Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 387	0	9 387	784	0	784	0	0	0	10 171	0	10 171
20202	268 699	126 842	395 541	4 189 048	3 732 181	7 921 229	4 291 827	3 693 707	7 985 534	165 920	165 316	331 236
20208	79 406	0	79 406	175 416	0	175 416	184 109	0	184 109	70 713	0	70 713
20209	13 000	0	13 000	791 839	46 642	838 481	798 739	46 642	845 381	6 100	0	6 100
30102	227 744	0	227 744	17 880 076	0	17 880 076	17 874 925	0	17 874 925	232 895	0	232 895
30110	11 966	4 265	16 231	103 573	71 056	174 629	98 793	67 001	165 794	16 746	8 320	25 066
30114	0	10 406	10 406	23	159 507	159 530	23	157 300	157 323	0	12 613	12 613
30202	492 317	0	492 317	0	0	0	88 580	0	88 580	403 737	0	403 737
30204	22 060	0	22 060	0	0	0	2 365	0	2 365	19 695	0	19 695
30210	0	0	0	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0
30215	1 500	5 094	6 594	0	494	494	0	177	177	1 500	5 411	6 911
30221	0	0	0	59 901	0	59 901	59 401	0	59 401	500	0	500
30233	30 895	1 706	32 601	342 883	10 627	353 510	334 536	10 534	345 070	39 242	1 799	41 041
30302	1 025 009	1 592 006	2 617 015	397 517	177 268	574 785	76 796	60 321	137 117	1 345 730	1 708 953	3 054 683
30306	3 056 447	869 079	3 925 526	482 071	86 499	568 570	66 428	31 047	97 475	3 472 090	924 531	4 396 621
30602	494	99	593	0	9	9	0	3	3	494	105	599
32002	1 250 000	0	1 250 000	3 900 000	0	3 900 000	4 450 000	0	4 450 000	700 000	0	700 000
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	7 500 000	0	7 500 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	7 500 000	0	7 500 000
32005	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32201	12 497	2 148	14 645	19 000	1 182	20 182	21 432	2 440	23 872	10 065	890	10 955
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	38 889	0	38 889	0	0	0	555	0	555	38 334	0	38 334
45201	509 000	0	509 000	0	0	0	0	0	0	509 000	0	509 000
45205	404	0	404	0	0	0	67	0	67	337	0	337
45206	584 577	0	584 577	14 504	0	14 504	84 394	0	84 394	514 687	0	514 687
45207	2 384 569	0	2 384 569	0	0	0	341 369	0	341 369	2 043 200	0	2 043 200
45208	2 850 814	0	2 850 814	0	0	0	25 350	0	25 350	2 825 464	0	2 825 464
45306	0	0	0	30 198	0	30 198	30 198	0	30 198	0	0	0
45407	40 525	0	40 525	0	0	0	4 582	0	4 582	35 943	0	35 943
45408	94 046	0	94 046	48	0	48	7 200	0	7 200	86 894	0	86 894
45505	4 605	0	4 605	0	0	0	924	0	924	3 681	0	3 681
45506	469 708	0	469 708	0	0	0	31 551	0	31 551	438 157	0	438 157
45507	1 690 586	655	1 691 241	11 841	61	11 902	46 397	57	46 454	1 656 030	659	1 656 689
45509	13 619	0	13 619	2 274	0	2 274	3 176	0	3 176	12 717	0	12 717
45606	0	299 753	299 753	0	29 080	29 080	0	10 394	10 394	0	318 439	318 439
45608	0	91 200	91 200	0	8 848	8 848	0	3 163	3 163	0	96 885	96 885
45705	2 420	9 165	11 585	0	769	769	131	355	486	2 289	9 579	11 868
45706	1 470	0	1 470	0	0	0	40	0	40	1 430	0	1 430
45708	0	1 332	1 332	0	68	68	0	1 400	1 400	0	0	0
45809	177	0	177	533	0	533	0	0	0	710	0	710
45812	482 516	0	482 516	402 917	0	402 917	18 085	0	18 085	867 348	0	867 348
45814	76 454	0	76 454	1 389	0	1 389	309	0	309	77 534	0	77 534
45815	131 398	16 930	148 328	12 482	1 642	14 124	8 817	587	9 404	135 063	17 985	153 048
45817	1 213	0	1 213	131	0	131	0	0	0	1 344	0	1 344
45909	0	0	0	153	0	153	97	0	97	56	0	56
45912	44 571	0	44 571	42 393	0	42 393	13 994	0	13 994	72 970	0	72 970
45914	4 617	0	4 617	182	0	182	96	0	96	4 703	0	4 703
45915	15 045	318	15 363	4 763	31	4 794	4 882	11	4 893	14 926	338	15 264
45917	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47101	8 720	1 009	9 729	0	98	98	0	35	35	8 720	1 072	9 792
