Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	131 219	309	131 528	488 422	364	488 786	471 957	673	472 630	147 684	0	147 684
20209	9 874	0	9 874	2 997 652	168 035	3 165 687	3 004 422	168 035	3 172 457	3 104	0	3 104
30102	439 803	0	439 803	58 867 801	0	58 867 801	58 510 831	0	58 510 831	796 773	0	796 773
30110	53 342	94 050	147 392	2 940 319	186 241	3 126 560	1 765 100	171 846	1 936 946	1 228 561	108 445	1 337 006
30114	1	193 767	193 768	0	8 871 224	8 871 224	0	9 025 402	9 025 402	1	39 589	39 590
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30202	164 608	0	164 608	3 101	0	3 101	0	0	0	167 709	0	167 709
30204	52 114	0	52 114	0	0	0	4 440	0	4 440	47 674	0	47 674
30210	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
30215	550	2 573	3 123	0	250	250	0	90	90	550	2 733	3 283
30221	0	0	0	1 619 178	0	1 619 178	1 619 178	0	1 619 178	0	0	0
30233	11 354	268	11 622	411 113	4 055	415 168	415 510	4 322	419 832	6 957	1	6 958
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30302	33 742	147 520	181 262	1 798 871	2 294 954	4 093 825	1 544 134	2 069 562	3 613 696	288 479	372 912	661 391
30306	9 847 752	1 719 360	11 567 112	82 422 143	1 825 321	84 247 464	82 797 514	1 424 743	84 222 257	9 472 381	2 119 938	11 592 319
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45101	33 447	0	33 447	14 511	0	14 511	26 631	0	26 631	21 327	0	21 327
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45106	59 564	0	59 564	0	0	0	9 009	0	9 009	50 555	0	50 555
45107	821 341	0	821 341	84	0	84	30 800	0	30 800	790 625	0	790 625
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45201	337 113	0	337 113	515 283	0	515 283	676 411	0	676 411	175 985	0	175 985
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45204	1 982 087	35 312	2 017 399	409 380	3 375	412 755	1 146 994	20 823	1 167 817	1 244 473	17 864	1 262 337
45205	1 066 721	19 506	1 086 227	212 344	1 892	214 236	506 042	677	506 719	773 023	20 721	793 744
45206	6 456 734	78 822	6 535 556	1 857 685	5 270	1 862 955	666 476	30 501	696 977	7 647 943	53 591	7 701 534
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47423	22 492	0	22 492	112 070	23 124	135 194	111 625	23 124	134 749	22 937	0	22 937
47427	702	5	707	6 235	9	6 244	6 056	6	6 062	881	8	889
47431	24 980	0	24 980	6 218	0	6 218	24 980	0	24 980	6 218	0	6 218
47801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
50104	501 527	0	501 527	24 819 244	0	24 819 244	24 396 620	0	24 396 620	924 151	0	924 151
50105	277 388	0	277 388	1 042 831	0	1 042 831	1 311 630	0	1 311 630	8 589	0	8 589
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50118	4 747 323	0	4 747 323	24 839 866	0	24 839 866	24 894 412	0	24 894 412	4 692 777	0	4 692 777
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52601	243 719	0	243 719	241 194	0	241 194	333 115	0	333 115	151 798	0	151 798
60302	2 022	0	2 022	34 009	0	34 009	756	0	756	35 275	0	35 275
60306	21	0	21	15 028	0	15 028	15 043	0	15 043	6	0	6
60308	580	0	580	1 500	0	1 500	1 565	0	1 565	515	0	515
60310	786	0	786	2 526	38	2 564	2 450	38	2 488	862	0	862
60312	28 772	0	28 772	29 180	0	29 180	29 923	0	29 923	28 029	0	28 029
60314	1 053	0	1 053	1 881	0	1 881	1 216	0	1 216	1 718	0	1 718
60315	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60323	2 979	0	2 979	1 991	0	1 991	21	0	21	4 949	0	4 949
60401	286 361	0	286 361	2 771	0	2 771	0	0	0	289 132	0	289 132
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	394	0	394	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	394	0	394
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	950	0	950	31	0	31	46	0	46	935	0	935
61008	506	0	506	1 752	0	1 752	1 762	0	1 762	496	0	496
61009	3 117	0	3 117	2 012	0	2 012	1 433	0	1 433	3 696	0	3 696
