Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 695	0	131 695	156 069	0	156 069	59 695	0	59 695	228 069	0	228 069
10610	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
20202	58 650	4 859	63 509	140 485	4 876	145 361	123 759	1 906	125 665	75 376	7 829	83 205
20208	641	0	641	7 700	0	7 700	7 732	0	7 732	609	0	609
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	36 286	0	36 286	1 354 884	0	1 354 884	1 373 276	0	1 373 276	17 894	0	17 894
30110	2 020	3 219	5 239	10 839	5 696	16 535	10 915	5 718	16 633	1 944	3 197	5 141
30202	12 697	0	12 697	0	0	0	994	0	994	11 703	0	11 703
30204	1 454	0	1 454	174	0	174	0	0	0	1 628	0	1 628
30233	87	0	87	2 932	7	2 939	3 011	7	3 018	8	0	8
30413	142	0	142	280 707	0	280 707	280 631	0	280 631	218	0	218
30424	759	0	759	54 240 144	0	54 240 144	54 240 474	0	54 240 474	429	0	429
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	22 302	0	22 302	25 080	0	25 080	13 204	0	13 204	34 178	0	34 178
32202	571 379	0	571 379	485 183	0	485 183	646 299	0	646 299	410 263	0	410 263
32203	0	0	0	61 609	0	61 609	61 609	0	61 609	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000	37 000	0	37 000
45205	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
45206	509 500	42 544	552 044	0	3 538	3 538	10 000	14 419	24 419	499 500	31 663	531 163
45207	63 132	0	63 132	0	0	0	8 936	0	8 936	54 196	0	54 196
45208	50 000	0	50 000	0	9 676	9 676	0	101	101	50 000	9 575	59 575
45505	17 129	0	17 129	5 000	0	5 000	128	0	128	22 001	0	22 001
45506	74 164	3 598	77 762	5 250	349	5 599	1 844	380	2 224	77 570	3 567	81 137
45507	132 029	0	132 029	9 324	0	9 324	15 754	0	15 754	125 599	0	125 599
45509	1 636	0	1 636	2 039	0	2 039	2 074	0	2 074	1 601	0	1 601
45812	43 396	9 520	52 916	10 870	13 896	24 766	4 000	10 197	14 197	50 266	13 219	63 485
45815	92 762	1 404	94 166	112	392	504	0	49	49	92 874	1 747	94 621
45912	484	87	571	0	2	2	0	89	89	484	0	484
45915	170	107	277	0	132	132	0	4	4	170	235	405
47404	0	6 726	6 726	0	2 748 858	2 748 858	0	2 648 403	2 648 403	0	107 181	107 181
47408	0	0	0	3 272 406	2 832 680	6 105 086	3 272 406	2 832 680	6 105 086	0	0	0
47423	67	0	67	9 988	356	10 344	9 985	356	10 341	70	0	70
47427	7	0	7	15 034	540	15 574	15 035	540	15 575	6	0	6
50205	0	0	0	44 973 163	0	44 973 163	44 953 122	0	44 953 122	20 041	0	20 041
50206	0	0	0	1 078 149	0	1 078 149	1 078 149	0	1 078 149	0	0	0
50207	151 924	0	151 924	406 348	0	406 348	558 272	0	558 272	0	0	0
50208	51 163	0	51 163	6 522 524	0	6 522 524	6 573 687	0	6 573 687	0	0	0
50210	0	0	0	2 860 667	0	2 860 667	2 860 667	0	2 860 667	0	0	0
50218	4 970 606	0	4 970 606	55 909 011	0	55 909 011	55 785 650	0	55 785 650	5 093 967	0	5 093 967
50221	228	0	228	516	0	516	743	0	743	1	0	1
50705	0	0	0	12 494	0	12 494	12 494	0	12 494	0	0	0
50706	0	0	0	906 009	0	906 009	713 341	0	713 341	192 668	0	192 668
50718	147 442	0	147 442	605 506	0	605 506	752 948	0	752 948	0	0	0
50721	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
52601	0	0	0	23 843	0	23 843	23 843	0	23 843	0	0	0
60302	6 467	0	6 467	0	0	0	7	0	7	6 460	0	6 460
60306	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	14	0	14	347	0	347	350	0	350	11	0	11
60312	1 568	0	1 568	1 782	0	1 782	2 408	0	2 408	942	0	942
60314	27	0	27	220	0	220	82	0	82	165	0	165
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	1 378	0	1 378	3 660	0	3 660	3 072	0	3 072	1 966	0	1 966
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	264 771	0	264 771	264 771	0	264 771	0	0	0
61403	24 444	0	24 444	1	0	1	184	0	184	24 261	0	24 261
61601	0	0	0	35 591	0	35 591	35 591	0	35 591	0	0	0
70606	613 757	0	613 757	112 975	0	112 975	8	0	8	726 724	0	726 724
70608	61 583	0	61 583	17 486	0	17 486	0	0	0	79 069	0	79 069
70611	13 276	0	13 276	2 735	0	2 735	0	0	0	16 011	0	16 011
