Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Алданзолотобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

854

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
10901	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
20202	149 309	48 504	197 813	2 920 312	2 037 179	4 957 491	2 869 093	2 034 043	4 903 136	200 528	51 640	252 168
20209	824	0	824	1 157 506	291 124	1 448 630	1 158 330	291 124	1 449 454	0	0	0
30102	93 646	0	93 646	5 532 931	0	5 532 931	5 411 536	0	5 411 536	215 041	0	215 041
30110	12 646	151 055	163 701	326 526	2 406 919	2 733 445	327 793	2 540 546	2 868 339	11 379	17 428	28 807
30202	9 624	0	9 624	674	0	674	2 395	0	2 395	7 903	0	7 903
30204	1 211	0	1 211	0	0	0	186	0	186	1 025	0	1 025
30210	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
30221	0	0	0	200	1 695	1 895	200	1 695	1 895	0	0	0
30233	1 830	275	2 105	61 871	21 526	83 397	62 561	18 894	81 455	1 140	2 907	4 047
30302	9 809	0	9 809	2 288	0	2 288	4 577	0	4 577	7 520	0	7 520
30306	110 000	0	110 000	61	0	61	0	0	0	110 061	0	110 061
32201	1 499	2 327	3 826	0	71	71	0	145	145	1 499	2 253	3 752
45201	46 938	0	46 938	74 054	0	74 054	74 767	0	74 767	46 225	0	46 225
45206	331 790	0	331 790	19 798	0	19 798	12 500	0	12 500	339 088	0	339 088
45207	117 404	0	117 404	1 513	0	1 513	506	0	506	118 411	0	118 411
45407	16 273	0	16 273	6 000	0	6 000	3 169	0	3 169	19 104	0	19 104
45505	26 854	0	26 854	800	0	800	216	0	216	27 438	0	27 438
45506	80 670	0	80 670	400	0	400	2 029	0	2 029	79 041	0	79 041
45507	58 127	0	58 127	500	0	500	5 347	0	5 347	53 280	0	53 280
45812	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45815	5 157	0	5 157	0	0	0	33	0	33	5 124	0	5 124
45915	83	0	83	16	0	16	45	0	45	54	0	54
47101	400	0	400	900	0	900	1 100	0	1 100	200	0	200
47105	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	100 687	346 263	446 950	100 687	346 263	446 950	0	0	0
47423	172	0	172	109	69 293	69 402	75	69 293	69 368	206	0	206
47427	221	0	221	6 741	0	6 741	6 784	0	6 784	178	0	178
60302	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60306	0	0	0	2 108	0	2 108	2 098	0	2 098	10	0	10
60308	1 075	0	1 075	473	121	594	871	121	992	677	0	677
60310	252	0	252	1 034	0	1 034	1 081	0	1 081	205	0	205
60312	8 860	0	8 860	18 454	0	18 454	14 579	0	14 579	12 735	0	12 735
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 637	0	1 637	15	0	15	1	0	1	1 651	0	1 651
60401	85 833	0	85 833	7 365	0	7 365	225	0	225	92 973	0	92 973
60701	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
61002	22	0	22	60	0	60	60	0	60	22	0	22
61008	161	0	161	259	0	259	244	0	244	176	0	176
61009	1 691	0	1 691	1 094	0	1 094	1 044	0	1 044	1 741	0	1 741
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61403	795	0	795	225	0	225	181	0	181	839	0	839
70606	160 666	0	160 666	37 084	0	37 084	182	0	182	197 568	0	197 568
70608	32 729	0	32 729	18 572	0	18 572	0	0	0	51 301	0	51 301
70611	356	0	356	111	0	111	0	0	0	467	0	467
Итого по активу (баланс)	1 391 289	202 161	1 593 450	10 327 867	5 174 199	15 502 066	10 091 621	5 302 132	15 393 753	1 627 535	74 228	1 701 763
Пассив
10207	113 724	0	113 724	0	0	0	0	0	0	113 724	0	113 724
10601	59 778	0	59 778	0	0	0	0	0	0	59 778	0	59 778
30109	247	116 261	116 508	868	2 136 559	2 137 427	800	2 020 443	2 021 243	179	145	324
30126	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
30223	8	0	8	1 236	0	1 236	1 241	0	1 241	13	0	13
30232	1 888	4 961	6 849	80 671	298 619	379 290	79 113	295 489	374 602	330	1 831	2 161
30236	0	0	0	119	52	171	119	52	171	0	0	0
30301	9 809	0	9 809	4 577	0	4 577	2 288	0	2 288	7 520	0	7 520
30305	110 000	0	110 000	0	0	0	61	0	61	110 061	0	110 061
32211	1 499	0	1 499	0	0	0	23	0	23	1 522	0	1 522
40602	4 428	0	4 428	19 594	0	19 594	24 156	0	24 156	8 990	0	8 990
40701	300	0	300	1 682	0	1 682	1 566	0	1 566	184	0	184
40702	305 233	1 088	306 321	6 903 606	4 276	6 907 882	6 964 106	3 232	6 967 338	365 733	44	365 777
40703	27 429	0	27 429	24 653	0	24 653	26 469	0	26 469	29 245	0	29 245
40802	53 047	0	53 047	507 072	0	507 072	548 526	0	548 526	94 501	0	94 501
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 744	12 104	20 848	77 955	66 679	144 634	80 172	64 453	144 625	10 961	9 878	20 839
40820	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40821	12 644	0	12 644	39 870	0	39 870	43 220	0	43 220	15 994	0	15 994
