Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2537

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 175	0	2 175	271	0	271	499	0	499	1 947	0	1 947
10610	5 278	0	5 278	0	0	0	0	0	0	5 278	0	5 278
10901	44 672	0	44 672	0	0	0	0	0	0	44 672	0	44 672
20202	18 521	18 332	36 853	104 389	55 685	160 074	111 257	43 873	155 130	11 653	30 144	41 797
20208	6 473	6 935	13 408	16 981	18 499	35 480	15 872	18 335	34 207	7 582	7 099	14 681
20209	0	0	0	20 400	1 192	21 592	20 400	1 192	21 592	0	0	0
20302	0	448	448	0	54	54	0	33	33	0	469	469
20308	0	130	130	0	66	66	0	66	66	0	130	130
30102	49 066	0	49 066	2 500 804	0	2 500 804	2 516 182	0	2 516 182	33 688	0	33 688
30110	45 669	22 211	67 880	126 992	524 914	651 906	147 701	390 589	538 290	24 960	156 536	181 496
30114	0	2 204	2 204	0	32 437	32 437	0	27 341	27 341	0	7 300	7 300
30118	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30202	7 121	0	7 121	0	0	0	144	0	144	6 977	0	6 977
30204	6 039	0	6 039	0	0	0	210	0	210	5 829	0	5 829
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	510	740	1 250	0	72	72	0	26	26	510	786	1 296
30221	0	0	0	0	17 940	17 940	0	17 940	17 940	0	0	0
30233	84	771	855	8 695	17 732	26 427	8 761	16 378	25 139	18	2 125	2 143
30302	1 247 735	3 055 736	4 303 471	28 833	379 049	407 882	1 944	122 155	124 099	1 274 624	3 312 630	4 587 254
30306	947 895	239 457	1 187 352	903 515	95 777	999 292	800 060	77 355	877 415	1 051 350	257 879	1 309 229
30413	38	0	38	652 669	0	652 669	652 690	0	652 690	17	0	17
30424	6	0	6	1 118 485	0	1 118 485	1 118 491	0	1 118 491	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
32002	50 000	0	50 000	0	121 826	121 826	50 000	86 099	136 099	0	35 727	35 727
32003	0	0	0	20 000	86 885	106 885	20 000	86 885	106 885	0	0	0
32004	0	0	0	0	52 970	52 970	0	35 106	35 106	0	17 864	17 864
32201	0	1 917	1 917	0	186	186	0	67	67	0	2 036	2 036
45201	42 089	0	42 089	42 812	0	42 812	38 524	0	38 524	46 377	0	46 377
45204	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45206	180 660	0	180 660	41 130	0	41 130	18 065	0	18 065	203 725	0	203 725
45207	426 830	0	426 830	71 250	0	71 250	25 956	0	25 956	472 124	0	472 124
45208	77 400	0	77 400	0	0	0	50	0	50	77 350	0	77 350
45306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45405	624	0	624	145	0	145	150	0	150	619	0	619
45407	417	0	417	6 000	0	6 000	42	0	42	6 375	0	6 375
45504	245	169	414	0	101	101	0	135	135	245	135	380
45505	70 684	1 039	71 723	50	133	183	260	134	394	70 474	1 038	71 512
45506	78 339	1 489	79 828	3 800	785	4 585	6 250	189	6 439	75 889	2 085	77 974
45507	94 588	21 680	116 268	160	2 103	2 263	599	1 410	2 009	94 149	22 373	116 522
45509	787	281	1 068	1 061	312	1 373	1 095	248	1 343	753	345	1 098
45704	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45812	106 305	0	106 305	3 850	0	3 850	2 500	0	2 500	107 655	0	107 655
45815	5 260	50	5 310	696	33	729	104	2	106	5 852	81	5 933
45912	12 627	0	12 627	1 407	0	1 407	1 010	0	1 010	13 024	0	13 024
45915	1 261	2	1 263	40	1	41	42	0	42	1 259	3	1 262
47404	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
