Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 408	0	24 408	1 347	0	1 347	1 034	0	1 034	24 721	0	24 721
20202	108 307	153 395	261 702	389 574	120 855	510 429	462 603	227 547	690 150	35 278	46 703	81 981
20208	9 380	0	9 380	21 616	0	21 616	20 615	0	20 615	10 381	0	10 381
20209	0	0	0	170 602	14 860	185 462	170 602	14 860	185 462	0	0	0
30102	67 033	0	67 033	3 725 074	0	3 725 074	3 705 092	0	3 705 092	87 015	0	87 015
30110	164 787	62 511	227 298	1 168 301	170 347	1 338 648	1 264 727	211 835	1 476 562	68 361	21 023	89 384
30202	28 944	0	28 944	3 246	0	3 246	0	0	0	32 190	0	32 190
30204	61 323	0	61 323	0	0	0	1 737	0	1 737	59 586	0	59 586
30215	250	673	923	0	434	434	0	35	35	250	1 072	1 322
30221	0	336	336	0	6	6	0	342	342	0	0	0
30233	886	0	886	10 288	813	11 101	10 313	813	11 126	861	0	861
30302	755	594	1 349	35 171	9 094	44 265	35 124	7 512	42 636	802	2 176	2 978
30306	1 414 085	24 912	1 438 997	118 046	9 770	127 816	6 552	7 065	13 617	1 525 579	27 617	1 553 196
30413	625	0	625	1 998 677	0	1 998 677	1 996 543	0	1 996 543	2 759	0	2 759
30424	1 678	0	1 678	1 227 107	0	1 227 107	1 228 112	0	1 228 112	673	0	673
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45104	0	0	0	2 916	0	2 916	0	0	0	2 916	0	2 916
45105	60 000	0	60 000	28 900	0	28 900	12 700	0	12 700	76 200	0	76 200
45106	15 100	0	15 100	7 792	0	7 792	4 300	0	4 300	18 592	0	18 592
45107	60 000	0	60 000	37 680	0	37 680	3 600	0	3 600	94 080	0	94 080
45201	2 726	0	2 726	11 991	0	11 991	4 925	0	4 925	9 792	0	9 792
45204	12 697	0	12 697	3 470	0	3 470	3 272	0	3 272	12 895	0	12 895
45206	199 330	0	199 330	13 000	0	13 000	35 241	0	35 241	177 089	0	177 089
45207	1 043 288	60 414	1 103 702	130 708	5 292	136 000	137 587	9 752	147 339	1 036 409	55 954	1 092 363
45208	121 015	0	121 015	0	0	0	222	0	222	120 793	0	120 793
45405	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45406	3 332	0	3 332	2 250	0	2 250	2 458	0	2 458	3 124	0	3 124
45407	17 062	0	17 062	129	0	129	743	0	743	16 448	0	16 448
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45504	0	0	0	31 950	0	31 950	0	0	0	31 950	0	31 950
45505	8 828	0	8 828	8 418	0	8 418	14 598	0	14 598	2 648	0	2 648
45506	91 322	28 129	119 451	7 300	2 267	9 567	4 516	2 838	7 354	94 106	27 558	121 664
45507	330 900	291 124	622 024	2 820	30 708	33 528	904	10 918	11 822	332 816	310 914	643 730
45509	3 029	0	3 029	2 981	0	2 981	3 198	0	3 198	2 812	0	2 812
45812	0	0	0	2 974	0	2 974	472	0	472	2 502	0	2 502
45814	86	0	86	117	0	117	77	0	77	126	0	126
45815	5 642	20 178	25 820	6 227	1 958	8 185	84	700	784	11 785	21 436	33 221
45912	1 239	0	1 239	1 222	0	1 222	1 239	0	1 239	1 222	0	1 222
45915	260	8	268	8	1	9	16	1	17	252	8	260
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	168	168	12 702 055	21 999	12 724 054	12 702 055	21 595	12 723 650	0	572	572
47408	0	0	0	17 176 270	17 104 915	34 281 185	17 176 270	17 104 915	34 281 185	0	0	0
47415	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47423	186 708	0	186 708	81 609	22 147	103 756	91 190	22 147	113 337	177 127	0	177 127
47427	1 215	533	1 748	4 678	736	5 414	4 716	679	5 395	1 177	590	1 767
50104	103 980	0	103 980	595	0	595	0	0	0	104 575	0	104 575
50105	0	0	0	260 837	0	260 837	260 837	0	260 837	0	0	0
50106	0	0	0	2 155 027	0	2 155 027	2 155 027	0	2 155 027	0	0	0
50107	0	0	0	4 359 527	0	4 359 527	4 359 527	0	4 359 527	0	0	0
