Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 062	0	98 062	6 998	0	6 998	36 064	0	36 064	68 996	0	68 996
10610	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
20202	117 151	85 279	202 430	2 026 815	451 573	2 478 388	2 024 119	489 069	2 513 188	119 847	47 783	167 630
20208	48 250	0	48 250	252 636	0	252 636	249 553	0	249 553	51 333	0	51 333
20209	6 500	0	6 500	981 217	35 771	1 016 988	987 717	35 771	1 023 488	0	0	0
30102	92 413	0	92 413	6 879 672	0	6 879 672	6 584 363	0	6 584 363	387 722	0	387 722
30110	17 803	20 523	38 326	973 173	510 711	1 483 884	973 338	477 274	1 450 612	17 638	53 960	71 598
30114	0	5 451	5 451	0	49 232	49 232	0	49 387	49 387	0	5 296	5 296
30202	52 457	0	52 457	0	0	0	1 794	0	1 794	50 663	0	50 663
30204	10 101	0	10 101	734	0	734	0	0	0	10 835	0	10 835
30215	900	7 329	8 229	0	224	224	0	457	457	900	7 096	7 996
30221	0	0	0	862 696	2 786	865 482	862 696	2 786	865 482	0	0	0
30233	10 289	936	11 225	153 470	33 336	186 806	157 394	31 684	189 078	6 365	2 588	8 953
30413	188	0	188	722 100	0	722 100	721 641	0	721 641	647	0	647
30602	182	0	182	9 260	0	9 260	9 275	0	9 275	167	0	167
44904	178 993	0	178 993	498 300	0	498 300	505 793	0	505 793	171 500	0	171 500
45008	38 880	0	38 880	0	0	0	810	0	810	38 070	0	38 070
45104	0	0	0	12 108	0	12 108	0	0	0	12 108	0	12 108
45105	0	0	0	18 702	0	18 702	0	0	0	18 702	0	18 702
45106	4 301	0	4 301	0	0	0	366	0	366	3 935	0	3 935
45107	47 733	0	47 733	0	0	0	1 641	0	1 641	46 092	0	46 092
45108	48 199	0	48 199	70 190	0	70 190	2 124	0	2 124	116 265	0	116 265
45201	123 856	0	123 856	192 084	0	192 084	222 378	0	222 378	93 562	0	93 562
45203	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	121 346	0	121 346	75 259	0	75 259	101 003	0	101 003	95 602	0	95 602
45205	49 671	0	49 671	5 240	0	5 240	10 471	0	10 471	44 440	0	44 440
45206	796 587	0	796 587	197 481	0	197 481	99 614	0	99 614	894 454	0	894 454
45207	1 067 785	0	1 067 785	55 109	0	55 109	88 562	0	88 562	1 034 332	0	1 034 332
45208	169 532	0	169 532	12 757	0	12 757	1 109	0	1 109	181 180	0	181 180
45401	4 429	0	4 429	6 344	0	6 344	6 801	0	6 801	3 972	0	3 972
45404	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
45405	1 417	0	1 417	0	0	0	1 000	0	1 000	417	0	417
45406	93 156	0	93 156	11 737	0	11 737	5 865	0	5 865	99 028	0	99 028
45407	208 253	0	208 253	41 517	0	41 517	7 468	0	7 468	242 302	0	242 302
45408	71 307	0	71 307	0	0	0	723	0	723	70 584	0	70 584
45504	85	0	85	30	0	30	18	0	18	97	0	97
45505	25 029	0	25 029	2 480	0	2 480	6 469	0	6 469	21 040	0	21 040
45506	218 085	0	218 085	22 960	0	22 960	16 293	0	16 293	224 752	0	224 752
45507	2 278 016	0	2 278 016	76 185	0	76 185	55 969	0	55 969	2 298 232	0	2 298 232
45509	567	0	567	363	0	363	168	0	168	762	0	762
45812	40 453	0	40 453	4 162	0	4 162	669	0	669	43 946	0	43 946
45814	7 114	0	7 114	1 899	0	1 899	254	0	254	8 759	0	8 759
45815	24 971	0	24 971	1 733	0	1 733	1 273	0	1 273	25 431	0	25 431
45912	829	0	829	208	0	208	54	0	54	983	0	983
45914	1 408	0	1 408	0	0	0	4	0	4	1 404	0	1 404
45915	434	0	434	504	0	504	342	0	342	596	0	596
47404	411	154 374	154 785	5 828 026	4 863 778	10 691 804	5 827 949	4 854 538	10 682 487	488	163 614	164 102
47408	0	0	0	4 690 513	4 937 205	9 627 718	4 690 513	4 937 205	9 627 718	0	0	0
47423	3 213	0	3 213	4 158 056	44 334	4 202 390	4 159 089	35 169	4 194 258	2 180	9 165	11 345
47427	58 766	0	58 766	58 156	0	58 156	71 718	0	71 718	45 204	0	45 204
47801	798	0	798	12	0	12	23	0	23	787	0	787
50205	0	18 447	18 447	0	120 400	120 400	0	95 201	95 201	0	43 646	43 646
50206	30 377	0	30 377	61 176	0	61 176	60 950	0	60 950	30 603	0	30 603
