Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 167	0	2 167	1 131	0	1 131	1 447	0	1 447	1 851	0	1 851
20202	13 056	38 687	51 743	68 509	32 301	100 810	77 460	46 693	124 153	4 105	24 295	28 400
20209	0	0	0	61 000	0	61 000	39 500	0	39 500	21 500	0	21 500
30102	104 243	0	104 243	1 103 000	0	1 103 000	566 586	0	566 586	640 657	0	640 657
30110	95 284	680 926	776 210	2 333 629	2 350 850	4 684 479	2 331 745	2 675 346	5 007 091	97 168	356 430	453 598
30114	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	10 480	0	10 480	0	0	0	4 061	0	4 061	6 419	0	6 419
30204	38 156	0	38 156	1 648	0	1 648	0	0	0	39 804	0	39 804
30233	1 266	4	1 270	1 738	94	1 832	1 852	98	1 950	1 152	0	1 152
30413	6	0	6	866 973	0	866 973	864 200	0	864 200	2 779	0	2 779
30424	2 727	0	2 727	138 373	42 539	180 912	124 353	42 539	166 892	16 747	0	16 747
30602	289	174 281	174 570	586 949	158 815	745 764	585 975	234 435	820 410	1 263	98 661	99 924
32902	0	0	0	28 462	0	28 462	28 462	0	28 462	0	0	0
45206	145 358	0	145 358	0	0	0	5 358	0	5 358	140 000	0	140 000
45208	188 524	131 796	320 320	0	12 755	12 755	0	7 436	7 436	188 524	137 115	325 639
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	20 176	0	20 176	0	0	0	38	0	38	20 138	0	20 138
45506	26 277	0	26 277	1 065	0	1 065	7 247	0	7 247	20 095	0	20 095
45507	18 846	53 530	72 376	1 000	17 787	18 787	6 403	2 688	9 091	13 443	68 629	82 072
45815	11	0	11	6	0	6	3	0	3	14	0	14
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47302	0	175 844	175 844	121 786	899 480	1 021 266	0	801 937	801 937	121 786	273 387	395 173
47404	0	0	0	166 586	209 345	375 931	166 586	209 345	375 931	0	0	0
47408	0	0	0	5 663 855	6 670 359	12 334 214	5 663 855	6 670 359	12 334 214	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	1 417	0	1 417	11 822	852 967	864 789	11 805	848 772	860 577	1 434	4 195	5 629
47427	0	49	49	2 289	399	2 688	0	433	433	2 289	15	2 304
50104	458 224	0	458 224	153 710	0	153 710	154 553	0	154 553	457 381	0	457 381
50105	233 520	0	233 520	173 004	0	173 004	406 524	0	406 524	0	0	0
50106	290 957	0	290 957	6 265 041	0	6 265 041	6 109 381	0	6 109 381	446 617	0	446 617
50107	707 332	0	707 332	3 862 744	0	3 862 744	3 796 269	0	3 796 269	773 807	0	773 807
50110	0	1 100 862	1 100 862	0	3 895 501	3 895 501	0	4 024 255	4 024 255	0	972 108	972 108
50118	1 878 760	611 464	2 490 224	10 207 558	3 510 428	13 717 986	10 294 752	3 459 167	13 753 919	1 791 566	662 725	2 454 291
50121	36 598	0	36 598	10 662	0	10 662	28 073	0	28 073	19 187	0	19 187
50207	0	0	0	1 165 003	0	1 165 003	1 165 003	0	1 165 003	0	0	0
50211	0	200 537	200 537	0	18 106	18 106	0	11 962	11 962	0	206 681	206 681
50218	233 692	0	233 692	1 166 612	0	1 166 612	1 164 977	0	1 164 977	235 327	0	235 327
50221	9 856	0	9 856	2	0	2	1 618	0	1 618	8 240	0	8 240
50305	24 940	0	24 940	147	0	147	0	0	0	25 087	0	25 087
52503	0	15 489	15 489	0	1 503	1 503	0	839	839	0	16 153	16 153
52601	356	0	356	12 803	0	12 803	6 621	0	6 621	6 538	0	6 538
60302	437	0	437	5 267	0	5 267	0	0	0	5 704	0	5 704
60306	0	0	0	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431	0	0	0
60308	15	0	15	15	0	15	25	0	25	5	0	5
60310	229	0	229	1 069	0	1 069	1 124	0	1 124	174	0	174
60312	7 558	0	7 558	8 448	0	8 448	8 779	0	8 779	7 227	0	7 227
