Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10610	5 221	0	5 221	18	0	18	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	60 566	10 130	70 696	218 545	187 037	405 582	238 893	179 358	418 251	40 218	17 809	58 027
20209	0	0	0	85 777	23 669	109 446	85 777	23 669	109 446	0	0	0
30102	81 445	0	81 445	4 322 586	0	4 322 586	4 320 180	0	4 320 180	83 851	0	83 851
30110	6 161	4 009	10 170	2 631 653	120 578	2 752 231	2 629 193	121 336	2 750 529	8 621	3 251	11 872
30202	3 065	0	3 065	1 223	0	1 223	0	0	0	4 288	0	4 288
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30215	210	205	415	0	20	20	0	7	7	210	218	428
30221	0	0	0	7 243	3 381	10 624	7 243	3 381	10 624	0	0	0
30233	10	14	24	1 558	350	1 908	1 556	364	1 920	12	0	12
30302	0	0	0	59 822	33 434	93 256	59 822	33 434	93 256	0	0	0
30306	232 630	0	232 630	318 467	24 238	342 705	263 192	24 238	287 430	287 905	0	287 905
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31902	83 850	0	83 850	2 357 310	0	2 357 310	2 310 180	0	2 310 180	130 980	0	130 980
45201	443	0	443	0	0	0	1	0	1	442	0	442
45207	10 374	0	10 374	0	0	0	0	0	0	10 374	0	10 374
45208	54 581	0	54 581	0	0	0	1 058	0	1 058	53 523	0	53 523
45408	58 157	0	58 157	0	0	0	875	0	875	57 282	0	57 282
45506	6 012	0	6 012	0	0	0	294	0	294	5 718	0	5 718
45507	78 585	0	78 585	2 380	0	2 380	4 852	0	4 852	76 113	0	76 113
45812	4 483	0	4 483	510	0	510	0	0	0	4 993	0	4 993
45814	1 253	0	1 253	33	0	33	33	0	33	1 253	0	1 253
45815	2 274	0	2 274	530	0	530	15	0	15	2 789	0	2 789
45912	495	0	495	0	0	0	107	0	107	388	0	388
45914	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45915	254	0	254	83	0	83	1	0	1	336	0	336
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 694	0	1 694	4 693	0	4 693	4 550	0	4 550	1 837	0	1 837
47427	2 428	0	2 428	3 469	0	3 469	3 868	0	3 868	2 029	0	2 029
50208	6 194	0	6 194	96	0	96	0	0	0	6 290	0	6 290
50221	115	0	115	1	0	1	0	0	0	116	0	116
60302	516	0	516	58	0	58	37	0	37	537	0	537
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	758	0	758	1 289	0	1 289	1 192	0	1 192	855	0	855
60323	5 216	0	5 216	57	0	57	57	0	57	5 216	0	5 216
60401	33 659	0	33 659	0	0	0	0	0	0	33 659	0	33 659
60701	0	0	0	50 500	0	50 500	0	0	0	50 500	0	50 500
61008	156	0	156	43	0	43	64	0	64	135	0	135
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	10 241	0	10 241	0	0	0	0	0	0	10 241	0	10 241
61403	1 212	0	1 212	0	0	0	45	0	45	1 167	0	1 167
70606	136 806	0	136 806	14 053	0	14 053	0	0	0	150 859	0	150 859
70608	15 662	0	15 662	3 682	0	3 682	0	0	0	19 344	0	19 344
Итого по активу (баланс)	1 005 463	14 358	1 019 821	10 085 940	392 707	10 478 647	9 933 353	385 787	10 319 140	1 158 050	21 278	1 179 328
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	15 000	0	15 000	245 693	0	245 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30126	672	0	672	301	0	301	7	0	7	378	0	378
30222	0	0	0	7 746	29 054	36 800	7 746	29 054	36 800	0	0	0
30232	7	237	244	2 040	4 773	6 813	2 033	4 544	6 577	0	8	8
30301	0	0	0	59 822	33 434	93 256	59 822	33 434	93 256	0	0	0
30305	232 630	0	232 630	263 192	24 238	287 430	318 467	24 238	342 705	287 905	0	287 905
40701	15	0	15	21	0	21	124	0	124	118	0	118
