Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 928	20 429	66 357	145 514	97 347	242 861	126 243	93 966	220 209	65 199	23 810	89 009
20208	1 341	7	1 348	2 647	4	2 651	1 527	11	1 538	2 461	0	2 461
20209	0	0	0	14 000	12 690	26 690	14 000	12 690	26 690	0	0	0
30102	828 574	0	828 574	75 811 339	0	75 811 339	76 085 070	0	76 085 070	554 843	0	554 843
30110	26 242	50 099	76 341	7 086	1 672 679	1 679 765	13 990	1 669 018	1 683 008	19 338	53 760	73 098
30114	22	7 320	7 342	0	585	585	0	7 631	7 631	22	274	296
30202	37 893	0	37 893	4 146	0	4 146	0	0	0	42 039	0	42 039
30204	3 306	0	3 306	95	0	95	0	0	0	3 401	0	3 401
30221	0	0	0	0	7 405	7 405	0	7 405	7 405	0	0	0
30233	21	37	58	1 347	154	1 501	1 292	38	1 330	76	153	229
30302	0	0	0	0	775 954	775 954	0	775 954	775 954	0	0	0
30306	47 432	4 304	51 736	1 483 910	774 978	2 258 888	1 483 360	773 624	2 256 984	47 982	5 658	53 640
30413	1 522	0	1 522	4 913 308	0	4 913 308	4 910 557	0	4 910 557	4 273	0	4 273
30424	706	0	706	43 069 049	0	43 069 049	43 069 709	0	43 069 709	46	0	46
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	26 080	0	26 080	9 312	0	9 312	16 600	0	16 600	18 792	0	18 792
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	1 785 811	0	1 785 811	23 964 397	0	23 964 397	24 771 159	0	24 771 159	979 049	0	979 049
32203	0	0	0	7 259 065	0	7 259 065	6 962 612	0	6 962 612	296 453	0	296 453
32204	0	0	0	90 582	0	90 582	90 582	0	90 582	0	0	0
45106	89 320	0	89 320	77	0	77	15 540	0	15 540	73 857	0	73 857
45107	44 708	0	44 708	12 872	0	12 872	2 463	0	2 463	55 117	0	55 117
45108	146	0	146	0	0	0	111	0	111	35	0	35
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	274 370	0	274 370	299 481	0	299 481	295 100	0	295 100	278 751	0	278 751
45205	158 300	0	158 300	333 350	0	333 350	35 257	0	35 257	456 393	0	456 393
45206	1 433 732	0	1 433 732	398 370	0	398 370	275 609	0	275 609	1 556 493	0	1 556 493
45207	430 349	0	430 349	20 000	0	20 000	2 085	0	2 085	448 264	0	448 264
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	5 515	0	5 515	0	0	0	5 507	0	5 507	8	0	8
45505	20 515	0	20 515	0	0	0	129	0	129	20 386	0	20 386
45506	267 301	13 452	280 753	6 860	1 305	8 165	3 019	466	3 485	271 142	14 291	285 433
45507	10 238	0	10 238	0	0	0	1 027	0	1 027	9 211	0	9 211
45509	6 060	1 000	7 060	4 226	850	5 076	4 456	593	5 049	5 830	1 257	7 087
45708	183	129	312	2	13	15	19	17	36	166	125	291
45812	201 228	0	201 228	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	201 228	0	201 228
45815	925	429	1 354	3 285	97	3 382	277	112	389	3 933	414	4 347
45817	1	114	115	18	25	43	0	4	4	19	135	154
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 619	25	1 644	49	113	162	75	118	193	1 593	20	1 613
45917	0	15	15	3	2	5	0	1	1	3	16	19
47002	0	0	0	1 812 338	0	1 812 338	1 812 338	0	1 812 338	0	0	0
47404	0	0	0	34 605 155	0	34 605 155	34 605 155	0	34 605 155	0	0	0
47408	0	0	0	52 003	1 614 159	1 666 162	52 003	1 614 159	1 666 162	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	998	0	998	258	0	258	264	0	264	992	0	992
47427	16 014	112	16 126	46 804	126	46 930	44 794	115	44 909	18 024	123	18 147
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	306 830	0	306 830	1 576 622	0	1 576 622	1 575 009	0	1 575 009	308 443	0	308 443
50106	131 374	0	131 374	144 522	0	144 522	144 534	0	144 534	131 362	0	131 362
50107	154 393	0	154 393	158 956	0	158 956	157 910	0	157 910	155 439	0	155 439
50110	0	474 211	474 211	0	48 389	48 389	0	17 544	17 544	0	505 056	505 056
50118	0	0	0	1 626 118	0	1 626 118	1 626 118	0	1 626 118	0	0	0
50121	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
52601	0	0	0	9 312	0	9 312	9 312	0	9 312	0	0	0
60302	211	0	211	414	0	414	488	0	488	137	0	137
60306	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
60308	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60310	172	0	172	1 191	0	1 191	1 241	0	1 241	122	0	122
60312	5 271	0	5 271	11 584	0	11 584	11 477	0	11 477	5 378	0	5 378
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	15 657	0	15 657	380	0	380	0	0	0	16 037	0	16 037
60701	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	250 196	0	250 196	250 196	0	250 196	0	0	0