47415	4 598	0	4 598	16 898	0	16 898	7 275	0	7 275	14 221	0	14 221
47417	3	0	3	63	0	63	66	0	66	0	0	0
47423	145 589	1 260	146 849	17 190	144	17 334	17 332	46	17 378	145 447	1 358	146 805
47427	1 025 174	93 736	1 118 910	139 557	14 218	153 775	158 671	3 359	162 030	1 006 060	104 595	1 110 655
47801	49 597	0	49 597	317	0	317	554	0	554	49 360	0	49 360
47802	7 602	0	7 602	177	0	177	385	0	385	7 394	0	7 394
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	114	0	114	0	0	0	9	0	9	105	0	105
51501	664 693	0	664 693	113 386	0	113 386	0	0	0	778 079	0	778 079
51505	238 019	0	238 019	2 395	0	2 395	106 277	0	106 277	134 137	0	134 137
51507	101 477	0	101 477	594	0	594	0	0	0	102 071	0	102 071
51509	205 072	0	205 072	0	0	0	0	0	0	205 072	0	205 072
60302	4 579	0	4 579	1 425	0	1 425	1 869	0	1 869	4 135	0	4 135
60308	2 920	0	2 920	322	0	322	1 271	0	1 271	1 971	0	1 971
60310	350	0	350	1 047	0	1 047	1 025	0	1 025	372	0	372
60312	47 376	0	47 376	34 577	0	34 577	33 220	0	33 220	48 733	0	48 733
60314	320	0	320	1 047	981	2 028	386	981	1 367	981	0	981
60323	7 885	0	7 885	345	0	345	344	0	344	7 886	0	7 886
60401	561 231	0	561 231	0	0	0	70	0	70	561 161	0	561 161
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
61002	61	0	61	108	0	108	39	0	39	130	0	130
61008	2 569	0	2 569	803	0	803	641	0	641	2 731	0	2 731
61009	37	0	37	398	0	398	396	0	396	39	0	39
61011	606 599	0	606 599	0	0	0	0	0	0	606 599	0	606 599
61209	0	0	0	7 427	0	7 427	7 427	0	7 427	0	0	0
61212	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61403	55 444	0	55 444	4 088	0	4 088	1 300	0	1 300	58 232	0	58 232
70606	4 119 955	0	4 119 955	198 937	0	198 937	2 103	0	2 103	4 316 789	0	4 316 789
70608	1 827 267	0	1 827 267	378 719	0	378 719	0	0	0	2 205 986	0	2 205 986
70611	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
Итого по активу (баланс)	34 391 772	3 127 011	37 518 783	47 614 387	4 341 405	51 955 792	47 139 275	4 089 568	51 228 843	34 866 884	3 378 848	38 245 732
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
10601	22 785	0	22 785	0	0	0	0	0	0	22 785	0	22 785
10603	114	0	114	9	0	9	0	0	0	105	0	105
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	525 321	0	525 321	0	0	0	0	0	0	525 321	0	525 321
30220	0	0	0	0	3 253	3 253	0	3 253	3 253	0	0	0
30226	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
30232	3 600	3 565	7 165	166 841	61 906	228 747	167 272	66 940	234 212	4 031	8 599	12 630
30301	1 025 009	1 592 006	2 617 015	76 796	60 321	137 117	397 517	177 268	574 785	1 345 730	1 708 953	3 054 683
30305	3 056 447	869 079	3 925 526	66 428	31 047	97 475	482 071	86 499	568 570	3 472 090	924 531	4 396 621
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
40502	7 267	0	7 267	9 947	0	9 947	9 711	0	9 711	7 031	0	7 031
40602	8 386	0	8 386	3 434	0	3 434	2 958	0	2 958	7 910	0	7 910
40701	1 299	0	1 299	7 122	0	7 122	7 342	0	7 342	1 519	0	1 519
40702	537 070	4 972	542 042	2 512 401	34 759	2 547 160	2 379 699	31 923	2 411 622	404 368	2 136	406 504
40703	71 094	963	72 057	111 799	188	111 987	84 453	403	84 856	43 748	1 178	44 926
40802	126 246	4	126 250	297 592	0	297 592	227 068	0	227 068	55 722	4	55 726
40807	115	0	115	1	0	1	28	0	28	142	0	142
40817	126 444	2 744	129 188	244 039	1 188	245 227	231 591	1 897	233 488	113 996	3 453	117 449
40820	223	787	1 010	143	1 471	1 614	113	1 521	1 634	193	837	1 030
40821	6 544	0	6 544	7 652	0	7 652	2 527	0	2 527	1 419	0	1 419
40905	271	0	271	21 452	0	21 452	21 477	0	21 477	296	0	296
40906	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
