Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
20202	106 348	18 019	124 367	2 066 214	200 646	2 266 860	2 098 670	192 932	2 291 602	73 892	25 733	99 625
20208	31 487	0	31 487	106 512	0	106 512	98 656	0	98 656	39 343	0	39 343
20209	25 140	2 006	27 146	1 080 464	66 960	1 147 424	1 093 367	65 900	1 159 267	12 237	3 066	15 303
30102	229 345	0	229 345	13 379 490	0	13 379 490	13 470 273	0	13 470 273	138 562	0	138 562
30110	12 788	17 511	30 299	3 836 313	74 200	3 910 513	3 836 678	51 920	3 888 598	12 423	39 791	52 214
30114	0	19 200	19 200	0	19 211	19 211	0	38 399	38 399	0	12	12
30202	23 973	0	23 973	271	0	271	0	0	0	24 244	0	24 244
30204	1 130	0	1 130	0	0	0	60	0	60	1 070	0	1 070
30215	0	1 413	1 413	0	137	137	0	49	49	0	1 501	1 501
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	1 524	303	1 827	17 812	1 602	19 414	18 803	1 867	20 670	533	38	571
30602	4 680	0	4 680	180 691	0	180 691	185 367	0	185 367	4	0	4
32002	370 000	0	370 000	7 780 000	0	7 780 000	7 740 000	0	7 740 000	410 000	0	410 000
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32201	0	1 614	1 614	0	157	157	0	56	56	0	1 715	1 715
45107	20 812	0	20 812	9 670	0	9 670	1 938	0	1 938	28 544	0	28 544
45108	3 062	0	3 062	1 960	0	1 960	74	0	74	4 948	0	4 948
45201	22 714	0	22 714	101 372	0	101 372	98 083	0	98 083	26 003	0	26 003
45203	0	0	0	13 045	0	13 045	13 045	0	13 045	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	25 605	0	25 605	25 305	0	25 305	9 300	0	9 300
45205	21 439	0	21 439	486	0	486	6 407	0	6 407	15 518	0	15 518
45206	117 450	0	117 450	22 665	0	22 665	28 508	0	28 508	111 607	0	111 607
45207	418 665	0	418 665	30 611	0	30 611	16 895	0	16 895	432 381	0	432 381
45208	200 413	0	200 413	58 775	0	58 775	9 202	0	9 202	249 986	0	249 986
45306	967	0	967	0	0	0	128	0	128	839	0	839
45307	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 230	0	1 230	0	0	0	140	0	140	1 090	0	1 090
45401	13 024	0	13 024	25 555	0	25 555	30 318	0	30 318	8 261	0	8 261
45405	240	0	240	700	0	700	120	0	120	820	0	820
45406	21 588	0	21 588	1 493	0	1 493	13 736	0	13 736	9 345	0	9 345
45407	118 155	19 169	137 324	19 741	1 860	21 601	5 227	665	5 892	132 669	20 364	153 033
45408	83 942	0	83 942	7 232	0	7 232	3 443	0	3 443	87 731	0	87 731
45504	12 114	0	12 114	1 700	0	1 700	1 680	0	1 680	12 134	0	12 134
45505	11 368	0	11 368	13 855	0	13 855	1 966	0	1 966	23 257	0	23 257
45506	110 201	719	110 920	3 145	59	3 204	8 586	89	8 675	104 760	689	105 449
45507	780 459	4 582	785 041	26 374	385	26 759	34 541	178	34 719	772 292	4 789	777 081
45509	60	0	60	49	0	49	32	0	32	77	0	77
45812	29 116	0	29 116	1 471	0	1 471	351	0	351	30 236	0	30 236
45814	12 672	0	12 672	416	0	416	409	0	409	12 679	0	12 679
45815	36 576	0	36 576	2 639	0	2 639	1 015	0	1 015	38 200	0	38 200
45912	418	0	418	12	0	12	12	0	12	418	0	418
45915	5 866	0	5 866	962	0	962	624	0	624	6 204	0	6 204
47408	0	0	0	12 116	40 934	53 050	12 116	40 934	53 050	0	0	0
47423	1 739	0	1 739	1 070	16 854	17 924	820	16 854	17 674	1 989	0	1 989
47427	19 612	194	19 806	24 532	220	24 752	23 732	205	23 937	20 412	209	20 621
50104	9 983	0	9 983	21	0	21	10 004	0	10 004	0	0	0
50106	117 415	0	117 415	133 503	0	133 503	32 647	0	32 647	218 271	0	218 271
50107	138 996	0	138 996	50 837	0	50 837	139 331	0	139 331	50 502	0	50 502
50121	588	0	588	316	0	316	904	0	904	0	0	0
60302	0	0	0	5 356	0	5 356	625	0	625	4 731	0	4 731
