Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	68 204	0	68 204
20202	156 828	57 188	214 016	879 834	71 056	950 890	866 656	87 865	954 521	170 006	40 379	210 385
20208	12 327	17	12 344	32 900	36	32 936	31 820	39	31 859	13 407	14	13 421
20209	0	0	0	462 917	29 638	492 555	462 917	29 638	492 555	0	0	0
30102	312 238	0	312 238	9 570 109	0	9 570 109	9 591 012	0	9 591 012	291 335	0	291 335
30110	58 955	17 702	76 657	2 062 302	5 680	2 067 982	2 055 560	5 968	2 061 528	65 697	17 414	83 111
30114	0	62 275	62 275	0	2 271 585	2 271 585	0	2 163 387	2 163 387	0	170 473	170 473
30202	144 758	0	144 758	0	0	0	5 876	0	5 876	138 882	0	138 882
30204	47 166	0	47 166	296	0	296	0	0	0	47 462	0	47 462
30215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30221	0	0	0	0	2 797	2 797	0	2 797	2 797	0	0	0
30233	1 069	2 085	3 154	32 657	501	33 158	32 645	323	32 968	1 081	2 263	3 344
30413	0	0	0	850 302	0	850 302	850 302	0	850 302	0	0	0
30424	81	0	81	11 398 755	0	11 398 755	11 398 744	0	11 398 744	92	0	92
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
32201	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
32202	811 888	0	811 888	7 144 872	0	7 144 872	7 816 144	0	7 816 144	140 616	0	140 616
32203	0	0	0	1 469 007	0	1 469 007	1 469 007	0	1 469 007	0	0	0
32306	0	42 617	42 617	0	3 575	3 575	0	1 649	1 649	0	44 543	44 543
32307	0	19 247	19 247	0	1 614	1 614	0	745	745	0	20 116	20 116
45201	3 529	0	3 529	38 300	0	38 300	27 469	0	27 469	14 360	0	14 360
45203	95 266	0	95 266	392 898	0	392 898	362 385	0	362 385	125 779	0	125 779
45204	26 475	0	26 475	0	0	0	26 475	0	26 475	0	0	0
45205	43 214	0	43 214	48 579	0	48 579	25 050	0	25 050	66 743	0	66 743
45206	471 976	0	471 976	136 189	0	136 189	122 539	0	122 539	485 626	0	485 626
45207	894 576	68 012	962 588	55 743	6 597	62 340	54 029	3 011	57 040	896 290	71 598	967 888
45208	308 926	0	308 926	21 576	0	21 576	93 642	0	93 642	236 860	0	236 860
45401	2 760	0	2 760	3 467	0	3 467	6 227	0	6 227	0	0	0
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	115 236	0	115 236	13 010	0	13 010	6 166	0	6 166	122 080	0	122 080
45408	30 200	0	30 200	8 400	0	8 400	50	0	50	38 550	0	38 550
45502	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	24	24
45503	0	3	3	0	12	12	0	1	1	0	14	14
45504	334	332	666	62	32	94	171	11	182	225	353	578
45505	29 812	1 172	30 984	40 794	114	40 908	38 235	41	38 276	32 371	1 245	33 616
45506	251 384	30 607	281 991	10 330	4 110	14 440	8 587	1 223	9 810	253 127	33 494	286 621
45507	247 820	5	247 825	3 325	1	3 326	20 295	0	20 295	230 850	6	230 856
45812	90 338	0	90 338	14 498	0	14 498	6 623	0	6 623	98 213	0	98 213
45814	2 235	0	2 235	256	0	256	0	0	0	2 491	0	2 491
45815	1 410	0	1 410	772	0	772	545	0	545	1 637	0	1 637
45912	959	0	959	0	0	0	101	0	101	858	0	858
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	174	0	174	797	0	797	802	0	802	169	0	169
47404	0	1 089 243	1 089 243	6 978 815	8 548 796	15 527 611	6 978 815	8 940 010	15 918 825	0	698 029	698 029
47408	0	0	0	7 629 493	7 339 493	14 968 986	7 629 493	7 339 493	14 968 986	0	0	0
47417	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
47423	261 729	11	261 740	120 072	32 045	152 117	121 079	32 051	153 130	260 722	5	260 727
47427	5 631	65	5 696	33 807	777	34 584	33 010	772	33 782	6 428	70	6 498
50104	154 102	0	154 102	45 978	0	45 978	1 372	0	1 372	198 708	0	198 708