60314	0	0	0	224	974	1 198	0	974	974	224	0	224
60323	3 939	0	3 939	0	0	0	1 309	0	1 309	2 630	0	2 630
60401	12 168	0	12 168	433	0	433	0	0	0	12 601	0	12 601
60701	566	0	566	0	0	0	432	0	432	134	0	134
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	716	0	716	748	0	748	763	0	763	701	0	701
61009	0	0	0	216	0	216	73	0	73	143	0	143
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	824 798	0	824 798	824 798	0	824 798	0	0	0
61403	20 291	0	20 291	5 216	0	5 216	2 580	0	2 580	22 927	0	22 927
61702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70606	497 847	0	497 847	110 330	0	110 330	3 421	0	3 421	604 756	0	604 756
70607	303	0	303	144 516	0	144 516	78 027	0	78 027	66 792	0	66 792
70608	1 657 957	0	1 657 957	418 305	0	418 305	0	0	0	2 076 262	0	2 076 262
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70610	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70611	11 323	0	11 323	575	0	575	5 268	0	5 268	6 630	0	6 630
70614	26 071	0	26 071	12 325	0	12 325	9 590	0	9 590	28 806	0	28 806
Итого по активу (баланс)	6 815 026	3 183 473	9 998 499	35 714 093	18 674 204	54 388 297	34 555 386	19 037 278	53 592 664	7 973 733	2 820 399	10 794 132
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	9 856	0	9 856	1 618	0	1 618	2	0	2	8 240	0	8 240
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	935 618	0	935 618	0	0	0	0	0	0	935 618	0	935 618
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30111	4	3 477	3 481	122 713	7 788 152	7 910 865	140 560	7 784 884	7 925 444	17 851	209	18 060
30220	0	0	0	0	6 601	6 601	0	7 224	7 224	0	623	623
30223	29	0	29	339	0	339	310	0	310	0	0	0
30226	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
30232	61	27	88	17 479	2 415	19 894	17 473	2 420	19 893	55	32	87
31402	0	336 306	336 306	0	6 238 491	6 238 491	0	6 259 456	6 259 456	0	357 271	357 271
31403	0	0	0	0	1 386 801	1 386 801	0	1 386 801	1 386 801	0	0	0
32901	2 300 000	0	2 300 000	12 400 000	0	12 400 000	12 350 000	0	12 350 000	2 250 000	0	2 250 000
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	13 397	0	13 397	279	0	279	13	0	13	13 131	0	13 131
40702	96 399	4 691	101 090	239 706	64 652	304 358	263 456	64 223	327 679	120 149	4 262	124 411
40703	333	0	333	224	0	224	134	0	134	243	0	243
40802	3 216	0	3 216	7 621	0	7 621	7 108	0	7 108	2 703	0	2 703
40807	185	21 854	22 039	638	16 030	16 668	638	15 049	15 687	185	20 873	21 058
40817	24 297	315 955	340 252	178 265	368 974	547 239	178 682	394 433	573 115	24 714	341 414	366 128
40820	548	0	548	913	4 755	5 668	864	4 759	5 623	499	4	503
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40903	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
42301	36	122	158	567	353	920	567	385	952	36	154	190
42302	0	12 000	12 000	0	12 771	12 771	0	771	771	0	0	0
42303	4 777	0	4 777	11 201	11	11 212	21 227	6 977	28 204	14 803	6 966	21 769
42304	5 145	11 145	16 290	809	4 298	5 107	32	827	859	4 368	7 674	12 042
42305	300 575	1 853 284	2 153 859	18 780	133 660	152 440	12 790	280 132	292 922	294 585	1 999 756	2 294 341
42306	212 247	289 862	502 109	0	10 597	10 597	6 064	27 577	33 641	218 311	306 842	525 153
42506	0	26 904	26 904	0	933	933	0	2 611	2 611	0	28 582	28 582
42601	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
