Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 133	0	23 133	44 247	0	44 247	35 047	0	35 047	32 333	0	32 333
20209	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
30102	95 382	0	95 382	324 848	0	324 848	332 266	0	332 266	87 964	0	87 964
30110	989	0	989	2 650	0	2 650	3 330	0	3 330	309	0	309
30202	2 174	0	2 174	39	0	39	0	0	0	2 213	0	2 213
30221	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
30302	6 589	0	6 589	79 594	0	79 594	77 235	0	77 235	8 948	0	8 948
30306	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000
45201	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45203	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
45505	10 762	0	10 762	50	0	50	426	0	426	10 386	0	10 386
45506	120 511	0	120 511	8 850	0	8 850	12 680	0	12 680	116 681	0	116 681
47427	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60302	14	0	14	8	0	8	2	0	2	20	0	20
60306	12	0	12	79	0	79	51	0	51	40	0	40
60308	5	0	5	174	0	174	120	0	120	59	0	59
60312	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60323	178	0	178	45	0	45	32	0	32	191	0	191
60401	54 879	0	54 879	0	0	0	54	0	54	54 825	0	54 825
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	67	0	67	11	0	11
70606	61 311	0	61 311	15 993	0	15 993	0	0	0	77 304	0	77 304
70611	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	475 201	0	475 201	569 578	0	569 578	574 311	0	574 311	470 468	0	470 468
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	6 589	0	6 589	77 235	0	77 235	79 594	0	79 594	8 948	0	8 948
30305	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
40602	201	0	201	78	0	78	0	0	0	123	0	123
40702	65 719	0	65 719	494 883	0	494 883	473 450	0	473 450	44 286	0	44 286
40703	616	0	616	380	0	380	142	0	142	378	0	378
40802	8 598	0	8 598	25 518	0	25 518	23 819	0	23 819	6 899	0	6 899
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
45215	6 750	0	6 750	10 900	0	10 900	9 000	0	9 000	4 850	0	4 850
45315	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45415	200	0	200	0	0	0	520	0	520	720	0	720
45515	18 896	0	18 896	2 048	0	2 048	102	0	102	16 950	0	16 950
47416	144	0	144	150	0	150	6	0	6	0	0	0
47425	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
60301	28	0	28	658	0	658	658	0	658	28	0	28
60305	13	0	13	993	0	993	992	0	992	12	0	12
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	6 083	0	6 083	54	0	54	66	0	66	6 095	0	6 095
70601	79 988	0	79 988	0	0	0	19 415	0	19 415	99 403	0	99 403
Итого по пассиву (баланс)	475 201	0	475 201	644 657	0	644 657	639 924	0	639 924	470 468	0	470 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	4 125	0	4 125	82	0	82	287	0	287	3 920	0	3 920
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 227	0	24 227	0	0	0	0	0	0	24 227	0	24 227
99998	334 349	0	334 349	145 839	0	145 839	136 839	0	136 839	343 349	0	343 349
Итого по активу (баланс)	362 702	0	362 702	145 921	0	145 921	137 126	0	137 126	371 497	0	371 497
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	315 750	0	315 750	20 800	0	20 800	15 800	0	15 800	310 750	0	310 750
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	11 500	0	11 500	116 000	0	116 000	130 000	0	130 000	25 500	0	25 500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	28 353	0	28 353	287	0	287	82	0	82	28 148	0	28 148
Итого по пассиву (баланс)	362 702	0	362 702	137 126	0	137 126	145 921	0	145 921	371 497	0	371 497

Страница была полезной?