Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 748	3 366	46 114	683 474	41 186	724 660	670 325	41 338	711 663	55 897	3 214	59 111
20208	7 026	0	7 026	92 721	0	92 721	94 992	0	94 992	4 755	0	4 755
20209	0	0	0	556 040	0	556 040	556 040	0	556 040	0	0	0
30102	37 602	0	37 602	7 968 441	0	7 968 441	7 982 683	0	7 982 683	23 360	0	23 360
30110	3 147	2 313	5 460	10 840	2 678	13 518	11 113	2 403	13 516	2 874	2 588	5 462
30202	14 684	0	14 684	0	0	0	832	0	832	13 852	0	13 852
30204	203	0	203	0	0	0	2	0	2	201	0	201
30233	563	0	563	18 007	688	18 695	18 561	331	18 892	9	357	366
32002	320 000	0	320 000	4 965 000	0	4 965 000	4 980 000	0	4 980 000	305 000	0	305 000
32003	0	0	0	1 422 000	0	1 422 000	1 407 000	0	1 407 000	15 000	0	15 000
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45205	2 219	0	2 219	11 600	0	11 600	11 375	0	11 375	2 444	0	2 444
45206	370 670	0	370 670	17 345	0	17 345	27 994	0	27 994	360 021	0	360 021
45207	443 829	0	443 829	64 628	0	64 628	26 256	0	26 256	482 201	0	482 201
45208	57 354	0	57 354	0	0	0	100	0	100	57 254	0	57 254
45406	2 455	0	2 455	0	0	0	100	0	100	2 355	0	2 355
45407	78 250	0	78 250	1 880	0	1 880	4 440	0	4 440	75 690	0	75 690
45408	424	0	424	0	0	0	60	0	60	364	0	364
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	800	0	800	700	0	700
45505	18 131	0	18 131	0	0	0	1 628	0	1 628	16 503	0	16 503
45506	175 204	0	175 204	10 720	0	10 720	4 971	0	4 971	180 953	0	180 953
45507	8 643	0	8 643	999	0	999	2 535	0	2 535	7 107	0	7 107
45812	22 083	0	22 083	0	0	0	0	0	0	22 083	0	22 083
45814	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
45815	11 292	0	11 292	75	0	75	18	0	18	11 349	0	11 349
45912	35	0	35	78	0	78	78	0	78	35	0	35
45915	22	0	22	100	0	100	100	0	100	22	0	22
47408	0	0	0	0	1 948	1 948	0	1 948	1 948	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	779	0	779	170	0	170	154	0	154	795	0	795
47427	11 711	0	11 711	16 104	0	16 104	15 828	0	15 828	11 987	0	11 987
50606	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
50621	413	0	413	0	0	0	347	0	347	66	0	66
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	81 268	0	81 268	102	0	102	81 370	0	81 370	0	0	0
51501	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
60302	2 916	0	2 916	3 357	0	3 357	200	0	200	6 073	0	6 073
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	2	0	2	24	0	24	26	0	26	0	0	0
60310	53	0	53	173	0	173	68	0	68	158	0	158
60312	920	0	920	3 548	0	3 548	3 437	0	3 437	1 031	0	1 031
60323	79	0	79	56	0	56	1	0	1	134	0	134
60401	20 703	0	20 703	42	0	42	0	0	0	20 745	0	20 745
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	142	0	142	81	0	81	62	0	62	161	0	161
61008	14	0	14	24	0	24	30	0	30	8	0	8
61009	145	0	145	359	0	359	243	0	243	261	0	261
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	81 370	0	81 370	81 370	0	81 370	0	0	0
61403	971	0	971	194	0	194	35	0	35	1 130	0	1 130
61702	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
70606	212 235	0	212 235	32 145	0	32 145	0	0	0	244 380	0	244 380
70607	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
70608	5 252	0	5 252	1 314	0	1 314	0	0	0	6 566	0	6 566
70611	7 332	0	7 332	157	0	157	3 197	0	3 197	4 292	0	4 292
Итого по активу (баланс)	2 077 937	5 679	2 083 616	16 113 382	46 500	16 159 882	16 038 631	46 020	16 084 651	2 152 688	6 159	2 158 847
Пассив
10207	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	130 044	0	130 044	0	0	0	0	0	0	130 044	0	130 044
30232	0	0	0	12 911	46	12 957	13 113	46	13 159	202	0	202
30236	20	0	20	889	46	935	1 063	46	1 109	194	0	194
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40603	371 890	0	371 890	295 588	0	295 588	320 415	0	320 415	396 717	0	396 717
40701	8 348	0	8 348	6 850	0	6 850	20 918	0	20 918	22 416	0	22 416
40702	225 794	0	225 794	1 028 098	1 809	1 029 907	1 083 532	1 809	1 085 341	281 228	0	281 228
40703	3 833	0	3 833	12 729	0	12 729	14 727	0	14 727	5 831	0	5 831