42605	0	0	0	0	50	50	0	4 840	4 840	0	4 790	4 790
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44002	0	0	0	28 462	0	28 462	28 462	0	28 462	0	0	0
45215	38 395	0	38 395	8 604	0	8 604	4 389	0	4 389	34 180	0	34 180
45515	8 404	0	8 404	5 089	0	5 089	919	0	919	4 234	0	4 234
45818	11	0	11	2	0	2	5	0	5	14	0	14
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47308	0	0	0	700	0	700	1 393	0	1 393	693	0	693
47403	0	0	0	28 213	166 806	195 019	28 213	166 806	195 019	0	0	0
47407	0	0	0	5 070 542	7 268 077	12 338 619	5 070 542	7 268 077	12 338 619	0	0	0
47411	2 211	51	2 262	4 323	8 628	12 951	5 718	8 640	14 358	3 606	63	3 669
47416	0	0	0	293	0	293	327	0	327	34	0	34
47422	6	0	6	12 814 827	613 609	13 428 436	12 814 824	613 609	13 428 433	3	0	3
47425	1 417	0	1 417	344	0	344	661	0	661	1 734	0	1 734
47426	9 422	28	9 450	25 122	59	25 181	20 258	133	20 391	4 558	102	4 660
50120	79 943	0	79 943	67 133	0	67 133	116 212	0	116 212	129 022	0	129 022
50220	2 167	0	2 167	1 447	0	1 447	1 131	0	1 131	1 851	0	1 851
52302	0	0	0	0	334	334	0	11 052	11 052	0	10 718	10 718
52305	15 000	100 892	115 892	0	3 499	3 499	0	9 788	9 788	15 000	107 181	122 181
52306	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0
52307	0	167 181	167 181	0	5 797	5 797	0	16 219	16 219	0	177 603	177 603
52501	671	2 227	2 898	7	77	84	102	681	783	766	2 831	3 597
52602	187	0	187	11 029	0	11 029	11 794	0	11 794	952	0	952
60301	769	0	769	5 321	3	5 324	5 127	3	5 130	575	0	575
60305	0	0	0	15 079	0	15 079	15 079	0	15 079	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	151	0	151	23	0	23
60311	132	0	132	1 166	0	1 166	1 571	0	1 571	537	0	537
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2	0	2	2 805	4	2 809	2 803	4	2 807	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 054	0	8 054	0	0	0	222	0	222	8 276	0	8 276
61304	6	0	6	3	0	3	63	0	63	66	0	66
70601	508 921	0	508 921	85	0	85	85 404	0	85 404	594 240	0	594 240
70602	0	0	0	38 237	0	38 237	38 237	0	38 237	0	0	0
70603	1 698 249	0	1 698 249	0	0	0	436 641	0	436 641	2 134 890	0	2 134 890
70604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 004	0	1 004	9 592	0	9 592	15 117	0	15 117	6 529	0	6 529
70615	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	6 852 492	3 146 007	9 998 499	31 141 596	24 106 449	55 248 045	31 705 285	24 338 393	56 043 678	7 416 181	3 377 951	10 794 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 890	167 181	184 071	0	16 219	16 219	1 890	5 798	7 688	15 000	177 602	192 602
90901	150 705	0	150 705	5 383	0	5 383	688	0	688	155 400	0	155 400
90902	120 860	0	120 860	3 008	0	3 008	1 120	0	1 120	122 748	0	122 748
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	8	0	8	5	0	5	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	207 694	23 205	230 899	0	72 166	72 166	6 052	2 224	8 276	201 642	93 147	294 789
91604	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99998	1 171 103	0	1 171 103	1 528 491	0	1 528 491	1 094 211	0	1 094 211	1 605 383	0	1 605 383
Итого по активу (баланс)	1 667 263	190 386	1 857 649	1 536 893	88 385	1 625 278	1 103 966	8 022	1 111 988	2 100 190	270 749	2 370 939
Пассив
91311	1 890	151 338	153 228	1 890	5 248	7 138	0	14 682	14 682	0	160 772	160 772
