Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224	0	224	42 649	0	42 649	6 701	0	6 701	36 172	0	36 172
10610	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
20202	59 880	298 407	358 287	825 264	826 960	1 652 224	815 654	904 430	1 720 084	69 490	220 937	290 427
20208	7 617	0	7 617	20 000	0	20 000	26 075	0	26 075	1 542	0	1 542
20209	0	0	0	231 000	56 430	287 430	231 000	56 430	287 430	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	693 002	0	693 002	23 258 527	0	23 258 527	22 859 464	0	22 859 464	1 092 065	0	1 092 065
30110	43 750	214 036	257 786	196 594	3 463 605	3 660 199	186 142	3 389 322	3 575 464	54 202	288 319	342 521
30114	0	336 672	336 672	0	8 454 889	8 454 889	0	8 361 027	8 361 027	0	430 534	430 534
30202	54 156	0	54 156	2 872	0	2 872	0	0	0	57 028	0	57 028
30204	171 087	0	171 087	0	0	0	31 482	0	31 482	139 605	0	139 605
30233	165	2	167	61 433	32 529	93 962	61 461	32 495	93 956	137	36	173
30413	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
30424	51 535	129 814	181 349	16 558 035	20 811	16 578 846	16 558 952	8 431	16 567 383	50 618	142 194	192 812
30425	15 000	2 690	17 690	0	261	261	0	93	93	15 000	2 858	17 858
30602	0	18 912	18 912	2	38 152	38 154	0	13 589	13 589	2	43 475	43 477
32002	0	0	0	3 115 000	0	3 115 000	3 090 000	0	3 090 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32106	0	672 612	672 612	0	65 254	65 254	0	23 324	23 324	0	714 542	714 542
32107	0	50 446	50 446	0	4 894	4 894	0	1 749	1 749	0	53 591	53 591
32109	0	916 502	916 502	0	76 878	76 878	0	35 464	35 464	0	957 916	957 916
32201	0	38 177	38 177	96 217	3 454	99 671	0	10 542	10 542	96 217	31 089	127 306
32202	0	0	0	763 034	0	763 034	718 857	0	718 857	44 177	0	44 177
32203	0	0	0	104 426	0	104 426	104 426	0	104 426	0	0	0
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32902	38 878	0	38 878	55 014	110 189	165 203	93 892	0	93 892	0	110 189	110 189
45106	0	0	0	263 000	0	263 000	0	0	0	263 000	0	263 000
45204	4 500	0	4 500	11 330	0	11 330	0	0	0	15 830	0	15 830
45205	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
45206	379 257	0	379 257	229 106	0	229 106	234 895	0	234 895	373 468	0	373 468
45207	367 047	301 386	668 433	3 000	25 323	28 323	55 356	33 389	88 745	314 691	293 320	608 011
45208	215 659	0	215 659	0	0	0	21 359	0	21 359	194 300	0	194 300
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45307	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45502	131 703	0	131 703	1 595 887	21 436	1 617 323	1 591 842	21 436	1 613 278	135 748	0	135 748
45503	0	471	471	0	75 597	75 597	0	511	511	0	75 557	75 557
45504	11 649	7 599	19 248	16 695	657	17 352	5 300	288	5 588	23 044	7 968	31 012
45505	290 062	1 979 436	2 269 498	51 298	153 739	205 037	22 942	818 130	841 072	318 418	1 315 045	1 633 463
45506	936 974	4 030 071	4 967 045	52 707	1 308 474	1 361 181	177 024	344 699	521 723	812 657	4 993 846	5 806 503
45507	326 105	662 730	988 835	4 049	217 389	221 438	2 512	39 600	42 112	327 642	840 519	1 168 161
45508	189 574	52 793	242 367	181 601	58 802	240 403	178 858	51 013	229 871	192 317	60 582	252 899
45604	0	605 690	605 690	0	210 441	210 441	0	142 891	142 891	0	673 240	673 240
