Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 032	14 255	182 287	861 336	893 802	1 755 138	874 665	888 985	1 763 650	154 703	19 072	173 775
20208	173	0	173	4 180	0	4 180	2 196	0	2 196	2 157	0	2 157
20209	0	0	0	608 134	422 987	1 031 121	608 134	422 987	1 031 121	0	0	0
20302	0	109	109	0	12	12	0	6	6	0	115	115
30102	605 194	0	605 194	24 136 203	0	24 136 203	24 503 595	0	24 503 595	237 802	0	237 802
30110	5 157	148 315	153 472	3 050 531	1 109 136	4 159 667	2 957 073	1 106 925	4 063 998	98 615	150 526	249 141
30202	33 996	0	33 996	6 615	0	6 615	0	0	0	40 611	0	40 611
30204	7 797	0	7 797	0	0	0	1 306	0	1 306	6 491	0	6 491
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	522	1	523	16 583	1 026	17 609	16 105	1 026	17 131	1 000	1	1 001
30424	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32002	30 000	0	30 000	2 190 000	0	2 190 000	2 120 000	0	2 120 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	309	309	0	20	20	0	793	793
45201	8 145	0	8 145	14 512	0	14 512	22 657	0	22 657	0	0	0
45206	720 932	0	720 932	140 215	0	140 215	167 017	0	167 017	694 130	0	694 130
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	52 530	0	52 530	0	0	0	612	0	612	51 918	0	51 918
45507	138 785	0	138 785	0	0	0	1 090	0	1 090	137 695	0	137 695
45509	82	0	82	15	0	15	16	0	16	81	0	81
45705	227	0	227	0	0	0	227	0	227	0	0	0
45815	100	0	100	27	0	27	10	0	10	117	0	117
45915	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47408	0	0	0	975 025	914 705	1 889 730	975 025	914 705	1 889 730	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	120	0	120	25	21 975	22 000	19	21 975	21 994	126	0	126
47427	45	0	45	55	0	55	68	0	68	32	0	32
51401	0	0	0	121 929	0	121 929	121 929	0	121 929	0	0	0
51402	0	0	0	22 530	0	22 530	22 530	0	22 530	0	0	0
51403	0	0	0	29 586	0	29 586	29 586	0	29 586	0	0	0
51404	74 287	0	74 287	614	0	614	0	0	0	74 901	0	74 901
51405	27 788	0	27 788	116	0	116	0	0	0	27 904	0	27 904
51409	0	0	0	122 207	0	122 207	122 207	0	122 207	0	0	0
60302	7 382	0	7 382	24	0	24	875	0	875	6 531	0	6 531
60306	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	6	0	6	1 044	0	1 044	1 046	0	1 046	4	0	4
60312	76 668	0	76 668	13 253	0	13 253	10 209	0	10 209	79 712	0	79 712
60314	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
60401	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	715	0	715	134	0	134	151	0	151	698	0	698
61009	18	0	18	48	0	48	66	0	66	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	278 737	0	278 737	278 737	0	278 737	0	0	0
61403	3 173	0	3 173	23	13	36	153	0	153	3 043	13	3 056
70606	526 218	0	526 218	83 618	0	83 618	9	0	9	609 827	0	609 827
70607	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
70608	97 622	0	97 622	18 346	0	18 346	0	0	0	115 968	0	115 968
70609	219	0	219	13	0	13	0	0	0	232	0	232
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	220	0	220	851	0	851	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	2 606 891	163 184	2 770 075	33 388 733	3 364 083	36 752 816	33 529 518	3 356 747	36 886 265	2 466 106	170 520	2 636 626
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	48 497	0	48 497	0	0	0	0	0	0	48 497	0	48 497
20309	0	71	71	0	4	4	0	8	8	0	75	75
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	3 227	0	3 227	17 844	0	17 844	19 093	0	19 093	4 476	0	4 476
30232	0	0	0	24 968	940	25 908	24 968	940	25 908	0	0	0
30236	0	0	0	13 414	956	14 370	13 414	956	14 370	0	0	0
32015	0	0	0	9 200	0	9 200	13 400	0	13 400	4 200	0	4 200
40701	851	0	851	333 004	0	333 004	363 611	0	363 611	31 458	0	31 458
40702	1 145 139	20 921	1 166 060	18 600 475	461 961	19 062 436	18 333 569	463 387	18 796 956	878 233	22 347	900 580
40703	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40802	278	0	278	75 904	0	75 904	76 487	0	76 487	861	0	861
40807	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40817	8 593	512	9 105	49 261	166	49 427	49 316	159	49 475	8 648	505	9 153
