Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	21 605	8 934	30 539	377 602	34 790	412 392	370 085	34 670	404 755	29 122	9 054	38 176
20208	1 011	0	1 011	1 848	0	1 848	1 997	0	1 997	862	0	862
20209	3 500	0	3 500	115 102	9 254	124 356	116 402	9 254	125 656	2 200	0	2 200
30102	29 204	0	29 204	2 266 363	0	2 266 363	2 294 807	0	2 294 807	760	0	760
30110	9 203	6 052	15 255	7 931	19 866	27 797	8 586	20 750	29 336	8 548	5 168	13 716
30202	10 143	0	10 143	79	0	79	0	0	0	10 222	0	10 222
30204	536	0	536	0	0	0	1	0	1	535	0	535
30215	180	938	1 118	0	29	29	0	59	59	180	908	1 088
30221	0	0	0	0	4 501	4 501	0	4 501	4 501	0	0	0
30233	564	67	631	8 743	798	9 541	8 531	800	9 331	776	65	841
30602	25	0	25	5 700	5 735	11 435	5 714	5 735	11 449	11	0	11
32201	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45107	29 770	0	29 770	0	0	0	2 299	0	2 299	27 471	0	27 471
45204	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000
45205	52 800	0	52 800	57 000	0	57 000	35 000	0	35 000	74 800	0	74 800
45206	873 372	0	873 372	118 698	0	118 698	69 526	0	69 526	922 544	0	922 544
45207	207 551	0	207 551	35 000	0	35 000	41 456	0	41 456	201 095	0	201 095
45406	778	0	778	0	0	0	111	0	111	667	0	667
45502	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45503	30 500	0	30 500	27 000	0	27 000	0	0	0	57 500	0	57 500
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	13 599	0	13 599	340	0	340	158	0	158	13 781	0	13 781
45506	15 240	0	15 240	1 400	0	1 400	695	0	695	15 945	0	15 945
45507	2 343	0	2 343	0	0	0	66	0	66	2 277	0	2 277
45812	10 728	0	10 728	2 726	0	2 726	9 338	0	9 338	4 116	0	4 116
45815	122	0	122	18	0	18	0	0	0	140	0	140
45912	254	0	254	801	0	801	140	0	140	915	0	915
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	5 743	5 743	0	5 743	5 743	0	0	0
47423	289	4	293	28	3	31	76	3	79	241	4	245
47427	3 700	0	3 700	19 470	0	19 470	19 878	0	19 878	3 292	0	3 292
50606	75 244	0	75 244	0	0	0	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	10 884	0	10 884	0	0	0	181	0	181	10 703	0	10 703
60302	159	0	159	111	0	111	92	0	92	178	0	178
60306	0	0	0	23	0	23	20	0	20	3	0	3
60308	0	0	0	55	0	55	53	0	53	2	0	2
60310	92	0	92	245	0	245	233	0	233	104	0	104
60312	5 108	0	5 108	5 728	0	5 728	4 300	0	4 300	6 536	0	6 536
60323	108	0	108	25	0	25	27	0	27	106	0	106
60401	119 708	0	119 708	182	0	182	0	0	0	119 890	0	119 890
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	380	0	380	186	0	186	219	0	219	347	0	347
61008	181	0	181	237	0	237	299	0	299	119	0	119
61009	64	0	64	161	0	161	105	0	105	120	0	120
61403	5 093	0	5 093	1 644	0	1 644	478	0	478	6 259	0	6 259
70606	221 338	0	221 338	50 068	0	50 068	18	0	18	271 388	0	271 388
70608	15 229	0	15 229	2 628	0	2 628	0	0	0	17 857	0	17 857
70611	6 022	0	6 022	1 205	0	1 205	0	0	0	7 227	0	7 227
70616	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Итого по активу (баланс)	1 829 677	16 690	1 846 367	3 152 529	80 740	3 233 269	3 034 073	81 558	3 115 631	1 948 133	15 872	1 964 005
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	17 150	0	17 150	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 039	0	4 039	24	0	24	0	0	0	4 015	0	4 015
30232	46	0	46	3 648	6 615	10 263	3 602	6 615	10 217	0	0	0
30236	0	0	0	308	654	962	308	654	962	0	0	0
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
40602	802	0	802	2 176	0	2 176	2 110	0	2 110	736	0	736
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	28 279	0	28 279	16 309	0	16 309	16 518	0	16 518	28 488	0	28 488
40702	171 153	22	171 175	2 661 041	179	2 661 220	2 684 399	615	2 685 014	194 511	458	194 969
40703	9 745	0	9 745	7 382	0	7 382	7 308	0	7 308	9 671	0	9 671
40802	16 239	0	16 239	36 473	0	36 473	33 896	0	33 896	13 662	0	13 662
40817	9 706	94	9 800	121 462	7 426	128 888	122 075	7 425	129 500	10 319	93	10 412
40820	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40821	3 885	0	3 885	53 595	0	53 595	52 441	0	52 441	2 731	0	2 731