50118	763 671	0	763 671	6 780 880	0	6 780 880	6 775 079	0	6 775 079	769 472	0	769 472
50121	31	0	31	85	0	85	79	0	79	37	0	37
50207	20 427	0	20 427	3 750 144	0	3 750 144	3 623 396	0	3 623 396	147 175	0	147 175
50208	0	0	0	2 336 067	0	2 336 067	2 336 067	0	2 336 067	0	0	0
50211	0	101 969	101 969	0	10 711	10 711	0	3 547	3 547	0	109 133	109 133
50218	584 362	0	584 362	5 923 355	0	5 923 355	6 087 387	0	6 087 387	420 330	0	420 330
50221	227	0	227	1 263	0	1 263	1 128	0	1 128	362	0	362
50305	40 825	0	40 825	1 278 978	0	1 278 978	1 265 043	0	1 265 043	54 760	0	54 760
50318	124 357	0	124 357	1 265 883	0	1 265 883	1 278 506	0	1 278 506	111 734	0	111 734
50605	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
50621	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
50706	107 337	0	107 337	0	0	0	0	0	0	107 337	0	107 337
51501	155 944	0	155 944	1 065	0	1 065	0	0	0	157 009	0	157 009
52503	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60302	256	0	256	14 773	0	14 773	170	0	170	14 859	0	14 859
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	80	0	80	417	0	417	432	0	432	65	0	65
60312	124 994	0	124 994	21 607	0	21 607	6 476	0	6 476	140 125	0	140 125
60323	5 885	3 301	9 186	0	289	289	0	124	124	5 885	3 466	9 351
60401	63 350	0	63 350	41	0	41	0	0	0	63 391	0	63 391
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	11	0	11	55	0	55	55	0	55	11	0	11
61008	50	0	50	562	0	562	512	0	512	100	0	100
61009	157	0	157	124	0	124	126	0	126	155	0	155
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	40 021	0	40 021	40 021	0	40 021	0	0	0
61210	0	0	0	55 039	0	55 039	55 039	0	55 039	0	0	0
61403	8 467	0	8 467	159	0	159	286	0	286	8 340	0	8 340
61702	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
70606	1 066 205	0	1 066 205	177 068	0	177 068	26	0	26	1 243 247	0	1 243 247
70607	12 454	0	12 454	11 425	0	11 425	2 192	0	2 192	21 687	0	21 687
70608	758 352	0	758 352	145 841	0	145 841	7	0	7	904 186	0	904 186
70611	18 393	0	18 393	326	0	326	14 635	0	14 635	4 084	0	4 084
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	8 026 361	748 245	8 774 606	67 735 519	17 527 202	85 262 721	67 387 111	17 647 225	85 034 336	8 374 769	628 222	9 002 991
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	227	0	227	1 128	0	1 128	1 263	0	1 263	362	0	362
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
10801	87 946	0	87 946	0	0	0	0	0	0	87 946	0	87 946
30126	8 951	0	8 951	1	0	1	2	0	2	8 952	0	8 952
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	51	980	1 031	6 952	8 900	15 852	6 973	8 443	15 416	72	523	595
30301	755	594	1 349	35 124	7 512	42 636	35 171	9 094	44 265	802	2 176	2 978
30305	1 414 085	24 912	1 438 997	6 552	7 065	13 617	118 046	9 770	127 816	1 525 579	27 617	1 553 196
30601	123	0	123	49 980	17 050	67 030	50 142	17 050	67 192	285	0	285
31303	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	59 997	0	59 997	59 997	0	59 997	0	0	0
31503	0	0	0	29 960	0	29 960	29 960	0	29 960	0	0	0
32901	1 302 217	0	1 302 217	12 430 890	0	12 430 890	12 280 914	0	12 280 914	1 152 241	0	1 152 241
40502	384	0	384	581	0	581	668	0	668	471	0	471
40602	35	0	35	1 776	0	1 776	1 757	0	1 757	16	0	16
40701	1 466	0	1 466	150 019	0	150 019	150 791	0	150 791	2 238	0	2 238
40702	211 347	43	211 390	1 246 501	18 966	1 265 467	1 190 278	18 986	1 209 264	155 124	63	155 187
