Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	107 124	13 524	120 648	1 166 018	75 447	1 241 465	1 196 585	75 250	1 271 835	76 557	13 721	90 278
20208	29 409	0	29 409	95 230	0	95 230	88 578	0	88 578	36 061	0	36 061
20209	0	0	0	424 873	1 399	426 272	424 873	1 399	426 272	0	0	0
20302	0	2 574	2 574	0	271	271	0	148	148	0	2 697	2 697
30102	123 858	0	123 858	2 769 049	0	2 769 049	2 679 661	0	2 679 661	213 246	0	213 246
30110	21 861	2 164	24 025	1 256 590	29 007	1 285 597	1 260 192	29 562	1 289 754	18 259	1 609	19 868
30202	22 743	0	22 743	259	0	259	0	0	0	23 002	0	23 002
30204	224	0	224	5	0	5	0	0	0	229	0	229
30210	0	0	0	164 811	0	164 811	164 811	0	164 811	0	0	0
30215	240	2 101	2 341	0	204	204	0	72	72	240	2 233	2 473
30233	59	0	59	19 318	3 042	22 360	19 041	3 020	22 061	336	22	358
32201	0	1 009	1 009	0	98	98	0	35	35	0	1 072	1 072
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	104 000	0	104 000	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	105 300	0	105 300
44907	120 554	0	120 554	2 831	0	2 831	37	0	37	123 348	0	123 348
45201	56 296	0	56 296	32 375	0	32 375	35 490	0	35 490	53 181	0	53 181
45204	2 408	0	2 408	700	0	700	2 008	0	2 008	1 100	0	1 100
45205	37 131	0	37 131	34 196	0	34 196	3 000	0	3 000	68 327	0	68 327
45206	708 019	0	708 019	35 840	0	35 840	78 412	0	78 412	665 447	0	665 447
45207	531 899	0	531 899	44 001	0	44 001	39 050	0	39 050	536 850	0	536 850
45208	299 863	0	299 863	0	0	0	1 205	0	1 205	298 658	0	298 658
45307	8 746	0	8 746	0	0	0	37	0	37	8 709	0	8 709
45401	11 407	0	11 407	57	0	57	3 819	0	3 819	7 645	0	7 645
45403	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45404	13 800	0	13 800	3 300	0	3 300	13 000	0	13 000	4 100	0	4 100
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	46 888	0	46 888	4 556	0	4 556	200	0	200	51 244	0	51 244
45407	119 689	0	119 689	12 117	0	12 117	6 825	0	6 825	124 981	0	124 981
45408	14 850	0	14 850	0	0	0	1 000	0	1 000	13 850	0	13 850
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	430	0	430	1 375	0	1 375	1 630	0	1 630	175	0	175
45504	8 958	0	8 958	1 147	0	1 147	3 823	0	3 823	6 282	0	6 282
45505	21 047	0	21 047	11 166	0	11 166	1 727	0	1 727	30 486	0	30 486
45506	230 212	0	230 212	9 473	0	9 473	16 217	0	16 217	223 468	0	223 468
45507	80 029	0	80 029	1 350	0	1 350	4 662	0	4 662	76 717	0	76 717
45812	87 278	0	87 278	19 000	0	19 000	21 772	0	21 772	84 506	0	84 506
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	28 051	0	28 051	13	0	13	4 144	0	4 144	23 920	0	23 920
45912	1 330	0	1 330	780	0	780	1 306	0	1 306	804	0	804
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	637	0	637	260	0	260	270	0	270	627	0	627
47408	0	0	0	6 397	6 374	12 771	6 397	6 374	12 771	0	0	0
47415	3 961	0	3 961	0	0	0	14	0	14	3 947	0	3 947
47423	59 745	0	59 745	24 458	0	24 458	24 639	0	24 639	59 564	0	59 564
47427	8 636	0	8 636	27 833	0	27 833	27 489	0	27 489	8 980	0	8 980
47701	158	0	158	0	0	0	10	0	10	148	0	148
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	126	0	126	3 121	0	3 121	3 125	0	3 125	122	0	122
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	2 999	0	2 999	2 671	0	2 671	2 405	0	2 405	3 265	0	3 265
60323	767	0	767	102	0	102	124	0	124	745	0	745