47408	0	0	0	6 173 864	6 717 211	12 891 075	6 173 864	6 717 211	12 891 075	0	0	0
47415	1 698	0	1 698	0	0	0	35	0	35	1 663	0	1 663
47417	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
47423	1 520	0	1 520	974	13 492	14 466	27	13 492	13 519	2 467	0	2 467
47427	1	2	3	1 450	3	1 453	1 451	4	1 455	0	1	1
50205	62	0	62	48 433	0	48 433	28 469	0	28 469	20 026	0	20 026
50207	29 147	0	29 147	627 295	0	627 295	645 787	0	645 787	10 655	0	10 655
50208	0	0	0	43 709	0	43 709	38 798	0	38 798	4 911	0	4 911
50210	21 544	0	21 544	165 839	0	165 839	187 383	0	187 383	0	0	0
50218	141 840	0	141 840	877 872	0	877 872	875 126	0	875 126	144 586	0	144 586
50221	214	0	214	321	0	321	251	0	251	284	0	284
50709	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	0	0	0	18	0	18	1	0	1	17	0	17
60302	5 998	0	5 998	87	0	87	241	0	241	5 844	0	5 844
60306	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60308	60	0	60	245	8	253	211	8	219	94	0	94
60310	1	0	1	463	0	463	458	0	458	6	0	6
60312	2 318	0	2 318	1 726	0	1 726	1 937	0	1 937	2 107	0	2 107
60314	1 624	0	1 624	1 740	115	1 855	1 663	115	1 778	1 701	0	1 701
60315	6 329	0	6 329	0	0	0	0	0	0	6 329	0	6 329
60323	1 373	0	1 373	344	0	344	167	0	167	1 550	0	1 550
60401	71 781	0	71 781	0	0	0	0	0	0	71 781	0	71 781
60404	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	253	0	253	137	0	137	148	0	148	242	0	242
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	240 606	0	240 606	0	0	0	0	0	0	240 606	0	240 606
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	23 061	0	23 061	23 061	0	23 061	0	0	0
61403	7 034	0	7 034	13	0	13	555	0	555	6 492	0	6 492
61702	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
70606	428 282	0	428 282	69 518	0	69 518	108	0	108	497 692	0	497 692
70608	2 091 506	0	2 091 506	489 775	0	489 775	0	0	0	2 581 281	0	2 581 281
70609	2 060	0	2 060	156	0	156	0	0	0	2 216	0	2 216
70611	78	0	78	15	0	15	0	0	0	93	0	93
70614	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	6 610 825	3 373 600	9 984 425	14 236 846	8 139 581	22 376 427	13 574 569	7 656 388	21 230 957	7 273 102	3 856 793	11 129 895
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	27 360	0	27 360	0	0	0	0	0	0	27 360	0	27 360
10603	214	0	214	251	0	251	321	0	321	284	0	284
10609	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
10701	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
20309	0	242	242	0	21	21	0	25	25	0	246	246
30126	70	0	70	1	0	1	2	0	2	71	0	71
30220	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30222	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30226	336	0	336	12	0	12	33	0	33	357	0	357
30232	439	55	494	22 255	15 550	37 805	23 880	18 182	42 062	2 064	2 687	4 751
30236	0	0	0	1	6 208	6 209	1	6 382	6 383	0	174	174
30301	1 247 735	3 055 736	4 303 471	1 944	122 155	124 099	28 833	379 049	407 882	1 274 624	3 312 630	4 587 254
30305	947 895	239 457	1 187 352	800 060	77 355	877 415	903 515	95 777	999 292	1 051 350	257 879	1 309 229
31201	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31503	12 406	0	12 406	12 406	0	12 406	0	0	0	0	0	0
32901	113 005	0	113 005	765 329	0	765 329	780 679	0	780 679	128 355	0	128 355