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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47425	143 237	0	143 237	110 880	0	110 880	154 586	0	154 586	186 943	0	186 943
47426	52 108	16 185	68 293	64 424	929	65 353	66 893	4 768	71 661	54 577	20 024	74 601
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	12 422	0	12 422	48 385	0	48 385	300 644	0	300 644	264 681	0	264 681
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	132 431	0	132 431	141 731	13 106	154 837	9 300	13 106	22 406
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	210 000	0	210 000
52304	51 120	0	51 120	50 000	0	50 000	0	0	0	1 120	0	1 120
52305	481 204	847 091	1 328 295	58 775	29 375	88 150	26 985	82 183	109 168	449 414	899 899	1 349 313
52306	436 681	151 904	588 585	239 108	18 374	257 482	385 895	14 736	400 631	583 468	148 266	731 734
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52406	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
52501	2 125	0	2 125	1 641	0	1 641	2 166	0	2 166	2 650	0	2 650
52602	0	0	0	44 299	0	44 299	44 303	0	44 303	4	0	4
60301	3 250	0	3 250	37 948	0	37 948	37 466	0	37 466	2 768	0	2 768
60305	0	0	0	57 744	0	57 744	57 744	0	57 744	0	0	0
60307	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60309	126	0	126	1 112	0	1 112	1 117	0	1 117	131	0	131
60311	492	0	492	15 542	0	15 542	15 539	0	15 539	489	0	489
60313	0	0	0	34	21	55	34	21	55	0	0	0
60322	26	0	26	27	0	27	25	0	25	24	0	24
60324	3 164	0	3 164	92	0	92	1 973	0	1 973	5 045	0	5 045
60601	121 174	0	121 174	0	0	0	2 055	0	2 055	123 229	0	123 229
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	30	0	30	12	0	12	2 310	0	2 310	2 328	0	2 328
61304	1 324	0	1 324	274	0	274	262	0	262	1 312	0	1 312
61701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	5 090 129	0	5 090 129	152	0	152	1 271 816	0	1 271 816	6 361 793	0	6 361 793
70602	110 529	0	110 529	106 082	0	106 082	20 326	0	20 326	24 773	0	24 773
70603	4 210 190	0	4 210 190	0	0	0	626 428	0	626 428	4 836 618	0	4 836 618
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	938 513	0	938 513	179 402	0	179 402	241 194	0	241 194	1 000 305	0	1 000 305
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 041 623	5 630 381	55 672 004	308 114 022	115 149 960	423 263 982	310 454 145	116 134 708	426 588 853	52 381 746	6 615 129	58 996 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000
90901	744 673	0	744 673	261 681	0	261 681	227 071	0	227 071	779 283	0	779 283
90902	1 721 470	0	1 721 470	84 118	0	84 118	231 776	0	231 776	1 573 812	0	1 573 812
90907	82 444	0	82 444	173 029	0	173 029	141 091	0	141 091	114 382	0	114 382
90908	3 730	0	3 730	7 883	0	7 883	8 613	0	8 613	3 000	0	3 000
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	14	0	14	42	0	42	42	0	42	14	0	14
91203	45	0	45	28	0	28	30	0	30	43	0	43
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 285 602	0	1 285 602	230 001	0	230 001	246 791	0	246 791	1 268 812	0	1 268 812
91414	23 163 198	2 365 693	25 528 891	652 070	200 335	852 405	845 980	1 159 226	2 005 206	22 969 288	1 406 802	24 376 090
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 022 362	0	1 022 362	37 852	0	37 852	45 000	0	45 000	1 015 214	0	1 015 214
91418	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	15 681	18	15 699	2 181	4	2 185	235	2	237	17 627	20	17 647
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 027	346	7 373	1	33	34	1	12	13	7 027	367	7 394
99998	25 175 207	0	25 175 207	7 209 071	0	7 209 071	5 456 001	0	5 456 001	26 928 277	0	26 928 277
Итого по активу (баланс)	53 419 673	2 366 057	55 785 730	8 767 958	200 372	8 968 330	7 272 633	1 159 240	8 431 873	54 914 998	1 407 189	56 322 187
