Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 653	0	31 653	14 873	0	14 873	28 121	0	28 121	18 405	0	18 405
10610	16 363	0	16 363	5 441	0	5 441	0	0	0	21 804	0	21 804
20202	88 023	82 353	170 376	334 598	56 620	391 218	341 825	75 738	417 563	80 796	63 235	144 031
20208	29 048	3	29 051	73 546	700	74 246	73 782	538	74 320	28 812	165	28 977
20209	0	0	0	106 930	1 740	108 670	106 930	1 740	108 670	0	0	0
20308	0	2 923	2 923	0	0	0	0	19	19	0	2 904	2 904
30102	203 931	0	203 931	15 843 343	0	15 843 343	15 758 131	0	15 758 131	289 143	0	289 143
30110	23 631	24 639	48 270	66 257	682 635	748 892	46 294	685 248	731 542	43 594	22 026	65 620
30114	0	115 169	115 169	0	3 334 166	3 334 166	0	3 192 358	3 192 358	0	256 977	256 977
30202	47 607	0	47 607	1 775	0	1 775	0	0	0	49 382	0	49 382
30204	44 376	0	44 376	0	0	0	3 134	0	3 134	41 242	0	41 242
30210	0	0	0	30 850	0	30 850	30 850	0	30 850	0	0	0
30215	200	104	304	0	3	3	0	6	6	200	101	301
30221	0	0	0	135 880	3 121	139 001	135 880	3 121	139 001	0	0	0
30233	1 103	280	1 383	81 133	14 654	95 787	81 470	14 344	95 814	766	590	1 356
30302	583 794	652 621	1 236 415	627 814	1 332 578	1 960 392	344 118	1 010 044	1 354 162	867 490	975 155	1 842 645
30306	223 955	544 004	767 959	1 790 459	560 709	2 351 168	1 731 588	601 459	2 333 047	282 826	503 254	786 080
30413	1 901	0	1 901	2 008 789	0	2 008 789	1 999 745	0	1 999 745	10 945	0	10 945
30424	23 851	0	23 851	25 783 342	0	25 783 342	25 771 964	0	25 771 964	35 229	0	35 229
30425	6 000	2 772	8 772	0	92	92	0	173	173	6 000	2 691	8 691
30602	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	570 000	0	570 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 881	3 881	530	129	659	530	243	773	0	3 767	3 767
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	201 072	0	201 072	78 049	0	78 049	76 676	0	76 676	202 445	0	202 445
45204	563 159	0	563 159	420 617	0	420 617	466 308	0	466 308	517 468	0	517 468
45205	705 311	0	705 311	264 133	0	264 133	69 200	0	69 200	900 244	0	900 244
45206	2 772 580	519 668	3 292 248	353 668	19 502	373 170	522 185	41 978	564 163	2 604 063	497 192	3 101 255
45207	3 435 720	773 315	4 209 035	561 772	25 904	587 676	210 894	53 191	264 085	3 786 598	746 028	4 532 626
45208	835 441	324 928	1 160 369	34 500	10 751	45 251	82 283	25 140	107 423	787 658	310 539	1 098 197
45405	4 172	0	4 172	1 840	0	1 840	920	0	920	5 092	0	5 092
45406	1 123	0	1 123	0	0	0	300	0	300	823	0	823
45407	80 418	0	80 418	0	0	0	2 551	0	2 551	77 867	0	77 867
45408	5 900	0	5 900	0	0	0	480	0	480	5 420	0	5 420
45505	15 974	0	15 974	170	0	170	110	0	110	16 034	0	16 034
45506	76 099	0	76 099	2 897	0	2 897	5 117	0	5 117	73 879	0	73 879
45507	149 158	0	149 158	0	0	0	2 143	0	2 143	147 015	0	147 015
45509	9 053	3	9 056	11 332	72	11 404	10 037	6	10 043	10 348	69	10 417
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	653 673	101 155	754 828	80	6 368	6 448	100 050	8 592	108 642	553 703	98 931	652 634
45814	200	0	200	661	0	661	200	0	200	661	0	661
45815	10 054	5 020	15 074	1 506	166	1 672	81	314	395	11 479	4 872	16 351
