Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	13 836	960	14 796	20 381	6 360	26 741	20 579	6 065	26 644	13 638	1 255	14 893
20209	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0
30102	92 636	0	92 636	103 744	0	103 744	118 362	0	118 362	78 018	0	78 018
30110	165	26	191	241	75	316	196	4	200	210	97	307
30202	1 472	0	1 472	3 289	0	3 289	0	0	0	4 761	0	4 761
30233	10	0	10	41	70	111	41	70	111	10	0	10
30306	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
30602	43 847	7 128	50 975	220 450	221 247	441 697	264 221	222 089	486 310	76	6 286	6 362
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	5 604	0	5 604	0	0	0	926	0	926	4 678	0	4 678
45408	3 590	0	3 590	0	0	0	229	0	229	3 361	0	3 361
45505	592	0	592	50	0	50	48	0	48	594	0	594
45506	21 730	0	21 730	500	0	500	2 435	0	2 435	19 795	0	19 795
45507	1 245	0	1 245	46	0	46	104	0	104	1 187	0	1 187
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	408	0	408	38	0	38	59	0	59	387	0	387
45815	2 932	0	2 932	1 073	0	1 073	175	0	175	3 830	0	3 830
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	366	0	366	52	0	52	79	0	79	339	0	339
47408	0	0	0	220 250	220 788	441 038	220 250	220 788	441 038	0	0	0
47423	14	0	14	11	0	11	9	0	9	16	0	16
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50110	0	37 912	37 912	0	3 934	3 934	0	1 344	1 344	0	40 502	40 502
51401	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980
60302	11	0	11	23	0	23	22	0	22	12	0	12
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	1 959	0	1 959	1 108	0	1 108	1 624	0	1 624	1 443	0	1 443
60323	422	0	422	50	0	50	50	0	50	422	0	422
60401	2 156	0	2 156	71	0	71	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 353	0	1 353	33	0	33	61	0	61	1 325	0	1 325
70606	30 455	0	30 455	6 927	0	6 927	0	0	0	37 382	0	37 382
70607	0	0	0	758	0	758	0	0	0	758	0	758
70608	12 485	0	12 485	1 589	0	1 589	0	0	0	14 074	0	14 074
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	372 030	46 026	418 056	601 209	452 474	1 053 683	639 974	450 360	1 090 334	333 265	48 140	381 405
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30232	0	0	0	165	1	166	165	1	166	0	0	0
30305	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
40602	404	0	404	1 036	0	1 036	655	0	655	23	0	23
40701	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
40702	9 067	0	9 067	93 870	0	93 870	91 345	0	91 345	6 542	0	6 542
40703	148	0	148	12	0	12	0	0	0	136	0	136
40802	666	0	666	9 385	0	9 385	9 265	0	9 265	546	0	546
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	1 521	0	1 521	1 529	0	1 529	8	0	8
40912	0	0	0	32	1	33	32	1	33	0	0	0
42313	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	1 116	0	1 116	3	0	3	5	0	5	1 118	0	1 118
45515	5 124	0	5 124	1 077	0	1 077	211	0	211	4 258	0	4 258
45818	5 412	0	5 412	66	0	66	1 076	0	1 076	6 422	0	6 422
45918	330	0	330	9	0	9	3	0	3	324	0	324
47407	43 881	0	43 881	264 191	222 003	486 194	220 310	222 003	442 313	0	0	0
47416	14	0	14	49	0	49	47	0	47	12	0	12
47425	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
50120	592	0	592	0	0	0	775	0	775	1 367	0	1 367
60301	74	0	74	460	0	460	657	0	657	271	0	271
60305	269	0	269	1 510	0	1 510	1 540	0	1 540	299	0	299
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 337	0	1 337	0	0	0	16	0	16	1 353	0	1 353
60602	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
60603	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61304	19	0	19	5	0	5	0	0	0	14	0	14
61701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	25 976	0	25 976	0	0	0	4 713	0	4 713	30 689	0	30 689
70602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
70603	13 671	0	13 671	0	0	0	4 415	0	4 415	18 086	0	18 086
Итого по пассиву (баланс)	418 056	0	418 056	373 750	222 075	595 825	337 099	222 075	559 174	381 405	0	381 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	30 669	0	30 669	4 847	0	4 847	8 698	0	8 698	26 818	0	26 818
91414	78 985	0	78 985	0	0	0	4 510	0	4 510	74 475	0	74 475
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	937	0	937	97	0	97	40	0	40	994	0	994
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	73 287	0	73 287	7 132	0	7 132	8 009	0	8 009	72 410	0	72 410
Итого по активу (баланс)	185 643	0	185 643	12 076	0	12 076	21 257	0	21 257	176 462	0	176 462
Пассив
91003	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
91312	70 363	0	70 363	3 706	0	3 706	0	0	0	66 657	0	66 657
91507	2 595	0	2 595	1 014	0	1 014	3 843	0	3 843	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	112 356	0	112 356	13 247	0	13 247	4 943	0	4 943	104 052	0	104 052
Итого по пассиву (баланс)	185 643	0	185 643	21 256	0	21 256	12 075	0	12 075	176 462	0	176 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	220 250	220 834	441 084	220 250	220 834	441 084	0	0	0
93302	43 949	0	43 949	220 662	0	220 662	220 250	0	220 250	44 361	0	44 361
93303	0	0	0	220 662	0	220 662	220 662	0	220 662	0	0	0
99996	43 148	0	43 148	445 299	0	445 299	443 895	0	443 895	44 552	0	44 552
Итого по активу (баланс)	87 097	0	87 097	1 106 873	220 834	1 327 707	1 105 057	220 834	1 325 891	88 913	0	88 913
Пассив
96301	0	0	0	220 309	222 101	442 410	220 309	222 101	442 410	0	0	0
96302	0	43 148	43 148	0	222 410	222 410	0	223 814	223 814	0	44 552	44 552
96303	0	0	0	0	220 850	220 850	0	220 850	220 850	0	0	0
99997	43 949	0	43 949	441 084	0	441 084	441 496	0	441 496	44 361	0	44 361
Итого по пассиву (баланс)	43 949	43 148	87 097	661 393	665 361	1 326 754	661 805	666 765	1 328 570	44 361	44 552	88 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 651,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 651,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 651,0000

Страница была полезной?