Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	3 252	180	3 432	48 790	522	49 312	44 573	487	45 060	7 469	215	7 684
20209	0	0	0	6 010	0	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0
30102	19 847	0	19 847	723 035	0	723 035	698 089	0	698 089	44 793	0	44 793
30110	7	12	19	953 407	500	953 907	953 409	506	953 915	5	6	11
30202	2 138	0	2 138	446	0	446	0	0	0	2 584	0	2 584
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	276	0	276	245	0	245	31	0	31
31902	57 610	0	57 610	944 400	0	944 400	953 130	0	953 130	48 880	0	48 880
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
45206	55 770	0	55 770	6 000	0	6 000	3 640	0	3 640	58 130	0	58 130
45207	126 434	0	126 434	950	0	950	305	0	305	127 079	0	127 079
45208	51 615	0	51 615	0	0	0	187	0	187	51 428	0	51 428
45307	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	54 617	0	54 617	4 000	0	4 000	112	0	112	58 505	0	58 505
45408	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45505	1 138	0	1 138	0	0	0	362	0	362	776	0	776
45506	63 941	0	63 941	1 660	0	1 660	1 911	0	1 911	63 690	0	63 690
45507	18 924	0	18 924	0	0	0	716	0	716	18 208	0	18 208
45812	2 181	0	2 181	0	0	0	38	0	38	2 143	0	2 143
45814	190	0	190	0	0	0	185	0	185	5	0	5
45815	14 356	0	14 356	200	0	200	93	0	93	14 463	0	14 463
45912	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
45915	216	0	216	41	0	41	33	0	33	224	0	224
47408	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	81	0	81	11	0	11	11	0	11	81	0	81
47427	4 583	0	4 583	5 196	0	5 196	5 047	0	5 047	4 732	0	4 732
50104	2 376	0	2 376	12	0	12	37	0	37	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	39	0	39	65	0	65	43	0	43	61	0	61
60306	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	312	0	312	875	0	875	883	0	883	304	0	304
60323	61	0	61	6	0	6	1	0	1	66	0	66
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	67	0	67	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61008	52	0	52	11	0	11	24	0	24	39	0	39
61009	24	0	24	9	0	9	11	0	11	22	0	22
61011	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0	23 312	0	23 312
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	148	0	148	0	0	0	50	0	50	98	0	98
61702	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
70606	26 827	0	26 827	5 253	0	5 253	2	0	2	32 078	0	32 078
70607	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70608	80	0	80	21	0	21	0	0	0	101	0	101
70611	2 802	0	2 802	485	0	485	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по активу (баланс)	560 156	192	560 348	2 702 526	1 522	2 704 048	2 673 528	1 493	2 675 021	589 154	221	589 375
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	1	0	1	68	6	74	69	6	75	2	0	2
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	23 309	0	23 309	13 570	0	13 570	10 514	0	10 514	20 253	0	20 253
40702	36 030	0	36 030	248 442	0	248 442	271 588	0	271 588	59 176	0	59 176
40703	2 961	0	2 961	7 617	0	7 617	8 592	0	8 592	3 936	0	3 936
40802	6 303	0	6 303	38 431	0	38 431	39 625	0	39 625	7 497	0	7 497
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
40912	0	0	0	50	6	56	50	6	56	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 791	17	2 808	1 368	501	1 869	799	500	1 299	2 222	16	2 238
42306	103 829	0	103 829	5 811	0	5 811	7 240	0	7 240	105 258	0	105 258
42307	6 791	0	6 791	2 805	0	2 805	49	0	49	4 035	0	4 035
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 106	0	5 106	82	0	82	60	0	60	5 084	0	5 084
45415	891	0	891	0	0	0	449	0	449	1 340	0	1 340
45515	11 614	0	11 614	330	0	330	209	0	209	11 493	0	11 493
45818	16 727	0	16 727	315	0	315	199	0	199	16 611	0	16 611
45918	216	0	216	10	0	10	11	0	11	217	0	217
47407	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47411	671	0	671	567	0	567	456	0	456	560	0	560
47416	0	0	0	401	0	401	455	0	455	54	0	54
47422	65	0	65	447 723	0	447 723	447 658	0	447 658	0	0	0
47425	183	0	183	107	0	107	140	0	140	216	0	216
47426	20	0	20	20	0	20	18	0	18	18	0	18
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 205	0	1 205	81	0	81	0	0	0	1 124	0	1 124
60301	421	0	421	1 248	0	1 248	1 362	0	1 362	535	0	535
60305	0	0	0	1 139	0	1 139	2 345	0	2 345	1 206	0	1 206
60309	6	0	6	11	0	11	10	0	10	5	0	5
60311	65	0	65	68	0	68	74	0	74	71	0	71
60322	2 445	0	2 445	293	0	293	1	0	1	2 153	0	2 153
60324	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
60601	2 925	0	2 925	0	0	0	31	0	31	2 956	0	2 956
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	58	0	58	10	0	10	0	0	0	48	0	48
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	39 054	0	39 054	0	0	0	7 503	0	7 503	46 557	0	46 557
70602	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70603	82	0	82	0	0	0	9	0	9	91	0	91
70615	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	560 331	17	560 348	773 606	513	774 119	802 634	512	803 146	589 359	16	589 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 567	0	5 567	246	0	246	121	0	121	5 692	0	5 692
90902	7 668	0	7 668	2 719	0	2 719	2 257	0	2 257	8 130	0	8 130
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	466 971	0	466 971	2 486	0	2 486	3 981	0	3 981	465 476	0	465 476
91604	12 491	0	12 491	840	0	840	719	0	719	12 612	0	12 612
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 306	0	5 306	0	0	0	2	0	2	5 304	0	5 304
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 240	0	9 240	0	0	0	1	0	1	9 239	0	9 239
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	650 910	0	650 910	81 349	0	81 349	78 029	0	78 029	654 230	0	654 230
Итого по активу (баланс)	1 162 305	0	1 162 305	87 641	0	87 641	85 111	0	85 111	1 164 835	0	1 164 835
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91312	602 929	0	602 929	66 433	0	66 433	66 903	0	66 903	603 399	0	603 399
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	32 822	0	32 822	11 150	0	11 150	14 000	0	14 000	35 672	0	35 672
91317	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	511 395	0	511 395	7 011	0	7 011	6 221	0	6 221	510 605	0	510 605
Итого по пассиву (баланс)	1 162 305	0	1 162 305	85 040	0	85 040	87 570	0	87 570	1 164 835	0	1 164 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?