Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	59 173	867	60 040	285 646	4 018	289 664	312 314	2 762	315 076	32 505	2 123	34 628
20209	0	0	0	205 772	0	205 772	205 772	0	205 772	0	0	0
30102	271 450	0	271 450	4 363 205	0	4 363 205	4 356 079	0	4 356 079	278 576	0	278 576
30110	1 377	11	1 388	0	4 546	4 546	0	4 536	4 536	1 377	21	1 398
30202	5 130	0	5 130	500	0	500	0	0	0	5 630	0	5 630
30204	8 447	0	8 447	0	0	0	1 488	0	1 488	6 959	0	6 959
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	1 568	0	1 568	0	27 440	27 440	0	287	287	1 568	27 153	28 721
45206	276 692	511 185	787 877	69 960	88 738	158 698	126 601	84 024	210 625	220 051	515 899	735 950
45207	291 897	0	291 897	59 471	0	59 471	24 160	0	24 160	327 208	0	327 208
45208	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45407	3 112	0	3 112	0	0	0	111	0	111	3 001	0	3 001
45505	67	0	67	39	0	39	8	0	8	98	0	98
45506	1 427	0	1 427	1 100	0	1 100	81	0	81	2 446	0	2 446
45507	243	0	243	0	0	0	12	0	12	231	0	231
47408	0	0	0	0	6 291	6 291	0	6 291	6 291	0	0	0
47423	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47427	0	0	0	5 788	3 837	9 625	5 788	3 837	9 625	0	0	0
51401	0	0	0	252 071	0	252 071	201 409	0	201 409	50 662	0	50 662
51403	281 620	0	281 620	51 548	0	51 548	151 990	0	151 990	181 178	0	181 178
60306	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	51	0	51	5	0	5
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	90	0	90	1 283	0	1 283	1 138	0	1 138	235	0	235
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	13 006	0	13 006	67	0	67	0	0	0	13 073	0	13 073
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	50	0	50	51	0	51	3	0	3
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	101 409	0	101 409	101 409	0	101 409	0	0	0
61403	2 145	0	2 145	7	0	7	79	0	79	2 073	0	2 073
61702	252	0	252	0	0	0	12	0	12	240	0	240
70606	64 788	0	64 788	10 479	0	10 479	0	0	0	75 267	0	75 267
70608	365 393	0	365 393	66 928	0	66 928	0	0	0	432 321	0	432 321
70611	4 600	0	4 600	944	0	944	0	0	0	5 544	0	5 544
70616	177	0	177	360	0	360	4	0	4	533	0	533
Итого по активу (баланс)	1 732 751	512 063	2 244 814	5 477 801	134 870	5 612 671	5 489 675	101 737	5 591 412	1 720 877	545 196	2 266 073
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30222	0	0	0	0	739	739	0	739	739	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40602	1 247	0	1 247	1 903	0	1 903	671	0	671	15	0	15
40603	1 297	0	1 297	546	0	546	496	0	496	1 247	0	1 247
40702	386 435	0	386 435	6 310 221	141 737	6 451 958	6 213 562	141 737	6 355 299	289 776	0	289 776
40703	5 013	0	5 013	5 383	0	5 383	7 389	0	7 389	7 019	0	7 019
40802	12 049	0	12 049	122 319	0	122 319	122 952	0	122 952	12 682	0	12 682
40817	33 886	3	33 889	43 578	79	43 657	37 937	80	38 017	28 245	4	28 249
40821	83	0	83	493	0	493	477	0	477	67	0	67
40911	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
42301	79	0	79	25 572	0	25 572	25 582	0	25 582	89	0	89
42306	119 888	507 412	627 300	158 077	17 673	175 750	162 030	49 221	211 251	123 841	538 960	662 801
42307	19 757	0	19 757	24 055	0	24 055	23 213	0	23 213	18 915	0	18 915
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	13 881	0	13 881	3 656	0	3 656	2 114	0	2 114	12 339	0	12 339
45515	51	0	51	3	0	3	31	0	31	79	0	79
47407	0	0	0	6 291	0	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
47411	0	0	0	18	0	18	636	3 525	4 161	618	3 525	4 143
47416	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47422	0	0	0	101 417	2 640	104 057	101 417	2 640	104 057	0	0	0
47425	494	0	494	567	0	567	364	0	364	291	0	291
47426	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60301	12	0	12	1 504	0	1 504	1 501	0	1 501	9	0	9
60305	420	0	420	1 393	0	1 393	1 403	0	1 403	430	0	430
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	193	0	193	204	0	204	11	0	11	0	0	0
60322	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 367	0	5 367	0	0	0	71	0	71	5 438	0	5 438
61701	887	0	887	4	0	4	348	0	348	1 231	0	1 231
70601	83 158	0	83 158	0	0	0	18 280	0	18 280	101 438	0	101 438
70603	367 558	0	367 558	0	0	0	67 348	0	67 348	434 906	0	434 906
Итого по пассиву (баланс)	1 737 399	507 415	2 244 814	6 809 469	162 868	6 972 337	6 795 654	197 942	6 993 596	1 723 584	542 489	2 266 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 977	0	54 977	0	0	0	47	0	47	54 930	0	54 930
90902	40 623	0	40 623	472	0	472	1 153	0	1 153	39 942	0	39 942
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	855 027	0	855 027	2 867	0	2 867	0	0	0	857 894	0	857 894
91501	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
91604	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99998	1 616 482	0	1 616 482	504 979	0	504 979	462 209	0	462 209	1 659 252	0	1 659 252
Итого по активу (баланс)	2 568 989	0	2 568 989	508 321	0	508 321	464 111	0	464 111	2 613 199	0	2 613 199
Пассив
91312	1 568 217	0	1 568 217	367 779	0	367 779	330 819	0	330 819	1 531 257	0	1 531 257
91315	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
91316	17 554	0	17 554	23 954	0	23 954	15 000	0	15 000	8 600	0	8 600
91317	19 600	0	19 600	70 476	0	70 476	159 160	0	159 160	108 284	0	108 284
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	952 507	0	952 507	1 901	0	1 901	3 341	0	3 341	953 947	0	953 947
Итого по пассиву (баланс)	2 568 989	0	2 568 989	464 110	0	464 110	508 320	0	508 320	2 613 199	0	2 613 199
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?