Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 243	0	53 243	0	0	0	0	0	0	53 243	0	53 243
20202	132 990	100 504	233 494	1 468 198	344 402	1 812 600	1 443 938	336 760	1 780 698	157 250	108 146	265 396
20208	33 485	0	33 485	107 833	0	107 833	113 627	0	113 627	27 691	0	27 691
20209	0	0	0	1 012 724	15 335	1 028 059	1 012 724	15 335	1 028 059	0	0	0
30102	79 796	0	79 796	1 849 708	0	1 849 708	1 854 471	0	1 854 471	75 033	0	75 033
30110	48 229	60 324	108 553	785 243	456 426	1 241 669	783 782	499 667	1 283 449	49 690	17 083	66 773
30202	26 463	0	26 463	0	0	0	120	0	120	26 343	0	26 343
30204	1 998	0	1 998	0	0	0	128	0	128	1 870	0	1 870
30215	1 800	8 684	10 484	0	265	265	0	541	541	1 800	8 408	10 208
30221	0	0	0	317 202	239 573	556 775	317 202	236 210	553 412	0	3 363	3 363
30233	1 691	8	1 699	101 009	3 907	104 916	101 863	3 915	105 778	837	0	837
30302	26 019	0	26 019	161 751	0	161 751	150 326	0	150 326	37 444	0	37 444
30306	460 236	0	460 236	242 010	0	242 010	241 447	0	241 447	460 799	0	460 799
30602	36	0	36	6 516	0	6 516	6 545	0	6 545	7	0	7
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	325 000	0	325 000	635 000	0	635 000	660 000	0	660 000	300 000	0	300 000
45201	11 227	0	11 227	14 219	0	14 219	14 907	0	14 907	10 539	0	10 539
45204	12 400	0	12 400	866	0	866	0	0	0	13 266	0	13 266
45205	11 915	0	11 915	1 925	0	1 925	5 651	0	5 651	8 189	0	8 189
45206	26 825	0	26 825	11 251	0	11 251	4 075	0	4 075	34 001	0	34 001
45207	38 656	0	38 656	15 932	0	15 932	2 107	0	2 107	52 481	0	52 481
45208	152 668	0	152 668	0	0	0	4 307	0	4 307	148 361	0	148 361
45401	7 328	0	7 328	15 216	0	15 216	12 438	0	12 438	10 106	0	10 106
45405	12 505	0	12 505	6 659	0	6 659	3 164	0	3 164	16 000	0	16 000
45406	1 250	0	1 250	0	0	0	125	0	125	1 125	0	1 125
45407	28 472	0	28 472	7 500	0	7 500	1 251	0	1 251	34 721	0	34 721
45408	16 798	0	16 798	15 000	0	15 000	1 466	0	1 466	30 332	0	30 332
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	55	0	55	56	0	56	17	0	17	94	0	94
45505	15 484	0	15 484	2 076	0	2 076	2 939	0	2 939	14 621	0	14 621
45506	177 030	0	177 030	7 796	0	7 796	16 058	0	16 058	168 768	0	168 768
45507	1 115 499	0	1 115 499	41 201	0	41 201	46 045	0	46 045	1 110 655	0	1 110 655
45509	235 076	0	235 076	27 712	0	27 712	27 361	0	27 361	235 427	0	235 427
45812	17 535	0	17 535	1 048	0	1 048	1 000	0	1 000	17 583	0	17 583
45814	9 401	0	9 401	158	0	158	121	0	121	9 438	0	9 438
45815	302 303	0	302 303	24 643	0	24 643	27 936	0	27 936	299 010	0	299 010
45912	2	0	2	81	0	81	0	0	0	83	0	83
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	10 331	0	10 331	9 069	0	9 069	9 033	0	9 033	10 367	0	10 367
47404	6 619	646	7 265	178 160	168 174	346 334	172 106	168 194	340 300	12 673	626	13 299
47408	0	0	0	4 161	183 125	187 286	4 161	183 125	187 286	0	0	0
47423	41 101	15	41 116	20 091	62	20 153	16 769	63	16 832	44 423	14	44 437
47427	15 583	0	15 583	21 288	0	21 288	22 957	0	22 957	13 914	0	13 914
50106	100 186	0	100 186	961	0	961	473	0	473	100 674	0	100 674
50107	223 956	0	223 956	1 867	0	1 867	6 043	0	6 043	219 780	0	219 780
50121	124	0	124	2 370	0	2 370	0	0	0	2 494	0	2 494
60302	3 533	0	3 533	748	0	748	648	0	648	3 633	0	3 633
60306	16	0	16	4 797	0	4 797	4 811	0	4 811	2	0	2
60308	0	0	0	196	0	196	144	0	144	52	0	52
60310	211	0	211	727	0	727	423	0	423	515	0	515
60312	1 485	0	1 485	15 534	0	15 534	7 279	0	7 279	9 740	0	9 740
60323	7 217	0	7 217	1 398	0	1 398	1 378	0	1 378	7 237	0	7 237
60401	683 125	0	683 125	9 191	0	9 191	0	0	0	692 316	0	692 316
60404	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60408	25 195	0	25 195	0	0	0	0	0	0	25 195	0	25 195
60409	25 563	0	25 563	0	0	0	9 131	0	9 131	16 432	0	16 432
60701	59	0	59	1 692	0	1 692	59	0	59	1 692	0	1 692