45605	0	403 567	403 567	0	221 052	221 052	0	236 980	236 980	0	387 639	387 639
45705	0	5 726	5 726	0	567	567	0	243	243	0	6 050	6 050
45706	0	6 597	6 597	0	455	455	0	7 052	7 052	0	0	0
45707	7 250	1 788	9 038	4 917	1 792	6 709	6 591	1 715	8 306	5 576	1 865	7 441
45815	63 085	623 315	686 400	171 140	85 684	256 824	32 070	108 688	140 758	202 155	600 311	802 466
45817	1 519	1 146	2 665	5	7 164	7 169	3	344	347	1 521	7 966	9 487
45912	0	9 467	9 467	1 424	650	2 074	868	4 834	5 702	556	5 283	5 839
45915	32 827	55 259	88 086	2 051	18 993	21 044	7 912	12 636	20 548	26 966	61 616	88 582
45917	190	13	203	70	118	188	1	15	16	259	116	375
47002	0	0	0	1 959 980	0	1 959 980	1 850 975	0	1 850 975	109 005	0	109 005
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
47404	0	103 446	103 446	59 334 196	37 258 011	96 592 207	59 334 196	37 132 868	96 467 064	0	228 589	228 589
47408	235	36 012	36 247	33 078 646	42 074 147	75 152 793	33 078 881	42 091 671	75 170 552	0	18 488	18 488
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	19 210	16 525	35 735	61 039	263 776	324 815	60 934	261 616	322 550	19 315	18 685	38 000
47427	72 408	227 702	300 110	37 831	111 403	149 234	40 399	107 941	148 340	69 840	231 164	301 004
47801	0	197 282	197 282	0	18 956	18 956	0	23 108	23 108	0	193 130	193 130
47802	313 531	1 412 133	1 725 664	1 434	132 749	134 183	10 697	62 432	73 129	304 268	1 482 450	1 786 718
50104	529 868	0	529 868	168 120	0	168 120	306 179	0	306 179	391 809	0	391 809
50105	59 985	0	59 985	374 958	0	374 958	434 943	0	434 943	0	0	0
50106	1 100 193	0	1 100 193	13 857 875	0	13 857 875	13 671 951	0	13 671 951	1 286 117	0	1 286 117
50107	507 193	0	507 193	7 194 961	0	7 194 961	7 226 706	0	7 226 706	475 448	0	475 448
50110	19 263	0	19 263	254 881	0	254 881	254 733	0	254 733	19 411	0	19 411
50118	3 831 696	0	3 831 696	20 090 688	0	20 090 688	20 195 004	0	20 195 004	3 727 380	0	3 727 380
50121	7 191	0	7 191	11 816	0	11 816	11 924	0	11 924	7 083	0	7 083
50205	0	0	0	0	113 812	113 812	0	113 812	113 812	0	0	0
50210	0	35 857	35 857	0	6 804	6 804	0	4 413	4 413	0	38 248	38 248
50211	0	652 760	652 760	14 702	3 403 019	3 417 721	14 702	3 289 244	3 303 946	0	766 535	766 535
50218	0	55 358	55 358	0	2 844 492	2 844 492	0	1 541 970	1 541 970	0	1 357 880	1 357 880
50221	9 486	0	9 486	2 310	0	2 310	8 545	0	8 545	3 251	0	3 251
50306	0	0	0	1 684 097	0	1 684 097	1 505 154	0	1 505 154	178 943	0	178 943
50307	296 667	0	296 667	515 809	0	515 809	514 851	0	514 851	297 625	0	297 625
50318	280 057	0	280 057	2 019 657	0	2 019 657	2 196 677	0	2 196 677	103 037	0	103 037
50606	88 493	0	88 493	462 442	0	462 442	476 261	0	476 261	74 674	0	74 674
50621	5 250	0	5 250	503	0	503	5 509	0	5 509	244	0	244
50708	0	509	509	0	15 224	15 224	0	369	369	0	15 364	15 364
50709	0	201 009	201 009	0	19 977	19 977	0	12 579	12 579	0	208 407	208 407
50721	44	0	44	189	0	189	3	0	3	230	0	230
51501	0	0	0	251 315	0	251 315	251 315	0	251 315	0	0	0
51502	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51504	0	0	0	102 198	0	102 198	102 198	0	102 198	0	0	0
51505	0	0	0	97 704	0	97 704	97 704	0	97 704	0	0	0
51506	0	0	0	27 615	0	27 615	27 615	0	27 615	0	0	0