40701	22	0	22	69	0	69	70	0	70	23	0	23
40702	102 322	22 937	125 259	1 033 370	79 687	1 113 057	1 156 928	75 906	1 232 834	225 880	19 156	245 036
40703	28 582	2 814	31 396	9 455	793	10 248	4 396	1 268	5 664	23 523	3 289	26 812
40802	3 951	4	3 955	36 185	1 011	37 196	45 918	1 011	46 929	13 684	4	13 688
40807	5 494	137	5 631	3 173	5	3 178	2 827	13	2 840	5 148	145	5 293
40817	57 800	142 555	200 355	118 954	73 676	192 630	103 635	78 660	182 295	42 481	147 539	190 020
40820	763	6 935	7 698	212	3 702	3 914	156	5 028	5 184	707	8 261	8 968
40821	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	3	209	212	3	209	212	0	0	0
40911	19	0	19	9 080	0	9 080	9 083	0	9 083	22	0	22
40912	0	0	0	184	187	371	184	187	371	0	0	0
40913	0	0	0	83	21	104	83	21	104	0	0	0
42103	0	0	0	0	334	334	0	11 052	11 052	0	10 718	10 718
42105	2 400	23 541	25 941	0	816	816	0	2 284	2 284	2 400	25 009	27 409
42106	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	106 500
42107	90 026	0	90 026	0	0	0	0	0	0	90 026	0	90 026
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	1 273	2 466	3 739	74	784	858	47	204	251	1 246	1 886	3 132
42304	1 498	1 615	3 113	522	1 490	2 012	13 839	125	13 964	14 815	250	15 065
42305	2 924	11 294	14 218	780	1 394	2 174	730	3 539	4 269	2 874	13 439	16 313
42306	513 147	211 651	724 798	17 755	19 687	37 442	23 060	30 713	53 773	518 452	222 677	741 129
42307	0	1 197	1 197	0	41	41	0	116	116	0	1 272	1 272
42606	2 336	6 801	9 137	0	236	236	17	660	677	2 353	7 225	9 578
45215	10 472	0	10 472	13 786	0	13 786	19 938	0	19 938	16 624	0	16 624
45415	10	0	10	2	0	2	62	0	62	70	0	70
45515	63 102	0	63 102	6 806	0	6 806	6 358	0	6 358	62 654	0	62 654
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	82 189	0	82 189	4 263	0	4 263	255	0	255	78 181	0	78 181
45918	10 156	0	10 156	97	0	97	130	0	130	10 189	0	10 189
47403	0	0	0	10 629	0	10 629	10 629	0	10 629	0	0	0
47405	0	0	0	28 051	40 031	68 082	28 051	40 031	68 082	0	0	0
47407	0	0	0	6 317 605	6 570 004	12 887 609	6 317 605	6 570 004	12 887 609	0	0	0
47411	1 717	3 122	4 839	4 285	986	5 271	4 569	1 339	5 908	2 001	3 475	5 476
47416	57	0	57	10 622	26 584	37 206	10 592	26 584	37 176	27	0	27
47422	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
47425	3 185	0	3 185	8 139	0	8 139	7 623	0	7 623	2 669	0	2 669
47426	2 693	55	2 748	935	2	937	2 195	82	2 277	3 953	135	4 088
50220	2 175	0	2 175	499	0	499	271	0	271	1 947	0	1 947
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	1 414	0	1 414	2 829	0	2 829	2 405	0	2 405	990	0	990
60305	0	0	0	6 634	0	6 634	6 634	0	6 634	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	87	0	87	57	0	57
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	41	0	41	1 039	0	1 039	1 040	0	1 040	42	0	42
60324	7 580	0	7 580	0	0	0	154	0	154	7 734	0	7 734
60601	26 784	0	26 784	0	0	0	219	0	219	27 003	0	27 003
61304	139	0	139	31	0	31	35	0	35	143	0	143
61701	5 055	0	5 055	34	0	34	0	0	0	5 021	0	5 021
70601	426 279	0	426 279	0	0	0	80 734	0	80 734	507 013	0	507 013
70602	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70603	2 090 507	0	2 090 507	0	0	0	470 436	0	470 436	2 560 943	0	2 560 943