45912	21 893	5 702	27 595	8 539	12 373	20 912	634	681	1 315	29 798	17 394	47 192
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	2 007	0	2 007	74	0	74	328	0	328	1 753	0	1 753
47101	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	1 978	1 978	886 859	551 638	1 438 497	886 859	551 835	1 438 694	0	1 781	1 781
47408	69 048	69 296	138 344	20 316 277	39 271 895	59 588 172	20 281 030	39 240 299	59 521 329	104 295	100 892	205 187
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	72 833	49 269	122 102	1 261	108 690	109 951	1 078	110 134	111 212	73 016	47 825	120 841
47427	46 939	10 747	57 686	96 661	14 741	111 402	110 606	25 488	136 094	32 994	0	32 994
50104	0	0	0	0	3 033 056	3 033 056	0	3 033 056	3 033 056	0	0	0
50106	46 173	0	46 173	3 280 897	0	3 280 897	3 028 290	0	3 028 290	298 780	0	298 780
50110	0	0	0	0	755 578	755 578	0	649 856	649 856	0	105 722	105 722
50118	713 060	877 377	1 590 437	2 975 680	3 533 914	6 509 594	3 289 920	3 838 535	7 128 455	398 820	572 756	971 576
50121	127	0	127	812	0	812	576	0	576	363	0	363
50205	301 919	0	301 919	7 041 306	7 537 304	14 578 610	7 132 810	7 537 304	14 670 114	210 415	0	210 415
50207	0	0	0	4 303 268	0	4 303 268	4 216 078	0	4 216 078	87 190	0	87 190
50211	0	0	0	0	2 548 134	2 548 134	0	2 548 134	2 548 134	0	0	0
50218	2 549 698	2 621 046	5 170 744	11 064 168	9 673 989	20 738 157	11 299 997	10 196 834	21 496 831	2 313 869	2 098 201	4 412 070
50221	13 800	0	13 800	28 611	0	28 611	29 032	0	29 032	13 379	0	13 379
50311	20 344	0	20 344	365	0	365	0	0	0	20 709	0	20 709
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51404	7 429	0	7 429	63	0	63	0	0	0	7 492	0	7 492
52503	29 522	36 361	65 883	9 458	1 199	10 657	4 723	3 082	7 805	34 257	34 478	68 735
52601	693	0	693	5 107	0	5 107	1 697	0	1 697	4 103	0	4 103
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	92	92	0	3	3	0	6	6	0	89	89
60302	738	0	738	72	0	72	281	0	281	529	0	529
60306	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
60308	5 297	5 074	10 371	174	174	348	254	315	569	5 217	4 933	10 150
60310	1 024	0	1 024	1 112	0	1 112	1 295	0	1 295	841	0	841
60312	7 707	0	7 707	6 905	0	6 905	7 932	0	7 932	6 680	0	6 680
60314	0	228	228	31	375	406	31	603	634	0	0	0
60323	6	0	6	13 571	0	13 571	61	0	61	13 516	0	13 516
60401	637 027	0	637 027	97	0	97	0	0	0	637 124	0	637 124
60701	896	0	896	97	0	97	97	0	97	896	0	896
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
61008	3 328	0	3 328	559	0	559	1 039	0	1 039	2 848	0	2 848
61009	577	0	577	112	0	112	68	0	68	621	0	621
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	355 338	682 464	1 037 802	355 338	682 464	1 037 802	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	15 034	0	15 034	510	0	510	1 981	0	1 981	13 563	0	13 563
61702	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	0	0	0
70606	1 818 377	0	1 818 377	294 807	0	294 807	369	0	369	2 112 815	0	2 112 815
70607	22 907	0	22 907	2 784	0	2 784	10 572	0	10 572	15 119	0	15 119
70608	2 974 066	0	2 974 066	590 108	0	590 108	0	0	0	3 564 174	0	3 564 174
70611	28 634	0	28 634	9 195	0	9 195	0	0	0	37 829	0	37 829