61403	11 845	0	11 845	532	0	532	492	0	492	11 885	0	11 885
61601	0	0	0	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	0	0	0
70606	1 256 995	0	1 256 995	245 282	0	245 282	294	0	294	1 501 983	0	1 501 983
70607	7 068	0	7 068	25 576	0	25 576	133	0	133	32 511	0	32 511
70608	632 852	0	632 852	148 445	0	148 445	0	0	0	781 297	0	781 297
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	32 230	0	32 230	24 828	0	24 828	0	0	0	57 058	0	57 058
70614	78 253	0	78 253	16 600	0	16 600	8 615	0	8 615	86 238	0	86 238
Итого по активу (баланс)	8 645 984	571 683	9 217 667	198 643 274	5 006 875	203 650 149	198 740 457	4 973 466	203 713 923	8 548 801	605 092	9 153 893
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10801	188 146	0	188 146	0	0	0	0	0	0	188 146	0	188 146
30126	8 002	0	8 002	13 562	0	13 562	8 336	0	8 336	2 776	0	2 776
30222	0	0	0	0	7 405	7 405	0	7 405	7 405	0	0	0
30226	10	0	10	746	0	746	747	0	747	11	0	11
30232	25	0	25	215	225	440	190	225	415	0	0	0
30301	0	0	0	0	775 954	775 954	0	775 954	775 954	0	0	0
30305	47 432	4 304	51 736	1 483 360	773 624	2 256 984	1 483 910	774 978	2 258 888	47 982	5 658	53 640
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 889 457	0	1 889 457	1 889 457	0	1 889 457	0	0	0
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32211	0	0	0	6 052	0	6 052	6 052	0	6 052	0	0	0
40701	877 792	0	877 792	16 234 586	0	16 234 586	15 436 249	0	15 436 249	79 455	0	79 455
40702	4 446 011	29 723	4 475 734	74 721 097	1 667 916	76 389 013	74 467 868	1 666 732	76 134 600	4 192 782	28 539	4 221 321
40703	1 848	0	1 848	1 177	0	1 177	872	0	872	1 543	0	1 543
40802	5 632	1 146	6 778	46 227	45	46 272	49 653	96	49 749	9 058	1 197	10 255
40807	278	0	278	187	168	355	25	168	193	116	0	116
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 616	22 088	37 704	69 846	10 357	80 203	69 113	7 227	76 340	14 883	18 958	33 841
40820	128	1 123	1 251	50	61	111	45	101	146	123	1 163	1 286
40901	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314
40905	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
40909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40910	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	13 859	0	13 859	13 859	0	13 859	0	0	0
40912	0	0	0	1	154	155	1	154	155	0	0	0
40913	0	0	0	5	70	75	5	70	75	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 467	15 347	17 814	2 724	9 581	12 305	4 227	3 695	7 922	3 970	9 461	13 431
42303	550	673	1 223	553	705	1 258	2 553	32	2 585	2 550	0	2 550
42304	7 898	46 358	54 256	0	1 685	1 685	0	4 244	4 244	7 898	48 917	56 815
42305	6 319	39 637	45 956	0	2 950	2 950	500	5 846	6 346	6 819	42 533	49 352
42306	74 744	65 142	139 886	24 809	2 396	27 205	2 939	6 826	9 765	52 874	69 572	122 446
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	15	0	15	5	0	5	15	0	15
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	140	0	140	5	0	5	35	0	35	170	0	170
42314	220	0	220	5	0	5	5	0	5	220	0	220
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	141 249	141 249	0	4 898	4 898	0	13 703	13 703	0	150 054	150 054
45115	8 409	0	8 409	310	0	310	7	0	7	8 106	0	8 106
45215	203 236	0	203 236	79 856	0	79 856	120 091	0	120 091	243 471	0	243 471
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	10 211	0	10 211	2 748	0	2 748	1 105	0	1 105	8 568	0	8 568
45715	74	0	74	74	0	74	126	0	126	126	0	126
45818	202 558	0	202 558	771	0	771	2 148	0	2 148	203 935	0	203 935
45918	2 016	0	2 016	23	0	23	29	0	29	2 022	0	2 022
47403	0	0	0	35 123 949	0	35 123 949	35 123 949	0	35 123 949	0	0	0
47407	0	0	0	1 627 990	42 899	1 670 889	1 627 990	42 899	1 670 889	0	0	0
47411	2 183	2 818	5 001	615	140	755	642	871	1 513	2 210	3 549	5 759
47416	35 198	0	35 198	117 859	1 758	119 617	83 680	1 758	85 438	1 019	0	1 019
47422	44	0	44	1 716	1	1 717	2 181	1	2 182	509	0	509
47425	74 276	0	74 276	74 114	0	74 114	71 202	0	71 202	71 364	0	71 364
47426	949	8 925	9 874	301	309	610	687	1 197	1 884	1 335	9 813	11 148
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	9 920	0	9 920	133	0	133	25 648	0	25 648	35 435	0	35 435
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	74	0	74	0	0	0	15	0	15	89	0	89