70604	5 448	0	5 448	0	0	0	167	0	167	5 615	0	5 615
70615	9 645	0	9 645	0	0	0	35	0	35	9 680	0	9 680
Итого по пассиву (баланс)	6 251 811	3 732 614	9 984 425	9 326 784	7 043 236	16 370 020	10 166 772	7 348 718	17 515 490	7 091 799	4 038 096	11 129 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 987	0	164 987	155	0	155	2 344	0	2 344	162 798	0	162 798
90902	175 340	0	175 340	24 018	0	24 018	11 061	0	11 061	188 297	0	188 297
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
91414	1 819 850	11 526	1 831 376	257 570	2 082	259 652	37 057	429	37 486	2 040 363	13 179	2 053 542
91501	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91604	43 019	22	43 041	2 760	4	2 764	100	1	101	45 679	25	45 704
91704	8 157	2 533	10 690	1	245	246	2	88	90	8 156	2 690	10 846
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	18 911	6 189	25 100	0	601	601	0	215	215	18 911	6 575	25 486
91803	30 207	23	30 230	0	2	2	0	0	0	30 207	25	30 232
99998	1 622 517	0	1 622 517	296 202	0	296 202	129 594	0	129 594	1 789 125	0	1 789 125
Итого по активу (баланс)	3 904 244	20 293	3 924 537	583 907	2 934	586 841	183 359	733	184 092	4 304 792	22 494	4 327 286
Пассив
91311	32 589	0	32 589	0	0	0	0	0	0	32 589	0	32 589
91312	1 502 392	12 132	1 514 524	31 342	420	31 762	162 904	1 177	164 081	1 633 954	12 889	1 646 843
91315	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0	6 035	0	6 035
91316	4 170	0	4 170	10 460	0	10 460	50 000	0	50 000	43 710	0	43 710
91317	50 010	2 240	52 250	87 003	369	87 372	81 655	462	82 117	44 662	2 333	46 995
91507	12 738	0	12 738	0	0	0	4	0	4	12 742	0	12 742
91508	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99999	2 302 020	0	2 302 020	54 498	0	54 498	290 639	0	290 639	2 538 161	0	2 538 161
Итого по пассиву (баланс)	3 910 165	14 372	3 924 537	183 303	789	184 092	585 202	1 639	586 841	4 312 064	15 222	4 327 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	370 232	370 232	48 958	6 308 196	6 357 154	48 958	6 490 213	6 539 171	0	188 215	188 215
99996	372 042	0	372 042	6 349 393	0	6 349 393	6 533 378	0	6 533 378	188 057	0	188 057
Итого по активу (баланс)	372 042	370 232	742 274	6 398 351	6 308 196	12 706 547	6 582 336	6 490 213	13 072 549	188 057	188 215	376 272
Пассив
96901	362 877	9 165	372 042	6 268 178	265 200	6 533 378	6 083 779	265 614	6 349 393	178 478	9 579	188 057
99997	370 232	0	370 232	6 539 170	0	6 539 170	6 357 153	0	6 357 153	188 215	0	188 215
Итого по пассиву (баланс)	733 109	9 165	742 274	12 807 348	265 200	13 072 548	12 440 932	265 614	12 706 546	366 693	9 579	376 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	249 618,0000	0	0	898 138,0000	0	0	912 077,0000	0	0	235 679,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	249 637,0000	0	0	898 138,0000	0	0	912 077,0000	0	0	235 698,0000
Пассив
98050	0	0	243 437,0000	0	0	899 555,0000	0	0	881 816,0000	0	0	225 698,0000
98070	0	0	6 200,0000	0	0	12 522,0000	0	0	16 322,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	249 637,0000	0	0	912 077,0000	0	0	898 138,0000	0	0	235 698,0000

Страница была полезной?