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	1 412	1 620	3 032	0	152	152	52	181	233	1 360	1 591	2 951
60202	20 044	0	20 044	0	0	0	0	0	0	20 044	0	20 044
60302	12 875	0	12 875	169	0	169	223	0	223	12 821	0	12 821
60306	4 306	0	4 306	4 218	0	4 218	4 260	0	4 260	4 264	0	4 264
60308	48	0	48	100	0	100	103	0	103	45	0	45
60310	570	0	570	614	0	614	633	0	633	551	0	551
60312	5 065	0	5 065	8 664	0	8 664	8 270	0	8 270	5 459	0	5 459
60323	316	0	316	5	0	5	0	0	0	321	0	321
60401	612 456	0	612 456	0	0	0	0	0	0	612 456	0	612 456
60701	25 496	0	25 496	0	0	0	0	0	0	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	290	0	290	114	0	114	114	0	114	290	0	290
61009	326	0	326	123	0	123	123	0	123	326	0	326
61011	14 518	0	14 518	0	0	0	241	0	241	14 277	0	14 277
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	50 354	193	50 547	3 020	16	3 036	1 559	63	1 622	51 815	146	51 961
61703	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
70606	842 165	0	842 165	167 293	0	167 293	1 443	0	1 443	1 008 015	0	1 008 015
70607	2 687	0	2 687	4 080	0	4 080	1 216	0	1 216	5 551	0	5 551
70608	916 246	0	916 246	157 005	0	157 005	0	0	0	1 073 251	0	1 073 251
70611	826	0	826	160	0	160	0	0	0	986	0	986
Итого по активу (баланс)	7 196 512	1 396 093	8 592 605	49 847 084	18 319 012	68 166 096	50 162 487	18 609 398	68 771 885	6 881 109	1 105 707	7 986 816
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 187	0	5 187	0	0	0	0	0	0	5 187	0	5 187
10801	150 901	0	150 901	0	0	0	0	0	0	150 901	0	150 901
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	335	0	335	5 926	0	5 926	6 375	0	6 375	784	0	784
30220	11	9 943	9 954	38	14 967	15 005	27	5 024	5 051	0	0	0
30226	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30232	4	0	4	23 533	6 404	29 937	23 534	6 404	29 938	5	0	5
30236	0	0	0	0	917	917	0	917	917	0	0	0
30601	1 570	0	1 570	89	0	89	234	0	234	1 715	0	1 715
31201	0	0	0	149 370	0	149 370	149 370	0	149 370	0	0	0
31202	0	0	0	37 498	0	37 498	37 498	0	37 498	0	0	0
31501	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40116	370	0	370	12 098	0	12 098	11 728	0	11 728	0	0	0
40302	8 940	0	8 940	6 022	0	6 022	2 494	0	2 494	5 412	0	5 412
40502	20 576	18 105	38 681	18 564	810	19 374	9 801	1 797	11 598	11 813	19 092	30 905
40503	0	1 664	1 664	0	444	444	0	547	547	0	1 767	1 767
40602	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40701	71 675	0	71 675	126 263	0	126 263	109 929	0	109 929	55 341	0	55 341
40702	2 629 010	178 300	2 807 310	11 401 334	1 198 378	12 599 712	10 635 325	1 161 974	11 797 299	1 863 001	141 896	2 004 897
40703	101 323	2 377	103 700	112 205	6 313	118 518	92 299	9 980	102 279	81 417	6 044	87 461
40802	97 678	849	98 527	365 776	379	366 155	357 745	345	358 090	89 647	815	90 462
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	5 603	23 157	28 760	93 415	51 307	144 722	91 739	54 914	146 653	3 927	26 764	30 691
40817	97 443	25 800	123 243	497 909	58 110	556 019	455 994	94 544	550 538	55 528	62 234	117 762
40820	340	263	603	2 241	53	2 294	2 499	350	2 849	598	560	1 158
40821	14 319	0	14 319	44 791	0	44 791	46 241	0	46 241	15 769	0	15 769
40910	0	4	4	5	0	5	5	1	6	0	5	5
40911	0	0	0	15 148	0	15 148	15 148	0	15 148	0	0	0
40912	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	0	0
40913	0	0	0	0	351	351	0	351	351	0	0	0
42006	16 000	10 269	26 269	0	356	356	0	996	996	16 000	10 909	26 909