52602	0	0	0	16 599	0	16 599	16 599	0	16 599	0	0	0
60301	263	0	263	27 645	0	27 645	27 653	0	27 653	271	0	271
60305	3 340	0	3 340	7 425	0	7 425	7 733	0	7 733	3 648	0	3 648
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	0	0	0	318	0	318	362	0	362	44	0	44
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	645	0	645	5 289	0	5 289	504 890	0	504 890	500 246	0	500 246
60324	5 491	0	5 491	0	0	0	0	0	0	5 491	0	5 491
60348	1 125	0	1 125	1 199	0	1 199	661	0	661	587	0	587
60601	11 526	0	11 526	0	0	0	131	0	131	11 657	0	11 657
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	412	0	412	83	0	83	102	0	102	431	0	431
70601	1 444 842	0	1 444 842	109	0	109	254 402	0	254 402	1 699 135	0	1 699 135
70602	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0
70603	646 748	0	646 748	0	0	0	161 276	0	161 276	808 024	0	808 024
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	76 770	0	76 770	8 614	0	8 614	9 312	0	9 312	77 468	0	77 468
Итого по пассиву (баланс)	8 839 125	378 542	9 217 667	132 057 486	3 303 309	135 360 795	131 982 831	3 314 190	135 297 021	8 764 470	389 423	9 153 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	148 631	0	148 631	5 142	0	5 142	4 121	0	4 121	149 652	0	149 652
90902	330 760	0	330 760	3 938	0	3 938	2 868	0	2 868	331 830	0	331 830
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 632 653	0	3 632 653	804 552	0	804 552	307 192	0	307 192	4 130 013	0	4 130 013
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	38	0	38	19	0	19	51	0	51
91604	22 749	182	22 931	4 290	35	4 325	3 043	15	3 058	23 996	202	24 198
91704	0	48	48	0	5	5	0	2	2	0	51	51
91802	0	101	101	0	9	9	0	3	3	0	107	107
91803	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
99998	7 125 469	0	7 125 469	37 847 993	0	37 847 993	38 555 121	0	38 555 121	6 418 341	0	6 418 341
Итого по активу (баланс)	11 413 760	331	11 414 091	38 665 953	49	38 666 002	38 872 364	20	38 872 384	11 207 349	360	11 207 709
Пассив
91003	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	2 222 503	0	2 222 503	168 990	0	168 990	149 996	0	149 996	2 203 509	0	2 203 509
91314	1 983 107	0	1 983 107	37 634 826	0	37 634 826	37 094 613	0	37 094 613	1 442 894	0	1 442 894
91315	2 533 285	0	2 533 285	72 521	0	72 521	51 598	0	51 598	2 512 362	0	2 512 362
91316	98 180	0	98 180	305 498	0	305 498	210 000	0	210 000	2 682	0	2 682
91317	176 389	5 835	182 224	368 080	964	369 044	336 421	1 124	337 545	144 730	5 995	150 725
91507	106 170	0	106 170	1	0	1	0	0	0	106 169	0	106 169
99999	4 288 622	0	4 288 622	315 913	0	315 913	816 659	0	816 659	4 789 368	0	4 789 368
Итого по пассиву (баланс)	11 408 256	5 835	11 414 091	38 870 070	964	38 871 034	38 663 528	1 124	38 664 652	11 201 714	5 995	11 207 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	193 838	38 859	232 697	28 961	3 260	32 221	6 619	1 504	8 123	216 180	40 615	256 795
93901	0	285	285	18 416	23 161	41 577	15 183	23 096	38 279	3 233	350	3 583
99996	228 620	0	228 620	76 957	0	76 957	46 870	0	46 870	258 707	0	258 707
Итого по активу (баланс)	422 458	39 144	461 602	124 334	26 421	150 755	68 672	24 600	93 272	478 120	40 965	519 085
Пассив
96303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
96304	40 202	188 130	228 332	1 937	6 666	8 603	2 694	32 684	35 378	40 959	214 148	255 107
96901	288	0	288	22 997	15 270	38 267	23 057	18 522	41 579	348	3 252	3 600
99997	232 981	0	232 981	46 402	0	46 402	73 799	0	73 799	260 378	0	260 378
Итого по пассиву (баланс)	273 472	188 130	461 602	71 337	21 936	93 273	99 550	51 206	150 756	301 685	217 400	519 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	104 651 615,0000	0	0	16 539 144 200,0000	0	0	16 537 509 916,0000	0	0	106 285 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 651 616,0000	0	0	16 539 144 200,0000	0	0	16 537 509 916,0000	0	0	106 285 900,0000
Пассив
98050	0	0	2 430 799,0000	0	0	16 537 508 616,0000	0	0	16 539 142 900,0000	0	0	4 065 083,0000
98070	0	0	180 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 001,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 651 616,0000	0	0	16 537 508 616,0000	0	0	16 539 142 900,0000	0	0	106 285 900,0000

Страница была полезной?