40909	1 301	35	1 336	5 889	6 896	12 785	5 864	6 898	12 762	1 276	37	1 313
40910	0	0	0	161	1 537	1 698	161	1 537	1 698	0	0	0
40911	2 466	0	2 466	86 048	1 403	87 451	85 441	1 403	86 844	1 859	0	1 859
40912	4	0	4	4 410	14 832	19 242	4 410	14 832	19 242	4	0	4
40913	0	0	0	4 951	49 017	53 968	4 951	49 017	53 968	0	0	0
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	3 396	0	3 396	3 200	0	3 200	0	0	0	196	0	196
42102	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0
42103	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	32 000	0	32 000	34 000	0	34 000
42105	225 653	0	225 653	223 103	0	223 103	280	0	280	2 830	0	2 830
42106	100 880	0	100 880	55 800	0	55 800	210 002	0	210 002	255 082	0	255 082
42107	2 803 359	0	2 803 359	1 823 520	0	1 823 520	810	0	810	980 649	0	980 649
42203	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0
42205	39 380	0	39 380	1 000	0	1 000	0	0	0	38 380	0	38 380
42206	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
42207	20 120	0	20 120	0	0	0	1 200	0	1 200	21 320	0	21 320
42301	478 546	60 984	539 530	1 023 298	115 027	1 138 325	736 843	85 115	821 958	192 091	31 072	223 163
42302	36 408	763	37 171	46 366	1 398	47 764	28 213	907	29 120	18 255	272	18 527
42303	207 914	18 431	226 345	186 402	15 070	201 472	83 026	6 244	89 270	104 538	9 605	114 143
42304	329 336	55 178	384 514	57 737	21 790	79 527	22 046	15 151	37 197	293 645	48 539	342 184
42305	1 066 971	65 368	1 132 339	181 819	13 736	195 555	49 236	12 989	62 225	934 388	64 621	999 009
42306	5 353 974	163 284	5 517 258	700 490	18 690	719 180	878 332	30 269	908 601	5 531 816	174 863	5 706 679
42309	11 643	0	11 643	77	0	77	480	0	480	12 046	0	12 046
42310	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42311	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42312	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
42313	52	0	52	2	0	2	1	0	1	51	0	51
42314	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
42601	439	1 376	1 815	1 123	19 792	20 915	1 234	19 887	21 121	550	1 471	2 021
42603	965	0	965	979	0	979	319	0	319	305	0	305
42604	1 400	605	2 005	0	630	630	0	329	329	1 400	304	1 704
42605	1 680	11 994	13 674	0	12 443	12 443	6	573	579	1 686	124	1 810
42606	6 500	520	7 020	291	18	309	848	50	898	7 057	552	7 609
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	548	0	548	5	0	5	0	0	0	543	0	543
45215	462 071	0	462 071	5 607	0	5 607	649	0	649	457 113	0	457 113
45415	895	0	895	347	0	347	179	0	179	727	0	727
45515	140 881	0	140 881	18 541	0	18 541	23 277	0	23 277	145 617	0	145 617
45615	3 910	0	3 910	136	0	136	379	0	379	4 153	0	4 153
45715	1 242	0	1 242	68	0	68	0	0	0	1 174	0	1 174
45818	353 893	0	353 893	2 340	0	2 340	10 044	0	10 044	361 597	0	361 597
45918	14 516	0	14 516	745	0	745	1 122	0	1 122	14 893	0	14 893
47108	1 009	0	1 009	35	0	35	98	0	98	1 072	0	1 072
47405	0	0	0	25 412	0	25 412	25 412	0	25 412	0	0	0
47407	0	0	0	156 312	0	156 312	156 312	0	156 312	0	0	0
47411	233 125	5 612	238 737	66 690	1 269	67 959	60 008	1 448	61 456	226 443	5 791	232 234
47416	4 884	0	4 884	219 462	60	219 522	220 565	60	220 625	5 987	0	5 987
47422	5 079	764	5 843	83 585	65 586	149 171	80 819	65 514	146 333	2 313	692	3 005
47425	114 768	0	114 768	1 549	0	1 549	2 972	0	2 972	116 191	0	116 191
47426	40 056	0	40 056	8 084	0	8 084	17 660	0	17 660	49 632	0	49 632
47804	3 518	0	3 518	92	0	92	0	0	0	3 426	0	3 426
50408	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
50720	9 387	0	9 387	0	0	0	784	0	784	10 171	0	10 171
