Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	264 069	104 800	368 869	3 438 472	2 440 079	5 878 551	3 396 738	2 409 036	5 805 774	305 803	135 843	441 646
20208	191 035	0	191 035	1 282 062	0	1 282 062	1 285 488	0	1 285 488	187 609	0	187 609
20209	10 000	15 056	25 056	1 968 786	203 806	2 172 592	1 978 786	218 862	2 197 648	0	0	0
30102	216 322	0	216 322	8 783 119	0	8 783 119	8 886 381	0	8 886 381	113 060	0	113 060
30110	11 587	45 740	57 327	5 463 148	395 632	5 858 780	5 463 565	405 695	5 869 260	11 170	35 677	46 847
30114	0	2 426	2 426	0	106 933	106 933	0	108 899	108 899	0	460	460
30202	33 960	0	33 960	3 197	0	3 197	0	0	0	37 157	0	37 157
30204	2 543	0	2 543	164	0	164	0	0	0	2 707	0	2 707
30210	0	0	0	166 417	0	166 417	166 417	0	166 417	0	0	0
30215	0	3 027	3 027	0	293	293	0	105	105	0	3 215	3 215
30221	0	10 250	10 250	241 866	279 900	521 766	241 866	237 768	479 634	0	52 382	52 382
30233	5 413	0	5 413	246 754	10 596	257 350	251 099	10 596	261 695	1 068	0	1 068
30302	4	24	28	0	2	2	0	26	26	4	0	4
30306	424 408	0	424 408	740 730	0	740 730	521 097	0	521 097	644 041	0	644 041
31902	282 570	0	282 570	3 459 690	0	3 459 690	3 288 760	0	3 288 760	453 500	0	453 500
31903	0	0	0	652 410	0	652 410	652 410	0	652 410	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 490 000	0	1 490 000	1 470 000	0	1 470 000	100 000	0	100 000
32003	450 000	0	450 000	2 190 000	0	2 190 000	2 540 000	0	2 540 000	100 000	0	100 000
44207	300 000	0	300 000	29 000	0	29 000	0	0	0	329 000	0	329 000
44208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44604	16 100	0	16 100	0	0	0	16 100	0	16 100	0	0	0
44904	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
44906	41 900	0	41 900	0	0	0	17 000	0	17 000	24 900	0	24 900
44907	76 563	0	76 563	0	0	0	40 487	0	40 487	36 076	0	36 076
45103	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45104	0	0	0	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45201	26 673	0	26 673	71 157	0	71 157	74 153	0	74 153	23 677	0	23 677
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45204	56 422	0	56 422	31 942	0	31 942	38 397	0	38 397	49 967	0	49 967
45205	149 120	0	149 120	78 615	0	78 615	100 358	0	100 358	127 377	0	127 377
45206	300 664	0	300 664	273 422	0	273 422	196 364	0	196 364	377 722	0	377 722
45207	71 020	0	71 020	600	0	600	14 508	0	14 508	57 112	0	57 112
45208	63 275	0	63 275	5 180	0	5 180	440	0	440	68 015	0	68 015
45306	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45404	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500
45405	3 150	0	3 150	0	0	0	1 675	0	1 675	1 475	0	1 475
45406	135 392	0	135 392	380	0	380	25 207	0	25 207	110 565	0	110 565
45407	1 362	0	1 362	26 890	0	26 890	195	0	195	28 057	0	28 057
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45504	8 160	0	8 160	0	0	0	5 160	0	5 160	3 000	0	3 000
45505	61 835	0	61 835	10 475	0	10 475	32 380	0	32 380	39 930	0	39 930
45506	557 087	0	557 087	92 405	0	92 405	59 802	0	59 802	589 690	0	589 690
45507	531 586	0	531 586	21 002	0	21 002	18 315	0	18 315	534 273	0	534 273
45509	321	0	321	672	0	672	527	0	527	466	0	466
45812	4 187	0	4 187	158	0	158	370	0	370	3 975	0	3 975
45813	2 796	0	2 796	0	0	0	38	0	38	2 758	0	2 758
45815	38 100	0	38 100	5 785	0	5 785	4 259	0	4 259	39 626	0	39 626
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	1 863	0	1 863	1 688	0	1 688	1 671	0	1 671	1 880	0	1 880
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	30 876	0	30 876	372 683	390 184	762 867	391 555	390 184	781 739	12 004	0	12 004
47408	0	0	0	0	390 183	390 183	0	390 183	390 183	0	0	0
47417	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
47423	9 629	0	9 629	924	31 710	32 634	644	31 710	32 354	9 909	0	9 909
47427	8 984	0	8 984	17 315	0	17 315	16 930	0	16 930	9 369	0	9 369
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	6 363	0	6 363	586	0	586	1 966	0	1 966	4 983	0	4 983
60306	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0
