Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	86 089	0	86 089	21 168	0	21 168	99 652	0	99 652
20202	34 253	36 007	70 260	278 402	47 252	325 654	246 104	39 207	285 311	66 551	44 052	110 603
20208	5 205	0	5 205	9 277	0	9 277	11 356	0	11 356	3 126	0	3 126
20209	0	0	0	80 243	9 550	89 793	80 243	9 550	89 793	0	0	0
30102	97 430	0	97 430	4 168 435	0	4 168 435	3 908 545	0	3 908 545	357 320	0	357 320
30110	8 787	68 875	77 662	8 412	374 128	382 540	9 675	313 880	323 555	7 524	129 123	136 647
30202	52 793	0	52 793	1 169	0	1 169	0	0	0	53 962	0	53 962
30204	15 827	0	15 827	1 901	0	1 901	0	0	0	17 728	0	17 728
30233	685	0	685	11 185	150	11 335	11 805	59	11 864	65	91	156
30302	1 050 007	1 903 431	2 953 438	109 489	174 928	284 417	116 360	129 366	245 726	1 043 136	1 948 993	2 992 129
30306	740 685	2 105 134	2 845 819	570 581	251 583	822 164	394 254	248 809	643 063	917 012	2 107 908	3 024 920
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 584	2 584	0	79	79	0	161	161	0	2 502	2 502
45106	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	31 617	0	31 617	0	0	0	0	0	0	31 617	0	31 617
45201	3 817	0	3 817	14 207	0	14 207	15 683	0	15 683	2 341	0	2 341
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
45206	1 249 598	93 780	1 343 378	99 898	52 693	152 591	57 657	7 853	65 510	1 291 839	138 620	1 430 459
45207	294 183	47 042	341 225	23 499	1 160	24 659	57 938	17 488	75 426	259 744	30 714	290 458
45504	4 183	0	4 183	0	0	0	41	0	41	4 142	0	4 142
45505	23 104	0	23 104	2 000	0	2 000	555	0	555	24 549	0	24 549
45506	194 147	3 616	197 763	18 050	111	18 161	11 168	431	11 599	201 029	3 296	204 325
45507	17 500	0	17 500	84 000	0	84 000	380	0	380	101 120	0	101 120
45509	183	0	183	932	0	932	474	0	474	641	0	641
45705	1 640	0	1 640	0	0	0	1 080	0	1 080	560	0	560
45812	56 322	0	56 322	39 807	0	39 807	50 199	0	50 199	45 930	0	45 930
45815	10 983	0	10 983	1 216	0	1 216	29	0	29	12 170	0	12 170
45912	4 761	0	4 761	93	0	93	3 319	0	3 319	1 535	0	1 535
45915	1 907	0	1 907	199	0	199	52	0	52	2 054	0	2 054
47408	0	0	0	3 243 716	3 413 743	6 657 459	3 243 716	3 413 743	6 657 459	0	0	0
47423	71 458	0	71 458	3 769	7 791	11 560	43 288	7 791	51 079	31 939	0	31 939
47427	2	0	2	27 333	1 586	28 919	27 329	1 387	28 716	6	199	205
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	196	0	196	16	0	16	16	0	16	196	0	196
60306	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	353	0	353	560	0	560	570	0	570	343	0	343
60312	6 129	0	6 129	3 690	0	3 690	4 944	0	4 944	4 875	0	4 875
60314	3 577	0	3 577	333	16	349	942	16	958	2 968	0	2 968
60323	227	0	227	66	0	66	0	0	0	293	0	293
60401	14 489	0	14 489	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	159	0	159	89	0	89	178	0	178	70	0	70
61009	118	0	118	95	0	95	104	0	104	109	0	109
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61403	9 241	0	9 241	199	0	199	194	0	194	9 246	0	9 246