50207	31 548	0	31 548	147 438	0	147 438	100 644	0	100 644	78 342	0	78 342
50208	603 543	0	603 543	421 497	0	421 497	427 181	0	427 181	597 859	0	597 859
50211	0	398 148	398 148	36 795	65 304	102 099	0	52 379	52 379	36 795	411 073	447 868
50218	917 277	363 624	1 280 901	580 523	88 638	669 161	656 917	187 488	844 405	840 883	264 774	1 105 657
50221	3 312	0	3 312	2 801	0	2 801	782	0	782	5 331	0	5 331
50308	35 419	0	35 419	469	0	469	0	0	0	35 888	0	35 888
50706	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51406	208 875	0	208 875	324	0	324	209 199	0	209 199	0	0	0
51501	5 592	0	5 592	110	0	110	0	0	0	5 702	0	5 702
51505	103 307	0	103 307	848	0	848	8 690	0	8 690	95 465	0	95 465
51506	45 974	0	45 974	427	0	427	0	0	0	46 401	0	46 401
60302	13 346	0	13 346	488	0	488	664	0	664	13 170	0	13 170
60306	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
60308	21	0	21	108	0	108	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
60312	37 428	0	37 428	12 091	0	12 091	17 156	0	17 156	32 363	0	32 363
60314	0	249	249	0	0	0	0	101	101	0	148	148
60323	11 009	0	11 009	101	0	101	99	0	99	11 011	0	11 011
60347	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60401	303 204	0	303 204	4 307	0	4 307	0	0	0	307 511	0	307 511
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	8 867	0	8 867	4 536	0	4 536	4 720	0	4 720	8 683	0	8 683
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
61008	970	0	970	695	0	695	665	0	665	1 000	0	1 000
61009	2 412	0	2 412	1 059	0	1 059	2 298	0	2 298	1 173	0	1 173
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	135 434	0	135 434	0	0	0	0	0	0	135 434	0	135 434
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	227 162	36 551	263 713	227 162	36 551	263 713	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	8 107	0	8 107	130	0	130	369	0	369	7 868	0	7 868
70606	851 784	0	851 784	170 724	0	170 724	541	0	541	1 021 967	0	1 021 967
70608	453 564	0	453 564	113 311	0	113 311	0	0	0	566 875	0	566 875
70611	128	0	128	16	0	16	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	10 036 620	1 054 360	11 090 980	30 712 926	11 239 843	41 952 769	30 241 557	11 285 060	41 526 617	10 507 989	1 009 143	11 517 132
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	3 404	0	3 404	782	0	782	2 801	0	2 801	5 423	0	5 423
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	3 685	0	3 685	19 131	0	19 131
10801	5 925	0	5 925	0	0	0	5 129	0	5 129	11 054	0	11 054
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
30232	2 886	6 369	9 255	140 445	194 686	335 131	140 337	194 342	334 679	2 778	6 025	8 803
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	13 894	13 894	0	28 548	28 548	0	28 106	28 106	0	13 452	13 452
31305	0	17 368	17 368	0	18 527	18 527	0	17 974	17 974	0	16 815	16 815
32901	1 050 000	0	1 050 000	4 217 000	0	4 217 000	4 117 000	0	4 117 000	950 000	0	950 000
40502	485	0	485	11 129	0	11 129	11 385	0	11 385	741	0	741
40602	5 990	0	5 990	641 158	0	641 158	635 931	0	635 931	763	0	763
40701	5 566	0	5 566	132 521	0	132 521	133 046	0	133 046	6 091	0	6 091
40702	431 371	4 537	435 908	5 293 512	7 100	5 300 612	5 447 148	4 517	5 451 665	585 007	1 954	586 961
40703	3 740	0	3 740	19 807	0	19 807	19 330	0	19 330	3 263	0	3 263
40802	38 564	0	38 564	366 665	0	366 665	376 085	0	376 085	47 984	0	47 984
40817	166 878	2 486	169 364	980 083	16 188	996 271	994 858	16 620	1 011 478	181 653	2 918	184 571
40820	438	31	469	918	31	949	1 129	5	1 134	649	5	654
40821	0	0	0	5 743	0	5 743	5 776	0	5 776	33	0	33
40905	91	0	91	38 934	0	38 934	38 939	0	38 939	96	0	96
40909	0	0	0	6 725	12 185	18 910	6 725	12 187	18 912	0	2	2
40910	0	0	0	1 062	3 413	4 475	1 062	3 413	4 475	0	0	0