51510	23 271	0	23 271	0	0	0	101	0	101	23 372	0	23 372
52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	2 055	0	2 055	12 860	0	12 860	14 133	0	14 133	3 328	0	3 328
60305	13 940	0	13 940	28 313	0	28 313	27 824	0	27 824	13 451	0	13 451
60309	2 062	0	2 062	1 999	0	1 999	31	0	31	94	0	94
60311	21	0	21	145	0	145	129	0	129	5	0	5
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	530	5	535	1 809 959	0	1 809 959	1 810 043	0	1 810 043	614	5	619
60324	5 582	0	5 582	4	0	4	0	0	0	5 578	0	5 578
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	291 437	0	291 437	67	0	67	3 052	0	3 052	294 422	0	294 422
61012	53 629	0	53 629	0	0	0	359	0	359	53 988	0	53 988
61304	1 678	0	1 678	24	0	24	22	0	22	1 676	0	1 676
70601	3 627 110	0	3 627 110	3 574	0	3 574	190 430	0	190 430	3 813 966	0	3 813 966
70602	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
70603	1 821 748	0	1 821 748	0	0	0	397 956	0	397 956	2 219 704	0	2 219 704
Итого по пассиву (баланс)	34 659 744	2 859 039	37 518 783	10 407 379	553 327	10 960 706	11 005 728	681 927	11 687 655	35 258 093	2 987 639	38 245 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	287 552	0	287 552	0	0	0	0	0	0	287 552	0	287 552
90901	1 293 842	0	1 293 842	56 900	0	56 900	159 374	0	159 374	1 191 368	0	1 191 368
90902	2 454 900	0	2 454 900	238 211	0	238 211	108 921	0	108 921	2 584 190	0	2 584 190
90909	0	0	0	0	3 253	3 253	0	3 253	3 253	0	0	0
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	2 744 200	0	2 744 200	0	0	0	2 107 990	0	2 107 990	636 210	0	636 210
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	11 290 904	614 970	11 905 874	2 229 502	59 662	2 289 164	26 414	21 325	47 739	13 493 992	653 307	14 147 299
91418	57 230	0	57 230	0	0	0	447	0	447	56 783	0	56 783
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	154 982	1 482	156 464	8 239	144	8 383	3 360	51	3 411	159 861	1 575	161 436
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	18 166 586	0	18 166 586	820 917	0	820 917	400 239	0	400 239	18 587 264	0	18 587 264
Итого по активу (баланс)	36 467 532	616 452	37 083 984	3 353 769	63 059	3 416 828	2 806 745	24 629	2 831 374	37 014 556	654 882	37 669 438
Пассив
91311	1 696 494	0	1 696 494	21 544	0	21 544	74 520	0	74 520	1 749 470	0	1 749 470
91312	14 655 536	144 088	14 799 624	248 256	5 308	253 564	593 287	12 963	606 250	15 000 567	151 743	15 152 310
91315	466 141	0	466 141	150	0	150	0	0	0	465 991	0	465 991
91316	145 670	0	145 670	43 969	0	43 969	0	0	0	101 701	0	101 701
91317	818 481	0	818 481	79 621	1 391	81 012	124 291	1 391	125 682	863 151	0	863 151
91319	6 766	0	6 766	0	0	0	150	0	150	6 916	0	6 916
91507	233 396	0	233 396	0	0	0	14 315	0	14 315	247 711	0	247 711
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	18 917 398	0	18 917 398	2 232 070	0	2 232 070	2 396 846	0	2 396 846	19 082 174	0	19 082 174
Итого по пассиву (баланс)	36 939 896	144 088	37 083 984	2 625 610	6 699	2 632 309	3 203 409	14 354	3 217 763	37 517 695	151 743	37 669 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	6 872 626,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 872 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 872 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 872 682,0000
Пассив
98040	0	0	140 480,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 480,0000
98050	0	0	6 732 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 732 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 872 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 872 682,0000

Страница была полезной?