60401	318 424	0	318 424	96	0	96	0	0	0	318 520	0	318 520
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	22	0	22	57	0	57	58	0	58	21	0	21
61008	483	0	483	412	0	412	493	0	493	402	0	402
61009	387	0	387	277	0	277	348	0	348	316	0	316
61011	3 482	0	3 482	0	0	0	243	0	243	3 239	0	3 239
61209	0	0	0	24 419	0	24 419	24 419	0	24 419	0	0	0
61211	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	66	0	66	198	0	198	1 087	0	1 087
61702	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70606	291 226	0	291 226	76 606	0	76 606	195	0	195	367 637	0	367 637
70608	11 647	0	11 647	2 339	0	2 339	0	0	0	13 986	0	13 986
70609	1 070	0	1 070	148	0	148	0	0	0	1 218	0	1 218
70611	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 653 175	21 372	3 674 547	6 295 118	115 842	6 410 960	6 169 659	115 860	6 285 519	3 778 634	21 354	3 799 988
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	0	0	0	121 591	0	121 591
30232	0	210	210	1 905	15 303	17 208	1 905	15 657	17 562	0	564	564
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	73 000	0	73 000	79 700	0	79 700	30 200	0	30 200	23 500	0	23 500
31206	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	15	0	15	437	0	437	471	0	471	49	0	49
40503	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40602	7 157	0	7 157	515 443	0	515 443	510 204	0	510 204	1 918	0	1 918
40701	40	0	40	39	0	39	66	0	66	67	0	67
40702	376 231	1 676	377 907	3 396 299	1 725	3 398 024	3 478 134	143	3 478 277	458 066	94	458 160
40703	43 348	0	43 348	130 960	0	130 960	134 170	0	134 170	46 558	0	46 558
40802	40 970	1	40 971	266 100	0	266 100	264 425	0	264 425	39 295	1	39 296
40817	48 299	4 186	52 485	74 793	1 129	75 922	94 484	884	95 368	67 990	3 941	71 931
40820	36	546	582	57	21	78	37	46	83	16	571	587
40821	8 492	0	8 492	286 822	0	286 822	288 351	0	288 351	10 021	0	10 021
40905	6	0	6	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	6	0	6
40909	5	1 184	1 189	5 621	4 307	9 928	5 621	3 131	8 752	5	8	13
40910	1	0	1	791	2 211	3 002	790	2 211	3 001	0	0	0
40911	19	0	19	81 238	0	81 238	81 239	0	81 239	20	0	20
40912	0	0	0	5 058	4 299	9 357	5 058	4 299	9 357	0	0	0
40913	0	2	2	1 368	13 812	15 180	1 368	13 812	15 180	0	2	2
41805	53 216	0	53 216	22 525	0	22 525	32 005	0	32 005	62 696	0	62 696
42104	157 700	0	157 700	42 000	0	42 000	1 800	0	1 800	117 500	0	117 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42106	149 238	0	149 238	20 000	0	20 000	0	0	0	129 238	0	129 238
42205	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	39 630	0	39 630	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0
42301	21 214	700	21 914	56 194	179	56 373	59 464	1 007	60 471	24 484	1 528	26 012
42303	17 393	3 265	20 658	5 030	135	5 165	3 901	649	4 550	16 264	3 779	20 043
42304	233 683	0	233 683	23 758	0	23 758	42 346	0	42 346	252 271	0	252 271
42305	579 026	588	579 614	143 244	20	143 264	21 337	68	21 405	457 119	636	457 755
42306	608 930	21	608 951	54 170	1	54 171	152 618	2	152 620	707 378	22	707 400
42307	1 574	6 296	7 870	9 565	218	9 783	10 231	611	10 842	2 240	6 689	8 929
42309	2 929	0	2 929	5	0	5	0	0	0	2 924	0	2 924
42601	1	99	100	0	4	4	0	9	9	1	104	105
42604	902	0	902	0	0	0	6	0	6	908	0	908
42606	696	0	696	0	0	0	40	0	40	736	0	736
