Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 143	0	3 143	42	0	42	0	0	0	3 185	0	3 185
20202	109 230	42 896	152 126	657 236	164 409	821 645	625 784	157 495	783 279	140 682	49 810	190 492
20208	5 923	0	5 923	21 100	0	21 100	17 857	0	17 857	9 166	0	9 166
20209	0	0	0	123 443	12 029	135 472	123 443	12 029	135 472	0	0	0
30102	267 444	0	267 444	41 099 968	0	41 099 968	41 066 911	0	41 066 911	300 501	0	300 501
30110	96 519	395 333	491 852	231 535	691 482	923 017	236 810	999 515	1 236 325	91 244	87 300	178 544
30114	0	39 623	39 623	0	71 990	71 990	0	94 349	94 349	0	17 264	17 264
30202	138 329	0	138 329	0	0	0	4 705	0	4 705	133 624	0	133 624
30204	19 098	0	19 098	4 534	0	4 534	0	0	0	23 632	0	23 632
30215	150	504	654	0	49	49	0	17	17	150	536	686
30221	0	0	0	344 133	685	344 818	344 133	685	344 818	0	0	0
30233	543	331	874	34 244	2 835	37 079	34 386	3 148	37 534	401	18	419
30302	71 795	120	71 915	1 022 193	56 369	1 078 562	1 022 723	55 928	1 078 651	71 265	561	71 826
30306	692 852	0	692 852	127 044	0	127 044	120 090	0	120 090	699 806	0	699 806
30424	19	0	19	552	0	552	541	0	541	30	0	30
32002	920 000	0	920 000	14 635 000	0	14 635 000	14 985 000	0	14 985 000	570 000	0	570 000
32003	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32201	0	5 388	5 388	0	523	523	0	187	187	0	5 724	5 724
45201	117 876	0	117 876	403 904	0	403 904	385 901	0	385 901	135 879	0	135 879
45203	350 000	0	350 000	206 000	0	206 000	356 000	0	356 000	200 000	0	200 000
45204	37 575	0	37 575	36 769	0	36 769	34 378	0	34 378	39 966	0	39 966
45205	157 964	0	157 964	20 500	0	20 500	67 964	0	67 964	110 500	0	110 500
45206	772 161	0	772 161	185 032	0	185 032	128 764	0	128 764	828 429	0	828 429
45207	1 225 030	0	1 225 030	93 547	0	93 547	110 679	0	110 679	1 207 898	0	1 207 898
45208	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 144	0	1 144	1 970	0	1 970	1 920	0	1 920	1 194	0	1 194
45406	1 335	0	1 335	0	0	0	119	0	119	1 216	0	1 216
45407	16 705	0	16 705	1 000	0	1 000	3 950	0	3 950	13 755	0	13 755
45502	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529
45503	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45504	105	0	105	0	0	0	72	0	72	33	0	33
45505	27 023	0	27 023	14 850	0	14 850	16 679	0	16 679	25 194	0	25 194
45506	218 704	932	219 636	18 367	90	18 457	13 438	157	13 595	223 633	865	224 498
45507	289 035	0	289 035	11 667	0	11 667	10 538	0	10 538	290 164	0	290 164
45812	48 665	0	48 665	50 381	0	50 381	532	0	532	98 514	0	98 514
45815	7 936	0	7 936	850	0	850	463	0	463	8 323	0	8 323
45912	1 027	0	1 027	389	0	389	950	0	950	466	0	466
45915	327	0	327	273	0	273	195	0	195	405	0	405
47404	0	0	0	867 753	807 915	1 675 668	867 753	807 915	1 675 668	0	0	0
47408	0	0	0	0	794 017	794 017	0	794 017	794 017	0	0	0
47423	2 653	1	2 654	49 069	7	49 076	2 575	8	2 583	49 147	0	49 147
47427	3 525	36	3 561	4 837	10	4 847	4 877	36	4 913	3 485	10	3 495
47803	96 680	0	96 680	33 566	0	33 566	64 853	0	64 853	65 393	0	65 393
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	61	0	61	0	0	0	12	0	12	49	0	49
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	40	0	40	43	0	43	76	0	76	7	0	7
60308	10	0	10	517	0	517	332	0	332	195	0	195
60310	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60312	641	0	641	10 255	0	10 255	8 568	0	8 568	2 328	0	2 328
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	135 170	0	135 170	31	0	31	248	0	248	134 953	0	134 953