70614	38 023	0	38 023	11 749	0	11 749	0	0	0	49 772	0	49 772
70616	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	8 125 879	72 170	8 198 049	173 872 774	5 620 998	179 493 772	173 789 548	5 514 849	179 304 397	8 209 105	178 319	8 387 424
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	228	0	228	1 603	0	1 603	1 376	0	1 376	1	0	1
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	2 694	0	2 694	43 898	0	43 898	179 880	0	179 880	138 676	0	138 676
30232	1 520	0	1 520	25 837	1 275	27 112	24 806	1 275	26 081	489	0	489
30236	0	0	0	181	99	280	181	99	280	0	0	0
30601	15	0	15	1 238	0	1 238	1 236	0	1 236	13	0	13
30607	223	0	223	57	0	57	176	0	176	342	0	342
31502	1 976 799	0	1 976 799	30 194 099	0	30 194 099	30 116 433	0	30 116 433	1 899 133	0	1 899 133
31503	0	0	0	6 287 372	0	6 287 372	6 287 372	0	6 287 372	0	0	0
32901	2 700 000	0	2 700 000	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	194 294	2	194 296	926 308	419	926 727	908 123	419	908 542	176 109	2	176 111
40703	17	0	17	267	0	267	255	0	255	5	0	5
40802	405	0	405	2 566	0	2 566	2 596	0	2 596	435	0	435
40817	85 411	0	85 411	44 808	0	44 808	26 639	0	26 639	67 242	0	67 242
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	23 430	37 850	61 280	116 902	5 421	122 323	116 715	4 039	120 754	23 243	36 468	59 711
42304	0	0	0	314	0	314	654	0	654	340	0	340
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	942 047	88 495	1 030 542	227 546	77 152	304 698	142 186	85 300	227 486	856 687	96 643	953 330
42309	5 556	0	5 556	146	0	146	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	80 654	0	80 654	35 433	0	35 433	17 095	0	17 095	62 316	0	62 316
45515	14 832	0	14 832	8 167	0	8 167	7 978	0	7 978	14 643	0	14 643
45818	139 039	0	139 039	7 249	0	7 249	24 914	0	24 914	156 704	0	156 704
45918	626	0	626	23	0	23	33	0	33	636	0	636
47407	0	0	0	3 360 622	2 727 669	6 088 291	3 360 622	2 727 669	6 088 291	0	0	0
47411	15 877	25	15 902	13 178	710	13 888	9 476	728	10 204	12 175	43	12 218
47416	0	0	0	281	0	281	640	0	640	359	0	359
47422	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47425	1 175	0	1 175	3 950	0	3 950	3 743	0	3 743	968	0	968
47426	2 815	0	2 815	29 959	0	29 959	27 742	0	27 742	598	0	598
50220	123 400	0	123 400	29 938	0	29 938	124 815	0	124 815	218 277	0	218 277
50720	8 295	0	8 295	29 756	0	29 756	31 253	0	31 253	9 792	0	9 792
52602	0	0	0	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0
60301	201	0	201	5 414	0	5 414	5 399	0	5 399	186	0	186
60305	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	42	0	42	2	0	2
60311	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	8 986	0	8 986	0	0	0	226	0	226	9 212	0	9 212
61304	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
61701	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70601	613 109	0	613 109	1 578	0	1 578	122 811	0	122 811	734 342	0	734 342
70603	81 623	0	81 623	0	0	0	12 066	0	12 066	93 689	0	93 689
70613	34 968	0	34 968	0	0	0	23 843	0	23 843	58 811	0	58 811
Итого по пассиву (баланс)	8 071 677	126 372	8 198 049	54 915 168	2 812 745	57 727 913	55 097 759	2 819 529	57 917 288	8 254 268	133 156	8 387 424
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 881	0	19 881	81 055	0	81 055	80 869	0	80 869	20 067	0	20 067
80601	0	0	0	174 659	0	174 659	174 659	0	174 659	0	0	0
80801	15 572	0	15 572	94 010	0	94 010	89 873	0	89 873	19 709	0	19 709
80901	0	0	0	10 423	0	10 423	0	0	0	10 423	0	10 423
81001	71 936	0	71 936	0	0	0	0	0	0	71 936	0	71 936
Итого по активу (баланс)	107 389	0	107 389	360 147	0	360 147	345 401	0	345 401	122 135	0	122 135
Пассив
85101	107 389	0	107 389	400	0	400	0	0	0	106 989	0	106 989
85201	0	0	0	169 469	0	169 469	169 469	0	169 469	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	15 146	0	15 146	15 146	0	15 146
