Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	37 919	0	37 919	140	0	140	4	0	4	38 055	0	38 055
20202	69 611	30 123	99 734	1 206 169	193 182	1 399 351	1 222 883	194 816	1 417 699	52 897	28 489	81 386
20208	14 592	0	14 592	57 287	0	57 287	61 017	0	61 017	10 862	0	10 862
20209	0	0	0	145 702	4 371	150 073	139 602	4 371	143 973	6 100	0	6 100
30102	160 150	0	160 150	3 931 282	0	3 931 282	4 043 080	0	4 043 080	48 352	0	48 352
30110	9 628	123 243	132 871	62 649	103 920	166 569	52 973	93 463	146 436	19 304	133 700	153 004
30114	0	33 960	33 960	0	228 273	228 273	0	206 766	206 766	0	55 467	55 467
30202	153 431	0	153 431	520	0	520	0	0	0	153 951	0	153 951
30204	643	0	643	0	0	0	169	0	169	474	0	474
30221	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
30233	684	0	684	221 961	3 648	225 609	221 532	3 634	225 166	1 113	14	1 127
30302	9	0	9	4 311	193	4 504	4 271	193	4 464	49	0	49
30306	4 645	0	4 645	19 106	0	19 106	12 200	0	12 200	11 551	0	11 551
30602	4 854	0	4 854	6 624	974	7 598	3 812	974	4 786	7 666	0	7 666
32002	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45201	11 473	0	11 473	9 947	0	9 947	11 377	0	11 377	10 043	0	10 043
45203	30 246	0	30 246	40 642	0	40 642	45 243	0	45 243	25 645	0	25 645
45204	39 386	0	39 386	36 976	0	36 976	26 552	0	26 552	49 810	0	49 810
45205	53 445	2 347	55 792	78 456	202	78 658	9 129	1 048	10 177	122 772	1 501	124 273
45206	1 128 168	113 086	1 241 254	119 405	6 705	126 110	76 354	84 064	160 418	1 171 219	35 727	1 206 946
45207	1 683 329	0	1 683 329	107 115	0	107 115	48 330	0	48 330	1 742 114	0	1 742 114
45208	743 396	0	743 396	31 796	0	31 796	2 282	0	2 282	772 910	0	772 910
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	4 590	0	4 590	0	0	0	3	0	3	4 587	0	4 587
45401	1 191	0	1 191	1 616	0	1 616	1 174	0	1 174	1 633	0	1 633
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	38 104	0	38 104	0	0	0	642	0	642	37 462	0	37 462
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45502	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45503	0	0	0	13 052	0	13 052	4 805	0	4 805	8 247	0	8 247
45504	180	0	180	300	0	300	480	0	480	0	0	0
45505	44 354	0	44 354	2 727	0	2 727	6 043	0	6 043	41 038	0	41 038
45506	114 880	0	114 880	8 462	0	8 462	14 397	0	14 397	108 945	0	108 945
45507	286 294	0	286 294	5 950	0	5 950	16 624	0	16 624	275 620	0	275 620
45509	1 502	0	1 502	2 981	0	2 981	3 505	0	3 505	978	0	978
45812	113 876	0	113 876	16 982	0	16 982	4 634	0	4 634	126 224	0	126 224
45814	14 249	0	14 249	50	0	50	0	0	0	14 299	0	14 299
45815	54 514	0	54 514	15 878	0	15 878	850	0	850	69 542	0	69 542
45912	19 722	0	19 722	3 542	0	3 542	4 994	0	4 994	18 270	0	18 270
45914	376	0	376	107	0	107	0	0	0	483	0	483
45915	8 152	0	8 152	1 120	0	1 120	782	0	782	8 490	0	8 490
47402	444 782	0	444 782	42 116	0	42 116	29 396	0	29 396	457 502	0	457 502
47408	0	0	0	195 130	151 068	346 198	195 130	151 068	346 198	0	0	0
47423	22 402	339	22 741	1 966	4 795	6 761	2 443	4 769	7 212	21 925	365	22 290
47427	45 157	3 146	48 303	56 132	1 201	57 333	51 760	4 347	56 107	49 529	0	49 529
47801	627	0	627	0	0	0	16	0	16	611	0	611
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	6 867	0	6 867	542	0	542	0	0	0	7 409	0	7 409
50106	1 449	0	1 449	419	0	419	527	0	527	1 341	0	1 341
50107	1 814	0	1 814	324	0	324	0	0	0	2 138	0	2 138
50121	242	0	242	156	0	156	397	0	397	1	0	1
50606	2 922	0	2 922	1 349	0	1 349	4 271	0	4 271	0	0	0
50621	245	0	245	128	0	128	373	0	373	0	0	0