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	42	0	42	16	0	16	16	0	16	42	0	42
61008	466	0	466	473	0	473	450	0	450	489	0	489
61009	281	0	281	225	0	225	246	0	246	260	0	260
61011	24 938	0	24 938	0	0	0	2 149	0	2 149	22 789	0	22 789
61209	0	0	0	28 135	0	28 135	28 135	0	28 135	0	0	0
61403	2 299	0	2 299	40	0	40	327	0	327	2 012	0	2 012
61703	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
70606	1 098 474	0	1 098 474	189 041	0	189 041	292	0	292	1 287 223	0	1 287 223
70607	915	0	915	1 351	0	1 351	2 105	0	2 105	161	0	161
70608	90 249	0	90 249	14 924	0	14 924	0	0	0	105 173	0	105 173
70611	1 198	0	1 198	240	0	240	0	0	0	1 438	0	1 438
Итого по активу (баланс)	5 752 473	170 181	5 922 654	7 407 228	1 411 269	8 818 497	7 166 284	1 443 810	8 610 094	5 993 417	137 640	6 131 057
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	0	0	0	0	0	0	266 215	0	266 215
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	184 922	0	184 922	0	0	0	0	0	0	184 922	0	184 922
30126	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
30220	0	708	708	0	17 086	17 086	0	17 039	17 039	0	661	661
30222	220	0	220	5 023	0	5 023	5 561	0	5 561	758	0	758
30223	392	0	392	11 669	0	11 669	11 538	0	11 538	261	0	261
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	415	1 169	1 584	125 221	40 531	165 752	125 707	43 462	169 169	901	4 100	5 001
30301	26 019	0	26 019	150 326	0	150 326	161 751	0	161 751	37 444	0	37 444
30305	460 236	0	460 236	241 447	0	241 447	242 010	0	242 010	460 799	0	460 799
30607	18	0	18	3 338	0	3 338	3 323	0	3 323	3	0	3
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	399	0	399	2	0	2	0	0	0	397	0	397
40702	121 771	4 029	125 800	1 329 239	135 827	1 465 066	1 334 925	134 166	1 469 091	127 457	2 368	129 825
40703	45 580	0	45 580	17 043	0	17 043	9 447	0	9 447	37 984	0	37 984
40802	35 290	3	35 293	212 506	0	212 506	209 767	0	209 767	32 551	3	32 554
40807	5 402	130	5 532	36 676	33 053	69 729	36 934	33 050	69 984	5 660	127	5 787
40817	57 502	2 319	59 821	234 038	86 710	320 748	237 362	86 581	323 943	60 826	2 190	63 016
40820	0	1	1	0	586	586	0	586	586	0	1	1
40821	3	0	3	31 830	0	31 830	31 831	0	31 831	4	0	4
40905	9	0	9	979	64	1 043	979	64	1 043	9	0	9
40906	0	0	0	233 460	0	233 460	233 460	0	233 460	0	0	0
40909	0	0	0	1 494	2 814	4 308	1 494	2 814	4 308	0	0	0
40910	0	0	0	435	308	743	435	308	743	0	0	0
40911	1 629	0	1 629	18 655	0	18 655	17 534	0	17 534	508	0	508
40912	0	0	0	4 855	7 957	12 812	4 855	7 957	12 812	0	0	0
40913	0	0	0	916	31 855	32 771	916	31 855	32 771	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	56 116	7 778	63 894	42 563	16 271	58 834	45 285	16 993	62 278	58 838	8 500	67 338
42306	839 578	124 850	964 428	8 030	27 990	36 020	35 197	21 327	56 524	866 745	118 187	984 932
42307	1 533 595	0	1 533 595	73 579	0	73 579	34 859	0	34 859	1 494 875	0	1 494 875
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
42312	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42313	17	0	17	2	0	2	4	0	4	19	0	19
42314	30	0	30	2	0	2	1	0	1	29	0	29
42315	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42601	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	34	34
42606	0	405	405	0	25	25	0	13	13	0	393	393
45215	12 981	0	12 981	1 583	0	1 583	3 591	0	3 591	14 989	0	14 989
45415	4 923	0	4 923	910	0	910	1 631	0	1 631	5 644	0	5 644
45515	66 828	0	66 828	32 120	0	32 120	35 434	0	35 434	70 142	0	70 142
45818	272 708	0	272 708	49 733	0	49 733	48 359	0	48 359	271 334	0	271 334
45918	5 986	0	5 986	1 569	0	1 569	1 529	0	1 529	5 946	0	5 946
47407	0	0	0	182 871	4 198	187 069	182 871	4 198	187 069	0	0	0
47411	18 715	156	18 871	20 780	336	21 116	19 303	312	19 615	17 238	132	17 370
