Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	50 750	30 587	81 337	549 490	100 809	650 299	547 648	102 003	649 651	52 592	29 393	81 985
20208	9 685	1 005	10 690	41 016	2 514	43 530	43 579	2 983	46 562	7 122	536	7 658
20209	0	0	0	314 299	17 481	331 780	314 299	17 481	331 780	0	0	0
30102	564 083	0	564 083	31 254 973	0	31 254 973	31 454 745	0	31 454 745	364 311	0	364 311
30110	45 180	257 581	302 761	2 174 138	407 028	2 581 166	2 195 329	232 136	2 427 465	23 989	432 473	456 462
30114	0	14 245	14 245	0	184 227	184 227	0	189 657	189 657	0	8 815	8 815
30202	19 448	0	19 448	35	0	35	0	0	0	19 483	0	19 483
30204	5 297	0	5 297	894	0	894	0	0	0	6 191	0	6 191
30233	299 853	897	300 750	1 572 168	51 906	1 624 074	1 572 774	51 646	1 624 420	299 247	1 157	300 404
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30424	3 246	0	3 246	242 194	0	242 194	244 773	0	244 773	667	0	667
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
31902	1 050 000	0	1 050 000	6 890 000	0	6 890 000	6 840 000	0	6 840 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32001	1 465	0	1 465	363	0	363	1 828	0	1 828	0	0	0
32002	0	184 968	184 968	3 500 000	1 171	3 501 171	3 500 000	186 139	3 686 139	0	0	0
32003	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32108	0	11 456	11 456	0	961	961	0	443	443	0	11 974	11 974
32307	0	1 177	1 177	0	114	114	0	41	41	0	1 250	1 250
32309	0	35 020	35 020	0	3 397	3 397	0	1 214	1 214	0	37 203	37 203
44601	101	0	101	150	0	150	101	0	101	150	0	150
45201	48 201	0	48 201	233 066	0	233 066	238 812	0	238 812	42 455	0	42 455
45206	75 000	0	75 000	76 000	0	76 000	44 500	0	44 500	106 500	0	106 500
45207	712 010	12 331	724 341	6 799	1 190	7 989	30 000	1 017	31 017	688 809	12 504	701 313
45208	978 678	0	978 678	44 616	0	44 616	0	0	0	1 023 294	0	1 023 294
45401	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
45506	846	15 134	15 980	21 500	1 468	22 968	54	525	579	22 292	16 077	38 369
45507	5 360	18 330	23 690	0	1 538	1 538	141	710	851	5 219	19 158	24 377
45509	971	7 204	8 175	1 304	3 271	4 575	1 318	3 223	4 541	957	7 252	8 209
45708	754	1 644	2 398	0	448	448	0	63	63	754	2 029	2 783
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	80	80	0	3	3	0	83	83	0	0	0
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	7 745	7 745	0	246 301	246 301	0	249 026	249 026	0	5 020	5 020
47423	181 141	63	181 204	4 262 866	67 150	4 330 016	4 283 288	66 871	4 350 159	160 719	342	161 061
47427	157	559	716	2 154	377	2 531	921	335	1 256	1 390	601	1 991
51905	0	23 971	23 971	0	2 516	2 516	0	831	831	0	25 656	25 656
51906	0	35 546	35 546	0	3 722	3 722	0	1 233	1 233	0	38 035	38 035
60204	0	448	448	0	44	44	0	16	16	0	476	476
60302	26 264	0	26 264	1 374	0	1 374	111	0	111	27 527	0	27 527
60306	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
60308	380	0	380	154	0	154	200	0	200	334	0	334
60310	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60312	8 395	0	8 395	14 043	0	14 043	8 821	0	8 821	13 617	0	13 617
60401	51 583	0	51 583	4 348	0	4 348	0	0	0	55 931	0	55 931
60701	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	14	0	14	14	0	14	85	0	85
61008	1 341	0	1 341	23	0	23	23	0	23	1 341	0	1 341
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	3 010	0	3 010	0	0	0	60	0	60	2 950	0	2 950
61702	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
70606	1 123 820	0	1 123 820	158 259	0	158 259	303	0	303	1 281 776	0	1 281 776
70608	441 773	0	441 773	74 408	0	74 408	0	0	0	516 181	0	516 181
70611	6 144	0	6 144	0	0	0	1 262	0	1 262	4 882	0	4 882
70616	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
Итого по активу (баланс)	5 739 901	662 682	6 402 583	58 906 572	1 097 897	60 004 469	58 790 828	1 107 770	59 898 598	5 855 645	652 809	6 508 454
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	224 998	41 222	266 220	3 008 750	96 193	3 104 943	3 008 203	97 209	3 105 412	224 451	42 238	266 689
30232	794 062	9 639	803 701	18 209 344	122 275	18 331 619	17 994 000	118 633	18 112 633	578 718	5 997	584 715
32015	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
40502	43 440	2 545	45 985	1 491	91	1 582	1 521	237	1 758	43 470	2 691	46 161
40701	5 347	109 905	115 252	370	3 812	4 182	0	10 662	10 662	4 977	116 755	121 732
40702	237 109	79 846	316 955	4 076 072	211 431	4 287 503	4 081 847	206 694	4 288 541	242 884	75 109	317 993
40703	2 964	13 302	16 266	178 810	185 129	363 939	177 322	173 397	350 719	1 476	1 570	3 046
40802	5 026	415	5 441	83 385	159	83 544	84 095	328	84 423	5 736	584	6 320
40807	1 621	17 621	19 242	9 169	6 077	15 246	9 620	1 459	11 079	2 072	13 003	15 075
