Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 218	0	14 218	0	0	0	0	0	0	14 218	0	14 218
20202	104 651	55 127	159 778	871 702	647 512	1 519 214	875 749	588 140	1 463 889	100 604	114 499	215 103
20208	9 651	0	9 651	26 900	0	26 900	25 340	0	25 340	11 211	0	11 211
20209	0	0	0	498 440	3 338	501 778	498 440	3 338	501 778	0	0	0
30102	180 957	0	180 957	9 355 531	0	9 355 531	9 349 172	0	9 349 172	187 316	0	187 316
30110	2 381	72 399	74 780	2 973	293 164	296 137	2 960	298 519	301 479	2 394	67 044	69 438
30202	13 642	0	13 642	630	0	630	0	0	0	14 272	0	14 272
30204	3 131	0	3 131	0	0	0	16	0	16	3 115	0	3 115
30233	1 256	0	1 256	5 441	63	5 504	6 379	63	6 442	318	0	318
30424	11 859	0	11 859	129 340	0	129 340	133 478	0	133 478	7 721	0	7 721
32002	150 000	0	150 000	2 340 000	0	2 340 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	897	841	1 738	8 000	81	8 081	8 000	29	8 029	897	893	1 790
44601	1 498	0	1 498	541	0	541	539	0	539	1 500	0	1 500
44606	2 203	0	2 203	1 750	0	1 750	2 088	0	2 088	1 865	0	1 865
44607	1 287	0	1 287	0	0	0	176	0	176	1 111	0	1 111
45105	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45106	12 750	0	12 750	6 150	0	6 150	2 850	0	2 850	16 050	0	16 050
45107	35 000	0	35 000	0	0	0	5 900	0	5 900	29 100	0	29 100
45201	83 582	0	83 582	189 524	0	189 524	194 449	0	194 449	78 657	0	78 657
45203	4 000	0	4 000	4 581	0	4 581	7 751	0	7 751	830	0	830
45204	10 631	0	10 631	11 919	0	11 919	8 662	0	8 662	13 888	0	13 888
45205	89 368	0	89 368	60 195	0	60 195	25 587	0	25 587	123 976	0	123 976
45206	648 256	64 243	712 499	130 756	6 233	136 989	137 187	2 228	139 415	641 825	68 248	710 073
45207	233 272	0	233 272	46 250	0	46 250	25 835	0	25 835	253 687	0	253 687
45208	37 622	0	37 622	0	0	0	1 200	0	1 200	36 422	0	36 422
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	125	0	125	1 375	0	1 375
45308	15 530	0	15 530	0	0	0	2 830	0	2 830	12 700	0	12 700
45401	254	0	254	949	0	949	1 055	0	1 055	148	0	148
45404	550	0	550	0	0	0	512	0	512	38	0	38
45405	8 881	0	8 881	0	0	0	7 281	0	7 281	1 600	0	1 600
45406	24 011	0	24 011	5 000	0	5 000	3 580	0	3 580	25 431	0	25 431
45407	20 263	0	20 263	0	0	0	4 527	0	4 527	15 736	0	15 736
45408	7 963	0	7 963	3 710	0	3 710	1 000	0	1 000	10 673	0	10 673
45503	250	0	250	10 000	0	10 000	0	0	0	10 250	0	10 250
45504	5 880	0	5 880	0	0	0	434	0	434	5 446	0	5 446
45505	22 297	458	22 755	4 890	39	4 929	2 785	18	2 803	24 402	479	24 881
45506	43 021	0	43 021	1 650	0	1 650	2 851	0	2 851	41 820	0	41 820
45507	14 566	1 766	16 332	0	148	148	333	68	401	14 233	1 846	16 079
45509	2 283	0	2 283	525	0	525	788	0	788	2 020	0	2 020
45708	41	0	41	844	0	844	59	0	59	826	0	826
45812	7 346	0	7 346	7 001	0	7 001	44	0	44	14 303	0	14 303
45814	21 859	0	21 859	0	0	0	0	0	0	21 859	0	21 859
45815	112	0	112	36	0	36	9	0	9	139	0	139
45912	204	0	204	2	0	2	206	0	206	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	146 339	146 339	0	146 339	146 339	0	0	0
47408	0	0	0	76 154	205 657	281 811	76 154	205 657	281 811	0	0	0
47423	528	19 255	19 783	556	117 444	118 000	510	136 699	137 209	574	0	574
47427	2 656	63	2 719	13 050	337	13 387	12 484	324	12 808	3 222	76	3 298
60302	80	0	80	223	0	223	278	0	278	25	0	25