42102	33 000	0	33 000	66 046	0	66 046	44 046	0	44 046	11 000	0	11 000
42103	70 600	0	70 600	51 236	0	51 236	51 436	0	51 436	70 800	0	70 800
42105	24 970	6 692	31 662	0	244	244	0	1 841	1 841	24 970	8 289	33 259
42106	2 947	2 481	5 428	0	96	96	0	208	208	2 947	2 593	5 540
42205	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	188 098	243 758	431 856	332 239	141 154	473 393	298 651	91 436	390 087	154 510	194 040	348 550
42303	779	2 194	2 973	566	162	728	867	8 427	9 294	1 080	10 459	11 539
42304	17 979	19 635	37 614	12 821	8 459	21 280	4 233	1 928	6 161	9 391	13 104	22 495
42305	86 904	21 435	108 339	16 561	793	17 354	5 430	2 096	7 526	75 773	22 738	98 511
42306	547 296	346 132	893 428	34 125	79 081	113 206	32 585	68 146	100 731	545 756	335 197	880 953
42307	251 770	126 352	378 122	103 953	51 765	155 718	151 654	53 747	205 401	299 471	128 334	427 805
42309	2 010	1 209	3 219	47	49	96	63	114	177	2 026	1 274	3 300
42504	0	28 280	28 280	0	981	981	0	2 744	2 744	0	30 043	30 043
42601	1 634	62	1 696	196	4	200	180	7	187	1 618	65	1 683
42605	100	336	436	0	12	12	0	33	33	100	357	457
42606	2 356	39	2 395	0	2	2	0	3	3	2 356	40	2 396
42609	36	26	62	1	1	2	0	2	2	35	27	62
43801	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24 243	0	24 243	19 499	0	19 499	16 303	0	16 303	21 047	0	21 047
45415	3 826	0	3 826	296	0	296	0	0	0	3 530	0	3 530
45515	19 712	0	19 712	1 611	0	1 611	1 037	0	1 037	19 138	0	19 138
45818	75 088	0	75 088	12	0	12	4 331	0	4 331	79 407	0	79 407
45918	784	0	784	7	0	7	6	0	6	783	0	783
47403	0	0	0	7 302 787	6 977 581	14 280 368	7 302 787	6 977 581	14 280 368	0	0	0
47405	0	0	0	378	377	755	378	377	755	0	0	0
47407	0	0	0	7 390 096	7 583 009	14 973 105	7 390 096	7 583 009	14 973 105	0	0	0
47411	40 507	9 172	49 679	5 036	2 855	7 891	7 582	2 675	10 257	43 053	8 992	52 045
47416	523	0	523	2 716	39	2 755	2 193	39	2 232	0	0	0
47422	25	0	25	31 383	207 545	238 928	31 385	207 545	238 930	27	0	27
47425	119 604	0	119 604	73 654	0	73 654	69 306	0	69 306	115 256	0	115 256
47426	4 210	280	4 490	759	10	769	999	179	1 178	4 450	449	4 899
50120	2 665	0	2 665	1 216	0	1 216	4 080	0	4 080	5 529	0	5 529
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52305	10 839	70 153	80 992	0	2 432	2 432	0	6 806	6 806	10 839	74 527	85 366
52306	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
60206	96	0	96	0	0	0	4 085	0	4 085	4 181	0	4 181
60301	3 437	0	3 437	8 757	0	8 757	6 261	0	6 261	941	0	941
60305	7	0	7	17 506	0	17 506	17 506	0	17 506	7	0	7
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	432	0	432	398	0	398
60311	81	0	81	2 432	0	2 432	2 391	0	2 391	40	0	40
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	780	0	780	61	0	61	149	0	149	868	0	868
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60601	215 711	0	215 711	0	0	0	1 882	0	1 882	217 593	0	217 593
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	5 081	0	5 081	84	0	84	0	0	0	4 997	0	4 997
61301	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
61304	1 325	97	1 422	223	14	237	246	23	269	1 348	106	1 454
61701	46 635	0	46 635	0	0	0	0	0	0	46 635	0	46 635
70601	819 806	0	819 806	479	0	479	166 463	0	166 463	985 790	0	985 790
70603	925 164	0	925 164	0	0	0	164 325	0	164 325	1 089 489	0	1 089 489
70615	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