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 809	0	1 809	26	0	26	95	0	95	1 878	0	1 878
45215	34 169	0	34 169	16 595	0	16 595	8 251	0	8 251	25 825	0	25 825
45415	702	0	702	27	0	27	30	0	30	705	0	705
45515	15 999	0	15 999	460	0	460	5 489	0	5 489	21 028	0	21 028
45818	118 709	0	118 709	24 552	0	24 552	28 369	0	28 369	122 526	0	122 526
45918	2 593	0	2 593	276	0	276	212	0	212	2 529	0	2 529
47405	0	0	0	1 651	1 667	3 318	1 651	1 667	3 318	0	0	0
47411	21 138	11	21 149	10 885	17	10 902	11 065	32	11 097	21 318	26	21 344
47416	68	0	68	5 142	0	5 142	5 074	0	5 074	0	0	0
47422	32	0	32	148 388	0	148 388	148 381	0	148 381	25	0	25
47425	13 857	0	13 857	1 152	0	1 152	2 108	0	2 108	14 813	0	14 813
47426	1 119	0	1 119	2 996	0	2 996	1 937	0	1 937	60	0	60
52301	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
52306	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 588	0	3 588	3 589	0	3 589	1	0	1
60305	1 682	0	1 682	9 428	0	9 428	9 618	0	9 618	1 872	0	1 872
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	159	0	159	159	0	159	74	0	74	74	0	74
60311	320	0	320	1 223	0	1 223	1 331	0	1 331	428	0	428
60322	1 034	0	1 034	4 904	0	4 904	3 874	0	3 874	4	0	4
60324	618	0	618	16	0	16	58	0	58	660	0	660
60601	88 661	0	88 661	0	0	0	804	0	804	89 465	0	89 465
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
61701	33 022	0	33 022	0	0	0	0	0	0	33 022	0	33 022
70601	319 214	0	319 214	10	0	10	78 959	0	78 959	398 163	0	398 163
70603	11 707	0	11 707	0	0	0	2 372	0	2 372	14 079	0	14 079
70604	1 203	0	1 203	0	0	0	272	0	272	1 475	0	1 475
70615	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0	4 180	0	4 180
Итого по пассиву (баланс)	3 655 753	18 794	3 674 547	5 518 344	45 048	5 563 392	5 644 604	44 229	5 688 833	3 782 013	17 975	3 799 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315 851	0	315 851	86 149	0	86 149	86 104	0	86 104	315 896	0	315 896
90902	874 786	3 580	878 366	151 756	347	152 103	54 111	124	54 235	972 431	3 803	976 234
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	181 000	0	181 000	71 000	0	71 000	14 000	0	14 000	238 000	0	238 000
91414	3 952 775	0	3 952 775	240 615	0	240 615	255 764	0	255 764	3 937 626	0	3 937 626
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	3 098	0	3 098	224	0	224	1 001	0	1 001	2 321	0	2 321
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	4 179 434	0	4 179 434	307 687	0	307 687	393 881	0	393 881	4 093 240	0	4 093 240
Итого по активу (баланс)	9 621 003	3 580	9 624 583	857 436	347	857 783	804 866	124	804 990	9 673 573	3 803	9 677 376
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	26 540	0	26 540	0	0	0	0	0	0	26 540	0	26 540
91312	3 860 570	0	3 860 570	209 448	0	209 448	139 263	0	139 263	3 790 385	0	3 790 385
91315	203 112	0	203 112	48 901	0	48 901	33 735	0	33 735	187 946	0	187 946
91316	30 000	0	30 000	69 944	0	69 944	65 550	0	65 550	25 606	0	25 606
91317	48 053	0	48 053	65 324	0	65 324	68 875	0	68 875	51 604	0	51 604
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 445 149	0	5 445 149	341 424	0	341 424	480 411	0	480 411	5 584 136	0	5 584 136
Итого по пассиву (баланс)	9 624 583	0	9 624 583	735 305	0	735 305	788 098	0	788 098	9 677 376	0	9 677 376
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?