60306	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60308	1	0	1	59	0	59	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 537	0	1 537	2 470	0	2 470	2 495	0	2 495	1 512	0	1 512
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	115 173	0	115 173	0	0	0	0	0	0	115 173	0	115 173
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	142	0	142	141	0	141	6	0	6
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	602	0	602	59	0	59	66	0	66	595	0	595
70606	266 222	0	266 222	43 983	0	43 983	11	0	11	310 194	0	310 194
70608	132 289	0	132 289	30 084	0	30 084	0	0	0	162 373	0	162 373
70611	4 020	0	4 020	911	0	911	0	0	0	4 931	0	4 931
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 376 279	214 152	2 590 431	14 464 766	1 420 363	15 885 129	14 494 521	1 381 430	15 875 951	2 346 524	253 085	2 599 609
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	3 707	4 037	0	130	130	0	355	355	330	3 932	4 262
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	88 841	88 841	0	88 841	88 841	0	0	0
30223	152 284	0	152 284	2 220 774	0	2 220 774	2 154 446	0	2 154 446	85 956	0	85 956
30232	3	0	3	14 881	3 764	18 645	14 883	3 764	18 647	5	0	5
40502	0	0	0	11 099	0	11 099	11 099	0	11 099	0	0	0
40503	0	682	682	0	686	686	0	4	4	0	0	0
40602	616	0	616	1 495	0	1 495	1 985	0	1 985	1 106	0	1 106
40701	15 881	7 063	22 944	89 685	57 934	147 619	83 245	51 765	135 010	9 441	894	10 335
40702	673 772	35 302	709 074	7 625 890	152 968	7 778 858	7 556 361	148 886	7 705 247	604 243	31 220	635 463
40703	25 016	3	25 019	105 723	0	105 723	108 748	0	108 748	28 041	3	28 044
40802	62 806	1 398	64 204	591 165	7 313	598 478	595 326	6 160	601 486	66 967	245	67 212
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	72 759	1 527	74 286	51 357	534	51 891	37 423	359	37 782	58 825	1 352	60 177
40820	151	6	157	1 076	14	1 090	1 040	14	1 054	115	6	121
40821	10	0	10	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	10	0	10
40902	0	8 753	8 753	0	303	303	0	849	849	0	9 299	9 299
40905	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
40906	140	0	140	10 228	0	10 228	10 088	0	10 088	0	0	0
40909	0	26	26	10	78	88	10	80	90	0	28	28
40910	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
40912	0	5	5	15	49	64	15	44	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
42105	73 432	0	73 432	48 993	14 466	63 459	87 061	25 323	112 384	111 500	10 857	122 357
42205	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
42301	7 972	5 931	13 903	85 646	13 418	99 064	91 865	17 368	109 233	14 191	9 881	24 072
42305	0	154 309	154 309	0	6 798	6 798	0	14 723	14 723	0	162 234	162 234
42306	260 258	665	260 923	27 550	26	27 576	40 326	56	40 382	273 034	695	273 729
42307	170 696	0	170 696	3 639	0	3 639	4 814	0	4 814	171 871	0	171 871
42601	42	52	94	1 425	1 980	3 405	1 424	1 983	3 407	41	55	96
42605	0	935	935	0	640	640	0	305	305	0	600	600
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45115	2 403	0	2 403	929	0	929	308	0	308	1 782	0	1 782
45215	87 469	0	87 469	19 534	0	19 534	18 010	0	18 010	85 945	0	85 945
45315	3 106	0	3 106	566	0	566	0	0	0	2 540	0	2 540
45415	6 639	0	6 639	2 180	0	2 180	401	0	401	4 860	0	4 860