Итого по пассиву (баланс)	7 443 541	1 149 064	8 592 605	28 389 301	16 396 354	44 785 655	27 831 856	16 348 010	44 179 866	6 886 096	1 100 720	7 986 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	5 584	0	5 584	3 346	0	3 346	8 402	0	8 402	528	0	528
90902	1 428 900	82 465	1 511 365	38 419	6 924	45 343	32 867	3 189	36 056	1 434 452	86 200	1 520 652
91202	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
91203	7	0	7	20	0	20	20	0	20	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	188 575	0	188 575	188 575	0	188 575	0	0	0
91414	7 732 617	184 269	7 916 886	279 830	17 279	297 109	311 861	6 573	318 434	7 700 586	194 975	7 895 561
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	0	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
91604	8 515	11	8 526	8 248	74	8 322	6 799	70	6 869	9 964	15	9 979
91704	37 473	196	37 669	0	19	19	202	7	209	37 271	208	37 479
91802	145 550	2 317	147 867	0	225	225	2 877	80	2 957	142 673	2 462	145 135
99998	5 771 090	0	5 771 090	9 855 004	0	9 855 004	10 631 281	0	10 631 281	4 994 813	0	4 994 813
Итого по активу (баланс)	15 153 176	269 258	15 422 434	10 373 442	24 521	10 397 963	11 182 894	9 919	11 192 813	14 343 724	283 860	14 627 584
Пассив
91311	3 000	67 261	70 261	0	2 332	2 332	0	6 525	6 525	3 000	71 454	74 454
91312	4 081 063	10 089	4 091 152	115 383	350	115 733	90 148	979	91 127	4 055 828	10 718	4 066 546
91314	846 245	0	846 245	9 742 602	0	9 742 602	9 043 721	0	9 043 721	147 364	0	147 364
91315	188 335	69 938	258 273	359	4 744	5 103	0	5 940	5 940	187 976	71 134	259 110
91316	14 742	3 071	17 813	24 410	447	24 857	15 000	281	15 281	5 332	2 905	8 237
91317	440 045	7 662	447 707	737 712	1 409	739 121	688 292	794	689 086	390 625	7 047	397 672
91319	0	39 639	39 639	0	1 534	1 534	0	3 325	3 325	0	41 430	41 430
99999	9 651 344	0	9 651 344	559 834	0	559 834	541 261	0	541 261	9 632 771	0	9 632 771
Итого по пассиву (баланс)	15 224 774	197 660	15 422 434	11 180 300	10 816	11 191 116	10 378 422	17 844	10 396 266	14 422 896	204 688	14 627 584
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	303 449	59 182	362 631	6 488 176	915 985	7 404 161	6 782 102	957 645	7 739 747	9 523	17 522	27 045
99996	361 912	0	361 912	7 415 919	0	7 415 919	7 750 869	0	7 750 869	26 962	0	26 962
Итого по активу (баланс)	665 361	59 182	724 543	13 904 095	915 985	14 820 080	14 532 971	957 645	15 490 616	36 485	17 522	54 007
Пассив
96901	59 676	302 236	361 912	956 109	6 794 760	7 750 869	913 816	6 502 103	7 415 919	17 383	9 579	26 962
99997	362 631	0	362 631	7 739 747	0	7 739 747	7 404 161	0	7 404 161	27 045	0	27 045
Итого по пассиву (баланс)	422 307	302 236	724 543	8 695 856	6 794 760	15 490 616	8 317 977	6 502 103	14 820 080	44 428	9 579	54 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	391 421 876,0000	0	0	7 023 374,0000	0	0	7 204 473,0000	0	0	391 240 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 421 885,0000	0	0	7 023 375,0000	0	0	7 204 474,0000	0	0	391 240 786,0000
Пассив
98040	0	0	390 418 308,0000	0	0	501 476,0000	0	0	474 319,0000	0	0	390 391 151,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	4 479 597,0000	0	0	4 499 597,0000	0	0	20 001,0000
98070	0	0	1 003 576,0000	0	0	6 323 129,0000	0	0	6 149 187,0000	0	0	829 634,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 421 885,0000	0	0	11 304 202,0000	0	0	11 123 103,0000	0	0	391 240 786,0000

Страница была полезной?