51509	0	0	0	251 315	0	251 315	251 315	0	251 315	0	0	0
52503	300	0	300	0	0	0	17	0	17	283	0	283
52601	125	0	125	19 384	0	19 384	17 702	0	17 702	1 807	0	1 807
60302	4 146	0	4 146	220	0	220	4 062	0	4 062	304	0	304
60306	0	0	0	9 023	0	9 023	8 996	0	8 996	27	0	27
60308	725	0	725	425	0	425	582	0	582	568	0	568
60310	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60312	31 069	0	31 069	32 696	0	32 696	20 481	0	20 481	43 284	0	43 284
60314	19 441	285	19 726	5 974	266	6 240	5 974	540	6 514	19 441	11	19 452
60323	455	0	455	13 363	0	13 363	216	0	216	13 602	0	13 602
60401	43 198	0	43 198	151	0	151	0	0	0	43 349	0	43 349
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61008	1 371	0	1 371	969	0	969	655	0	655	1 685	0	1 685
61009	53	0	53	620	0	620	620	0	620	53	0	53
61010	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	3 477 057	0	3 477 057	3 477 057	0	3 477 057	0	0	0
61212	0	0	0	9 263	16 448	25 711	9 263	16 448	25 711	0	0	0
61403	75 595	0	75 595	871	0	871	38	0	38	76 428	0	76 428
61601	0	0	0	6 265	0	6 265	6 265	0	6 265	0	0	0
61702	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
70606	2 042 077	0	2 042 077	465 923	0	465 923	9 479	0	9 479	2 498 521	0	2 498 521
70607	90 061	0	90 061	75 274	0	75 274	86 946	0	86 946	78 389	0	78 389
70608	8 396 923	0	8 396 923	1 639 333	0	1 639 333	0	0	0	10 036 256	0	10 036 256
70609	2 005	0	2 005	421	0	421	0	0	0	2 426	0	2 426
70611	40 981	0	40 981	27 935	0	27 935	0	0	0	68 916	0	68 916
70614	23 380	0	23 380	27 229	0	27 229	19 387	0	19 387	31 222	0	31 222
Итого по активу (баланс)	22 085 685	14 488 937	36 574 622	198 989 211	101 841 733	300 830 944	196 120 937	99 320 381	295 441 318	24 953 959	17 010 289	41 964 248
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	9 530	0	9 530	8 549	0	8 549	2 500	0	2 500	3 481	0	3 481
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	0	0	0	170 507	0	170 507
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	0	0	0	1 005 014	0	1 005 014
20309	0	2 960	2 960	0	173	173	0	421	421	0	3 208	3 208
30109	34	59	93	502	2	504	1 665	5	1 670	1 197	62	1 259
30111	11 802	272	12 074	3 369 392	1 658 453	5 027 845	3 357 930	1 660 610	5 018 540	340	2 429	2 769
30220	0	0	0	26 781	27 039	53 820	26 781	27 039	53 820	0	0	0
30232	5 335	4 224	9 559	183 595	227 842	411 437	180 830	232 062	412 892	2 570	8 444	11 014
30601	195 757	13 715	209 472	3 373 299	482	3 373 781	3 293 927	2 060	3 295 987	116 385	15 293	131 678
30606	7 355	0	7 355	26 745	0	26 745	25 429	0	25 429	6 039	0	6 039
31302	80 000	0	80 000	1 796 000	558 983	2 354 983	1 866 000	666 164	2 532 164	150 000	107 181	257 181
31303	0	0	0	550 000	868 098	1 418 098	550 000	868 098	1 418 098	0	0	0
31403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31407	600 000	765 541	1 365 541	200 000	263 852	463 852	526 365	188 360	714 725	926 365	690 049	1 616 414
31408	0	1 176 305	1 176 305	0	44 841	44 841	200 000	340 358	540 358	200 000	1 471 822	1 671 822
31501	29 828	0	29 828	85 836	0	85 836	67 183	0	67 183	11 175	0	11 175
31502	253 080	0	253 080	1 934 031	0	1 934 031	1 728 937	0	1 728 937	47 986	0	47 986
31503	0	0	0	634 465	63 907	698 372	634 465	63 907	698 372	0	0	0
