Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 102	3 366	218 468	2 290 608	5 103	2 295 711	2 312 322	4 649	2 316 971	193 388	3 820	197 208
20208	126 879	0	126 879	693 792	0	693 792	673 033	0	673 033	147 638	0	147 638
20209	18 991	0	18 991	1 485 892	2 134	1 488 026	1 471 503	2 134	1 473 637	33 380	0	33 380
30102	327 886	0	327 886	7 877 008	0	7 877 008	7 970 935	0	7 970 935	233 959	0	233 959
30110	1 315 929	11 638	1 327 567	7 169 068	10 163	7 179 231	6 938 543	16 960	6 955 503	1 546 454	4 841	1 551 295
30114	0	406	406	0	38	38	0	23	23	0	421	421
30202	164 409	0	164 409	0	0	0	890	0	890	163 519	0	163 519
30204	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30233	27 810	3 345	31 155	657 463	7 552	665 015	660 199	7 307	667 506	25 074	3 590	28 664
30602	596	0	596	15 851 106	0	15 851 106	15 850 007	0	15 850 007	1 695	0	1 695
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	25 223	25 223	0	2 447	2 447	0	875	875	0	26 795	26 795
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	375 098	0	375 098	0	0	0	24 900	0	24 900	350 198	0	350 198
45207	250 509	0	250 509	0	0	0	1 330	0	1 330	249 179	0	249 179
45208	85 970	0	85 970	0	0	0	2 230	0	2 230	83 740	0	83 740
45407	263	0	263	0	0	0	129	0	129	134	0	134
45408	308	0	308	0	0	0	36	0	36	272	0	272
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	31 826	0	31 826	1 025	0	1 025	8 874	0	8 874	23 977	0	23 977
45506	1 406 825	0	1 406 825	77 447	0	77 447	248 779	0	248 779	1 235 493	0	1 235 493
45507	6 152 443	0	6 152 443	1 199 570	0	1 199 570	1 077 898	0	1 077 898	6 274 115	0	6 274 115
45509	60 827	0	60 827	2 388	0	2 388	20 607	0	20 607	42 608	0	42 608
45510	7 826	0	7 826	0	0	0	70	0	70	7 756	0	7 756
45812	26 175	0	26 175	26 080	0	26 080	1 933	0	1 933	50 322	0	50 322
45814	187	0	187	145	0	145	251	0	251	81	0	81
45815	266 745	0	266 745	97 707	0	97 707	168 180	0	168 180	196 272	0	196 272
45912	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0
45915	317 705	0	317 705	118 369	0	118 369	93 961	0	93 961	342 113	0	342 113
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 235	0	2 235	17	0	17	0	0	0	2 252	0	2 252
47106	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
47408	0	0	0	0	2 377	2 377	0	2 377	2 377	0	0	0
47417	2 558	0	2 558	5 843	0	5 843	4 558	0	4 558	3 843	0	3 843
47423	1 346 710	0	1 346 710	1 126 687	0	1 126 687	1 557 419	0	1 557 419	915 978	0	915 978
47427	96 212	0	96 212	259 138	0	259 138	248 923	0	248 923	106 427	0	106 427
47802	6 679 216	0	6 679 216	386 332	0	386 332	253 734	0	253 734	6 811 814	0	6 811 814
47803	9 725	0	9 725	91	0	91	1 901	0	1 901	7 915	0	7 915
50104	203 463	0	203 463	15 996 603	0	15 996 603	16 101 168	0	16 101 168	98 898	0	98 898
50106	101 803	0	101 803	1 060	0	1 060	3 054	0	3 054	99 809	0	99 809
50118	509 393	0	509 393	16 091 020	0	16 091 020	15 992 406	0	15 992 406	608 007	0	608 007
50121	234	0	234	220	0	220	0	0	0	454	0	454
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51409	196 810	0	196 810	0	0	0	0	0	0	196 810	0	196 810
52503	0	0	0	23 625	0	23 625	1 767	0	1 767	21 858	0	21 858
60302	5 338	0	5 338	20 364	0	20 364	21 256	0	21 256	4 446	0	4 446
60306	53	0	53	19 748	0	19 748	19 779	0	19 779	22	0	22
60308	335	0	335	236	0	236	196	0	196	375	0	375
60310	1 327	0	1 327	3 638	0	3 638	3 731	0	3 731	1 234	0	1 234
60312	78 548	0	78 548	81 276	0	81 276	83 730	0	83 730	76 094	0	76 094
60314	90	0	90	0	8	8	0	8	8	90	0	90
60323	9 366	0	9 366	35 218	0	35 218	16 639	0	16 639	27 945	0	27 945
60401	118 871	0	118 871	427	0	427	3 738	0	3 738	115 560	0	115 560