70614	12 157	0	12 157	2 088	0	2 088	1 692	0	1 692	12 553	0	12 553
Итого по активу (баланс)	20 433 861	6 830 008	27 263 869	100 916 079	73 775 439	174 691 518	99 520 901	74 132 880	173 653 781	21 829 039	6 472 567	28 301 606
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	13 800	0	13 800	29 032	0	29 032	28 611	0	28 611	13 379	0	13 379
10609	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	57 343	5 246	62 589	873 211	21 075	894 286	936 695	19 450	956 145	120 827	3 621	124 448
30111	5 639	0	5 639	1 469 775	0	1 469 775	1 466 921	0	1 466 921	2 785	0	2 785
30126	43	0	43	243	0	243	200	0	200	0	0	0
30220	0	0	0	0	70 279	70 279	0	70 733	70 733	0	454	454
30232	27	347	374	73 329	13 357	86 686	73 439	13 033	86 472	137	23	160
30236	0	0	0	115 236	23 040	138 276	115 236	23 040	138 276	0	0	0
30301	583 794	652 621	1 236 415	344 118	1 010 044	1 354 162	627 814	1 332 578	1 960 392	867 490	975 155	1 842 645
30305	223 955	544 004	767 959	1 731 588	601 459	2 333 047	1 790 459	560 709	2 351 168	282 826	503 254	786 080
30601	200	0	200	69 646	0	69 646	71 146	0	71 146	1 700	0	1 700
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 439 000	0	3 439 000	3 609 000	0	3 609 000	170 000	0	170 000
31303	201 000	0	201 000	1 954 000	0	1 954 000	1 853 000	0	1 853 000	100 000	0	100 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 652	0	1 652	202	0	202	0	0	0	1 450	0	1 450
31309	487 718	173 241	660 959	7 432	29 504	36 936	0	5 732	5 732	480 286	149 469	629 755
31402	0	0	0	555 000	0	555 000	605 000	0	605 000	50 000	0	50 000
31403	140 000	0	140 000	900 000	0	900 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31409	0	336 766	336 766	0	20 992	20 992	0	11 290	11 290	0	327 064	327 064
32015	0	0	0	8 100	0	8 100	8 900	0	8 900	800	0	800
32901	6 150 000	0	6 150 000	24 550 000	0	24 550 000	23 450 000	0	23 450 000	5 050 000	0	5 050 000
40502	121 879	140 858	262 737	27 066	56 745	83 811	142 615	68 463	211 078	237 428	152 576	390 004
40602	1 503	0	1 503	80 651	0	80 651	80 398	0	80 398	1 250	0	1 250
40701	682	0	682	7 418	737	8 155	16 090	737	16 827	9 354	0	9 354
40702	950 964	182 538	1 133 502	9 381 501	2 069 490	11 450 991	9 433 948	2 200 530	11 634 478	1 003 411	313 578	1 316 989
40703	14 858	1 438	16 296	14 613	178	14 791	12 449	136	12 585	12 694	1 396	14 090
40802	15 415	423	15 838	95 421	5 565	100 986	102 950	5 143	108 093	22 944	1	22 945
40807	1 747	7 938	9 685	82 108	322 993	405 101	82 300	336 293	418 593	1 939	21 238	23 177
40817	96 299	20 674	116 973	193 945	31 657	225 602	161 850	45 762	207 612	64 204	34 779	98 983
40820	1 099	67	1 166	850	4	854	792	2	794	1 041	65	1 106
40821	2 812	0	2 812	11 394	0	11 394	12 428	0	12 428	3 846	0	3 846
40901	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
40910	0	1 926	1 926	0	6 910	6 910	0	6 007	6 007	0	1 023	1 023
40911	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
41806	19 000	0	19 000	36 900	0	36 900	26 600	0	26 600	8 700	0	8 700
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	20 870	0	20 870	375 290	0	375 290	381 090	0	381 090	26 670	0	26 670