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	2	0	2	638	0	638	639	0	639	1	0	1
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61209	0	0	0	47 850	0	47 850	47 850	0	47 850	0	0	0
61212	0	0	0	64 853	0	64 853	64 853	0	64 853	0	0	0
61403	12 011	0	12 011	727	0	727	404	0	404	12 334	0	12 334
61702	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
70606	575 312	0	575 312	109 002	0	109 002	91	0	91	684 223	0	684 223
70608	172 864	0	172 864	33 739	0	33 739	0	0	0	206 603	0	206 603
70611	5 738	0	5 738	1 388	0	1 388	0	0	0	7 126	0	7 126
Итого по активу (баланс)	6 841 737	485 164	7 326 901	63 203 095	2 602 418	65 805 513	63 408 996	2 925 494	66 334 490	6 635 836	162 088	6 797 924
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 763	0	475 763	0	0	0	0	0	0	475 763	0	475 763
30220	0	0	0	15 955	20 005	35 960	15 956	20 005	35 961	1	0	1
30222	0	0	0	6 559	79	6 638	6 559	79	6 638	0	0	0
30223	439 620	0	439 620	7 137 139	0	7 137 139	7 050 080	0	7 050 080	352 561	0	352 561
30232	102	297	399	245 925	15 386	261 311	245 944	15 180	261 124	121	91	212
30236	0	0	0	6 510	1 485	7 995	6 510	1 485	7 995	0	0	0
30301	71 795	120	71 915	1 022 723	55 960	1 078 683	1 022 193	56 401	1 078 594	71 265	561	71 826
30305	692 852	0	692 852	120 090	0	120 090	127 044	0	127 044	699 806	0	699 806
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	50	0	50	1	0	1	5	0	5	54	0	54
40602	3	0	3	251	0	251	248	0	248	0	0	0
40701	1 121	0	1 121	208 188	0	208 188	208 211	0	208 211	1 144	0	1 144
40702	2 018 327	355 812	2 374 139	33 810 882	1 081 288	34 892 170	33 783 287	747 683	34 530 970	1 990 732	22 207	2 012 939
40703	284 266	0	284 266	376 285	0	376 285	98 558	0	98 558	6 539	0	6 539
40802	7 537	49	7 586	83 640	1 179	84 819	81 844	1 182	83 026	5 741	52	5 793
40807	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
40817	56 076	13 240	69 316	151 406	23 602	175 008	150 391	16 621	167 012	55 061	6 259	61 320
40820	106	3 778	3 884	41	3 811	3 852	439	3 519	3 958	504	3 486	3 990
40901	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980
40905	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
40909	0	0	0	1 738	1 036	2 774	1 738	1 036	2 774	0	0	0
40910	0	0	0	570	790	1 360	570	790	1 360	0	0	0
40911	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
40912	0	0	0	1 134	1 590	2 724	1 134	1 590	2 724	0	0	0
40913	0	0	0	934	3 216	4 150	934	3 216	4 150	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	72 314	0	72 314	50 000	0	50 000	92 000	0	92 000	114 314	0	114 314
42206	34 100	0	34 100	0	0	0	200	0	200	34 300	0	34 300
42301	50 858	6 184	57 042	41 295	11 410	52 705	33 863	12 549	46 412	43 426	7 323	50 749
42304	25 468	8 371	33 839	13 168	327	13 495	12 889	2 006	14 895	25 189	10 050	35 239
42305	123 919	36 326	160 245	49 564	2 896	52 460	37 301	3 802	41 103	111 656	37 232	148 888
42306	791 836	32 609	824 445	125 936	6 912	132 848	137 320	8 532	145 852	803 220	34 229	837 449
42601	0	2	2	0	176	176	0	176	176	0	2	2
42605	702	0	702	702	13	715	0	727	727	0	714	714
42606	6 195	16 243	22 438	0	604	604	50	1 442	1 492	6 245	17 081	23 326
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	235 695	0	235 695	60 165	0	60 165	35 469	0	35 469	210 999	0	210 999
45315	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
45415	123	0	123	9	0	9	10	0	10	124	0	124
45515	6 494	0	6 494	362	0	362	3 093	0	3 093	9 225	0	9 225
45818	35 751	0	35 751	181	0	181	30 039	0	30 039	65 609	0	65 609