91312	64 811	716 817	781 628	124 994	61 808	186 802	246 468	67 297	313 765	186 285	722 306	908 591
91314	143 715	42 818	186 533	405 925	481 680	887 605	387 313	766 125	1 153 438	125 103	327 263	452 366
91315	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
91316	0	0	0	0	12 666	12 666	0	46 606	46 606	0	33 940	33 940
91507	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	686 546	0	686 546	17 765	0	17 765	96 775	0	96 775	765 556	0	765 556
Итого по пассиву (баланс)	946 676	910 973	1 857 649	550 574	561 402	1 111 976	730 556	894 710	1 625 266	1 126 658	1 244 281	2 370 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	674 700	674 700	0	674 700	674 700	0	0	0
93302	0	0	0	0	962 992	962 992	0	672 792	672 792	0	290 200	290 200
93303	0	160 146	160 146	0	341 835	341 835	0	501 981	501 981	0	0	0
93305	0	19 528	19 528	0	2 043	2 043	0	690	690	0	20 881	20 881
93306	0	0	0	94 149	198 740	292 889	94 149	198 740	292 889	0	0	0
93307	0	0	0	94 149	200 158	294 307	94 149	200 158	294 307	0	0	0
93501	0	0	0	0	228 192	228 192	0	51 406	51 406	0	176 786	176 786
93502	0	0	0	0	487 284	487 284	0	227 358	227 358	0	259 926	259 926
93506	0	0	0	0	243 407	243 407	0	243 407	243 407	0	0	0
93507	0	0	0	0	274 827	274 827	0	274 827	274 827	0	0	0
93901	0	0	0	4 279 175	1 829 076	6 108 251	4 261 438	1 069 712	5 331 150	17 737	759 364	777 101
93902	0	0	0	9 272	97 605	106 877	9 272	97 605	106 877	0	0	0
94102	0	0	0	0	68 318	68 318	0	68 318	68 318	0	0	0
99996	177 983	0	177 983	8 159 200	0	8 159 200	6 823 155	0	6 823 155	1 514 028	0	1 514 028
Итого по активу (баланс)	177 983	179 674	357 657	12 635 945	5 609 177	18 245 122	11 282 163	4 281 694	15 563 857	1 531 765	1 507 157	3 038 922
Пассив
96301	0	0	0	0	383 924	383 924	0	558 343	558 343	0	174 419	174 419
96302	0	0	0	0	559 206	559 206	0	1 106 092	1 106 092	0	546 886	546 886
96303	0	160 091	160 091	0	501 812	501 812	0	341 721	341 721	0	0	0
96305	0	19 312	19 312	0	670	670	0	1 874	1 874	0	20 516	20 516
96306	0	0	0	0	338 850	338 850	0	338 850	338 850	0	0	0
96307	0	0	0	0	370 220	370 220	0	370 220	370 220	0	0	0
96501	0	0	0	0	344 836	344 836	0	344 836	344 836	0	0	0
96502	0	0	0	0	340 395	340 395	0	340 395	340 395	0	0	0
96506	0	0	0	0	200 032	200 032	0	200 032	200 032	0	0	0
96507	0	0	0	0	201 040	201 040	0	201 040	201 040	0	0	0
96901	0	0	0	888 134	4 446 390	5 334 524	1 454 066	4 654 085	6 108 151	565 932	207 695	773 627
96902	0	0	0	97 014	77 362	174 376	97 014	77 362	174 376	0	0	0
99997	178 254	0	178 254	6 818 118	0	6 818 118	8 163 338	0	8 163 338	1 523 474	0	1 523 474
Итого по пассиву (баланс)	178 254	179 403	357 657	7 803 266	7 764 737	15 568 003	9 714 418	8 534 850	18 249 268	2 089 406	949 516	3 038 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 840 843,0000	0	0	2 326 585,0000	0	0	1 994 639,0000	0	0	2 172 789,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 840 843,0000	0	0	2 326 585,0000	0	0	1 994 639,0000	0	0	2 172 789,0000
Пассив
98050	0	0	1 828 343,0000	0	0	2 001 139,0000	0	0	2 333 085,0000	0	0	2 160 289,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	609 486,0000	0	0	609 486,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 840 843,0000	0	0	2 610 625,0000	0	0	2 942 571,0000	0	0	2 172 789,0000

Страница была полезной?