45506	99 744	0	99 744	3 700	0	3 700	8 304	0	8 304	95 140	0	95 140
45507	25 885	0	25 885	0	0	0	1 359	0	1 359	24 526	0	24 526
45509	171	225	396	264	24	288	299	249	548	136	0	136
45812	2 216	0	2 216	0	0	0	202	0	202	2 014	0	2 014
45815	1 174	0	1 174	65	0	65	255	0	255	984	0	984
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	79	0	79	0	0	0	64	0	64	15	0	15
47404	0	0	0	0	707 860	707 860	0	707 860	707 860	0	0	0
47408	0	0	0	6 667 555	7 188 516	13 856 071	6 667 555	7 188 516	13 856 071	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	262	2	264	343	2	345	997	0	997
47427	1 324	1	1 325	11 328	0	11 328	11 337	1	11 338	1 315	0	1 315
51401	0	0	0	159 614	0	159 614	159 614	0	159 614	0	0	0
51402	0	0	0	37 461	0	37 461	37 461	0	37 461	0	0	0
51405	106 730	0	106 730	695	0	695	0	0	0	107 425	0	107 425
51409	0	0	0	100 919	0	100 919	100 919	0	100 919	0	0	0
52503	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	613	0	613	149	0	149	151	0	151	611	0	611
60306	5	0	5	2 212	0	2 212	2 175	0	2 175	42	0	42
60308	25	0	25	102	0	102	90	0	90	37	0	37
60310	9	0	9	424	0	424	425	0	425	8	0	8
60312	111 200	0	111 200	6 721	0	6 721	8 968	0	8 968	108 953	0	108 953
60314	0	0	0	0	65	65	0	22	22	0	43	43
60323	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60401	215 552	0	215 552	379	0	379	0	0	0	215 931	0	215 931
60701	525	0	525	10	0	10	447	0	447	88	0	88
61002	31	0	31	11	0	11	11	0	11	31	0	31
61008	603	0	603	230	0	230	239	0	239	594	0	594
61009	37	0	37	100	0	100	86	0	86	51	0	51
61209	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
61210	0	0	0	278 274	0	278 274	278 274	0	278 274	0	0	0
61403	999	0	999	83	0	83	33	0	33	1 049	0	1 049
61702	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
61703	14 832	0	14 832	0	0	0	0	0	0	14 832	0	14 832
70606	364 946	0	364 946	53 879	0	53 879	103	0	103	418 722	0	418 722
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	116 890	0	116 890	26 123	0	26 123	0	0	0	143 013	0	143 013
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	3 653 693	237 689	3 891 382	43 708 010	8 859 147	52 567 157	43 777 923	8 853 350	52 631 273	3 583 780	243 486	3 827 266
Пассив
10208	180 002	0	180 002	17 525	0	17 525	17 525	0	17 525	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	82 026	0	82 026	0	0	0	0	0	0	82 026	0	82 026
30109	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	28 459	0	28 459	28 459	0	28 459	0	0	0
30232	0	7	7	83 110	2 856	85 966	83 119	2 849	85 968	9	0	9
30236	0	0	0	3 166	0	3 166	3 167	0	3 167	1	0	1
30301	282 946	420	283 366	313 405	60 504	373 909	340 452	60 449	400 901	309 993	365	310 358
30305	832 019	6	832 025	832 021	1 652	833 673	893 302	1 661	894 963	893 300	15	893 315
31302	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40502	2	0	2	163	0	163	163	0	163	2	0	2
40701	83 256	0	83 256	1 268 238	0	1 268 238	1 331 392	0	1 331 392	146 410	0	146 410
40702	1 070 716	94 143	1 164 859	20 587 817	421 212	21 009 029	20 297 532	415 957	20 713 489	780 431	88 888	869 319
40703	514	0	514	587	0	587	719	0	719	646	0	646
40802	9 189	0	9 189	45 964	73	46 037	46 753	73	46 826	9 978	0	9 978
40807	555	3	558	2 463	0	2 463	2 023	1	2 024	115	4	119
40817	65 458	5 866	71 324	199 517	4 329	203 846	199 978	5 297	205 275	65 919	6 834	72 753
40820	63	14	77	16	1	17	17	1	18	64	14	78
40905	0	0	0	16 438	0	16 438	16 438	0	16 438	0	0	0
40909	0	0	0	705	91	796	705	91	796	0	0	0
40910	0	0	0	37	24	61	37	24	61	0	0	0
40911	8	0	8	9 873	0	9 873	9 871	0	9 871	6	0	6
40912	0	0	0	561	470	1 031	561	470	1 031	0	0	0
40913	0	0	0	390	97	487	390	97	487	0	0	0
42104	0	92 298	92 298	0	3 376	3 376	0	8 383	8 383	0	97 305	97 305
42301	6 521	49	6 570	918	1	919	790	5	795	6 393	53	6 446
42302	744	562	1 306	745	589	1 334	317	626	943	316	599	915
42303	473	0	473	476	0	476	456	0	456	453	0	453
42304	18 471	2 730	21 201	6 824	1 974	8 798	2 620	1 496	4 116	14 267	2 252	16 519
42305	190 286	12 805	203 091	7 410	2 031	9 441	9 769	3 206	12 975	192 645	13 980	206 625