45918	195	0	195	203	0	203	106	0	106	98	0	98
47401	0	0	0	73 574	0	73 574	73 574	0	73 574	0	0	0
47405	0	0	0	697 352	32 888	730 240	697 352	32 888	730 240	0	0	0
47407	0	0	0	796 776	0	796 776	796 776	0	796 776	0	0	0
47411	8 369	1 162	9 531	8 604	193	8 797	7 730	388	8 118	7 495	1 357	8 852
47416	976	0	976	19 161	1 609	20 770	18 542	1 609	20 151	357	0	357
47422	3	10	13	90	4 704	4 794	89	4 703	4 792	2	9	11
47425	6 796	0	6 796	14 390	0	14 390	22 717	0	22 717	15 123	0	15 123
47426	719	0	719	471	0	471	908	0	908	1 156	0	1 156
47804	9 325	0	9 325	8 496	0	8 496	1 864	0	1 864	2 693	0	2 693
50720	3 143	0	3 143	0	0	0	42	0	42	3 185	0	3 185
52301	3 000	0	3 000	4 808	0	4 808	1 808	0	1 808	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	5 000	0	5 000	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	5 000	0	5 000
52501	10 746	0	10 746	7	0	7	1 808	0	1 808	12 547	0	12 547
60105	7 219	0	7 219	0	0	0	260	0	260	7 479	0	7 479
60301	2 002	0	2 002	7 541	0	7 541	6 460	0	6 460	921	0	921
60305	1 091	0	1 091	12 830	0	12 830	12 705	0	12 705	966	0	966
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	533	0	533	533	0	533
60311	284	0	284	469	0	469	501	0	501	316	0	316
60322	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	24	0	24	146	0	146
60601	16 233	0	16 233	248	0	248	624	0	624	16 609	0	16 609
60903	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
61304	394	0	394	94	0	94	72	0	72	372	0	372
70601	575 393	0	575 393	655	0	655	116 240	0	116 240	690 978	0	690 978
70603	169 793	0	169 793	0	0	0	34 322	0	34 322	204 115	0	204 115
70615	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823
Итого по пассиву (баланс)	6 852 698	474 203	7 326 901	45 218 160	1 271 159	46 489 319	45 022 733	937 609	45 960 342	6 657 271	140 653	6 797 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	325 045	0	325 045	74 361	0	74 361	23 858	0	23 858	375 548	0	375 548
90902	249 056	0	249 056	34 677	0	34 677	21 094	0	21 094	262 639	0	262 639
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 724 029	1 239	8 725 268	547 352	120	547 472	238 102	43	238 145	9 033 279	1 316	9 034 595
91418	107 422	0	107 422	37 296	0	37 296	72 119	0	72 119	72 599	0	72 599
91501	11 877	0	11 877	24	0	24	0	0	0	11 901	0	11 901
91502	78	0	78	26	0	26	0	0	0	104	0	104
91604	35 504	0	35 504	6 806	0	6 806	63	0	63	42 247	0	42 247
91801	0	1 341	1 341	0	114	114	0	51	51	0	1 404	1 404
99998	3 913 750	0	3 913 750	1 047 468	0	1 047 468	1 151 053	0	1 151 053	3 810 165	0	3 810 165
Итого по активу (баланс)	13 368 267	2 580	13 370 847	1 752 822	234	1 753 056	1 511 097	94	1 511 191	13 609 992	2 720	13 612 712
Пассив
91311	76 420	0	76 420	0	0	0	0	0	0	76 420	0	76 420
91312	3 059 877	1 261	3 061 138	141 642	44	141 686	193 351	122	193 473	3 111 586	1 339	3 112 925
91315	37 586	0	37 586	0	0	0	0	0	0	37 586	0	37 586
91316	31 843	0	31 843	49 638	0	49 638	44 520	0	44 520	26 725	0	26 725
91317	490 747	0	490 747	959 603	0	959 603	809 475	0	809 475	340 619	0	340 619
91319	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
91507	112 872	0	112 872	126	0	126	0	0	0	112 746	0	112 746
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	9 457 097	0	9 457 097	358 084	0	358 084	703 534	0	703 534	9 802 547	0	9 802 547
Итого по пассиву (баланс)	13 369 586	1 261	13 370 847	1 509 093	44	1 509 137	1 750 880	122	1 751 002	13 611 373	1 339	13 612 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?