Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 817	0	24 817	0	0	0	0	0	0	24 817	0	24 817
20202	164 879	55 634	220 513	1 779 658	208 202	1 987 860	1 752 341	206 588	1 958 929	192 196	57 248	249 444
20208	50 519	1 389	51 908	193 890	3 146	197 036	204 438	3 190	207 628	39 971	1 345	41 316
20209	0	0	0	2 009 660	116 465	2 126 125	2 009 660	116 465	2 126 125	0	0	0
30102	77 798	0	77 798	2 887 760	0	2 887 760	2 669 417	0	2 669 417	296 141	0	296 141
30110	46 001	175 800	221 801	160 618	245 432	406 050	158 940	208 461	367 401	47 679	212 771	260 450
30202	22 813	0	22 813	0	0	0	873	0	873	21 940	0	21 940
30204	3 707	0	3 707	0	0	0	405	0	405	3 302	0	3 302
30221	0	0	0	158 020	4 761	162 781	158 020	4 761	162 781	0	0	0
30233	282	0	282	175 082	1 138	176 220	175 119	1 138	176 257	245	0	245
31901	600 000	0	600 000	0	0	0	140 000	0	140 000	460 000	0	460 000
44604	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
44605	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
44607	22 148	0	22 148	0	0	0	963	0	963	21 185	0	21 185
44906	13 070	0	13 070	0	0	0	1 930	0	1 930	11 140	0	11 140
44907	65 651	0	65 651	0	0	0	6 848	0	6 848	58 803	0	58 803
45006	1 600	0	1 600	8 000	0	8 000	0	0	0	9 600	0	9 600
45106	5 054	0	5 054	0	0	0	854	0	854	4 200	0	4 200
45107	93 379	0	93 379	0	0	0	4 831	0	4 831	88 548	0	88 548
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	8 075	0	8 075	11 450	0	11 450	14 143	0	14 143	5 382	0	5 382
45204	17 628	0	17 628	11 346	0	11 346	0	0	0	28 974	0	28 974
45205	73 941	26 051	99 992	38 724	332	39 056	10 552	26 383	36 935	102 113	0	102 113
45206	402 347	0	402 347	41 979	26 205	68 184	112 598	982	113 580	331 728	25 223	356 951
45207	221 717	26 051	247 768	54 450	795	55 245	24 100	1 623	25 723	252 067	25 223	277 290
45208	49 377	0	49 377	27 530	0	27 530	863	0	863	76 044	0	76 044
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45307	9 240	0	9 240	0	0	0	0	0	0	9 240	0	9 240
45401	8 377	0	8 377	9 165	0	9 165	9 618	0	9 618	7 924	0	7 924
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	20 545	0	20 545	0	0	0	625	0	625	19 920	0	19 920
45407	88 916	0	88 916	9 971	0	9 971	1 475	0	1 475	97 412	0	97 412
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	2 054	0	2 054	380	0	380	327	0	327	2 107	0	2 107
45506	23 948	0	23 948	4 077	0	4 077	798	0	798	27 227	0	27 227
45507	87 861	0	87 861	3 350	0	3 350	2 342	0	2 342	88 869	0	88 869
45509	7 065	0	7 065	3 855	0	3 855	4 302	0	4 302	6 618	0	6 618
45812	18 751	0	18 751	130	0	130	795	0	795	18 086	0	18 086
45814	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45815	75	0	75	103	0	103	50	0	50	128	0	128
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1	0	1	10	0	10	7	0	7	4	0	4
47408	0	0	0	14 834	56 223	71 057	14 834	56 223	71 057	0	0	0
47423	2 389	4	2 393	1 794	57 767	59 561	1 773	57 767	59 540	2 410	4	2 414
47427	882	0	882	1 148	0	1 148	859	0	859	1 171	0	1 171
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	841	0	841	488	0	488	539	0	539	790	0	790
60306	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
60308	667	0	667	652	0	652	753	0	753	566	0	566
60310	204	0	204	348	0	348	301	0	301	251	0	251
60312	5 769	0	5 769	7 486	0	7 486	7 678	0	7 678	5 577	0	5 577
60323	290	151	441	484	13	497	474	46	520	300	118	418
60401	412 894	0	412 894	0	0	0	806	0	806	412 088	0	412 088