40817	91 233	228 666	319 899	143 193	109 413	252 606	177 720	113 794	291 514	125 760	233 047	358 807
40820	1 141	805	1 946	1 460	1 106	2 566	1 891	1 678	3 569	1 572	1 377	2 949
40821	13 750	0	13 750	10 646 184	0	10 646 184	10 640 925	0	10 640 925	8 491	0	8 491
40903	9 651	0	9 651	782 200	0	782 200	781 874	0	781 874	9 325	0	9 325
40905	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
40909	0	0	0	108	355	463	108	355	463	0	0	0
40910	0	0	0	133	4	137	133	4	137	0	0	0
40911	1	0	1	11 666	0	11 666	11 666	0	11 666	1	0	1
40912	0	0	0	10 088	3 083	13 171	10 088	3 083	13 171	0	0	0
40913	0	0	0	54 778	18 294	73 072	54 778	18 294	73 072	0	0	0
42301	4 753	33 944	38 697	8	1 197	1 205	0	3 297	3 297	4 745	36 044	40 789
42305	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42307	13 752	8 705	22 457	14 846	1 352	16 198	1 094	766	1 860	0	8 119	8 119
42309	901	0	901	6	0	6	18	0	18	913	0	913
42314	0	336	336	0	12	12	0	33	33	0	357	357
42601	1	446	447	0	15	15	0	43	43	1	474	475
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 165 485	0	1 165 485	2 741	0	2 741	13 839	0	13 839	1 176 583	0	1 176 583
45415	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
45515	7 569	0	7 569	697	0	697	1 018	0	1 018	7 890	0	7 890
45715	2 228	0	2 228	51	0	51	145	0	145	2 322	0	2 322
45818	2 618	0	2 618	83	0	83	3	0	3	2 538	0	2 538
47411	90	22	112	0	1	1	199	25	224	289	46	335
47416	26	0	26	2 412	0	2 412	2 487	91	2 578	101	91	192
47422	645 232	1 024	646 256	8 770 983	10 136	8 781 119	8 835 748	9 915	8 845 663	709 997	803	710 800
47425	25 565	0	25 565	14 812	0	14 812	14 230	0	14 230	24 983	0	24 983
52306	0	18 330	18 330	0	709	709	0	1 537	1 537	0	19 158	19 158
52501	0	958	958	0	37	37	0	227	227	0	1 148	1 148
60301	2 228	0	2 228	4 899	0	4 899	2 671	0	2 671	0	0	0
60305	229	0	229	8 569	0	8 569	8 475	0	8 475	135	0	135
60309	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	46 164	0	46 164	0	0	0	77	0	77	46 241	0	46 241
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 732	0	1 732	0	0	0	129	0	129	1 861	0	1 861
61701	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
70601	959 074	0	959 074	722	0	722	157 607	0	157 607	1 115 959	0	1 115 959
70603	618 011	0	618 011	0	0	0	79 464	0	79 464	697 475	0	697 475
70615	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
Итого по пассиву (баланс)	5 834 852	567 731	6 402 583	46 040 134	770 881	46 811 015	46 155 125	761 761	46 916 886	5 949 843	558 611	6 508 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	18 330	18 330	0	1 537	1 537	0	709	709	0	19 158	19 158
90901	15 703	0	15 703	533	0	533	890	0	890	15 346	0	15 346
90902	102 536	652	103 188	1 485	82	1 567	4 091	23	4 114	99 930	711	100 641
91101	0	0	0	0	4 476	4 476	0	4 476	4 476	0	0	0
91102	0	1 990	1 990	0	4 760	4 760	0	2 188	2 188	0	4 562	4 562
91202	186 030	57 172	243 202	150 000	5 547	155 547	150 000	1 983	151 983	186 030	60 736	246 766
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	474 500	15 348	489 848	450 000	1 477	451 477	450 000	748	450 748	474 500	16 077	490 577
91604	66 822	281	67 103	14 597	149	14 746	5 877	293	6 170	75 542	137	75 679
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	1	1	449	12	461
99998	855 941	0	855 941	422 454	0	422 454	409 443	0	409 443	868 952	0	868 952
Итого по активу (баланс)	1 707 447	93 785	1 801 232	1 039 069	18 029	1 057 098	1 020 306	10 421	1 030 727	1 726 210	101 393	1 827 603
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91004	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
91311	33 000	18 330	51 330	0	709	709	0	1 537	1 537	33 000	19 158	52 158
91312	582 268	13 452	595 720	0	467	467	5 350	1 305	6 655	587 618	14 290	601 908
91315	0	1 177	1 177	0	41	41	0	115	115	0	1 251	1 251
91316	13 884	0	13 884	21 415	0	21 415	20 000	0	20 000	12 469	0	12 469
91317	193 470	360	193 830	385 270	612	385 882	392 431	787	393 218	200 631	535	201 166
99999	945 291	0	945 291	621 209	0	621 209	634 569	0	634 569	958 651	0	958 651
Итого по пассиву (баланс)	1 767 913	33 319	1 801 232	1 028 823	1 829	1 030 652	1 053 279	3 744	1 057 023	1 792 369	35 234	1 827 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 903	0	9 903	30 013	26 987	57 000	32 224	26 283	58 507	7 692	704	8 396
99996	9 787	0	9 787	57 060	0	57 060	58 408	0	58 408	8 439	0	8 439
Итого по активу (баланс)	19 690	0	19 690	87 073	26 987	114 060	90 632	26 283	116 915	16 131	704	16 835
Пассив
96901	0	9 787	9 787	26 256	32 152	58 408	26 956	30 104	57 060	700	7 739	8 439
99997	9 903	0	9 903	58 507	0	58 507	57 000	0	57 000	8 396	0	8 396
Итого по пассиву (баланс)	9 903	9 787	19 690	84 763	32 152	116 915	83 956	30 104	114 060	9 096	7 739	16 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?