Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 166	26 981	120 147	1 102 511	102 647	1 205 158	1 126 158	91 284	1 217 442	69 519	38 344	107 863
20208	1 985	0	1 985	10 009	0	10 009	8 280	0	8 280	3 714	0	3 714
20209	12 896	1 846	14 742	610 309	52 832	663 141	610 906	52 614	663 520	12 299	2 064	14 363
30102	99 974	0	99 974	5 270 755	0	5 270 755	5 266 816	0	5 266 816	103 913	0	103 913
30110	79 032	9 108	88 140	1 542 506	324 696	1 867 202	1 447 121	327 208	1 774 329	174 417	6 596	181 013
30114	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
30202	30 212	0	30 212	0	0	0	956	0	956	29 256	0	29 256
30204	1 888	0	1 888	0	0	0	475	0	475	1 413	0	1 413
30210	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	2 200	5 944	8 144	2 200	5 944	8 144	0	0	0
30233	483	319	802	18 985	733	19 718	18 916	786	19 702	552	266	818
30302	581 971	23 283	605 254	7 970 245	364 595	8 334 840	8 048 654	380 650	8 429 304	503 562	7 228	510 790
30306	1 191 180	1 047	1 192 227	541 436	312 738	854 174	544 899	301 640	846 539	1 187 717	12 145	1 199 862
30602	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
44906	300	0	300	0	0	0	200	0	200	100	0	100
45107	8 619	0	8 619	0	0	0	1 209	0	1 209	7 410	0	7 410
45201	81 950	0	81 950	16 456	0	16 456	20 991	0	20 991	77 415	0	77 415
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	24 334	0	24 334	80 000	0	80 000	2 334	0	2 334	102 000	0	102 000
45205	23 353	0	23 353	0	0	0	10 958	0	10 958	12 395	0	12 395
45206	453 833	0	453 833	34 067	0	34 067	49 695	0	49 695	438 205	0	438 205
45207	1 372 132	0	1 372 132	48 550	0	48 550	17 504	0	17 504	1 403 178	0	1 403 178
45208	1 311 089	0	1 311 089	15 000	0	15 000	21 052	0	21 052	1 305 037	0	1 305 037
45301	46	0	46	115	0	115	161	0	161	0	0	0
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	2 824	0	2 824	0	0	0	14	0	14	2 810	0	2 810
45308	822	0	822	0	0	0	51	0	51	771	0	771
45401	6 231	0	6 231	388	0	388	316	0	316	6 303	0	6 303
45404	1 817	0	1 817	0	0	0	1 817	0	1 817	0	0	0
45405	22 501	0	22 501	1 717	0	1 717	9 502	0	9 502	14 716	0	14 716
45406	44 997	0	44 997	0	0	0	11 449	0	11 449	33 548	0	33 548
45407	244 725	23 270	267 995	1 440	1 820	3 260	10 679	3 836	14 515	235 486	21 254	256 740
45408	22 283	0	22 283	3 000	0	3 000	3 285	0	3 285	21 998	0	21 998
45502	3 000	0	3 000	5 660	0	5 660	6 660	0	6 660	2 000	0	2 000
45503	8 028	0	8 028	15 800	0	15 800	7 028	0	7 028	16 800	0	16 800
45504	11 222	0	11 222	751	0	751	2 425	0	2 425	9 548	0	9 548
45505	81 524	0	81 524	15 611	0	15 611	17 503	0	17 503	79 632	0	79 632
45506	228 352	0	228 352	22 335	0	22 335	15 139	0	15 139	235 548	0	235 548
45507	44 384	293	44 677	53	28	81	520	10	530	43 917	311	44 228
45509	30	0	30	30	0	30	31	0	31	29	0	29
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	55 458	0	55 458	1 360	0	1 360	53	0	53	56 765	0	56 765
45814	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
45815	13 430	0	13 430	3 071	0	3 071	1 105	0	1 105	15 396	0	15 396
45912	3 904	0	3 904	250	0	250	7	0	7	4 147	0	4 147
45914	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	213	0	213	283	0	283	172	0	172	324	0	324
47404	4 544	18	4 562	18 687	245 244	263 931	15 972	211 766	227 738	7 259	33 496	40 755
47408	0	4 583	4 583	2 352 589	2 139 635	4 492 224	2 352 589	2 144 218	4 496 807	0	0	0
47423	388	407	795	159	39	198	168	14	182	379	432	811
47427	54 944	21	54 965	34 129	156	34 285	33 816	153	33 969	55 257	24	55 281
50605	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	2 144	0	2 144	56 933	0	56 933	59 077	0	59 077	0	0	0
60302	758	0	758	299	0	299	271	0	271	786	0	786
60306	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60308	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60310	98	0	98	285	0	285	200	0	200	183	0	183
60312	24 329	0	24 329	7 842	0	7 842	6 754	0	6 754	25 417	0	25 417
60323	17	0	17	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	17	0	17
60401	81 917	0	81 917	0	0	0	6 392	0	6 392	75 525	0	75 525
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
61002	28	0	28	26	0	26	24	0	24	30	0	30