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	984 806	313 427	1 298 233	141 595	10 869	152 464	404 440	30 408	434 848	1 247 651	332 966	1 580 617
91312	15 606 845	107 362	15 714 207	1 114 282	6 978	1 121 260	1 122 853	59 142	1 181 995	15 615 416	159 526	15 774 942
91314	23 505	0	23 505	360 457	0	360 457	360 956	0	360 956	24 004	0	24 004
91315	5 013 399	140 042	5 153 441	605 821	10 391	616 212	956 833	36 336	993 169	5 364 411	165 987	5 530 398
91316	246 213	328 361	574 574	1 264 980	306 950	1 571 930	1 266 495	14 316	1 280 811	247 728	35 727	283 455
91317	1 229 241	120 479	1 349 720	1 904 975	8 149	1 913 124	2 962 326	14 796	2 977 122	2 286 592	127 126	2 413 718
91319	881 894	0	881 894	120 593	0	120 593	378 360	0	378 360	1 139 661	0	1 139 661
91507	179 469	0	179 469	980	0	980	2 829	0	2 829	181 318	0	181 318
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	30 610 523	0	30 610 523	2 789 570	0	2 789 570	1 572 957	0	1 572 957	29 393 910	0	29 393 910
Итого по пассиву (баланс)	54 776 059	1 009 671	55 785 730	8 303 253	343 337	8 646 590	9 028 049	154 998	9 183 047	55 500 855	821 332	56 322 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 292 344	1 921 879	6 214 223	4 292 344	1 921 879	6 214 223	0	0	0
93302	0	0	0	4 520 241	1 918 462	6 438 703	4 520 241	1 918 462	6 438 703	0	0	0
93303	0	0	0	6 741 691	1 794 578	8 536 269	4 280 525	1 791 005	6 071 530	2 461 166	3 573	2 464 739
93304	2 483 997	0	2 483 997	0	0	0	2 483 997	0	2 483 997	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	56 050	4 174 774	4 230 824	4 032 432	92 200 681	96 233 113	4 077 853	91 837 689	95 915 542	10 629	4 537 766	4 548 395
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	703 763	0	703 763	703 763	0	703 763	0	0	0
99996	6 485 321	0	6 485 321	103 156 021	0	103 156 021	102 794 409	0	102 794 409	6 846 933	0	6 846 933
Итого по активу (баланс)	9 025 368	4 174 774	13 200 142	123 446 492	97 835 600	221 282 092	123 153 132	97 469 035	220 622 167	9 318 728	4 541 339	13 860 067
Пассив
96301	0	0	0	1 880 220	4 218 509	6 098 729	1 880 220	4 218 509	6 098 729	0	0	0
96302	0	0	0	1 880 220	4 211 158	6 091 378	1 880 220	4 211 158	6 091 378	0	0	0
96303	1	0	1	1 778 560	4 194 458	5 973 018	1 782 136	6 503 827	8 285 963	3 577	2 309 369	2 312 946
96304	0	2 240 277	2 240 277	0	2 255 118	2 255 118	0	14 841	14 841	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	227 897	0	227 897	227 897	0	227 897	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 189 553	55 491	4 245 044	92 288 049	3 480 349	95 768 398	92 621 801	3 435 540	96 057 341	4 523 305	10 682	4 533 987
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	603 368	0	603 368	603 368	0	603 368	0	0	0
99997	6 714 820	0	6 714 820	103 080 840	0	103 080 840	103 379 154	0	103 379 154	7 013 134	0	7 013 134
Итого по пассиву (баланс)	10 904 374	2 295 768	13 200 142	201 739 154	18 359 592	220 098 746	202 374 796	18 383 875	220 758 671	11 540 016	2 320 051	13 860 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 356,0000	0	0	96,0000	0	0	42,0000	0	0	1 400 410,0000
98010	0	0	1 872 033,0000	0	0	6 121 907,0000	0	0	5 927 357,0000	0	0	2 066 583,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 272 389,0000	0	0	6 122 004,0000	0	0	5 927 400,0000	0	0	3 466 993,0000
Пассив
98040	0	0	1 035 694,0000	0	0	0,0000	0	0	20 500,0000	0	0	1 056 194,0000
98050	0	0	243 514,0000	0	0	5 408 399,0000	0	0	5 540 493,0000	0	0	375 608,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	593 181,0000	0	0	519 001,0000	0	0	561 011,0000	0	0	635 191,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 272 389,0000	0	0	5 927 400,0000	0	0	6 122 004,0000	0	0	3 466 993,0000

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