40703	24 435	0	24 435	16 751	0	16 751	16 780	0	16 780	24 464	0	24 464
40802	29 590	2	29 592	131 408	0	131 408	119 540	0	119 540	17 722	2	17 724
40817	50 692	75 196	125 888	270 496	136 540	407 036	243 616	74 618	318 234	23 812	13 274	37 086
40820	29	78	107	29	157	186	31	176	207	31	97	128
40821	1 142	0	1 142	5 389	0	5 389	5 740	0	5 740	1 493	0	1 493
40905	21	0	21	6 381	0	6 381	6 377	0	6 377	17	0	17
40906	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
40909	0	0	0	1 334	1 207	2 541	1 334	1 207	2 541	0	0	0
40910	0	0	0	19	140	159	19	140	159	0	0	0
40911	1 716	0	1 716	41 120	0	41 120	40 368	0	40 368	964	0	964
40912	0	0	0	1 063	1 969	3 032	1 063	1 969	3 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 009	8 040	9 049	1 009	8 040	9 049	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	15 800	0	15 800	15 000	0	15 000	0	0	0	800	0	800
42301	12 110	23 653	35 763	4 354	16 210	20 564	2 699	2 534	5 233	10 455	9 977	20 432
42304	947	0	947	0	0	0	1	0	1	948	0	948
42305	63 515	4 004	67 519	900	1 316	2 216	4 150	2 283	6 433	66 765	4 971	71 736
42306	480 291	1 163 361	1 643 652	57 867	140 161	198 028	46 766	170 530	217 296	469 190	1 193 730	1 662 920
42307	114 768	148 201	262 969	808	6 795	7 603	3 791	14 522	18 313	117 751	155 928	273 679
42309	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
42310	30	0	30	45	0	45	45	0	45	30	0	30
42311	55	0	55	15	0	15	20	0	20	60	0	60
42312	65	0	65	20	0	20	25	0	25	70	0	70
42313	111	0	111	6	0	6	35	0	35	140	0	140
42601	10	2	12	1	0	1	0	1	1	9	3	12
42605	136	103	239	1	3	4	0	10	10	135	110	245
42606	2 617	12 637	15 254	0	567	567	24	1 301	1 325	2 641	13 371	16 012
42607	634	552	1 186	0	19	19	5	57	62	639	590	1 229
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	2 253	0	2 253	318	0	318	2 019	0	2 019	3 954	0	3 954
45215	132 021	0	132 021	45 397	0	45 397	10 646	0	10 646	97 270	0	97 270
45415	1 403	0	1 403	74	0	74	2	0	2	1 331	0	1 331
45515	27 023	0	27 023	5 947	0	5 947	3 657	0	3 657	24 733	0	24 733
45818	16 770	0	16 770	742	0	742	9 527	0	9 527	25 555	0	25 555
45918	237	0	237	29	0	29	158	0	158	366	0	366
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	17 182 579	17 152 892	34 335 471	17 182 579	17 152 892	34 335 471	0	0	0
47411	2 462	1	2 463	5 074	7 621	12 695	5 809	7 629	13 438	3 197	9	3 206
47416	1	0	1	6 248	0	6 248	12 163	0	12 163	5 916	0	5 916
47422	98	0	98	435	0	435	552	0	552	215	0	215
47425	101 767	0	101 767	18 478	0	18 478	28 408	0	28 408	111 697	0	111 697
47426	10 372	0	10 372	1 149	0	1 149	2 905	0	2 905	12 128	0	12 128
50120	23 602	0	23 602	2 191	0	2 191	11 425	0	11 425	32 836	0	32 836
50220	8 422	0	8 422	1 021	0	1 021	1 347	0	1 347	8 748	0	8 748
50720	15 986	0	15 986	13	0	13	0	0	0	15 973	0	15 973
51510	1 559	0	1 559	0	0	0	31 413	0	31 413	32 972	0	32 972
52302	0	0	0	50 250	0	50 250	50 250	0	50 250	0	0	0
60301	1 041	0	1 041	3 945	0	3 945	3 938	0	3 938	1 034	0	1 034
60305	123	0	123	8 912	0	8 912	8 941	0	8 941	152	0	152
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	72	0	72	72	0	72	45	0	45	45	0	45
60311	32	0	32	1 405	0	1 405	1 387	0	1 387	14	0	14
60322	12	0	12	2 193	0	2 193	2 205	0	2 205	24	0	24
60324	4 452	0	4 452	30	0	30	53	0	53	4 475	0	4 475
60601	23 640	0	23 640	0	0	0	383	0	383	24 023	0	24 023
60903	192	0	192	0	0	0	7	0	7	199	0	199
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	238	0	238	88	0	88	120	0	120	270	0	270