31504	0	0	0	0	156	156	0	222 445	222 445	0	222 289	222 289
32015	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
32115	4 036	0	4 036	140	0	140	391	0	391	4 287	0	4 287
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	3 228 365	0	3 228 365	18 237 499	0	18 237 499	19 231 662	0	19 231 662	4 222 528	0	4 222 528
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	96 001	26 850	122 851	251 190	29 178	280 368	208 747	21 827	230 574	53 558	19 499	73 057
40702	257 265	37 939	295 204	5 695 960	282 686	5 978 646	5 625 761	340 654	5 966 415	187 066	95 907	282 973
40703	17 850	19 281	37 131	44 006	26 044	70 050	45 193	11 426	56 619	19 037	4 663	23 700
40802	12 727	0	12 727	67 229	1 423	68 652	63 147	1 423	64 570	8 645	0	8 645
40807	1 202	153 444	154 646	2 311 733	3 243 473	5 555 206	2 311 889	3 400 753	5 712 642	1 358	310 724	312 082
40817	923 916	866 733	1 790 649	6 049 786	5 088 060	11 137 846	6 111 536	5 270 912	11 382 448	985 666	1 049 585	2 035 251
40820	20 036	159 296	179 332	53 172	44 412	97 584	53 264	46 636	99 900	20 128	161 520	181 648
42002	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42003	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42005	47 450	0	47 450	7 450	0	7 450	0	0	0	40 000	0	40 000
42006	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	14 400	0	14 400	0	0	0	144 500	0	144 500	158 900	0	158 900
42106	19 600	0	19 600	8 500	0	8 500	0	0	0	11 100	0	11 100
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42301	27	64	91	0	2	2	0	6	6	27	68	95
42303	1 010	0	1 010	1 015	0	1 015	1 021	0	1 021	1 016	0	1 016
42304	0	6 449	6 449	0	1 838	1 838	10 000	12 968	22 968	10 000	17 579	27 579
42305	427 735	178 939	606 674	304 507	24 972	329 479	320 497	24 947	345 444	443 725	178 914	622 639
42306	3 268 882	6 431 705	9 700 587	1 059 606	1 019 111	2 078 717	1 172 958	1 510 703	2 683 661	3 382 234	6 923 297	10 305 531
42307	0	206 640	206 640	0	8 975	8 975	0	20 186	20 186	0	217 851	217 851
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	69 392	0	69 392	596 525	0	596 525	577 209	0	577 209	50 076	0	50 076
42311	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42315	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
42506	0	85 556	85 556	0	2 967	2 967	0	33 310	33 310	0	115 899	115 899
42507	0	1 143 440	1 143 440	0	39 651	39 651	0	110 932	110 932	0	1 214 721	1 214 721
42601	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
42604	5 226	0	5 226	5 134	0	5 134	5 229	0	5 229	5 321	0	5 321
42606	140 539	228 354	368 893	1 676	10 583	12 259	1 061	21 183	22 244	139 924	238 954	378 878
43702	88 000	0	88 000	392 765	0	392 765	304 765	110 189	414 954	0	110 189	110 189
45115	0	0	0	0	0	0	762	0	762	762	0	762
45215	14 604	0	14 604	9 378	0	9 378	3 093	0	3 093	8 319	0	8 319
45315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	42 577	0	42 577	21 552	0	21 552	19 525	0	19 525	40 550	0	40 550
45715	884	0	884	642	0	642	504	0	504	746	0	746
45818	36 463	0	36 463	2 606	0	2 606	4 646	0	4 646	38 503	0	38 503
45918	25 921	0	25 921	287	0	287	633	0	633	26 267	0	26 267
47407	0	36 102	36 102	36 260 202	38 923 503	75 183 705	36 260 202	38 905 889	75 166 091	0	18 488	18 488