47416	86	0	86	959	0	959	1 270	0	1 270	397	0	397
47422	6 248	16	6 264	17 611	1	17 612	17 631	0	17 631	6 268	15	6 283
47425	49 625	0	49 625	27 084	0	27 084	30 117	0	30 117	52 658	0	52 658
47426	8	0	8	652	0	652	650	0	650	6	0	6
50120	824	0	824	822	0	822	25	0	25	27	0	27
60301	4 105	0	4 105	8 522	0	8 522	10 392	0	10 392	5 975	0	5 975
60305	0	0	0	17 952	0	17 952	17 954	0	17 954	2	0	2
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	2 461	0	2 461	2 017	0	2 017	1 886	0	1 886	2 330	0	2 330
60311	80	0	80	20 669	0	20 669	23 218	0	23 218	2 629	0	2 629
60322	403	0	403	422	0	422	430	0	430	411	0	411
60324	7 149	0	7 149	1 174	0	1 174	1 905	0	1 905	7 880	0	7 880
60405	3 736	0	3 736	13	0	13	0	0	0	3 723	0	3 723
60601	120 718	0	120 718	0	0	0	4 132	0	4 132	124 850	0	124 850
60602	1 396	0	1 396	0	0	0	70	0	70	1 466	0	1 466
60603	5 246	0	5 246	2 084	0	2 084	46	0	46	3 208	0	3 208
60903	231	0	231	0	0	0	3	0	3	234	0	234
61012	2 472	0	2 472	215	0	215	82	0	82	2 339	0	2 339
61701	21 968	0	21 968	0	0	0	0	0	0	21 968	0	21 968
70601	1 089 630	0	1 089 630	10	0	10	186 850	0	186 850	1 276 470	0	1 276 470
70602	7 705	0	7 705	0	0	0	2 412	0	2 412	10 117	0	10 117
70603	91 025	0	91 025	0	0	0	14 529	0	14 529	105 554	0	105 554
70615	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
Итого по пассиву (баланс)	5 781 055	141 599	5 922 654	3 178 256	405 614	3 583 870	3 391 547	400 726	3 792 273	5 994 346	136 711	6 131 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	204 516	0	204 516	7 440	0	7 440	72 076	0	72 076	139 880	0	139 880
90902	124 987	0	124 987	11 686	0	11 686	18 970	0	18 970	117 703	0	117 703
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91203	16	0	16	22	0	22	23	0	23	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	966 865	0	966 865	93 766	0	93 766	12 486	0	12 486	1 048 145	0	1 048 145
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
91502	1 104	0	1 104	158	0	158	66	0	66	1 196	0	1 196
91604	109 714	0	109 714	8 322	0	8 322	14 910	0	14 910	103 126	0	103 126
91704	33 383	0	33 383	0	0	0	127	0	127	33 256	0	33 256
91802	48 457	0	48 457	0	0	0	98	0	98	48 359	0	48 359
91803	9 860	0	9 860	2	0	2	15	0	15	9 847	0	9 847
99998	1 152 489	0	1 152 489	176 845	0	176 845	170 028	0	170 028	1 159 306	0	1 159 306
Итого по активу (баланс)	2 688 814	0	2 688 814	298 241	0	298 241	288 800	0	288 800	2 698 255	0	2 698 255
Пассив
91312	889 074	0	889 074	69 715	0	69 715	53 946	0	53 946	873 305	0	873 305
91315	6 309	0	6 309	2 300	0	2 300	720	0	720	4 729	0	4 729
91316	20 251	0	20 251	27 854	0	27 854	39 800	0	39 800	32 197	0	32 197
91317	164 829	0	164 829	70 099	0	70 099	60 565	0	60 565	155 295	0	155 295
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91507	71 938	0	71 938	780	0	780	22 534	0	22 534	93 692	0	93 692
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	1 536 325	0	1 536 325	118 654	0	118 654	121 278	0	121 278	1 538 949	0	1 538 949
Итого по пассиву (баланс)	2 688 814	0	2 688 814	289 402	0	289 402	298 843	0	298 843	2 698 255	0	2 698 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	43 815	43 815	0	37 762	37 762	0	6 053	6 053
99996	0	0	0	43 762	0	43 762	37 665	0	37 665	6 097	0	6 097
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 762	43 815	87 577	37 665	37 762	75 427	6 097	6 053	12 150
Пассив
96301	0	0	0	37 665	0	37 665	43 762	0	43 762	6 097	0	6 097
99997	0	0	0	37 762	0	37 762	43 815	0	43 815	6 053	0	6 053
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 427	0	75 427	87 577	0	87 577	12 150	0	12 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Пассив
98050	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 511,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000

Страница была полезной?