40702	265 935	0	265 935	4 194 354	0	4 194 354	4 226 904	0	4 226 904	298 485	0	298 485
40703	77	0	77	1 247	0	1 247	1 231	0	1 231	61	0	61
40802	14 395	0	14 395	21 462	0	21 462	17 259	0	17 259	10 192	0	10 192
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0
40909	0	0	0	1 788	2 797	4 585	1 788	2 797	4 585	0	0	0
40910	0	0	0	837	1 144	1 981	837	1 144	1 981	0	0	0
40911	0	0	0	19 572	0	19 572	19 572	0	19 572	0	0	0
40912	0	0	0	3 981	19 153	23 134	3 981	19 153	23 134	0	0	0
40913	0	0	0	13 082	53 741	66 823	13 082	53 741	66 823	0	0	0
45215	21 368	0	21 368	489	0	489	1 792	0	1 792	22 671	0	22 671
45415	4 360	0	4 360	137	0	137	1 761	0	1 761	5 984	0	5 984
45515	24 166	0	24 166	2 435	0	2 435	2 012	0	2 012	23 743	0	23 743
45818	7 873	0	7 873	15	0	15	986	0	986	8 844	0	8 844
45918	621	0	621	57	0	57	62	0	62	626	0	626
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	7	0	7	15 732	0	15 732	16 085	0	16 085	360	0	360
47422	338	0	338	796	0	796	787	0	787	329	0	329
47425	2 619	0	2 619	699	0	699	400	0	400	2 320	0	2 320
50220	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
52301	26 450	0	26 450	15 000	0	15 000	4 450	0	4 450	15 900	0	15 900
60301	180	0	180	1 560	0	1 560	1 381	0	1 381	1	0	1
60305	21	0	21	3 307	0	3 307	3 286	0	3 286	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	60	0	60	112	0	112
60311	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60324	5 216	0	5 216	0	0	0	0	0	0	5 216	0	5 216
60601	6 200	0	6 200	0	0	0	65	0	65	6 265	0	6 265
61012	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	288	0	288	69	0	69	33	0	33	252	0	252
61701	4 473	0	4 473	218	0	218	18	0	18	4 273	0	4 273
70601	110 977	0	110 977	356	0	356	64 218	0	64 218	174 839	0	174 839
70603	15 810	0	15 810	0	0	0	4 587	0	4 587	20 397	0	20 397
70615	749	0	749	0	0	0	218	0	218	967	0	967
Итого по пассиву (баланс)	1 019 584	237	1 019 821	4 647 203	168 334	4 815 537	4 806 939	168 105	4 975 044	1 179 320	8	1 179 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446	0	446	27	0	27	26	0	26	447	0	447
90902	7 896	0	7 896	408	0	408	97	0	97	8 207	0	8 207
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	222 864	0	222 864	1 363	0	1 363	6 535	0	6 535	217 692	0	217 692
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	3 533	0	3 533	1 268	0	1 268	1 009	0	1 009	3 792	0	3 792
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
91803	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
99998	431 864	0	431 864	3 204	0	3 204	8 313	0	8 313	426 755	0	426 755
Итого по активу (баланс)	668 926	0	668 926	6 273	0	6 273	15 981	0	15 981	659 218	0	659 218
Пассив
91003	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
91311	95 449	0	95 449	0	0	0	0	0	0	95 449	0	95 449
91312	311 136	0	311 136	3 291	0	3 291	623	0	623	308 468	0	308 468
91316	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
91317	10 586	0	10 586	3 140	0	3 140	699	0	699	8 145	0	8 145
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	237 062	0	237 062	7 528	0	7 528	2 929	0	2 929	232 463	0	232 463
Итого по пассиву (баланс)	668 926	0	668 926	15 841	0	15 841	6 133	0	6 133	659 218	0	659 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?