60701	2 364	0	2 364	546	0	546	427	0	427	2 483	0	2 483
60901	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
61002	113	0	113	71	0	71	119	0	119	65	0	65
61008	2 339	0	2 339	1 685	0	1 685	1 625	0	1 625	2 399	0	2 399
61009	5 720	0	5 720	2 423	0	2 423	1 626	0	1 626	6 517	0	6 517
61011	31 070	0	31 070	0	0	0	0	0	0	31 070	0	31 070
61209	0	0	0	1 155 200	0	1 155 200	1 155 200	0	1 155 200	0	0	0
61212	0	0	0	268 543	0	268 543	268 543	0	268 543	0	0	0
61403	60 858	28	60 886	2 561	0	2 561	3 219	0	3 219	60 200	28	60 228
61702	2 930	0	2 930	0	0	0	293	0	293	2 637	0	2 637
70606	3 257 290	0	3 257 290	801 104	0	801 104	610	0	610	4 057 784	0	4 057 784
70607	19 059	0	19 059	12 664	0	12 664	0	0	0	31 723	0	31 723
70608	134 222	0	134 222	1 386	0	1 386	0	0	0	135 608	0	135 608
70611	38 257	0	38 257	9 923	0	9 923	0	0	0	48 180	0	48 180
Итого по активу (баланс)	24 112 721	44 006	24 156 727	74 405 317	29 822	74 435 139	73 273 360	34 333	73 307 693	25 244 678	39 495	25 284 173
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	296 730	0	296 730	296 730	0	296 730	1 550 000	0	1 550 000
10801	667 544	0	667 544	0	0	0	0	0	0	667 544	0	667 544
30109	37 189	0	37 189	235 122	0	235 122	226 200	0	226 200	28 267	0	28 267
30126	2 477	0	2 477	18 048	0	18 048	17 506	0	17 506	1 935	0	1 935
30226	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
30232	8 782	470	9 252	267 255	7 736	274 991	260 724	7 763	268 487	2 251	497	2 748
30607	21	0	21	245	0	245	224	0	224	0	0	0
31502	501 639	0	501 639	12 883 004	0	12 883 004	12 967 573	0	12 967 573	586 208	0	586 208
31503	0	0	0	2 773 156	0	2 773 156	2 773 156	0	2 773 156	0	0	0
40701	6 477	0	6 477	343 029	0	343 029	339 729	0	339 729	3 177	0	3 177
40702	38 813	9	38 822	249 805	1	249 806	243 601	1	243 602	32 609	9	32 618
40703	606	0	606	408	0	408	380	0	380	578	0	578
40802	2 360	0	2 360	24 599	0	24 599	25 721	0	25 721	3 482	0	3 482
40817	1 809 878	0	1 809 878	3 904 191	0	3 904 191	3 792 861	0	3 792 861	1 698 548	0	1 698 548
40820	3 952	0	3 952	2 274	0	2 274	2 398	0	2 398	4 076	0	4 076
40911	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	136 634	0	136 634	137 500	0	137 500	100 883	0	100 883	100 017	0	100 017
42304	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
42305	21 736	0	21 736	6 686	0	6 686	1 400	0	1 400	16 450	0	16 450
42306	3 158 208	0	3 158 208	320 478	0	320 478	702 816	0	702 816	3 540 546	0	3 540 546
42307	10 854 424	0	10 854 424	415 805	0	415 805	334 144	0	334 144	10 772 763	0	10 772 763
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	223	0	223	22	0	22	35	0	35	236	0	236
42606	13 904	0	13 904	1 410	0	1 410	2 012	0	2 012	14 506	0	14 506
42607	36 542	0	36 542	2 975	0	2 975	419	0	419	33 986	0	33 986
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	74 224	0	74 224	1 251	0	1 251	1 694	0	1 694	74 667	0	74 667
45415	399	0	399	91	0	91	0	0	0	308	0	308
45515	598 813	0	598 813	240 022	0	240 022	67 434	0	67 434	426 225	0	426 225
45818	197 084	0	197 084	95 416	0	95 416	25 154	0	25 154	126 822	0	126 822
45918	41 618	0	41 618	15 957	0	15 957	8 903	0	8 903	34 564	0	34 564
47108	1 883	0	1 883	0	0	0	16	0	16	1 899	0	1 899
47401	1 591	0	1 591	859	0	859	784	0	784	1 516	0	1 516
47407	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
47411	48 587	0	48 587	124 007	0	124 007	129 194	0	129 194	53 774	0	53 774
47416	304	0	304	902	0	902	644	0	644	46	0	46
47422	52 867	0	52 867	1 384 082	0	1 384 082	1 382 221	0	1 382 221	51 006	0	51 006
47425	282 174	0	282 174	14 920	0	14 920	13 128	0	13 128	280 382	0	280 382
47426	44	0	44	44	0	44	47	0	47	47	0	47