61008	462	0	462	483	0	483	398	0	398	547	0	547
61009	82	0	82	62	0	62	24	0	24	120	0	120
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
61210	0	0	0	60 185	0	60 185	60 185	0	60 185	0	0	0
61403	4 482	0	4 482	3 079	0	3 079	1 269	0	1 269	6 292	0	6 292
61702	2 802	0	2 802	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802
70606	631 320	0	631 320	87 077	0	87 077	32	0	32	718 365	0	718 365
70608	97 007	0	97 007	73 499	0	73 499	0	0	0	170 506	0	170 506
70611	4 852	0	4 852	1 381	0	1 381	0	0	0	6 233	0	6 233
Итого по активу (баланс)	7 238 601	91 178	7 329 779	20 076 200	3 551 107	23 627 307	19 859 004	3 520 123	23 379 127	7 455 797	122 162	7 577 959
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	606 504	0	606 504	0	0	0	0	0	0	606 504	0	606 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	42 412	0	42 412	785 755	0	785 755	759 586	0	759 586	16 243	0	16 243
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	1 255	269	1 524	1 255	269	1 524	0	0	0
30301	581 971	23 283	605 254	8 048 654	380 650	8 429 304	7 970 245	364 595	8 334 840	503 562	7 228	510 790
30305	1 191 180	1 047	1 192 227	544 899	301 640	846 539	541 436	312 738	854 174	1 187 717	12 145	1 199 862
31302	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	145 000	0	145 000	25 000	0	25 000
31303	150 000	0	150 000	290 000	0	290 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	261 000	0	261 000	406 000	0	406 000	145 000	0	145 000
31309	76 833	0	76 833	2 250	0	2 250	0	0	0	74 583	0	74 583
40502	482	0	482	4 488	0	4 488	4 131	0	4 131	125	0	125
40602	96	0	96	11 179	0	11 179	11 529	0	11 529	446	0	446
40701	2 436	0	2 436	58 111	0	58 111	56 527	0	56 527	852	0	852
40702	708 877	25 026	733 903	5 093 127	81 297	5 174 424	5 151 216	83 777	5 234 993	766 966	27 506	794 472
40703	121 032	218	121 250	224 674	461	225 135	225 604	243	225 847	121 962	0	121 962
40802	90 037	155	90 192	524 848	11 958	536 806	509 575	11 803	521 378	74 764	0	74 764
40807	70	481	551	0	17	17	0	47	47	70	511	581
40817	127 815	243	128 058	44 715	1 710	46 425	54 719	1 725	56 444	137 819	258	138 077
40820	15	0	15	5	0	5	6	0	6	16	0	16
40821	283	0	283	16 184	0	16 184	16 231	0	16 231	330	0	330
40905	0	0	0	4 056	0	4 056	4 056	0	4 056	0	0	0
40907	145	0	145	4 210	0	4 210	4 117	0	4 117	52	0	52
40909	0	0	0	2 675	3 385	6 060	2 675	3 385	6 060	0	0	0
40910	0	0	0	306	135	441	306	135	441	0	0	0
40911	1 644	0	1 644	81 973	0	81 973	83 756	0	83 756	3 427	0	3 427
40912	0	0	0	4 377	1 912	6 289	4 377	1 912	6 289	0	0	0
40913	0	0	0	1 707	2 815	4 522	1 707	2 815	4 522	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	161 200	0	161 200	132 360	6 777	139 137	5 160	256 867	262 027	34 000	250 090	284 090
42105	158 547	0	158 547	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000	160 547	0	160 547
42106	65 010	0	65 010	3 810	0	3 810	6 830	0	6 830	68 030	0	68 030
42107	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	48 860	0	48 860	21 860	0	21 860	0	0	0	27 000	0	27 000
42207	151 541	0	151 541	0	0	0	930	0	930	152 471	0	152 471
42301	51 991	6 887	58 878	123 830	15 290	139 120	112 958	14 398	127 356	41 119	5 995	47 114
42303	42 331	0	42 331	42 413	0	42 413	37 839	0	37 839	37 757	0	37 757
42304	2 731	0	2 731	689	0	689	5 503	0	5 503	7 545	0	7 545
42305	133 248	14 105	147 353	8 643	2 405	11 048	13 067	3 110	16 177	137 672	14 810	152 482
42306	195 832	36 715	232 547	13 315	16 164	29 479	11 542	16 000	27 542	194 059	36 551	230 610
42307	833 888	12 058	845 946	109 867	5 306	115 173	119 686	1 140	120 826	843 707	7 892	851 599
42601	113	131	244	14	4	18	4	13	17	103	140	243
42605	86	700	786	0	27	27	0	58	58	86	731	817
42606	1 271	0	1 271	2 077	0	2 077	1 006	0	1 006	200	0	200
44915	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
45115	86	0	86	12	0	12	0	0	0	74	0	74
45215	495 204	0	495 204	18 416	0	18 416	28 308	0	28 308	505 096	0	505 096
45315	650	0	650	10	0	10	2	0	2	642	0	642
45415	36 558	0	36 558	801	0	801	128	0	128	35 885	0	35 885
45515	45 197	0	45 197	5 951	0	5 951	4 862	0	4 862	44 108	0	44 108