60306	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60308	193	0	193	1 154	0	1 154	809	0	809	538	0	538
60312	3 504	0	3 504	3 458	0	3 458	3 376	0	3 376	3 586	0	3 586
60323	824	0	824	1 796	0	1 796	2 489	0	2 489	131	0	131
60401	144 951	0	144 951	0	0	0	0	0	0	144 951	0	144 951
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	6	0	6	0	0	0	362	0	362
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	75	0	75	210	0	210	214	0	214	71	0	71
61008	383	0	383	553	0	553	350	0	350	586	0	586
61009	222	0	222	256	0	256	306	0	306	172	0	172
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	59 873	0	59 873	0	0	0	0	0	0	59 873	0	59 873
61210	0	0	0	179 656	0	179 656	179 656	0	179 656	0	0	0
61403	7 898	6	7 904	471	0	471	389	0	389	7 980	6	7 986
61702	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
70606	411 788	0	411 788	67 365	0	67 365	183	0	183	478 970	0	478 970
70607	986	0	986	980	0	980	306	0	306	1 660	0	1 660
70608	49 426	0	49 426	10 474	0	10 474	0	0	0	59 900	0	59 900
70611	11 615	0	11 615	293	0	293	4 886	0	4 886	7 022	0	7 022
Итого по активу (баланс)	3 871 539	84 736	3 956 275	31 023 298	423 225	31 446 523	30 968 377	410 048	31 378 425	3 926 460	97 913	4 024 373
Пассив
10208	38 788	0	38 788	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	212 397	0	212 397	0	0	0	0	0	0	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	125	0	125	6	0	6	9	0	9	128	0	128
30232	438	148	586	19 606	7 987	27 593	19 172	7 985	27 157	4	146	150
40502	10 566	0	10 566	7 651	0	7 651	19 699	0	19 699	22 614	0	22 614
40603	801	0	801	4 535	0	4 535	3 743	0	3 743	9	0	9
40701	12 766	0	12 766	200 775	0	200 775	195 169	0	195 169	7 160	0	7 160
40702	704 931	7 123	712 054	3 847 113	20 776	3 867 889	3 806 223	28 307	3 834 530	664 041	14 654	678 695
40703	36 651	0	36 651	34 639	0	34 639	33 301	0	33 301	35 313	0	35 313
40802	86 079	0	86 079	580 021	4 493	584 514	574 211	4 493	578 704	80 269	0	80 269
40807	14	0	14	211	0	211	209	0	209	12	0	12
40817	103 537	2 229	105 766	202 549	6 294	208 843	181 420	6 841	188 261	82 408	2 776	85 184
40820	3 896	12	3 908	510	1	511	1 509	1	1 510	4 895	12	4 907
40821	55 344	0	55 344	385 275	0	385 275	373 770	0	373 770	43 839	0	43 839
40901	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40906	0	0	0	24 333	0	24 333	24 333	0	24 333	0	0	0
40909	0	0	0	527	649	1 176	527	649	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	177	726	903	177	726	903	0	0	0
40911	6 016	0	6 016	47 175	0	47 175	41 895	0	41 895	736	0	736
40912	0	0	0	1 162	2 755	3 917	1 162	2 755	3 917	0	0	0
40913	0	0	0	503	3 622	4 125	503	3 622	4 125	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	27 656	11 085	38 741	20 680	17 481	38 161	27 119	18 202	45 321	34 095	11 806	45 901
42303	6 122	41	6 163	7 531	46	7 577	6 412	441	6 853	5 003	436	5 439
42304	0	2 850	2 850	0	524	524	0	648	648	0	2 974	2 974
42305	320	55 686	56 006	8 430	11 506	19 936	10 733	13 998	24 731	2 623	58 178	60 801
42306	85 019	0	85 019	2 132	0	2 132	2 004	0	2 004	84 891	0	84 891
42307	1 482 257	0	1 482 257	156 057	0	156 057	190 901	0	190 901	1 517 101	0	1 517 101
42605	0	0	0	0	12	12	0	387	387	0	375	375
42606	613	0	613	0	0	0	5	0	5	618	0	618
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	239	0	239	20	0	20	116	0	116	335	0	335
45215	47 699	0	47 699	5 858	0	5 858	13 702	0	13 702	55 543	0	55 543
45315	513	0	513	1	0	1	0	0	0	512	0	512
45415	14 704	0	14 704	583	0	583	556	0	556	14 677	0	14 677
45515	69 889	0	69 889	8 082	0	8 082	12 533	0	12 533	74 340	0	74 340