45515	2 889	0	2 889	1 272	0	1 272	318	0	318	1 935	0	1 935
45715	1	0	1	1	0	1	24	0	24	24	0	24
45818	24 128	0	24 128	28	0	28	627	0	627	24 727	0	24 727
45918	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 186	1 186	0	0	0
47407	0	0	0	185 965	96 028	281 993	185 965	96 028	281 993	0	0	0
47411	4 085	2 501	6 586	2 122	130	2 252	2 589	813	3 402	4 552	3 184	7 736
47416	1 378	0	1 378	38 957	63 195	102 152	38 895	68 907	107 802	1 316	5 712	7 028
47422	76	0	76	767	0	767	760	0	760	69	0	69
47425	7 553	0	7 553	10 097	0	10 097	8 495	0	8 495	5 951	0	5 951
47426	163	0	163	0	0	0	19	0	19	182	0	182
60301	263	0	263	3 323	0	3 323	3 136	0	3 136	76	0	76
60305	0	0	0	4 614	0	4 614	4 614	0	4 614	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	37	0	37	114	0	114	117	0	117	40	0	40
60322	0	0	0	751	0	751	752	0	752	1	0	1
60324	68	0	68	0	0	0	8	0	8	76	0	76
60601	21 556	0	21 556	0	0	0	189	0	189	21 745	0	21 745
61701	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
70601	291 086	0	291 086	20	0	20	57 999	0	57 999	349 065	0	349 065
70603	132 438	0	132 438	0	0	0	30 383	0	30 383	162 821	0	162 821
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70615	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	2 367 563	222 868	2 590 431	11 167 689	510 637	11 678 326	11 159 534	527 970	11 687 504	2 359 408	240 201	2 599 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	978 279	29 413	1 007 692	20 704	0	20 704	82 707	43	82 750	916 276	29 370	945 646
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	297 288	0	297 288	47 402	0	47 402	33 410	0	33 410	311 280	0	311 280
91604	1 226	1	1 227	1 849	8	1 857	1 475	7	1 482	1 600	2	1 602
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	1 005	0	1 005	726	0	726
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	11 539	0	11 539	10 009	0	10 009
99998	2 088 850	0	2 088 850	716 629	0	716 629	817 665	0	817 665	1 987 814	0	1 987 814
Итого по активу (баланс)	3 388 942	29 414	3 418 356	786 611	8	786 619	947 829	50	947 879	3 227 724	29 372	3 257 096
Пассив
91003	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91312	1 880 133	0	1 880 133	312 074	0	312 074	227 625	0	227 625	1 795 684	0	1 795 684
91315	65 672	472	66 144	14 310	16	14 326	894	45	939	52 256	501	52 757
91316	27 199	0	27 199	135 892	0	135 892	125 350	0	125 350	16 657	0	16 657
91317	111 323	0	111 323	354 859	0	354 859	362 201	0	362 201	118 665	0	118 665
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 329 506	0	1 329 506	130 212	0	130 212	69 988	0	69 988	1 269 282	0	1 269 282
Итого по пассиву (баланс)	3 417 884	472	3 418 356	947 961	16	947 977	786 672	45	786 717	3 256 595	501	3 257 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 521	2 521	1 755	49 131	50 886	1 755	51 173	52 928	0	479	479
99996	2 555	0	2 555	50 760	0	50 760	52 839	0	52 839	476	0	476
Итого по активу (баланс)	2 555	2 521	5 076	52 515	49 131	101 646	54 594	51 173	105 767	476	479	955
Пассив
96901	2 555	0	2 555	48 523	4 317	52 840	46 444	4 317	50 761	476	0	476
99997	2 521	0	2 521	52 927	0	52 927	50 885	0	50 885	479	0	479
Итого по пассиву (баланс)	5 076	0	5 076	101 450	4 317	105 767	97 329	4 317	101 646	955	0	955

Страница была полезной?