60308	33	0	33	510	0	510	434	0	434	109	0	109
60310	138	0	138	381	0	381	28	0	28	491	0	491
60312	9 967	0	9 967	19 984	0	19 984	24 460	0	24 460	5 491	0	5 491
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	183	0	183	0	0	0	13	0	13	170	0	170
60401	490 467	0	490 467	918	0	918	174	0	174	491 211	0	491 211
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 882	0	7 882	2 856	0	2 856	898	0	898	9 840	0	9 840
61002	126	0	126	58	0	58	102	0	102	82	0	82
61008	1 269	0	1 269	156	0	156	80	0	80	1 345	0	1 345
61009	445	0	445	286	0	286	199	0	199	532	0	532
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	347	0	347	704	0	704	140	0	140	911	0	911
61702	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
70606	671 781	0	671 781	142 779	0	142 779	450	0	450	814 110	0	814 110
70608	115 996	0	115 996	27 346	0	27 346	0	0	0	143 342	0	143 342
70611	0	0	0	1 651	0	1 651	0	0	0	1 651	0	1 651
Итого по активу (баланс)	5 850 696	181 323	6 032 019	31 390 597	4 249 326	35 639 923	31 258 294	4 203 072	35 461 366	5 982 999	227 577	6 210 576
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
30109	8	0	8	47 820	0	47 820	47 817	0	47 817	5	0	5
30220	0	0	0	0	2 578	2 578	0	2 957	2 957	0	379	379
30223	156 067	0	156 067	1 530 493	0	1 530 493	1 439 582	0	1 439 582	65 156	0	65 156
30232	285	682	967	213 795	72 145	285 940	213 882	71 682	285 564	372	219	591
30236	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
30301	4	24	28	0	26	26	0	2	2	4	0	4
30305	424 408	0	424 408	521 097	0	521 097	740 730	0	740 730	644 041	0	644 041
40116	324	0	324	47 469	0	47 469	57 415	0	57 415	10 270	0	10 270
40502	34 466	0	34 466	42 383	0	42 383	12 864	0	12 864	4 947	0	4 947
40503	507	0	507	372	0	372	605	0	605	740	0	740
40602	16 204	0	16 204	357 826	0	357 826	350 748	0	350 748	9 126	0	9 126
40603	16 130	0	16 130	15 713	0	15 713	11 683	0	11 683	12 100	0	12 100
40701	537	0	537	45 799	0	45 799	46 212	0	46 212	950	0	950
40702	999 239	454	999 693	5 573 559	89 820	5 663 379	5 493 269	89 849	5 583 118	918 949	483	919 432
40703	66 816	0	66 816	76 769	0	76 769	97 189	0	97 189	87 236	0	87 236
40802	81 200	24	81 224	458 574	3 158	461 732	465 820	4 674	470 494	88 446	1 540	89 986
40817	778 404	5 437	783 841	1 306 960	39 636	1 346 596	1 239 252	38 544	1 277 796	710 696	4 345	715 041
40820	2 072	15 764	17 836	1 760	3 070	4 830	1 837	1 358	3 195	2 149	14 052	16 201
40821	15 935	0	15 935	131 291	0	131 291	133 097	0	133 097	17 741	0	17 741
40901	2 356	0	2 356	26 513	0	26 513	26 907	0	26 907	2 750	0	2 750
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	13	0	13	22 731	0	22 731	22 721	0	22 721	3	0	3
40909	0	0	0	4 960	6 945	11 905	4 960	6 945	11 905	0	0	0
40910	0	0	0	3 191	3 583	6 774	3 191	3 583	6 774	0	0	0
40911	331	0	331	54 362	0	54 362	54 503	0	54 503	472	0	472
40912	0	0	0	56 267	39 863	96 130	56 267	39 863	96 130	0	0	0
40913	0	0	0	25 819	21 341	47 160	25 819	21 341	47 160	0	0	0
41107	3 584	0	3 584	0	0	0	25	0	25	3 609	0	3 609
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	21 103	1 315	22 418	40 355	117	40 472	38 277	267	38 544	19 025	1 465	20 490
42303	22 440	3 037	25 477	21 879	2 382	24 261	20 014	3 345	23 359	20 575	4 000	24 575
42304	116 010	21 943	137 953	55 901	3 393	59 294	39 950	4 045	43 995	100 059	22 595	122 654
42305	369 738	43 102	412 840	75 129	6 800	81 929	82 408	11 527	93 935	377 017	47 829	424 846
42306	919 850	103 355	1 023 205	93 438	6 854	100 292	115 283	18 592	133 875	941 695	115 093	1 056 788
42307	82 256	8 241	90 497	26 871	1 303	28 174	20 322	1 356	21 678	75 707	8 294	84 001
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	19	42	61	0	2	2	4	4	8	23	44	67
42604	5	118	123	101	4	105	100	50	150	4	164	168
42605	210	0	210	30	0	30	0	0	0	180	0	180
42606	1 311	0	1 311	0	0	0	217	0	217	1 528	0	1 528
44615	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
44915	6 031	0	6 031	3 991	0	3 991	400	0	400	2 440	0	2 440