70601	1 271 903	0	1 271 903	2 351	0	2 351	275 098	0	275 098	1 544 650	0	1 544 650
70602	684	0	684	448	0	448	453	0	453	689	0	689
70603	769 031	0	769 031	9	0	9	106 899	0	106 899	875 921	0	875 921
70615	7 630	0	7 630	0	0	0	0	0	0	7 630	0	7 630
Итого по пассиву (баланс)	7 320 287	1 454 319	8 774 606	32 115 403	17 533 130	49 648 533	32 375 666	17 501 252	49 876 918	7 580 550	1 422 441	9 002 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90901	11 446	0	11 446	1 208	0	1 208	1 213	0	1 213	11 441	0	11 441
90902	218 002	2	218 004	7 693	0	7 693	5 055	0	5 055	220 640	2	220 642
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91414	1 520 333	130 392	1 650 725	66 652	12 465	79 117	186 630	4 579	191 209	1 400 355	138 278	1 538 633
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	994	1 679	2 673	170	418	588	85	58	143	1 079	2 039	3 118
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	272	0	272	0	0	0	1	0	1	271	0	271
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	7 484 201	0	7 484 201	960 845	0	960 845	654 063	0	654 063	7 790 983	0	7 790 983
Итого по активу (баланс)	9 235 637	132 073	9 367 710	1 036 577	12 883	1 049 460	847 052	4 637	851 689	9 425 162	140 319	9 565 481
Пассив
91003	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
91312	1 151 567	0	1 151 567	118 265	0	118 265	72 363	0	72 363	1 105 665	0	1 105 665
91315	5 926 597	0	5 926 597	349 500	0	349 500	742 137	0	742 137	6 319 234	0	6 319 234
91316	5 959	974	6 933	1 620	34	1 654	600	94	694	4 939	1 034	5 973
91317	118 573	458	119 031	175 240	7 895	183 135	135 916	7 916	143 832	79 249	479	79 728
91507	279 973	0	279 973	0	0	0	310	0	310	280 283	0	280 283
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	1 883 509	0	1 883 509	197 560	0	197 560	88 549	0	88 549	1 774 498	0	1 774 498
Итого по пассиву (баланс)	9 366 278	1 432	9 367 710	843 694	7 929	851 623	1 041 384	8 010	1 049 394	9 563 968	1 513	9 565 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	701 269	701 269	10 257	17 181 826	17 192 083	4 974	17 098 878	17 103 852	5 283	784 217	789 500
94101	0	0	0	15 246	0	15 246	15 246	0	15 246	0	0	0
99996	706 929	0	706 929	17 165 274	0	17 165 274	17 089 367	0	17 089 367	782 836	0	782 836
Итого по активу (баланс)	706 929	701 269	1 408 198	17 190 777	17 181 826	34 372 603	17 109 587	17 098 878	34 208 465	788 119	784 217	1 572 336
Пассив
96901	706 929	0	706 929	17 084 406	4 961	17 089 367	17 154 997	10 277	17 165 274	777 520	5 316	782 836
99997	701 269	0	701 269	17 119 098	0	17 119 098	17 207 329	0	17 207 329	789 500	0	789 500
Итого по пассиву (баланс)	1 408 198	0	1 408 198	34 203 504	4 961	34 208 465	34 362 326	10 277	34 372 603	1 567 020	5 316	1 572 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	467 960,0000	0	0	2 163 511,0000	0	0	1 690 491,0000	0	0	940 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 970,0000	0	0	2 163 511,0000	0	0	1 690 491,0000	0	0	940 990,0000
Пассив
98040	0	0	287 280,0000	0	0	686 370,0000	0	0	1 024 290,0000	0	0	625 200,0000
98050	0	0	180 690,0000	0	0	1 004 121,0000	0	0	1 139 221,0000	0	0	315 790,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	178 880,0000	0	0	178 880,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 970,0000	0	0	1 869 371,0000	0	0	2 342 391,0000	0	0	940 990,0000

Страница была полезной?