47411	77 068	122 204	199 272	30 225	29 529	59 754	35 252	46 543	81 795	82 095	139 218	221 313
47416	0	0	0	321	67	388	355	67	422	34	0	34
47422	265	2 842	3 107	118 253	386 476	504 729	121 101	388 405	509 506	3 113	4 771	7 884
47425	65 375	0	65 375	15 391	0	15 391	29 278	0	29 278	79 262	0	79 262
47426	31 236	30 475	61 711	56 485	8 084	64 569	41 682	20 257	61 939	16 433	42 648	59 081
47804	94 007	0	94 007	3 458	0	3 458	7 203	0	7 203	97 752	0	97 752
50120	78 511	0	78 511	90 736	0	90 736	70 310	0	70 310	58 085	0	58 085
50219	10 331	0	10 331	13 355	0	13 355	3 024	0	3 024	0	0	0
50220	224	0	224	6 701	0	6 701	41 424	0	41 424	34 947	0	34 947
50319	317	0	317	17	0	17	3	0	3	303	0	303
50620	10 318	0	10 318	7 579	0	7 579	9 260	0	9 260	11 999	0	11 999
50719	41 498	0	41 498	1 840	0	1 840	4 107	0	4 107	43 765	0	43 765
50720	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225
52304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
52602	244	0	244	30 369	0	30 369	30 750	0	30 750	625	0	625
60301	2 326	0	2 326	45 067	0	45 067	43 124	0	43 124	383	0	383
60305	7	0	7	42 600	0	42 600	42 600	0	42 600	7	0	7
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60311	573	0	573	1 543	0	1 543	1 539	0	1 539	569	0	569
60313	5 668	339	6 007	5 668	387	6 055	0	48	48	0	0	0
60322	0	0	0	13 198	0	13 198	13 198	0	13 198	0	0	0
60324	460	0	460	123	0	123	14	0	14	351	0	351
60601	35 025	0	35 025	0	0	0	401	0	401	35 426	0	35 426
60903	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	987	0	987	273	0	273	413	0	413	1 127	0	1 127
61701	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
70601	2 381 545	0	2 381 545	1 022	0	1 022	469 165	0	469 165	2 849 688	0	2 849 688
70602	31 615	0	31 615	34 958	0	34 958	36 918	0	36 918	33 575	0	33 575
70603	8 286 439	0	8 286 439	0	0	0	1 817 916	0	1 817 916	10 104 355	0	10 104 355
70604	1 649	0	1 649	0	0	0	172	0	172	1 821	0	1 821
70613	9 148	0	9 148	34 020	0	34 020	37 199	0	37 199	12 327	0	12 327
70615	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
Итого по пассиву (баланс)	24 874 884	11 699 738	36 574 622	84 275 762	52 885 250	137 161 012	87 979 844	54 570 794	142 550 638	28 578 966	13 385 282	41 964 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	183 319	43 744	227 063	418 141	3 634	421 775	452 328	21 170	473 498	149 132	26 208	175 340
80601	11 777	0	11 777	289 557	693	290 250	287 304	693	287 997	14 030	0	14 030
80801	354	1 372	1 726	20 747	131	20 878	18 609	83	18 692	2 492	1 420	3 912
80901	0	0	0	32 724	0	32 724	32 724	0	32 724	0	0	0
81001	4 646	0	4 646	20 252	0	20 252	20 771	0	20 771	4 127	0	4 127
Итого по активу (баланс)	200 096	45 116	245 212	781 421	4 458	785 879	811 736	21 946	833 682	169 781	27 628	197 409
Пассив
85101	120 277	87 947	208 224	15 847	24 557	40 404	310	7 194	7 504	104 740	70 584	175 324
85201	17 971	0	17 971	171 209	40 965	212 174	156 464	40 965	197 429	3 226	0	3 226
85401	0	0	0	14 054	0	14 054	14 054	0	14 054	0	0	0
85501	19 017	0	19 017	34 464	0	34 464	34 306	0	34 306	18 859	0	18 859
Итого по пассиву (баланс)	157 265	87 947	245 212	235 574	65 522	301 096	205 134	48 159	253 293	126 825	70 584	197 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	513 248	513 248	0	49 793	49 793	0	17 797	17 797	0	545 244	545 244
