Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 212	59 368	76 580	166 662	110 721	277 383	144 531	69 511	214 042	39 343	100 578	139 921
20209	0	0	0	97 880	44 334	142 214	97 880	44 334	142 214	0	0	0
30102	127 645	0	127 645	1 281 277	0	1 281 277	1 353 067	0	1 353 067	55 855	0	55 855
30110	518	70 590	71 108	41 307	116 034	157 341	1 600	180 131	181 731	40 225	6 493	46 718
30202	4 194	0	4 194	458	0	458	0	0	0	4 652	0	4 652
30204	1 782	0	1 782	0	0	0	41	0	41	1 741	0	1 741
30233	0	0	0	30	179	209	30	179	209	0	0	0
30302	45 816	1 248	47 064	123 995	4 949	128 944	134 298	2 355	136 653	35 513	3 842	39 355
30306	66 278	0	66 278	125 165	0	125 165	150 000	0	150 000	41 443	0	41 443
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	19 890	0	19 890	37 197	0	37 197	31 763	0	31 763	25 324	0	25 324
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	165 578	0	165 578	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	166 078	0	166 078
45207	146 833	0	146 833	0	0	0	3 518	0	3 518	143 315	0	143 315
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	200	0	200	2 000	0	2 000
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 942	0	3 942	15	0	15	453	0	453	3 504	0	3 504
45506	10 035	0	10 035	400	0	400	697	0	697	9 738	0	9 738
45507	25 823	3 474	29 297	0	105	105	1 551	256	1 807	24 272	3 323	27 595
45812	3 823	0	3 823	150	0	150	0	0	0	3 973	0	3 973
45815	4 181	0	4 181	15	0	15	15	0	15	4 181	0	4 181
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	105	0	105	47	0	47	47	0	47	105	0	105
47408	0	0	0	80 447	5 000	85 447	80 447	5 000	85 447	0	0	0
47423	142	0	142	67	126 048	126 115	46	126 048	126 094	163	0	163
47427	4 125	17	4 142	6 211	53	6 264	5 405	29	5 434	4 931	41	4 972
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 646	0	3 646	0	0	0	124	0	124	3 522	0	3 522
51403	0	0	0	56 697	0	56 697	0	0	0	56 697	0	56 697
60302	949	0	949	0	0	0	13	0	13	936	0	936
60306	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	99	0	99	17	0	17
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	2 066	0	2 066	5 454	0	5 454	4 791	0	4 791	2 729	0	2 729
60323	2 653	0	2 653	40	0	40	31	0	31	2 662	0	2 662
60401	4 721	0	4 721	455	0	455	0	0	0	5 176	0	5 176
60701	187	0	187	447	0	447	455	0	455	179	0	179
61002	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
61008	19	0	19	51	0	51	56	0	56	14	0	14
61009	139	0	139	262	0	262	386	0	386	15	0	15
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	863	0	863	0	0	0
61209	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61403	5 257	0	5 257	237	0	237	173	0	173	5 321	0	5 321
70606	85 363	0	85 363	24 988	0	24 988	451	0	451	109 900	0	109 900
70607	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70608	56 529	0	56 529	11 435	0	11 435	0	0	0	67 964	0	67 964
70611	97	0	97	19	0	19	0	0	0	116	0	116
70616	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	1 007 813	134 697	1 142 510	2 066 381	407 423	2 473 804	2 017 270	427 843	2 445 113	1 056 924	114 277	1 171 201
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30126	1	0	1	0	0	0	400	0	400	401	0	401
30232	0	0	0	1 777	4 876	6 653	1 777	4 876	6 653	0	0	0
30301	45 816	1 248	47 064	134 298	2 355	136 653	123 995	4 949	128 944	35 513	3 842	39 355
30305	66 278	0	66 278	150 000	0	150 000	125 165	0	125 165	41 443	0	41 443
32015	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
40502	6 341	0	6 341	9 949	0	9 949	3 608	0	3 608	0	0	0
40702	233 906	0	233 906	1 186 254	1 796	1 188 050	1 163 030	1 796	1 164 826	210 682	0	210 682
40703	170	0	170	214	0	214	284	0	284	240	0	240
40802	4 237	0	4 237	31 696	0	31 696	29 778	0	29 778	2 319	0	2 319
40817	7 077	475	7 552	102 158	652	102 810	102 386	1 255	103 641	7 305	1 078	8 383
40820	0	1 564	1 564	11	97	108	16	444	460	5	1 911	1 916
40821	0	0	0	966	0	966	967	0	967	1	0	1
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40906	0	0	0	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	0	0	0