40905	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
40909	0	0	0	191	683	874	191	683	874	0	0	0
40910	0	0	0	21	112	133	21	112	133	0	0	0
40911	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
40912	0	0	0	921	1 300	2 221	921	1 300	2 221	0	0	0
40913	0	0	0	853	5 343	6 196	853	5 343	6 196	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
42105	64 500	0	64 500	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	67 500	0	67 500
42106	54 255	0	54 255	0	0	0	0	0	0	54 255	0	54 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 089	8 431	14 520	9 624	3 415	13 039	11 503	6 166	17 669	7 968	11 182	19 150
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	22 096	0	22 096	4 050	0	4 050	179	0	179	18 225	0	18 225
42305	7 606	2 856	10 462	455	2 542	2 997	18 870	2 666	21 536	26 021	2 980	29 001
42306	597 311	30 373	627 684	60 388	3 806	64 194	102 190	1 169	103 359	639 113	27 736	666 849
42309	5 757	0	5 757	1 000	0	1 000	0	0	0	4 757	0	4 757
45115	298	0	298	23	0	23	0	0	0	275	0	275
45215	42 057	0	42 057	20 858	0	20 858	15 685	0	15 685	36 884	0	36 884
45415	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45515	1 100	0	1 100	3 788	0	3 788	3 975	0	3 975	1 287	0	1 287
45818	2 891	0	2 891	1 762	0	1 762	1 399	0	1 399	2 528	0	2 528
45918	54	0	54	2	0	2	290	0	290	342	0	342
47405	0	0	0	160	160	320	160	160	320	0	0	0
47407	0	0	0	5 712	0	5 712	5 712	0	5 712	0	0	0
47411	2 627	165	2 792	5 676	299	5 975	5 643	154	5 797	2 594	20	2 614
47416	352	0	352	888	0	888	601	0	601	65	0	65
47425	6 698	0	6 698	12 751	0	12 751	11 433	0	11 433	5 380	0	5 380
47426	3 254	0	3 254	1 396	0	1 396	1 509	0	1 509	3 367	0	3 367
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	62	0	62	69	0	69	7	0	7	0	0	0
60301	18	0	18	3 206	0	3 206	3 212	0	3 212	24	0	24
60305	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
60311	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	707	0	707	709	0	709
60324	198	0	198	37	0	37	33	0	33	194	0	194
60601	26 304	0	26 304	0	0	0	381	0	381	26 685	0	26 685
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61701	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
70601	227 543	0	227 543	0	0	0	61 054	0	61 054	288 597	0	288 597
70602	2 387	0	2 387	180	0	180	0	0	0	2 207	0	2 207
70603	13 934	0	13 934	0	0	0	3 352	0	3 352	17 286	0	17 286
Итого по пассиву (баланс)	1 804 426	41 941	1 846 367	3 462 395	32 744	3 495 139	3 579 505	33 272	3 612 777	1 921 536	42 469	1 964 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
90901	8 956	0	8 956	18 698	0	18 698	19 236	0	19 236	8 418	0	8 418
90902	847 717	0	847 717	44 593	0	44 593	17 816	0	17 816	874 494	0	874 494
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 033 194	0	2 033 194	208 137	0	208 137	139 360	0	139 360	2 101 971	0	2 101 971
91501	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
91604	231	0	231	341	0	341	284	0	284	288	0	288
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 967 307	0	1 967 307	514 167	0	514 167	446 875	0	446 875	2 034 599	0	2 034 599
Итого по активу (баланс)	4 860 746	0	4 860 746	797 936	0	797 936	635 571	0	635 571	5 023 111	0	5 023 111
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	1 628 958	0	1 628 958	127 247	0	127 247	221 664	0	221 664	1 723 375	0	1 723 375
91315	53 087	0	53 087	29 513	0	29 513	9 937	0	9 937	33 511	0	33 511
91316	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	205 605	0	205 605	290 037	0	290 037	278 188	0	278 188	193 756	0	193 756
91507	70 379	0	70 379	0	0	0	4 300	0	4 300	74 679	0	74 679
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 893 439	0	2 893 439	174 908	0	174 908	269 981	0	269 981	2 988 512	0	2 988 512
Итого по пассиву (баланс)	4 860 746	0	4 860 746	621 783	0	621 783	784 148	0	784 148	5 023 111	0	5 023 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?