90803	860 929	599 728	1 460 657	119 822	191 888	311 710	231 225	25 032	256 257	749 526	766 584	1 516 110
90901	28 848	0	28 848	337	0	337	619	0	619	28 566	0	28 566
90902	97 583	0	97 583	48 859	0	48 859	1 792	0	1 792	144 650	0	144 650
91202	28	0	28	2	0	2	4	0	4	26	0	26
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	4 566 335	16 627 471	21 193 806	133 752	1 901 717	2 035 469	1 111 036	977 408	2 088 444	3 589 051	17 551 780	21 140 831
91418	307 238	1 609 604	1 916 842	0	146 207	146 207	8 993	80 033	89 026	298 245	1 675 778	1 974 023
91501	5 397	0	5 397	0	0	0	0	0	0	5 397	0	5 397
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	67 800	87 956	155 756	9 118	56 848	65 966	6 541	37 752	44 293	70 377	107 052	177 429
91704	7 555	33	7 588	0	3	3	0	2	2	7 555	34	7 589
91802	39 158	86	39 244	0	8	8	0	3	3	39 158	91	39 249
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 746 917	0	14 746 917	7 011 804	0	7 011 804	7 051 445	0	7 051 445	14 707 276	0	14 707 276
Итого по активу (баланс)	20 728 781	19 438 126	40 166 907	7 323 695	2 346 464	9 670 159	8 411 656	1 138 027	9 549 683	19 640 820	20 646 563	40 287 383
Пассив
91311	351 900	381 225	733 125	0	29 750	29 750	98 000	36 424	134 424	449 900	387 899	837 799
91312	3 996 154	7 124 845	11 120 999	97 477	355 933	453 410	41 244	719 825	761 069	3 939 921	7 488 737	11 428 658
91314	78 650	0	78 650	4 351 489	109 895	4 461 384	4 376 752	109 895	4 486 647	103 913	0	103 913
91315	200 000	10 081	210 081	0	390	390	0	846	846	200 000	10 537	210 537
91316	42 223	156 308	198 531	269 080	135 332	404 412	262 106	44 067	306 173	35 249	65 043	100 292
91317	1 067 582	648 309	1 715 891	377 944	774 159	1 152 103	649 907	672 742	1 322 649	1 339 545	546 892	1 886 437
91319	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
91507	139 640	0	139 640	0	0	0	0	0	0	139 640	0	139 640
99999	25 419 990	0	25 419 990	2 471 546	0	2 471 546	2 631 663	0	2 631 663	25 580 107	0	25 580 107
Итого по пассиву (баланс)	31 846 139	8 320 768	40 166 907	8 117 536	1 405 459	9 522 995	8 059 672	1 583 799	9 643 471	31 788 275	8 499 108	40 287 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 004 872	86 975	1 091 847	1 004 872	86 975	1 091 847	0	0	0
93302	69 000	67 261	136 261	1 051 790	73 575	1 125 365	1 012 133	140 836	1 152 969	108 657	0	108 657
93303	73 816	0	73 816	1 376 302	0	1 376 302	1 036 379	0	1 036 379	413 739	0	413 739
93304	87 382	0	87 382	1 216 008	11 052	1 227 060	605 142	334	605 476	698 248	10 718	708 966
93305	301 319	0	301 319	2 605 651	10 313	2 615 964	686 724	10 313	697 037	2 220 246	0	2 220 246
93306	0	0	0	0	382 212	382 212	0	382 212	382 212	0	0	0
93307	0	0	0	0	553 154	553 154	0	495 796	495 796	0	57 358	57 358
93501	0	0	0	4 881	56 774	61 655	4 881	56 774	61 655	0	0	0
93502	0	0	0	4 890	56 563	61 453	4 890	56 563	61 453	0	0	0
93504	0	0	0	48 305	0	48 305	0	0	0	48 305	0	48 305
93506	0	35 925	35 925	9 773	1 576 671	1 586 444	9 773	1 454 429	1 464 202	0	158 167	158 167
93507	0	0	0	9 771	2 380 898	2 390 669	9 771	1 922 211	1 931 982	0	458 687	458 687
93511	0	17 784	17 784	0	1 137	1 137	0	18 921	18 921	0	0	0