47804	231 887	0	231 887	70 796	0	70 796	126 470	0	126 470	287 561	0	287 561
50120	13 368	0	13 368	0	0	0	12 665	0	12 665	26 033	0	26 033
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	90 431	0	90 431	0	0	0	0	0	0	90 431	0	90 431
52305	0	0	0	0	0	0	231 336	0	231 336	231 336	0	231 336
52501	1 931	0	1 931	0	0	0	999	0	999	2 930	0	2 930
60301	21 393	0	21 393	60 392	0	60 392	59 271	0	59 271	20 272	0	20 272
60305	8	0	8	60 418	0	60 418	60 418	0	60 418	8	0	8
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
60311	358	0	358	51 690	0	51 690	51 721	0	51 721	389	0	389
60322	1 020	0	1 020	46 915	0	46 915	46 780	0	46 780	885	0	885
60324	4 204	0	4 204	617	0	617	18 136	0	18 136	21 723	0	21 723
60405	1 561	0	1 561	987	0	987	0	0	0	574	0	574
60601	62 720	0	62 720	933	0	933	1 609	0	1 609	63 396	0	63 396
60706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60903	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
61012	3 145	0	3 145	0	0	0	2 766	0	2 766	5 911	0	5 911
61304	142	0	142	112	0	112	113	0	113	143	0	143
61501	614	0	614	0	0	0	321	0	321	935	0	935
70601	3 486 723	0	3 486 723	1 691	0	1 691	833 424	0	833 424	4 318 456	0	4 318 456
70602	234	0	234	0	0	0	220	0	220	454	0	454
70603	74 389	0	74 389	0	0	0	3 677	0	3 677	78 066	0	78 066
70615	2 930	0	2 930	293	0	293	0	0	0	2 637	0	2 637
Итого по пассиву (баланс)	24 156 248	479	24 156 727	24 064 317	7 737	24 072 054	25 191 736	7 764	25 199 500	25 283 667	506	25 284 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	1 409 569	0	1 409 569	0	0	0	0	0	0	1 409 569	0	1 409 569
90901	8 885	0	8 885	271	0	271	424	0	424	8 732	0	8 732
90902	235 138	0	235 138	48 290	0	48 290	2 513	0	2 513	280 915	0	280 915
91202	136	0	136	6	0	6	6	0	6	136	0	136
91203	322	0	322	3	0	3	4	0	4	321	0	321
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 026 859	0	4 026 859	22 278	0	22 278	137 913	0	137 913	3 911 224	0	3 911 224
91418	6 652 275	0	6 652 275	379 090	0	379 090	254 670	0	254 670	6 776 695	0	6 776 695
91604	60 738	0	60 738	33 948	0	33 948	57 748	0	57 748	36 938	0	36 938
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	13 707 736	0	13 707 736	1 514 852	0	1 514 852	1 151 537	0	1 151 537	14 071 051	0	14 071 051
Итого по активу (баланс)	26 105 241	0	26 105 241	1 998 738	0	1 998 738	1 604 817	0	1 604 817	26 499 162	0	26 499 162
Пассив
91311	421 734	0	421 734	0	0	0	0	0	0	421 734	0	421 734
91312	13 022 276	0	13 022 276	1 148 451	0	1 148 451	1 507 525	0	1 507 525	13 381 350	0	13 381 350
91315	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
91317	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
91318	49 036	0	49 036	0	0	0	4 241	0	4 241	53 277	0	53 277
91507	24 218	0	24 218	0	0	0	0	0	0	24 218	0	24 218
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	12 397 505	0	12 397 505	437 302	0	437 302	467 908	0	467 908	12 428 111	0	12 428 111
Итого по пассиву (баланс)	26 105 241	0	26 105 241	1 588 840	0	1 588 840	1 982 761	0	1 982 761	26 499 162	0	26 499 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 925 035,0000	0	0	15 764 503,0000	0	0	15 868 888,0000	0	0	1 820 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 925 035,0000	0	0	15 764 503,0000	0	0	15 868 888,0000	0	0	1 820 650,0000
Пассив
98050	0	0	515 464,0000	0	0	15 868 888,0000	0	0	15 764 503,0000	0	0	411 079,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	1 409 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 409 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 925 035,0000	0	0	15 868 888,0000	0	0	15 764 503,0000	0	0	1 820 650,0000

Страница была полезной?