45818	77 625	0	77 625	106	0	106	1 784	0	1 784	79 303	0	79 303
45918	3 926	0	3 926	4	0	4	102	0	102	4 024	0	4 024
47405	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
47407	0	4 583	4 583	2 352 185	2 345 160	4 697 345	2 352 185	2 342 972	4 695 157	0	2 395	2 395
47411	15 454	630	16 084	1 365	319	1 684	3 432	158	3 590	17 521	469	17 990
47416	101	0	101	12 589	0	12 589	13 049	0	13 049	561	0	561
47422	703	13	716	139	106	245	134	108	242	698	15	713
47425	11 063	0	11 063	3 377	0	3 377	3 436	0	3 436	11 122	0	11 122
47426	3 680	0	3 680	2 938	0	2 938	3 602	1 206	4 808	4 344	1 206	5 550
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	15 000	0	15 000	7 810	0	7 810	1 810	0	1 810	9 000	0	9 000
52302	0	0	0	16 838	0	16 838	16 838	0	16 838	0	0	0
52501	538	0	538	241	0	241	79	0	79	376	0	376
60301	2 455	0	2 455	5 380	0	5 380	4 367	0	4 367	1 442	0	1 442
60305	3 100	0	3 100	7 155	0	7 155	7 412	0	7 412	3 357	0	3 357
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	361	0	361	350	0	350	470	0	470	481	0	481
60311	1	0	1	2 761	0	2 761	2 761	0	2 761	1	0	1
60322	636	0	636	8	0	8	8	0	8	636	0	636
60324	438	0	438	5	0	5	2	0	2	435	0	435
60405	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	47 203	0	47 203	5 290	0	5 290	441	0	441	42 354	0	42 354
60603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
70601	658 177	0	658 177	15	0	15	101 016	0	101 016	759 178	0	759 178
70603	97 720	0	97 720	0	0	0	62 790	0	62 790	160 510	0	160 510
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	7 203 504	126 275	7 329 779	19 138 707	3 177 807	22 316 514	19 145 220	3 419 474	22 564 694	7 210 017	367 942	7 577 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	1 045 089	0	1 045 089	32 317	0	32 317	12 565	0	12 565	1 064 841	0	1 064 841
90902	649 889	0	649 889	51 835	0	51 835	37 395	0	37 395	664 329	0	664 329
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 781 165	0	4 781 165	227 795	0	227 795	187 631	0	187 631	4 821 329	0	4 821 329
91604	39 260	0	39 260	6 819	0	6 819	4 435	0	4 435	41 644	0	41 644
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 778 036	0	4 778 036	264 616	0	264 616	365 717	0	365 717	4 676 935	0	4 676 935
Итого по активу (баланс)	11 477 873	0	11 477 873	583 382	0	583 382	607 743	0	607 743	11 453 512	0	11 453 512
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 608 547	0	4 608 547	212 631	0	212 631	165 159	0	165 159	4 561 075	0	4 561 075
91316	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91317	150 008	0	150 008	153 085	0	153 085	99 456	0	99 456	96 379	0	96 379
91507	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 699 837	0	6 699 837	238 755	0	238 755	315 495	0	315 495	6 776 577	0	6 776 577
Итого по пассиву (баланс)	11 477 873	0	11 477 873	604 471	0	604 471	580 110	0	580 110	11 453 512	0	11 453 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 184	53 809	63 993	181 712	2 081 733	2 263 445	171 756	1 864 016	2 035 772	20 140	271 526	291 666
99996	63 979	0	63 979	2 257 100	0	2 257 100	2 028 511	0	2 028 511	292 568	0	292 568
Итого по активу (баланс)	74 163	53 809	127 972	2 438 812	2 081 733	4 520 545	2 200 267	1 864 016	4 064 283	312 708	271 526	584 234
Пассив
96901	53 896	10 083	63 979	1 856 094	172 417	2 028 511	2 074 469	182 631	2 257 100	272 271	20 297	292 568
99997	63 993	0	63 993	2 035 771	0	2 035 771	2 263 444	0	2 263 444	291 666	0	291 666
Итого по пассиву (баланс)	117 889	10 083	127 972	3 891 865	172 417	4 064 282	4 337 913	182 631	4 520 544	563 937	20 297	584 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	93,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	12 880,0000	0	0	12 880,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	96,0000	0	0	96,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 356,0000	0	0	13 069,0000	0	0	13 072,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 356,0000	0	0	12 976,0000	0	0	12 973,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 356,0000	0	0	12 976,0000	0	0	12 973,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?