Итого по пассиву (баланс)	107 389	0	107 389	169 869	0	169 869	184 615	0	184 615	122 135	0	122 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 870	22 258	57 128	47 715	30 863	78 578	10 210	1 638	11 848	72 375	51 483	123 858
90902	5 460	0	5 460	3 062	89	3 151	3 963	89	4 052	4 559	0	4 559
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	121 228	0	121 228	6 296	0	6 296	714	0	714	126 810	0	126 810
91604	26 397	906	27 303	1 823	471	2 294	664	33	697	27 556	1 344	28 900
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 419 735	0	2 419 735	916 253	0	916 253	1 067 601	0	1 067 601	2 268 387	0	2 268 387
Итого по активу (баланс)	2 753 937	23 164	2 777 101	975 149	31 423	1 006 572	1 083 152	1 760	1 084 912	2 645 934	52 827	2 698 761
Пассив
91312	1 708 234	0	1 708 234	138 437	0	138 437	165 161	0	165 161	1 734 958	0	1 734 958
91314	666 405	0	666 405	821 698	0	821 698	631 017	0	631 017	475 724	0	475 724
91315	30 980	0	30 980	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	30 980	0	30 980
91317	4 368	0	4 368	4 466	0	4 466	17 075	0	17 075	16 977	0	16 977
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	357 366	0	357 366	16 846	0	16 846	89 854	0	89 854	430 374	0	430 374
Итого по пассиву (баланс)	2 777 101	0	2 777 101	1 084 447	0	1 084 447	1 006 107	0	1 006 107	2 698 761	0	2 698 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	3 274	0	3 274	1 169	0	1 169	2 105	0	2 105
93304	85 640	0	85 640	4 911 357	0	4 911 357	4 996 997	0	4 996 997	0	0	0
93504	0	0	0	122 849	0	122 849	122 849	0	122 849	0	0	0
93601	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
93602	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
93603	0	0	0	19 452	0	19 452	16 592	0	16 592	2 860	0	2 860
93703	0	0	0	56 948	0	56 948	56 948	0	56 948	0	0	0
93704	0	0	0	113 106	0	113 106	113 106	0	113 106	0	0	0
93901	52 614	60 535	113 149	176 942	1 695 542	1 872 484	120 951	1 756 077	1 877 028	108 605	0	108 605
94101	52 798	0	52 798	114 866	0	114 866	167 664	0	167 664	0	0	0
99996	253 772	0	253 772	7 199 361	0	7 199 361	7 340 317	0	7 340 317	112 816	0	112 816
Итого по активу (баланс)	444 824	60 535	505 359	12 720 367	1 695 542	14 415 909	12 938 805	1 756 077	14 694 882	226 386	0	226 386
Пассив
96301	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
96302	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
96303	0	0	0	69 025	0	69 025	73 012	0	73 012	3 987	0	3 987
96304	87 534	0	87 534	3 647 567	0	3 647 567	3 560 033	0	3 560 033	0	0	0
96504	0	0	0	22 463	0	22 463	22 463	0	22 463	0	0	0
96603	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
96704	0	0	0	1 564 111	0	1 564 111	1 564 111	0	1 564 111	0	0	0
96901	113 440	0	113 440	1 911 132	0	1 911 132	1 797 692	100 036	1 897 728	0	100 036	100 036
97101	52 798	0	52 798	121 979	0	121 979	77 974	0	77 974	8 793	0	8 793
99997	251 587	0	251 587	7 354 563	0	7 354 563	7 216 546	0	7 216 546	113 570	0	113 570
Итого по пассиву (баланс)	505 359	0	505 359	14 694 881	0	14 694 881	14 315 872	100 036	14 415 908	126 350	100 036	226 386
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 227 779,0000	0	0	2 016 212 665,0000	0	0	1 975 035 927,0000	0	0	103 404 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 227 779,0000	0	0	2 016 212 665,0000	0	0	1 975 035 927,0000	0	0	103 404 517,0000
Пассив
98050	0	0	9 642 243,0000	0	0	1 968 339 268,0000	0	0	2 009 544 859,0000	0	0	50 847 834,0000
98053	0	0	52 576 036,0000	0	0	17 047 352,0000	0	0	17 017 999,0000	0	0	52 546 683,0000
98055	0	0	9 500,0000	0	0	100 500 000,0000	0	0	100 500 500,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 227 779,0000	0	0	2 085 886 620,0000	0	0	2 127 063 358,0000	0	0	103 404 517,0000

Страница была полезной?