52503	75 358	0	75 358	0	0	0	1 177	0	1 177	74 181	0	74 181
52601	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	818	0	818	4 753	0	4 753	158	0	158	5 413	0	5 413
60308	0	0	0	139	0	139	63	0	63	76	0	76
60310	1 766	0	1 766	491	0	491	465	0	465	1 792	0	1 792
60312	16 798	0	16 798	12 196	0	12 196	10 093	0	10 093	18 901	0	18 901
60314	285	653	938	80	54	134	293	25	318	72	682	754
60315	0	0	0	19 416	0	19 416	19 416	0	19 416	0	0	0
60323	2 374	0	2 374	1 399	0	1 399	724	0	724	3 049	0	3 049
60347	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	407 405	0	407 405	1 145	0	1 145	0	0	0	408 550	0	408 550
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
61002	721	0	721	4	0	4	21	0	21	704	0	704
61008	6 833	0	6 833	479	0	479	382	0	382	6 930	0	6 930
61009	7 986	0	7 986	111	0	111	0	0	0	8 097	0	8 097
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
61210	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
61403	6 791	0	6 791	154	0	154	295	0	295	6 650	0	6 650
61601	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
61703	46	0	46	60	0	60	0	0	0	106	0	106
70606	793 777	0	793 777	140 033	0	140 033	489	0	489	933 321	0	933 321
70607	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
70608	85 516	0	85 516	12 029	0	12 029	0	0	0	97 545	0	97 545
70610	26 370	0	26 370	15 605	0	15 605	0	0	0	41 975	0	41 975
70611	4 623	0	4 623	7	0	7	4 599	0	4 599	31	0	31
70614	17 796	0	17 796	2 510	0	2 510	0	0	0	20 306	0	20 306
Итого по активу (баланс)	6 947 686	306 897	7 254 583	7 499 723	700 297	8 200 020	7 220 226	751 249	7 971 475	7 227 183	255 945	7 483 128
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30223	100	0	100	115 551	0	115 551	115 461	0	115 461	10	0	10
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	3 736	7	3 743	357 285	1 233	358 518	357 017	1 226	358 243	3 468	0	3 468
30236	0	0	0	4 615	559	5 174	4 615	559	5 174	0	0	0
30301	9	0	9	4 286	193	4 479	4 326	193	4 519	49	0	49
30305	4 645	0	4 645	12 200	0	12 200	19 106	0	19 106	11 551	0	11 551
30607	12	0	12	9	0	9	41	0	41	44	0	44
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40602	320	0	320	6 398	0	6 398	6 137	0	6 137	59	0	59
40701	1 325	0	1 325	110	0	110	135	0	135	1 350	0	1 350
40702	237 506	14 758	252 264	4 149 879	133 345	4 283 224	4 160 407	119 250	4 279 657	248 034	663	248 697
40703	11 199	0	11 199	63 376	0	63 376	65 448	0	65 448	13 271	0	13 271
40802	12 068	0	12 068	221 753	0	221 753	225 751	0	225 751	16 066	0	16 066
40817	192 971	0	192 971	273 550	0	273 550	274 120	0	274 120	193 541	0	193 541
40820	151	0	151	355	0	355	400	0	400	196	0	196
40821	7 712	0	7 712	308 819	0	308 819	304 891	0	304 891	3 784	0	3 784
40905	0	0	0	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	0	0	0
40909	0	0	0	1 011	526	1 537	1 011	526	1 537	0	0	0
40910	0	0	0	129	45	174	129	45	174	0	0	0
40911	233	0	233	33 708	0	33 708	33 546	0	33 546	71	0	71
40912	0	0	0	420	1 186	1 606	420	1 186	1 606	0	0	0
40913	0	0	0	1 393	238	1 631	1 393	238	1 631	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
42104	3 130	0	3 130	3 000	0	3 000	0	0	0	130	0	130
42105	355 590	4 582	360 172	137 496	177	137 673	89 030	385	89 415	307 124	4 790	311 914
42106	68 241	0	68 241	28 040	0	28 040	17 670	0	17 670	57 871	0	57 871
42107	217 117	0	217 117	352	0	352	0	0	0	216 765	0	216 765
42205	22 885	0	22 885	6 380	0	6 380	10 000	0	10 000	26 505	0	26 505
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 837	0	18 837	92 358	0	92 358	92 008	0	92 008	18 487	0	18 487