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	41 650	4 296	45 946	21 650	268	21 918	9 500	142	9 642	29 500	4 170	33 670
42105	135 000	32 650	167 650	98 000	25 112	123 112	231 150	7 941	239 091	268 150	15 479	283 629
42106	185 040	368 765	553 805	84 633	23 042	107 675	174 133	12 225	186 358	274 540	357 948	632 488
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	28 315	8 170	36 485	94 740	120 271	215 011	95 103	126 638	221 741	28 678	14 537	43 215
42302	0	0	0	0	0	0	582	11	593	582	11	593
42303	4 538	0	4 538	2 789	11	2 800	1 865	385	2 250	3 614	374	3 988
42304	28 883	10 034	38 917	6 095	2 205	8 300	8 342	4 501	12 843	31 130	12 330	43 460
42305	95 875	45 046	140 921	29 874	10 555	40 429	14 586	6 015	20 601	80 587	40 506	121 093
42306	2 148 355	1 229 534	3 377 889	155 444	148 753	304 197	240 035	274 649	514 684	2 232 946	1 355 430	3 588 376
42307	39 466	47 484	86 950	13 518	10 382	23 900	9 907	1 783	11 690	35 855	38 885	74 740
42505	0	2 436	2 436	0	1 817	1 817	0	7 789	7 789	0	8 408	8 408
42506	0	944 838	944 838	0	114 535	114 535	0	30 640	30 640	0	860 943	860 943
42507	100 000	256 396	356 396	0	16 014	16 014	0	8 484	8 484	100 000	248 866	348 866
42601	5 161	441	5 602	6 232	44	6 276	1 086	14	1 100	15	411	426
42604	58	0	58	0	0	0	327	0	327	385	0	385
42605	650	0	650	681	0	681	31	0	31	0	0	0
42606	533	2 331	2 864	0	146	146	155	79	234	688	2 264	2 952
45215	281 849	0	281 849	26 532	0	26 532	45 501	0	45 501	300 818	0	300 818
45415	899	0	899	70	0	70	84	0	84	913	0	913
45515	3 628	0	3 628	353	0	353	251	0	251	3 526	0	3 526
45818	802 381	0	802 381	7 299	0	7 299	1 106	0	1 106	796 188	0	796 188
45918	26 913	0	26 913	188	0	188	549	0	549	27 274	0	27 274
47108	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
47403	0	0	0	79 261	0	79 261	79 261	0	79 261	0	0	0
47407	69 032	69 296	138 328	19 192 531	40 299 589	59 492 120	19 227 769	40 331 185	59 558 954	104 270	100 892	205 162
47411	19 200	23 998	43 198	21 760	7 100	28 860	20 275	7 996	28 271	17 715	24 894	42 609
47416	574	3 789	4 363	21 042	30 294	51 336	20 689	33 498	54 187	221	6 993	7 214
47422	580	0	580	249	0	249	231	0	231	562	0	562
47425	214 513	0	214 513	17 658	0	17 658	15 775	0	15 775	212 630	0	212 630
47426	13 154	11 355	24 509	44 945	20 226	65 171	44 653	11 897	56 550	12 862	3 026	15 888
50120	15 451	0	15 451	10 585	0	10 585	2 776	0	2 776	7 642	0	7 642
50220	31 653	0	31 653	28 121	0	28 121	14 873	0	14 873	18 405	0	18 405
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	8 714	0	8 714	0	0	0	365	0	365	9 079	0	9 079
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
52005	595 715	0	595 715	0	0	0	0	0	0	595 715	0	595 715
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52301	0	0	0	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	0	0	0
52303	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
52304	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
52305	294 445	0	294 445	19 239	0	19 239	74 464	0	74 464	349 670	0	349 670
52306	25 262	11 653	36 915	24 590	2 606	27 196	19 719	385	20 104	20 391	9 432	29 823
52307	75 508	148 126	223 634	0	9 251	9 251	0	4 901	4 901	75 508	143 776	219 284