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	160	0	160	0	0	0	286	0	286
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	266	0	266	26	0	26	4	0	4	288	0	288
61008	948	0	948	640	0	640	640	0	640	948	0	948
61009	306	0	306	278	0	278	128	0	128	456	0	456
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61403	14 856	0	14 856	1 395	0	1 395	730	0	730	15 521	0	15 521
61702	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
70606	233 575	0	233 575	45 130	0	45 130	54	0	54	278 651	0	278 651
70608	130 745	0	130 745	24 465	0	24 465	0	0	0	155 210	0	155 210
70611	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
70616	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
70802	8 989	0	8 989	0	0	0	8 989	0	8 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 110 163	285 080	3 395 243	7 699 381	720 479	8 419 860	7 510 151	683 627	8 193 778	3 299 393	321 932	3 621 325
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	8 988	0	8 988	0	0	0	78 507	0	78 507
30126	34 940	0	34 940	1 737	0	1 737	1 983	0	1 983	35 186	0	35 186
30223	27 260	0	27 260	727 906	0	727 906	864 723	0	864 723	164 077	0	164 077
30226	113	0	113	1	0	1	0	0	0	112	0	112
30232	104	213	317	355 211	3 362	358 573	355 194	3 356	358 550	87	207	294
40302	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
40502	75 872	0	75 872	17 859	0	17 859	12 424	0	12 424	70 437	0	70 437
40602	50 371	0	50 371	262 508	0	262 508	278 072	0	278 072	65 935	0	65 935
40603	280	0	280	11 653	0	11 653	12 924	0	12 924	1 551	0	1 551
40701	37 325	0	37 325	12 162	0	12 162	13 190	0	13 190	38 353	0	38 353
40702	723 889	39 401	763 290	2 584 186	334 352	2 918 538	2 529 385	375 046	2 904 431	669 088	80 095	749 183
40703	13 513	0	13 513	10 846	0	10 846	12 175	0	12 175	14 842	0	14 842
40802	186 307	1 398	187 705	655 861	7 056	662 917	637 485	6 122	643 607	167 931	464	168 395
40807	1 897	4	1 901	638	0	638	996	0	996	2 255	4	2 259
40817	177 319	1 463	178 782	225 679	3 055	228 734	233 005	4 183	237 188	184 645	2 591	187 236
40820	600	27	627	1 213	2	1 215	962	1	963	349	26	375
40821	18 302	0	18 302	124 039	0	124 039	124 836	0	124 836	19 099	0	19 099
40901	1 280	0	1 280	2 430	0	2 430	26 350	0	26 350	25 200	0	25 200
40906	0	0	0	683 724	0	683 724	683 724	0	683 724	0	0	0
40907	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
40911	51	0	51	17 689	0	17 689	17 716	0	17 716	78	0	78
40912	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	52 500	0	52 500	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	49 000	0	49 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	6 000	0	6 000	86 000	0	86 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	10 202	1 378	11 580	14 068	1 437	15 505	34 134	3 525	37 659	30 268	3 466	33 734
42304	100 711	35 581	136 292	50 889	18 322	69 211	12 959	5 520	18 479	62 781	22 779	85 560
42305	201 298	52 402	253 700	23 220	30 884	54 104	50 091	15 301	65 392	228 169	36 819	264 988
42306	206 205	82 634	288 839	10 233	8 114	18 347	20 281	32 403	52 684	216 253	106 923	323 176
42307	100 983	23 820	124 803	817	1 498	2 315	1 298	822	2 120	101 464	23 144	124 608
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	8	0	8	4	0	4	3	0	3	7	0	7
42312	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42313	21	0	21	2	0	2	4	0	4	23	0	23