42303	14 265	0	14 265	8 047	0	8 047	10 020	0	10 020	16 238	0	16 238
42304	300 958	0	300 958	80 797	0	80 797	21 994	0	21 994	242 155	0	242 155
42305	482 270	0	482 270	67 731	0	67 731	90 184	0	90 184	504 723	0	504 723
42306	2 448 281	0	2 448 281	193 897	0	193 897	320 764	0	320 764	2 575 148	0	2 575 148
42307	218 991	0	218 991	63 075	0	63 075	84 647	0	84 647	240 563	0	240 563
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42604	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42606	2 432	0	2 432	0	0	0	141	0	141	2 573	0	2 573
42607	55	0	55	60	0	60	100	0	100	95	0	95
45215	225 637	0	225 637	29 437	0	29 437	40 202	0	40 202	236 402	0	236 402
45315	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45415	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
45515	37 244	0	37 244	4 776	0	4 776	1 113	0	1 113	33 581	0	33 581
45818	92 921	0	92 921	961	0	961	6 817	0	6 817	98 777	0	98 777
45918	5 407	0	5 407	956	0	956	1 216	0	1 216	5 667	0	5 667
47401	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
47407	0	0	0	150 784	195 230	346 014	150 784	195 230	346 014	0	0	0
47411	42 105	0	42 105	26 323	0	26 323	26 708	0	26 708	42 490	0	42 490
47416	56	0	56	4 294	2 555	6 849	4 238	2 555	6 793	0	0	0
47422	0	0	0	121 848	8 971	130 819	121 848	8 971	130 819	0	0	0
47425	47 876	0	47 876	11 153	0	11 153	7 358	0	7 358	44 081	0	44 081
47426	3 606	0	3 606	1 548	0	1 548	2 970	0	2 970	5 028	0	5 028
50120	13	0	13	179	0	179	441	0	441	275	0	275
50620	52	0	52	115	0	115	63	0	63	0	0	0
52301	200	0	200	22 785	0	22 785	22 785	0	22 785	200	0	200
52304	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
52305	46 906	0	46 906	413	0	413	0	0	0	46 493	0	46 493
52306	107 092	0	107 092	71 434	0	71 434	0	0	0	35 658	0	35 658
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	0	0	0	60 412	0	60 412	60 412	0	60 412
52501	9 077	0	9 077	1 316	0	1 316	650	0	650	8 411	0	8 411
52602	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
60301	4 007	0	4 007	5 748	0	5 748	4 414	0	4 414	2 673	0	2 673
60305	0	0	0	11 391	0	11 391	11 391	0	11 391	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	9 951	0	9 951	696	0	696	2 220	0	2 220	11 475	0	11 475
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	4	0	4	5 883	0	5 883	5 931	0	5 931	52	0	52
60324	301	0	301	4 089	0	4 089	4 378	0	4 378	590	0	590
60601	53 975	0	53 975	0	0	0	1 756	0	1 756	55 731	0	55 731
61301	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61304	773	0	773	102	0	102	114	0	114	785	0	785
61701	29 572	0	29 572	2 711	0	2 711	1 371	0	1 371	28 232	0	28 232
70601	793 185	0	793 185	72	0	72	135 932	0	135 932	929 045	0	929 045
70602	702	0	702	1 180	0	1 180	485	0	485	7	0	7
70603	86 817	0	86 817	0	0	0	27 830	0	27 830	114 647	0	114 647
70605	25 718	0	25 718	0	0	0	1	0	1	25 719	0	25 719
70613	14 483	0	14 483	0	0	0	2 828	0	2 828	17 311	0	17 311
70615	8 394	0	8 394	1 232	0	1 232	2 766	0	2 766	9 928	0	9 928
Итого по пассиву (баланс)	7 235 236	19 347	7 254 583	6 757 953	344 258	7 102 211	7 000 392	330 364	7 330 756	7 477 675	5 453	7 483 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	277 866	0	277 866	10 000	0	10 000	12 506	0	12 506	275 360	0	275 360
90901	279 941	0	279 941	6 893	0	6 893	12 467	0	12 467	274 367	0	274 367
90902	673 333	0	673 333	119 183	0	119 183	115 072	0	115 072	677 444	0	677 444
91202	2 310	0	2 310	1	0	1	1	0	1	2 310	0	2 310
91203	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