52406	1 200	0	1 200	19 239	1 885	21 124	19 239	1 885	21 124	1 200	0	1 200
52501	29 295	0	29 295	0	0	0	10 100	0	10 100	39 395	0	39 395
52602	236	0	236	2 309	0	2 309	6 151	0	6 151	4 078	0	4 078
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	9 765	0	9 765	15 632	0	15 632	18 527	0	18 527	12 660	0	12 660
60305	12 824	0	12 824	27 859	0	27 859	27 855	0	27 855	12 820	0	12 820
60307	262	0	262	174	0	174	104	0	104	192	0	192
60309	17	0	17	902	0	902	901	0	901	16	0	16
60311	374	0	374	4 766	0	4 766	4 786	0	4 786	394	0	394
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 963	0	1 963	793	0	793	222	0	222	1 392	0	1 392
60324	10 095	0	10 095	162	0	162	0	0	0	9 933	0	9 933
60601	64 056	0	64 056	0	0	0	2 476	0	2 476	66 532	0	66 532
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	9 963	0	9 963	6 809	0	6 809	7 260	0	7 260	10 414	0	10 414
61701	16	0	16	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441	16	0	16
70601	1 886 815	0	1 886 815	53	0	53	338 381	0	338 381	2 225 143	0	2 225 143
70602	13 630	0	13 630	568	0	568	826	0	826	13 888	0	13 888
70603	2 940 751	0	2 940 751	0	0	0	566 234	0	566 234	3 506 985	0	3 506 985
70613	1 189	0	1 189	4 264	0	4 264	4 289	0	4 289	1 214	0	1 214
70615	16 348	0	16 348	0	0	0	0	0	0	16 348	0	16 348
70801	101 690	0	101 690	0	0	0	0	0	0	101 690	0	101 690
Итого по пассиву (баланс)	21 975 144	5 288 725	27 263 869	66 690 932	45 128 148	111 819 080	67 284 123	45 572 694	112 856 817	22 568 335	5 733 271	28 301 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	431 227	0	431 227	0	0	0	0	0	0	431 227	0	431 227
90704	0	0	0	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	8 069	0	8 069	0	0	0	68 283	0	68 283
90901	935 184	0	935 184	195 437	0	195 437	249 104	0	249 104	881 517	0	881 517
90902	536 481	0	536 481	114 750	0	114 750	70 314	0	70 314	580 917	0	580 917
90907	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
91202	15	0	15	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	15	0	15
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	28 565	0	28 565	345 254	0	345 254	373 819	0	373 819	0	0	0
91412	498 194	52 319	550 513	0	1 731	1 731	7 635	3 268	10 903	490 559	50 782	541 341
91414	12 740 656	2 498 611	15 239 267	758 870	85 271	844 141	1 034 700	155 389	1 190 089	12 464 826	2 428 493	14 893 319
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 617	0	86 617	0	0	0	0	0	0	86 617	0	86 617
91604	109 094	48 712	157 806	9 013	4 456	13 469	8 717	4 492	13 209	109 390	48 676	158 066
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	15 400 304	0	15 400 304	2 902 543	0	2 902 543	3 628 217	0	3 628 217	14 674 630	0	14 674 630
Итого по активу (баланс)	30 991 631	2 599 642	33 591 273	4 417 717	91 458	4 509 175	5 456 287	163 149	5 619 436	29 953 061	2 527 951	32 481 012
Пассив
91311	60 556	15 614	76 170	0	975	975	0	516	516	60 556	15 155	75 711
91312	10 267 627	571 694	10 839 321	655 478	35 706	691 184	680 508	18 917	699 425	10 292 657	554 905	10 847 562
91315	2 529 677	1 420	2 531 097	511 129	4 481	515 610	243 442	50 144	293 586	2 261 990	47 083	2 309 073