42306	123 554	0	123 554	8 816	0	8 816	9 077	0	9 077	123 815	0	123 815
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42605	0	414	414	0	16	16	0	34	34	0	432	432
42606	690	0	690	7	0	7	7	0	7	690	0	690
45215	64 051	0	64 051	8 898	0	8 898	5 888	0	5 888	61 041	0	61 041
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	5 119	0	5 119	911	0	911	1 582	0	1 582	5 790	0	5 790
45818	3 099	0	3 099	215	0	215	38	0	38	2 922	0	2 922
45918	738	0	738	11	0	11	0	0	0	727	0	727
47403	0	0	0	115 658	0	115 658	115 658	0	115 658	0	0	0
47407	0	0	0	7 174 922	6 660 273	13 835 195	7 174 922	6 660 273	13 835 195	0	0	0
47411	901	24	925	3 044	68	3 112	3 016	71	3 087	873	27	900
47416	3 563	0	3 563	50 058	0	50 058	48 027	0	48 027	1 532	0	1 532
47422	2 971	0	2 971	3	0	3	10	0	10	2 978	0	2 978
47425	4 395	0	4 395	1 182	0	1 182	374	0	374	3 587	0	3 587
47426	0	38	38	109	2	111	109	207	316	0	243	243
52302	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60301	1 148	0	1 148	4 151	0	4 151	3 126	0	3 126	123	0	123
60305	70	0	70	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	70	0	70
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	170	0	170	170	0	170	2	0	2
60311	2 291	0	2 291	1 043	0	1 043	1 590	0	1 590	2 838	0	2 838
60322	29	0	29	70	0	70	70	0	70	29	0	29
60324	320	0	320	0	0	0	2	0	2	322	0	322
60601	75 949	0	75 949	0	0	0	1 129	0	1 129	77 078	0	77 078
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	326 620	0	326 620	63	0	63	54 678	0	54 678	381 235	0	381 235
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	112 824	0	112 824	0	0	0	24 379	0	24 379	137 203	0	137 203
70615	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
Итого по пассиву (баланс)	3 681 996	209 386	3 891 382	31 108 752	7 159 639	38 268 391	31 043 003	7 161 272	38 204 275	3 616 247	211 019	3 827 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	60 774	0	60 774	280	0	280	527	0	527	60 527	0	60 527
90902	374 088	0	374 088	4 074	0	4 074	486	0	486	377 676	0	377 676
91202	256 112 626	0	256 112 626	0	0	0	0	0	0	256 112 626	0	256 112 626
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	930 789	0	930 789	1 235	0	1 235	6 038	0	6 038	925 986	0	925 986
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	7 923	0	7 923	268	0	268	123	0	123	8 068	0	8 068
91704	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	27 372	0	27 372	0	0	0	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
99998	890 126	0	890 126	58 959	0	58 959	129 721	0	129 721	819 364	0	819 364
Итого по активу (баланс)	268 279 360	0	268 279 360	64 818	0	64 818	136 895	0	136 895	268 207 283	0	268 207 283
Пассив
91003	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91312	828 110	0	828 110	95 912	0	95 912	32 941	0	32 941	765 139	0	765 139
91316	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
91317	32 269	690	32 959	31 076	515	31 591	23 018	783	23 801	24 211	958	25 169
91507	27 403	0	27 403	771	0	771	770	0	770	27 402	0	27 402
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 389 234	0	267 389 234	7 066	0	7 066	5 751	0	5 751	267 387 919	0	267 387 919
Итого по пассиву (баланс)	268 278 670	690	268 279 360	136 272	515	136 787	63 927	783	64 710	268 206 325	958	268 207 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 819	136 294	273 113	2 917 970	3 865 127	6 783 097	2 945 373	3 891 494	6 836 867	109 416	109 927	219 343
99996	273 113	0	273 113	6 780 489	0	6 780 489	6 834 260	0	6 834 260	219 342	0	219 342
Итого по активу (баланс)	409 932	136 294	546 226	9 698 459	3 865 127	13 563 586	9 779 633	3 891 494	13 671 127	328 758	109 927	438 685
Пассив
96901	136 818	136 294	273 112	3 881 102	2 953 157	6 834 259	3 853 699	2 926 790	6 780 489	109 415	109 927	219 342
99997	273 114	0	273 114	6 836 868	0	6 836 868	6 783 097	0	6 783 097	219 343	0	219 343
Итого по пассиву (баланс)	409 932	136 294	546 226	10 717 970	2 953 157	13 671 127	10 636 796	2 926 790	13 563 586	328 758	109 927	438 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?