91412	398	0	398	8 905	0	8 905	6 726	0	6 726	2 577	0	2 577
91414	8 793 990	2 859	8 796 849	329 137	53	329 190	298 738	2 912	301 650	8 824 389	0	8 824 389
91418	1 338 006	0	1 338 006	24 774	0	24 774	127 772	0	127 772	1 235 008	0	1 235 008
91501	27 492	0	27 492	1 700	0	1 700	5 478	0	5 478	23 714	0	23 714
91604	9 150	0	9 150	3 787	0	3 787	2 869	0	2 869	10 068	0	10 068
91704	1 497	0	1 497	98	0	98	0	0	0	1 595	0	1 595
91802	9 375	0	9 375	198	0	198	0	0	0	9 573	0	9 573
99998	6 411 621	0	6 411 621	878 597	0	878 597	832 976	0	832 976	6 457 242	0	6 457 242
Итого по активу (баланс)	17 825 031	2 859	17 827 890	1 383 280	53	1 383 333	1 414 612	2 912	1 417 524	17 793 699	0	17 793 699
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91311	280 952	0	280 952	12 506	0	12 506	10 000	0	10 000	278 446	0	278 446
91312	5 703 351	0	5 703 351	376 823	0	376 823	495 923	0	495 923	5 822 451	0	5 822 451
91315	42 141	1 063	43 204	21 592	37	21 629	0	104	104	20 549	1 130	21 679
91316	188 851	0	188 851	269 409	0	269 409	230 745	0	230 745	150 187	0	150 187
91317	164 059	0	164 059	151 958	0	151 958	141 474	0	141 474	153 575	0	153 575
91507	30 711	0	30 711	300	0	300	0	0	0	30 411	0	30 411
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 416 269	0	11 416 269	574 218	0	574 218	494 406	0	494 406	11 336 457	0	11 336 457
Итого по пассиву (баланс)	17 826 827	1 063	17 827 890	1 407 157	37	1 407 194	1 372 899	104	1 373 003	17 792 569	1 130	17 793 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
93302	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
93304	2 256	0	2 256	89 464	113 643	203 107	87 833	63 547	151 380	3 887	50 096	53 983
93501	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
93502	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
93504	303	0	303	27 318	0	27 318	27 621	0	27 621	0	0	0
93603	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
93604	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
93901	0	0	0	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0
99996	2 518	0	2 518	238 175	0	238 175	186 233	0	186 233	54 460	0	54 460
Итого по активу (баланс)	5 077	0	5 077	366 628	115 558	482 186	313 358	65 462	378 820	58 347	50 096	108 443
Пассив
96301	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
96302	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
96303	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
96304	299	0	299	92 810	36 248	129 058	143 067	36 248	179 315	50 556	0	50 556
96501	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
96502	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
96504	2 219	0	2 219	30 550	0	30 550	32 235	0	32 235	3 904	0	3 904
96604	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
96704	0	0	0	18 605	0	18 605	18 605	0	18 605	0	0	0
96901	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
99997	2 559	0	2 559	186 974	0	186 974	238 398	0	238 398	53 983	0	53 983
Итого по пассиву (баланс)	5 077	0	5 077	342 553	36 248	378 801	445 919	36 248	482 167	108 443	0	108 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	52 430,0000	0	0	13 900,0000	0	0	34 835,0000	0	0	31 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 430,0000	0	0	13 900,0000	0	0	34 835,0000	0	0	31 495,0000
Пассив
98050	0	0	52 430,0000	0	0	34 835,0000	0	0	13 900,0000	0	0	31 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 430,0000	0	0	34 835,0000	0	0	13 900,0000	0	0	31 495,0000

Страница была полезной?