40907	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40909	0	0	0	41	7	48	41	7	48	0	0	0
40910	0	0	0	4	973	977	4	973	977	0	0	0
40911	48	0	48	1 286	0	1 286	1 298	0	1 298	60	0	60
40912	0	0	0	522	432	954	522	432	954	0	0	0
40913	0	0	0	1 012	3 466	4 478	1 012	3 466	4 478	0	0	0
42102	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 207	1	1 208	1 419	292	1 711	1 921	292	2 213	1 709	1	1 710
42303	1 316	0	1 316	1 179	0	1 179	464	0	464	601	0	601
42304	4 364	298	4 662	2 665	18	2 683	2 802	9	2 811	4 501	289	4 790
42305	18 067	682	18 749	4 602	192	4 794	2 180	19	2 199	15 645	509	16 154
42306	106 765	36 498	143 263	22 565	2 274	24 839	17 257	1 119	18 376	101 457	35 343	136 800
42307	63 783	0	63 783	200	0	200	1 961	0	1 961	65 544	0	65 544
42311	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	95	0	95	5	0	5	5	0	5	95	0	95
42606	0	94 535	94 535	0	5 844	5 844	0	2 959	2 959	0	91 650	91 650
45215	15 260	0	15 260	740	0	740	11 712	0	11 712	26 232	0	26 232
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	718	0	718	2	0	2	0	0	0	716	0	716
45818	3 824	0	3 824	205	0	205	153	0	153	3 772	0	3 772
45918	30	0	30	10	0	10	11	0	11	31	0	31
47407	0	0	0	61 591	23 843	85 434	61 591	23 843	85 434	0	0	0
47411	1 244	0	1 244	1 674	536	2 210	1 549	536	2 085	1 119	0	1 119
47416	3	0	3	75	0	75	1 222	0	1 222	1 150	0	1 150
47422	873	0	873	0	0	0	8	0	8	881	0	881
47425	269	0	269	460	0	460	423	0	423	232	0	232
47426	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
52304	150	0	150	0	0	0	3 000	0	3 000	3 150	0	3 150
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	21	0	21	0	0	0	7	0	7	28	0	28
60301	0	0	0	1 718	0	1 718	2 017	0	2 017	299	0	299
60305	0	0	0	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	135	0	135	282	0	282	147	0	147	0	0	0
60311	285	0	285	1 926	0	1 926	1 733	0	1 733	92	0	92
60324	2 649	0	2 649	3	0	3	0	0	0	2 646	0	2 646
60601	1 947	0	1 947	3	0	3	86	0	86	2 030	0	2 030
61012	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
61304	120	0	120	21	0	21	10	0	10	109	0	109
61701	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70601	87 361	0	87 361	0	0	0	74 485	0	74 485	161 846	0	161 846
70602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70603	57 233	0	57 233	0	0	0	12 118	0	12 118	69 351	0	69 351
Итого по пассиву (баланс)	1 007 209	135 301	1 142 510	1 743 002	47 653	1 790 655	1 772 371	46 975	1 819 346	1 036 578	134 623	1 171 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 520	0	208 520	75 241	0	75 241	31 261	0	31 261	252 500	0	252 500
90902	171 636	0	171 636	114 332	0	114 332	28 236	0	28 236	257 732	0	257 732
91411	0	0	0	56 604	0	56 604	0	0	0	56 604	0	56 604
91414	945 262	0	945 262	22 810	0	22 810	35 228	0	35 228	932 844	0	932 844
91604	674	0	674	273	0	273	3	0	3	944	0	944
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	4 988	0	4 988	0	0	0	0	0	0	4 988	0	4 988
91803	91	0	91	0	0	0	1	0	1	90	0	90
99998	619 401	0	619 401	46 946	0	46 946	61 075	0	61 075	605 272	0	605 272
Итого по активу (баланс)	1 951 198	0	1 951 198	316 206	0	316 206	155 804	0	155 804	2 111 600	0	2 111 600
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	3 000	0	3 000	3 720	0	3 720
91312	463 058	0	463 058	21 232	0	21 232	1 157	0	1 157	442 983	0	442 983
91315	43 673	0	43 673	0	0	0	0	0	0	43 673	0	43 673
91317	6 455	0	6 455	39 427	0	39 427	39 943	0	39 943	6 971	0	6 971
91507	105 472	0	105 472	0	0	0	2 430	0	2 430	107 902	0	107 902
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 331 797	0	1 331 797	62 679	0	62 679	237 210	0	237 210	1 506 328	0	1 506 328
Итого по пассиву (баланс)	1 951 198	0	1 951 198	123 755	0	123 755	284 157	0	284 157	2 111 600	0	2 111 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 004,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	56 011,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 004,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	56 011,0000

Страница была полезной?