40911	2 954	0	2 954	169 782	0	169 782	168 015	0	168 015	1 187	0	1 187
40912	0	0	0	23 296	55 403	78 699	23 296	55 403	78 699	0	0	0
40913	0	0	0	16 285	140 246	156 531	16 285	140 246	156 531	0	0	0
42007	2 333	0	2 333	600	0	600	0	0	0	1 733	0	1 733
42102	69 000	132 048	201 048	69 000	172 447	241 447	0	40 399	40 399	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	6 336	11 836	69 000	169 117	238 117	69 000	162 781	231 781
42104	5 540	0	5 540	4 740	0	4 740	5 000	0	5 000	5 800	0	5 800
42105	3 380	0	3 380	1 000	0	1 000	0	0	0	2 380	0	2 380
42106	473 560	0	473 560	47 610	0	47 610	2 400	0	2 400	428 350	0	428 350
42107	885 760	0	885 760	10 000	0	10 000	0	0	0	875 760	0	875 760
42301	32 958	4 660	37 618	61 721	36 334	98 055	62 725	38 951	101 676	33 962	7 277	41 239
42303	0	0	0	0	274	274	997	1 224	2 221	997	950	1 947
42304	17 642	26 889	44 531	2 824	6 859	9 683	1 876	2 677	4 553	16 694	22 707	39 401
42305	54 098	25 783	79 881	7 331	6 252	13 583	5 290	4 209	9 499	52 057	23 740	75 797
42306	3 812 993	190 159	4 003 152	685 270	20 703	705 973	792 130	22 612	814 742	3 919 853	192 068	4 111 921
42307	2 394	528 105	530 499	21	35 636	35 657	65	52 473	52 538	2 438	544 942	547 380
42601	157	5	162	125	20	145	114	363	477	146	348	494
42604	222	0	222	0	0	0	4	0	4	226	0	226
42605	0	354	354	0	358	358	0	4	4	0	0	0
42606	10 726	1 232	11 958	6 990	91	7 081	4 335	382	4 717	8 071	1 523	9 594
44915	3 580	0	3 580	9 926	0	9 926	9 776	0	9 776	3 430	0	3 430
45015	389	0	389	8	0	8	0	0	0	381	0	381
45115	1 634	0	1 634	103	0	103	1 128	0	1 128	2 659	0	2 659
45215	131 902	0	131 902	35 031	0	35 031	20 141	0	20 141	117 012	0	117 012
45415	25 026	0	25 026	1 861	0	1 861	16 987	0	16 987	40 152	0	40 152
45515	42 349	0	42 349	3 273	0	3 273	4 978	0	4 978	44 054	0	44 054
45818	65 481	0	65 481	1 327	0	1 327	9 138	0	9 138	73 292	0	73 292
45918	1 718	0	1 718	92	0	92	847	0	847	2 473	0	2 473
47407	0	0	0	4 887 567	4 729 637	9 617 204	4 887 567	4 729 637	9 617 204	0	0	0
47411	48 055	300	48 355	40 805	3 574	44 379	28 185	3 283	31 468	35 435	9	35 444
47416	158	0	158	14 925	446	15 371	15 107	446	15 553	340	0	340
47422	496	189	685	4 661 700	12	4 661 712	4 661 457	6	4 661 463	253	183	436
47425	27 761	0	27 761	27 773	0	27 773	25 099	0	25 099	25 087	0	25 087
47426	1 867	72	1 939	16 013	16	16 029	15 902	174	16 076	1 756	230	1 986
50219	2 858	0	2 858	178	0	178	119	0	119	2 799	0	2 799
50220	80 954	0	80 954	35 875	0	35 875	6 500	0	6 500	51 579	0	51 579
50319	2 834	0	2 834	0	0	0	37	0	37	2 871	0	2 871
50408	516	0	516	0	0	0	110	0	110	626	0	626
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 579	0	21 579	188	0	188	497	0	497	21 888	0	21 888
51510	13 765	0	13 765	8 690	0	8 690	0	0	0	5 075	0	5 075
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	283	0	283	0	0	0	71	0	71	354	0	354
60301	300	0	300	2 479	0	2 479	3 506	0	3 506	1 327	0	1 327
60305	0	0	0	5 192	0	5 192	8 698	0	8 698	3 506	0	3 506
60309	2 275	0	2 275	224	0	224	199	0	199	2 250	0	2 250
60311	8	0	8	143	0	143	596	0	596	461	0	461
60320	852	0	852	0	0	0	64 879	0	64 879	65 731	0	65 731
60322	45	0	45	16	0	16	24	0	24	53	0	53
60324	1 651	0	1 651	34	0	34	196	0	196	1 813	0	1 813
60405	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
60601	80 388	0	80 388	0	0	0	1 534	0	1 534	81 922	0	81 922
60602	1 886	0	1 886	0	0	0	33	0	33	1 919	0	1 919
60706	2 644	0	2 644	0	0	0	940	0	940	3 584	0	3 584
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	22 929	0	22 929	0	0	0	0	0	0	22 929	0	22 929
61301	1 462	0	1 462	648	0	648	587	0	587	1 401	0	1 401
61701	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