40905	2	0	2	49 441	0	49 441	49 444	0	49 444	5	0	5
40907	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
40909	0	0	0	5 065	6 827	11 892	5 065	6 827	11 892	0	0	0
40910	0	0	0	2 603	9 578	12 181	2 603	9 578	12 181	0	0	0
40911	52	0	52	37 921	0	37 921	37 892	0	37 892	23	0	23
40912	0	0	0	14 867	32 171	47 038	14 867	32 171	47 038	0	0	0
40913	0	0	0	36 019	261 634	297 653	36 019	261 634	297 653	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	18 010	0	18 010	18 010	0	18 010	4 000	0	4 000
42105	12 500	0	12 500	10 002	0	10 002	2	0	2	2 500	0	2 500
42206	53 600	0	53 600	0	0	0	300	0	300	53 900	0	53 900
42301	8 342	803	9 145	4 043	439	4 482	242	98	340	4 541	462	5 003
42303	4 556	0	4 556	2 762	0	2 762	1 677	0	1 677	3 471	0	3 471
42304	17 599	0	17 599	4 696	0	4 696	5 090	0	5 090	17 993	0	17 993
42305	24 230	22 860	47 090	3 291	2 265	5 556	3 195	1 534	4 729	24 134	22 129	46 263
42306	265 439	36 958	302 397	27 574	17 949	45 523	83 708	26 330	110 038	321 573	45 339	366 912
42606	780	0	780	0	0	0	690	0	690	1 470	0	1 470
43807	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45215	6 173	0	6 173	2 127	0	2 127	2 143	0	2 143	6 189	0	6 189
45515	1 772	0	1 772	231	0	231	569	0	569	2 110	0	2 110
45818	5 205	0	5 205	255	0	255	334	0	334	5 284	0	5 284
45918	14	0	14	22	0	22	35	0	35	27	0	27
47108	90	0	90	65	0	65	45	0	45	70	0	70
47407	0	0	0	345 199	100 682	445 881	345 199	100 682	445 881	0	0	0
47411	7 109	36	7 145	1 064	209	1 273	2 775	234	3 009	8 820	61	8 881
47416	160	0	160	10 664	0	10 664	24 638	0	24 638	14 134	0	14 134
47422	64	0	64	21	69 293	69 314	19	69 293	69 312	62	0	62
47425	227	0	227	2 097	0	2 097	2 129	0	2 129	259	0	259
47426	471	0	471	234	0	234	230	0	230	467	0	467
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	211	0	211	0	0	0	37	0	37	248	0	248
60301	0	0	0	3 552	0	3 552	3 626	0	3 626	74	0	74
60305	3	0	3	8 070	0	8 070	8 071	0	8 071	4	0	4
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	62	0	62	135	0	135	73	0	73	0	0	0
60311	132	0	132	15	0	15	15	0	15	132	0	132
60322	26	0	26	12	0	12	2	0	2	16	0	16
60324	2 369	0	2 369	1 226	0	1 226	523	0	523	1 666	0	1 666
60601	19 660	0	19 660	225	0	225	193	0	193	19 628	0	19 628
61304	56	0	56	10	0	10	9	0	9	55	0	55
61701	10 668	0	10 668	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668
70601	160 815	0	160 815	11	0	11	38 538	0	38 538	199 342	0	199 342
70603	33 192	0	33 192	0	0	0	17 060	0	17 060	50 252	0	50 252
Итого по пассиву (баланс)	1 398 378	195 072	1 593 450	8 254 086	3 007 232	11 261 318	8 477 581	2 892 050	11 369 631	1 621 873	79 890	1 701 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 120	0	66 120	71 498	0	71 498	393	0	393	137 225	0	137 225
90902	1 173 445	4 501	1 177 946	36 165	0	36 165	67 965	0	67 965	1 141 645	4 501	1 146 146
91202	32	0	32	20	0	20	20	0	20	32	0	32
91203	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	661 941	0	661 941	2 510	0	2 510	21 283	0	21 283	643 168	0	643 168
91418	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
91604	844	0	844	28	0	28	52	0	52	820	0	820
91703	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91801	35 310	0	35 310	0	0	0	0	0	0	35 310	0	35 310
99998	784 443	0	784 443	144 513	0	144 513	130 529	0	130 529	798 427	0	798 427
Итого по активу (баланс)	2 727 170	4 501	2 731 671	254 753	0	254 753	220 262	0	220 262	2 761 661	4 501	2 766 162
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91312	676 150	0	676 150	33 949	0	33 949	29 085	0	29 085	671 286	0	671 286
91315	389	0	389	54	0	54	0	0	0	335	0	335
91317	10 486	0	10 486	95 365	0	95 365	107 266	0	107 266	22 387	0	22 387
91507	94 450	0	94 450	487	0	487	7 487	0	7 487	101 450	0	101 450
91508	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
99999	1 947 228	0	1 947 228	89 733	0	89 733	110 240	0	110 240	1 967 735	0	1 967 735
Итого по пассиву (баланс)	2 731 671	0	2 731 671	220 262	0	220 262	254 753	0	254 753	2 766 162	0	2 766 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 337	0	41 337	41 337	0	41 337	0	0	0
99996	0	0	0	41 337	0	41 337	41 337	0	41 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 674	0	82 674	82 674	0	82 674	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	41 337	41 337	0	41 337	41 337	0	0	0
99997	0	0	0	0	41 337	41 337	0	41 337	41 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	82 674	82 674	0	82 674	82 674	0	0	0

Страница была полезной?