45818	72 149	0	72 149	1 086	0	1 086	3 011	0	3 011	74 074	0	74 074
45918	3 635	0	3 635	274	0	274	508	0	508	3 869	0	3 869
47407	0	0	0	41 128	12 024	53 152	41 128	12 024	53 152	0	0	0
47411	21 076	785	21 861	9 408	255	9 663	10 030	200	10 230	21 698	730	22 428
47416	109	0	109	8 160	0	8 160	8 188	0	8 188	137	0	137
47422	405	16	421	62 329	16 836	79 165	62 477	16 837	79 314	553	17	570
47425	18 628	0	18 628	10 260	0	10 260	3 947	0	3 947	12 315	0	12 315
47426	155	0	155	0	0	0	198	0	198	353	0	353
50120	1 359	0	1 359	466	0	466	980	0	980	1 873	0	1 873
52303	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60301	600	0	600	1 762	0	1 762	4 421	0	4 421	3 259	0	3 259
60305	0	0	0	5 736	0	5 736	10 262	0	10 262	4 526	0	4 526
60309	597	0	597	597	0	597	178	0	178	178	0	178
60311	365	0	365	2 328	0	2 328	2 283	0	2 283	320	0	320
60322	139	0	139	69	0	69	79	0	79	149	0	149
60324	1 090	0	1 090	830	0	830	165	0	165	425	0	425
60601	32 960	0	32 960	0	0	0	339	0	339	33 299	0	33 299
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	107	0	107	4	0	4	24	0	24	127	0	127
61701	17 419	0	17 419	0	0	0	0	0	0	17 419	0	17 419
70601	451 596	0	451 596	6	0	6	66 963	0	66 963	518 553	0	518 553
70602	1 588	0	1 588	970	0	970	542	0	542	1 160	0	1 160
70603	49 223	0	49 223	0	0	0	10 558	0	10 558	59 781	0	59 781
70615	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
Итого по пассиву (баланс)	3 876 295	79 980	3 956 275	5 715 414	105 987	5 821 401	5 771 383	118 116	5 889 499	3 932 264	92 109	4 024 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 161	0	45 161	292 553	0	292 553	1 143	0	1 143	336 571	0	336 571
90902	868 429	0	868 429	11 422	0	11 422	298 495	0	298 495	581 356	0	581 356
90907	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 439 005	53 820	4 492 825	363 078	5 036	368 114	102 146	1 923	104 069	4 699 937	56 933	4 756 870
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	31 879	0	31 879	4 666	0	4 666	2 775	0	2 775	33 770	0	33 770
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 576 611	0	3 576 611	450 711	0	450 711	390 367	0	390 367	3 636 955	0	3 636 955
Итого по активу (баланс)	8 967 584	53 823	9 021 407	1 123 382	5 036	1 128 418	795 878	1 923	797 801	9 295 088	56 936	9 352 024
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91312	3 152 878	0	3 152 878	177 278	0	177 278	243 226	0	243 226	3 218 826	0	3 218 826
91315	152 366	0	152 366	0	0	0	1 122	0	1 122	153 488	0	153 488
91316	80 731	0	80 731	119 603	0	119 603	112 900	0	112 900	74 028	0	74 028
91317	106 076	672	106 748	93 252	23	93 275	93 186	66	93 252	106 010	715	106 725
91507	8 888	0	8 888	0	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
99999	5 444 796	0	5 444 796	407 434	0	407 434	677 707	0	677 707	5 715 069	0	5 715 069
Итого по пассиву (баланс)	9 020 735	672	9 021 407	797 778	23	797 801	1 128 352	66	1 128 418	9 351 309	715	9 352 024
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	263 337,0000	0	0	360 000,0000	0	0	359 944,0000	0	0	263 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 337,0000	0	0	360 000,0000	0	0	359 944,0000	0	0	263 393,0000
Пассив
98050	0	0	179 944,0000	0	0	179 944,0000	0	0	180 000,0000	0	0	180 000,0000
98070	0	0	83 393,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 393,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 337,0000	0	0	179 944,0000	0	0	180 000,0000	0	0	263 393,0000

Страница была полезной?