70601	881 096	0	881 096	6	0	6	206 428	0	206 428	1 087 518	0	1 087 518
70603	469 818	0	469 818	0	0	0	95 882	0	95 882	565 700	0	565 700
70615	6 372	0	6 372	0	0	0	0	0	0	6 372	0	6 372
70801	73 693	0	73 693	73 693	0	73 693	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 136 496	954 484	11 090 980	23 051 353	5 495 322	28 546 675	23 434 057	5 538 770	28 972 827	10 519 200	997 932	11 517 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 783	0	18 783	3 640	0	3 640	56	0	56	22 367	0	22 367
90902	155 498	0	155 498	10 735	0	10 735	9 507	0	9 507	156 726	0	156 726
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	17 711 365	0	17 711 365	986 721	0	986 721	461 591	0	461 591	18 236 495	0	18 236 495
91418	798	0	798	0	0	0	12	0	12	786	0	786
91501	21 967	0	21 967	0	0	0	0	0	0	21 967	0	21 967
91502	51 462	0	51 462	0	0	0	0	0	0	51 462	0	51 462
91604	9 259	0	9 259	2 401	0	2 401	1 610	0	1 610	10 050	0	10 050
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	10	0	10	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	8 571 008	0	8 571 008	1 790 996	0	1 790 996	1 399 629	0	1 399 629	8 962 375	0	8 962 375
Итого по активу (баланс)	26 546 120	0	26 546 120	2 794 503	0	2 794 503	1 872 405	0	1 872 405	27 468 218	0	27 468 218
Пассив
91311	2 023 441	0	2 023 441	9 360	0	9 360	6 482	0	6 482	2 020 563	0	2 020 563
91312	4 959 648	0	4 959 648	87 457	0	87 457	407 383	0	407 383	5 279 574	0	5 279 574
91315	455 758	0	455 758	43 196	0	43 196	110 199	0	110 199	522 761	0	522 761
91316	22 992	0	22 992	24 848	0	24 848	14 004	0	14 004	12 148	0	12 148
91317	928 732	0	928 732	1 267 760	0	1 267 760	1 306 782	0	1 306 782	967 754	0	967 754
91319	176 053	0	176 053	76 852	0	76 852	56 000	0	56 000	155 201	0	155 201
91507	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
91508	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
99999	17 975 112	0	17 975 112	472 750	0	472 750	1 003 481	0	1 003 481	18 505 843	0	18 505 843
Итого по пассиву (баланс)	26 546 120	0	26 546 120	1 982 233	0	1 982 233	2 904 331	0	2 904 331	27 468 218	0	27 468 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	100 616	0	100 616	4 589 796	36 720	4 626 516	4 690 412	36 720	4 727 132	0	0	0
93302	0	0	0	1 331 843	37 124	1 368 967	1 331 843	37 124	1 368 967	0	0	0
99996	100 732	0	100 732	4 639 946	0	4 639 946	4 740 678	0	4 740 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	201 348	0	201 348	10 561 585	73 844	10 635 429	10 762 933	73 844	10 836 777	0	0	0
Пассив
96301	0	100 732	100 732	0	4 697 078	4 697 078	0	4 596 346	4 596 346	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 335 467	1 335 467	0	1 335 467	1 335 467	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 720	36 720	0	36 720	36 720	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 124	37 124	0	37 124	37 124	0	0	0
99997	100 616	0	100 616	4 727 536	0	4 727 536	4 626 920	0	4 626 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 616	100 732	201 348	4 727 536	6 106 389	10 833 925	4 626 920	6 005 657	10 632 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	891,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	882,0000
98010	0	0	57 629 525,0000	0	0	620 682,0000	0	0	579 973,0000	0	0	57 670 234,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 630 422,0000	0	0	620 703,0000	0	0	580 003,0000	0	0	57 671 122,0000
Пассив
98050	0	0	57 432 614,0000	0	0	561 099,0000	0	0	601 799,0000	0	0	57 473 314,0000
98070	0	0	197 808,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 808,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 630 422,0000	0	0	561 110,0000	0	0	601 810,0000	0	0	57 671 122,0000

Страница была полезной?