93901	2 338 025	180 953	2 518 978	24 895 073	15 172 429	40 067 502	26 875 463	14 532 146	41 407 609	357 635	821 236	1 178 871
93902	0	4 960	4 960	0	23 905	23 905	0	27 574	27 574	0	1 291	1 291
94101	13 290	0	13 290	547 366	22 305	569 671	513 068	22 305	535 373	47 588	0	47 588
94102	3 538	32 142	35 680	27 686	251	27 937	29 980	32 393	62 373	1 244	0	1 244
99996	3 176 632	0	3 176 632	48 006 139	0	48 006 139	45 794 554	0	45 794 554	5 388 217	0	5 388 217
Итого по активу (баланс)	6 063 002	339 025	6 402 027	80 808 507	20 408 214	101 216 721	77 587 630	19 239 782	96 827 412	9 283 879	1 507 457	10 791 336
Пассив
96301	0	0	0	73 985	1 058 718	1 132 703	73 985	1 058 718	1 132 703	0	0	0
96302	69 000	67 261	136 261	73 985	1 099 102	1 173 087	4 985	1 139 022	1 144 007	0	107 181	107 181
96303	0	67 261	67 261	0	1 049 315	1 049 315	0	1 410 779	1 410 779	0	428 725	428 725
96304	0	0	0	14 002	526 690	540 692	71 513	1 217 295	1 288 808	57 511	690 605	748 116
96305	0	269 045	269 045	10 511	693 293	703 804	10 511	2 621 465	2 631 976	0	2 197 217	2 197 217
96306	0	35 963	35 963	9 778	1 453 247	1 463 025	9 778	1 574 611	1 584 389	0	157 327	157 327
96307	0	0	0	9 778	1 918 519	1 928 297	9 778	2 375 932	2 385 710	0	457 413	457 413
96311	0	17 749	17 749	0	18 782	18 782	0	1 033	1 033	0	0	0
96501	0	0	0	0	21 656	21 656	0	21 656	21 656	0	0	0
96502	0	0	0	0	47 553	47 553	0	52 882	52 882	0	5 329	5 329
96504	86 001	0	86 001	86 001	0	86 001	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	383 382	383 382	0	383 382	383 382	0	0	0
96507	0	0	0	0	497 932	497 932	0	555 340	555 340	0	57 408	57 408
96901	43 342	2 469 977	2 513 319	9 374 565	32 082 260	41 456 825	9 706 309	30 433 739	40 140 048	375 086	821 456	1 196 542
96902	0	35 600	35 600	1 848	59 973	61 821	1 848	25 629	27 477	0	1 256	1 256
97101	10 519	0	10 519	518 776	9 273	528 049	538 693	9 273	547 966	30 436	0	30 436
97102	4 914	0	4 914	27 644	0	27 644	23 997	0	23 997	1 267	0	1 267
99997	3 225 395	0	3 225 395	45 670 361	0	45 670 361	47 848 085	0	47 848 085	5 403 119	0	5 403 119
Итого по пассиву (баланс)	3 439 171	2 962 856	6 402 027	55 871 234	40 919 695	96 790 929	58 299 482	42 880 756	101 180 238	5 867 419	4 923 917	10 791 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	2 783 930 709,0000	0	0	1 518 373 492,0000	0	0	2 252 317 766,0000	0	0	2 049 986 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 783 930 755,0000	0	0	1 518 373 510,0000	0	0	2 252 317 782,0000	0	0	2 049 986 483,0000
Пассив
98040	0	0	2 117 788 270,0000	0	0	714 593 456,0000	0	0	573 246 646,0000	0	0	1 976 441 460,0000
98050	0	0	3 940 398,0000	0	0	11 483,0000	0	0	27 482,0000	0	0	3 956 397,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	453 990 103,0000	0	0	453 990 103,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 622 590,0000	0	0	82 664,0000	0	0	2 809,0000	0	0	7 542 735,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	654 548 497,0000	0	0	1 540 750 037,0000	0	0	948 200 431,0000	0	0	61 998 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 783 930 755,0000	0	0	2 709 427 743,0000	0	0	1 975 483 471,0000	0	0	2 049 986 483,0000

Страница была полезной?