40820	22	0	22	45	0	45	41	0	41	18	0	18
40905	0	0	0	12 947	0	12 947	12 947	0	12 947	0	0	0
40909	0	0	0	389	732	1 121	389	732	1 121	0	0	0
40910	0	0	0	80	223	303	80	223	303	0	0	0
40911	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
40912	0	0	0	419	607	1 026	419	607	1 026	0	0	0
40913	0	0	0	172	189	361	172	189	361	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	880	920	1 800	0	644	644	0	39	39	880	315	1 195
42305	10 929	4 656	15 585	0	2 111	2 111	0	296	296	10 929	2 841	13 770
42306	197 908	37 762	235 670	7 322	12 500	19 822	4 600	4 267	8 867	195 186	29 529	224 715
42307	8 100	223	8 323	277	154	431	3 427	11 148	14 575	11 250	11 217	22 467
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43803	0	68 137	68 137	0	2 363	2 363	0	6 611	6 611	0	72 385	72 385
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	126 309	0	126 309	26 187	0	26 187	22 020	0	22 020	122 142	0	122 142
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	18 579	0	18 579	75	0	75	0	0	0	18 504	0	18 504
45818	100	0	100	2	0	2	19	0	19	117	0	117
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	1 191 034	697 201	1 888 235	1 191 034	697 201	1 888 235	0	0	0
47411	2 446	8	2 454	1 610	207	1 817	1 987	206	2 193	2 823	7	2 830
47416	2 980	0	2 980	23 174	0	23 174	20 813	0	20 813	619	0	619
47422	15	0	15	12	0	12	12	0	12	15	0	15
47425	1 647	0	1 647	4 132	0	4 132	2 790	0	2 790	305	0	305
47426	2 353	0	2 353	2 354	123	2 477	2 726	123	2 849	2 725	0	2 725
52303	4 520	0	4 520	52 360	0	52 360	47 840	0	47 840	0	0	0
60301	1 761	0	1 761	3 655	0	3 655	2 148	0	2 148	254	0	254
60305	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
60309	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60311	247	0	247	455	0	455	474	0	474	266	0	266
60322	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60601	9 304	0	9 304	0	0	0	271	0	271	9 575	0	9 575
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	19	0	19	6	0	6	2	0	2	15	0	15
70601	522 943	0	522 943	1	0	1	83 230	0	83 230	606 172	0	606 172
70602	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
70603	101 424	0	101 424	0	0	0	20 006	0	20 006	121 430	0	121 430
70604	116	0	116	0	0	0	15	0	15	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	2 636 865	133 210	2 770 075	20 454 526	1 181 081	21 635 607	20 315 066	1 187 092	21 502 158	2 497 405	139 221	2 636 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90902	31 367	0	31 367	233	0	233	860	0	860	30 740	0	30 740
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	114 159	0	114 159	0	0	0	0	0	0	114 159	0	114 159
91604	17	0	17	5	0	5	0	0	0	22	0	22
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	997 785	0	997 785	159 380	0	159 380	193 103	0	193 103	964 062	0	964 062
Итого по активу (баланс)	1 143 522	0	1 143 522	159 618	0	159 618	193 964	0	193 964	1 109 176	0	1 109 176
Пассив
91003	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
91312	970 719	0	970 719	93 051	0	93 051	71 379	0	71 379	949 047	0	949 047
91317	22 041	0	22 041	94 742	0	94 742	82 691	0	82 691	9 990	0	9 990
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	145 737	0	145 737	860	0	860	237	0	237	145 114	0	145 114
Итого по пассиву (баланс)	1 143 522	0	1 143 522	193 962	0	193 962	159 616	0	159 616	1 109 176	0	1 109 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 637	14 794	40 431	25 637	14 794	40 431	0	0	0
99996	0	0	0	40 611	0	40 611	40 611	0	40 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 248	14 794	81 042	66 248	14 794	81 042	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 790	25 821	40 611	14 790	25 821	40 611	0	0	0
99997	0	0	0	40 431	0	40 431	40 431	0	40 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 221	25 821	81 042	55 221	25 821	81 042	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?