Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 888	922	4 810	4 237	71	4 308	5 080	196	5 276	3 045	797	3 842
30102	12 166	0	12 166	159 017	0	159 017	138 600	0	138 600	32 583	0	32 583
30110	13	13 293	13 306	0	2 113	2 113	1	574	575	12	14 832	14 844
30202	580	0	580	0	0	0	29	0	29	551	0	551
30204	52	0	52	0	0	0	32	0	32	20	0	20
32004	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	121 100	0	121 100	0	0	0	0	0	0	121 100	0	121 100
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	4 200	0	4 200	0	0	0	25	0	25	4 175	0	4 175
45506	17 384	0	17 384	1 500	0	1 500	1 910	0	1 910	16 974	0	16 974
45507	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	942	942	0	942	942	0	0	0
47423	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47427	33	0	33	209	0	209	220	0	220	22	0	22
60204	0	116	116	0	10	10	0	4	4	0	122	122
60302	987	0	987	367	0	367	0	0	0	1 354	0	1 354
60308	10	0	10	55	0	55	65	0	65	0	0	0
60310	13	0	13	36	0	36	36	0	36	13	0	13
60312	0	0	0	215	0	215	210	0	210	5	0	5
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	43	0	43	33	0	33	30	0	30	46	0	46
61403	416	0	416	28	0	28	97	0	97	347	0	347
70606	33 618	0	33 618	2 622	0	2 622	0	0	0	36 240	0	36 240
70608	4 005	0	4 005	625	0	625	0	0	0	4 630	0	4 630
70611	744	0	744	0	0	0	570	0	570	174	0	174
Итого по активу (баланс)	335 992	14 331	350 323	196 944	3 161	200 105	171 935	1 741	173 676	361 001	15 751	376 752
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	506	0	506	406	0	406	500	0	500	600	0	600
40701	955	0	955	423	0	423	0	0	0	532	0	532
40702	6 674	154	6 828	117 237	6	117 243	125 423	15	125 438	14 860	163	15 023
40703	491	0	491	326	0	326	287	0	287	452	0	452
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	412	22	434	1 295	963	2 258	942	964	1 906	59	23	82
40817	876	0	876	4 445	0	4 445	18 659	0	18 659	15 090	0	15 090
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
45515	72	0	72	60	0	60	70	0	70	82	0	82
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
47425	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47426	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60301	815	0	815	834	0	834	549	0	549	530	0	530
60305	1 108	0	1 108	2 152	0	2 152	1 781	0	1 781	737	0	737
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	47	0	47	49	0	49	48	0	48	46	0	46
60601	881	0	881	0	0	0	3	0	3	884	0	884
61301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
70601	37 560	0	37 560	0	0	0	4 113	0	4 113	41 673	0	41 673
70603	3 783	0	3 783	0	0	0	1 282	0	1 282	5 065	0	5 065
Итого по пассиву (баланс)	350 137	186	350 323	128 255	969	129 224	154 674	979	155 653	376 556	196	376 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
90902	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	444 243	0	444 243	1 900	0	1 900	7 103	0	7 103	439 040	0	439 040
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	544 877	0	544 877	3 220	0	3 220	6 645	0	6 645	541 452	0	541 452
Итого по активу (баланс)	991 843	0	991 843	5 224	0	5 224	13 852	0	13 852	983 215	0	983 215
Пассив
91312	540 891	0	540 891	3 120	0	3 120	0	0	0	537 771	0	537 771
91507	3 925	0	3 925	3 525	0	3 525	3 220	0	3 220	3 620	0	3 620
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	446 966	0	446 966	7 207	0	7 207	2 004	0	2 004	441 763	0	441 763
Итого по пассиву (баланс)	991 843	0	991 843	13 852	0	13 852	5 224	0	5 224	983 215	0	983 215

Страница была полезной?