45115	630	0	630	1 575	0	1 575	2 205	0	2 205	1 260	0	1 260
45215	59 939	0	59 939	26 408	0	26 408	32 819	0	32 819	66 350	0	66 350
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	2 899	0	2 899	294	0	294	975	0	975	3 580	0	3 580
45515	28 316	0	28 316	10 067	0	10 067	6 737	0	6 737	24 986	0	24 986
45818	38 880	0	38 880	2 457	0	2 457	3 553	0	3 553	39 976	0	39 976
45918	1 134	0	1 134	242	0	242	295	0	295	1 187	0	1 187
47407	0	0	0	391 254	0	391 254	391 254	0	391 254	0	0	0
47411	38 916	2 039	40 955	6 249	364	6 613	9 323	771	10 094	41 990	2 446	44 436
47416	548	0	548	4 737	0	4 737	5 101	0	5 101	912	0	912
47422	4 177	2	4 179	961 858	0	961 858	959 696	0	959 696	2 015	2	2 017
47425	12 747	0	12 747	31 607	0	31 607	31 895	0	31 895	13 035	0	13 035
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 067	0	2 067	10 480	0	10 480	8 754	0	8 754	341	0	341
60305	0	0	0	19 887	0	19 887	19 887	0	19 887	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	302	0	302	303	0	303	89	0	89	88	0	88
60311	715	0	715	706	0	706	619	0	619	628	0	628
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	3 520	0	3 520	195	0	195	180	0	180	3 505	0	3 505
60324	127	0	127	81	0	81	77	0	77	123	0	123
60348	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60601	146 332	0	146 332	213	0	213	1 627	0	1 627	147 746	0	147 746
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	100	0	100	155	0	155	1 913	0	1 913	1 858	0	1 858
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	682 706	0	682 706	3	0	3	142 359	0	142 359	825 062	0	825 062
70603	115 582	0	115 582	0	0	0	27 609	0	27 609	143 191	0	143 191
70615	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	5 826 440	205 579	6 032 019	12 355 648	303 384	12 659 032	12 516 834	320 755	12 837 589	5 987 626	222 950	6 210 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	43 792	0	43 792	822	0	822	5 988	0	5 988	38 626	0	38 626
90902	1 873 526	64	1 873 590	68 262	6	68 268	67 732	2	67 734	1 874 056	68	1 874 124
90909	1 029	0	1 029	0	0	0	163	0	163	866	0	866
91202	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	283 693	0	283 693	11 600	0	11 600	39 000	0	39 000	256 293	0	256 293
91501	9 800	0	9 800	0	0	0	180	0	180	9 620	0	9 620
91604	3 116	0	3 116	1 761	0	1 761	1 719	0	1 719	3 158	0	3 158
91704	48 455	31	48 486	0	3	3	13	1	14	48 442	33	48 475
91802	536 707	186	536 893	0	18	18	192	6	198	536 515	198	536 713
91803	3 113	0	3 113	3	0	3	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	1 325 862	0	1 325 862	1 080 965	0	1 080 965	1 073 529	0	1 073 529	1 333 298	0	1 333 298
Итого по активу (баланс)	4 129 135	281	4 129 416	1 163 418	27	1 163 445	1 188 521	9	1 188 530	4 104 032	299	4 104 331
Пассив
91003	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	76 490	0	76 490	1 254	0	1 254	0	0	0	75 236	0	75 236
91312	797 160	0	797 160	246 464	0	246 464	253 378	0	253 378	804 074	0	804 074
91315	286 277	0	286 277	0	0	0	0	0	0	286 277	0	286 277
91317	56 974	0	56 974	820 520	0	820 520	823 655	0	823 655	60 109	0	60 109
91318	1 936	0	1 936	1 931	0	1 931	0	0	0	5	0	5
91507	107 025	0	107 025	0	0	0	572	0	572	107 597	0	107 597
99999	2 803 554	0	2 803 554	114 947	0	114 947	82 426	0	82 426	2 771 033	0	2 771 033
Итого по пассиву (баланс)	4 129 416	0	4 129 416	1 188 477	0	1 188 477	1 163 392	0	1 163 392	4 104 331	0	4 104 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	276	276	0	71 031	71 031	0	71 307	71 307	0	0	0
99996	278	0	278	70 679	0	70 679	70 957	0	70 957	0	0	0
Итого по активу (баланс)	278	276	554	70 679	71 031	141 710	70 957	71 307	142 264	0	0	0
Пассив
96901	278	0	278	70 957	0	70 957	70 679	0	70 679	0	0	0
99997	276	0	276	71 307	0	71 307	71 031	0	71 031	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	554	0	554	142 264	0	142 264	141 710	0	141 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	72,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	72,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000

Страница была полезной?