42314	41	0	41	3	0	3	2	0	2	40	0	40
42315	101	0	101	2	0	2	2	0	2	101	0	101
42601	4	55	59	0	4	4	0	2	2	4	53	57
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	276	0	276	9	0	9	65	0	65	332	0	332
44915	787	0	787	88	0	88	0	0	0	699	0	699
45015	16	0	16	0	0	0	80	0	80	96	0	96
45115	1 047	0	1 047	57	0	57	0	0	0	990	0	990
45215	13 420	0	13 420	2 856	0	2 856	3 415	0	3 415	13 979	0	13 979
45315	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45415	3 071	0	3 071	323	0	323	420	0	420	3 168	0	3 168
45515	9 146	0	9 146	565	0	565	333	0	333	8 914	0	8 914
45818	18 542	0	18 542	505	0	505	91	0	91	18 128	0	18 128
45918	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	351	17 440	17 791	351	17 440	17 791	0	0	0
47407	0	0	0	51 613	19 413	71 026	51 613	19 413	71 026	0	0	0
47411	17 458	1 637	19 095	3 264	597	3 861	3 942	492	4 434	18 136	1 532	19 668
47416	10	42 422	42 432	5 340	183 329	188 669	8 048	179 593	187 641	2 718	38 686	41 404
47422	5 636	119	5 755	13 032	57 789	70 821	13 010	57 785	70 795	5 614	115	5 729
47425	12 095	0	12 095	3 407	0	3 407	2 084	0	2 084	10 772	0	10 772
47426	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
60301	868	0	868	4 914	0	4 914	6 803	0	6 803	2 757	0	2 757
60305	0	0	0	17 599	0	17 599	17 599	0	17 599	0	0	0
60309	431	0	431	409	0	409	413	0	413	435	0	435
60311	515	0	515	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	515	0	515
60322	72	0	72	5	0	5	7	0	7	74	0	74
60324	48	0	48	5	0	5	4	0	4	47	0	47
60601	65 078	0	65 078	806	0	806	1 190	0	1 190	65 462	0	65 462
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	319	0	319	75	0	75	77	0	77	321	0	321
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61701	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
70601	217 622	0	217 622	17	0	17	41 299	0	41 299	258 904	0	258 904
70603	131 234	0	131 234	0	0	0	24 279	0	24 279	155 513	0	155 513
Итого по пассиву (баланс)	3 112 689	282 554	3 395 243	5 924 784	686 895	6 611 679	6 116 516	721 245	6 837 761	3 304 421	316 904	3 621 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 135	0	198 135	20 214	0	20 214	1 945	0	1 945	216 404	0	216 404
90902	857 427	4	857 431	29 854	0	29 854	13 218	0	13 218	874 063	4	874 067
90907	1 280	0	1 280	26 350	0	26 350	2 430	0	2 430	25 200	0	25 200
91202	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91203	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 683 304	0	2 683 304	344 952	0	344 952	82 010	0	82 010	2 946 246	0	2 946 246
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 648 722	0	2 648 722	256 730	0	256 730	220 691	0	220 691	2 684 761	0	2 684 761
Итого по активу (баланс)	6 390 180	4	6 390 184	678 126	0	678 126	320 320	0	320 320	6 747 986	4	6 747 990
Пассив
91312	1 818 971	0	1 818 971	23 615	0	23 615	44 098	0	44 098	1 839 454	0	1 839 454
91315	130 194	17 889	148 083	0	18 434	18 434	0	545	545	130 194	0	130 194
91316	188 207	0	188 207	51 163	0	51 163	79 134	0	79 134	216 178	0	216 178
91317	428 226	0	428 226	127 479	0	127 479	132 953	0	132 953	433 700	0	433 700
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 741 462	0	3 741 462	97 240	0	97 240	419 007	0	419 007	4 063 229	0	4 063 229
Итого по пассиву (баланс)	6 372 295	17 889	6 390 184	299 497	18 434	317 931	675 192	545	675 737	6 747 990	0	6 747 990

Страница была полезной?