40802	15 367	515	15 882	72 760	20	72 780	74 833	43	74 876	17 440	538	17 978
40817	15 876	0	15 876	113 911	0	113 911	112 379	0	112 379	14 344	0	14 344
40905	10	0	10	1 502	0	1 502	1 497	0	1 497	5	0	5
40909	0	0	0	241	548	789	241	548	789	0	0	0
40911	12 812	0	12 812	378 916	0	378 916	372 599	0	372 599	6 495	0	6 495
40912	0	0	0	140	11	151	140	11	151	0	0	0
40913	0	0	0	696	35	731	696	35	731	0	0	0
41905	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
42104	53 000	0	53 000	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000	68 000	0	68 000
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42305	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42306	182 287	11 079	193 366	29 556	384	29 940	19 654	1 141	20 795	172 385	11 836	184 221
45215	100 273	0	100 273	12 519	0	12 519	13 647	0	13 647	101 401	0	101 401
45415	3 668	0	3 668	290	0	290	1 975	0	1 975	5 353	0	5 353
45515	23 742	0	23 742	310	0	310	769	0	769	24 201	0	24 201
45818	43 831	0	43 831	18	0	18	1	0	1	43 814	0	43 814
45918	57	0	57	37	0	37	37	0	37	57	0	57
47407	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
47411	1	0	1	1 610	66	1 676	1 610	66	1 676	1	0	1
47416	67	0	67	3 048	0	3 048	3 418	0	3 418	437	0	437
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	12 623	0	12 623	3 932	0	3 932	3 452	0	3 452	12 143	0	12 143
47426	1 188	0	1 188	1 629	0	1 629	1 836	0	1 836	1 395	0	1 395
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
52106	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52403	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52405	3 303	0	3 303	3 964	0	3 964	661	0	661	0	0	0
52501	656	0	656	661	0	661	5	0	5	0	0	0
60301	59	0	59	1 907	0	1 907	1 848	0	1 848	0	0	0
60305	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
60309	24	0	24	49	0	49	52	0	52	27	0	27
60311	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	79	0	79	1	0	1	56	0	56	134	0	134
60601	13 739	0	13 739	0	0	0	219	0	219	13 958	0	13 958
61304	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	236 167	0	236 167	0	0	0	34 975	0	34 975	271 142	0	271 142
70602	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
70603	5 074	0	5 074	0	0	0	906	0	906	5 980	0	5 980
70615	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
Итого по пассиву (баланс)	2 072 022	11 594	2 083 616	2 153 781	2 965	2 156 746	2 228 232	3 745	2 231 977	2 146 473	12 374	2 158 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	108 927	0	108 927	3 094	0	3 094	1 168	0	1 168	110 853	0	110 853
90902	25 319	0	25 319	8 456	0	8 456	923	0	923	32 852	0	32 852
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 916 217	0	2 916 217	259 600	0	259 600	53 700	0	53 700	3 122 117	0	3 122 117
91502	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91604	2 968	0	2 968	696	0	696	530	0	530	3 134	0	3 134
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 455 002	0	1 455 002	149 741	0	149 741	132 887	0	132 887	1 471 856	0	1 471 856
Итого по активу (баланс)	4 508 994	0	4 508 994	433 587	0	433 587	201 208	0	201 208	4 741 373	0	4 741 373
Пассив
91311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 163 678	0	1 163 678	26 713	0	26 713	39 639	0	39 639	1 176 604	0	1 176 604
91316	7 625	0	7 625	4 720	0	4 720	3 600	0	3 600	6 505	0	6 505
91317	216 165	0	216 165	99 454	0	99 454	106 502	0	106 502	223 213	0	223 213
91507	65 534	0	65 534	0	0	0	0	0	0	65 534	0	65 534
99999	3 053 992	0	3 053 992	68 353	0	68 353	283 878	0	283 878	3 269 517	0	3 269 517
Итого по пассиву (баланс)	4 508 994	0	4 508 994	201 240	0	201 240	433 619	0	433 619	4 741 373	0	4 741 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 389,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	24 385,0000
Пассив
98050	0	0	24 389,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 389,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24 385,0000

Страница была полезной?