91316	49 716	0	49 716	39 478	0	39 478	935	0	935	11 173	0	11 173
91317	1 159 094	25 543	1 184 637	2 381 825	1 653	2 383 478	1 959 441	887	1 960 328	736 710	24 777	761 487
91319	678 154	0	678 154	55 982	0	55 982	12 064	0	12 064	634 236	0	634 236
91507	41 142	0	41 142	9 557	0	9 557	3 736	0	3 736	35 321	0	35 321
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	18 190 969	0	18 190 969	1 953 281	0	1 953 281	1 568 694	0	1 568 694	17 806 382	0	17 806 382
Итого по пассиву (баланс)	32 977 002	614 271	33 591 273	5 606 730	42 815	5 649 545	4 468 820	70 464	4 539 284	31 839 092	641 920	32 481 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	469 326	469 326	0	469 326	469 326	0	0	0
93302	0	111 960	111 960	0	361 714	361 714	0	473 674	473 674	0	0	0
93306	0	0	0	0	55 461	55 461	0	55 461	55 461	0	0	0
93307	0	0	0	0	56 327	56 327	0	56 327	56 327	0	0	0
93501	0	0	0	0	27 905	27 905	0	27 905	27 905	0	0	0
93502	0	0	0	0	27 894	27 894	0	27 894	27 894	0	0	0
93901	1 467 370	771 977	2 239 347	17 702 905	12 407 880	30 110 785	18 574 130	12 468 523	31 042 653	596 145	711 334	1 307 479
93902	0	25 986	25 986	26 063	62 109	88 172	26 063	88 095	114 158	0	0	0
99996	2 375 076	0	2 375 076	30 697 267	0	30 697 267	31 765 479	0	31 765 479	1 306 864	0	1 306 864
Итого по активу (баланс)	3 842 446	909 923	4 752 369	48 426 235	13 468 616	61 894 851	50 365 672	13 667 205	64 032 877	1 903 009	711 334	2 614 343
Пассив
96301	0	0	0	0	27 847	27 847	0	27 847	27 847	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 836	27 836	0	27 836	27 836	0	0	0
96501	0	0	0	0	469 232	469 232	0	469 232	469 232	0	0	0
96502	0	111 519	111 519	0	473 768	473 768	0	362 249	362 249	0	0	0
96506	0	0	0	0	55 789	55 789	0	55 789	55 789	0	0	0
96507	0	0	0	0	56 660	56 660	0	56 660	56 660	0	0	0
96901	42 432	2 195 058	2 237 490	326 726	30 681 352	31 008 078	284 294	29 793 159	30 077 453	0	1 306 865	1 306 865
96902	26 066	0	26 066	87 949	26 199	114 148	61 883	26 199	88 082	0	0	0
97101	0	0	0	0	84 331	84 331	0	84 331	84 331	0	0	0
99997	2 377 294	0	2 377 294	31 715 366	0	31 715 366	30 645 550	0	30 645 550	1 307 478	0	1 307 478
Итого по пассиву (баланс)	2 445 792	2 306 577	4 752 369	32 130 041	31 903 014	64 033 055	30 991 727	30 903 302	61 895 029	1 307 478	1 306 865	2 614 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	34 816 387,8347	0	0	24 240 524,0000	0	0	40 310 383,0000	0	0	18 746 528,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	34 816 679,8347	0	0	24 240 526,0000	0	0	40 310 387,0000	0	0	18 746 818,8347
Пассив
98040	0	0	33 762 953,8347	0	0	16 386 854,0000	0	0	65 550,0000	0	0	17 441 649,8347
98050	0	0	143 710,0000	0	0	20 641 020,0000	0	0	20 882 465,0000	0	0	385 155,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 387 154,0000	0	0	16 387 154,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	478 789,0000	0	0	748 658,0000	0	0	758 656,0000	0	0	488 787,0000
98090	0	0	431 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	431 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 816 679,8347	0	0	54 163 686,0000	0	0	38 093 825,0000	0	0	18 746 818,8347

Страница была полезной?