61702	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
70606	303 800	0	303 800	88 611	0	88 611	191	0	191	392 220	0	392 220
70607	1 383	0	1 383	831	0	831	0	0	0	2 214	0	2 214
70608	1 777 454	0	1 777 454	417 504	0	417 504	0	0	0	2 194 958	0	2 194 958
70611	2 214	0	2 214	443	0	443	0	0	0	2 657	0	2 657
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
70802	86 089	0	86 089	0	0	0	86 089	0	86 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 334 736	4 260 469	10 595 205	9 568 889	4 334 770	13 903 659	8 523 196	4 189 741	12 712 937	7 380 429	4 405 498	11 785 927
Пассив
10207	300 000	0	300 000	45 585	0	45 585	45 585	0	45 585	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	21 168	0	21 168	0	0	0	3 620	0	3 620
30126	1 051	0	1 051	1 761	0	1 761	3 328	0	3 328	2 618	0	2 618
30223	16 475	0	16 475	135 092	0	135 092	120 231	0	120 231	1 614	0	1 614
30226	14	0	14	11	0	11	0	0	0	3	0	3
30232	0	99	99	11 890	2 154	14 044	12 667	2 055	14 722	777	0	777
30301	1 050 007	1 903 431	2 953 438	116 360	129 366	245 726	109 489	174 928	284 417	1 043 136	1 948 993	2 992 129
30305	740 685	2 105 134	2 845 819	394 254	248 809	643 063	570 581	251 583	822 164	917 012	2 107 908	3 024 920
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
40701	949	0	949	53 199	0	53 199	138 762	0	138 762	86 512	0	86 512
40702	169 869	15 166	185 035	3 127 250	194 641	3 321 891	3 442 018	184 013	3 626 031	484 637	4 538	489 175
40703	52	0	52	13	0	13	0	0	0	39	0	39
40802	1 181	0	1 181	17 331	0	17 331	18 080	0	18 080	1 930	0	1 930
40807	876	0	876	12 829	0	12 829	12 349	0	12 349	396	0	396
40817	38 785	5 961	44 746	201 092	12 361	213 453	201 389	11 383	212 772	39 082	4 983	44 065
40820	74	60	134	1 202	10	1 212	1 221	11	1 232	93	61	154
40911	46	0	46	2 820	0	2 820	2 784	0	2 784	10	0	10
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 765	0	11 765	0	0	0	7	0	7	11 772	0	11 772
42107	0	47 268	47 268	0	2 922	2 922	0	1 479	1 479	0	45 825	45 825
42301	4 396	5 017	9 413	1 210	1 278	2 488	1 033	1 358	2 391	4 219	5 097	9 316
42304	2 686	0	2 686	2 430	3	2 433	6	301	307	262	298	560
42305	0	454	454	0	97	97	668	14	682	668	371	1 039
42306	1 373 778	418 452	1 792 230	62 642	43 098	105 740	161 630	55 659	217 289	1 472 766	431 013	1 903 779
42606	450	2 297	2 747	15	143	158	4	80	84	439	2 234	2 673
45115	316	0	316	0	0	0	700	0	700	1 016	0	1 016
45215	63 752	0	63 752	23 852	0	23 852	6 590	0	6 590	46 490	0	46 490
45515	42 198	0	42 198	2 493	0	2 493	10 078	0	10 078	49 783	0	49 783
45818	27 717	0	27 717	22 703	0	22 703	26 444	0	26 444	31 458	0	31 458
45918	1 805	0	1 805	436	0	436	559	0	559	1 928	0	1 928
47407	0	0	0	3 413 491	3 248 418	6 661 909	3 413 491	3 248 418	6 661 909	0	0	0
47411	1	1	2	13 516	2 173	15 689	13 517	2 173	15 690	2	1	3
47416	1 263	0	1 263	3 277	0	3 277	2 039	0	2 039	25	0	25
47422	0	0	0	558 627	0	558 627	558 627	0	558 627	0	0	0
47425	13 290	0	13 290	2 329	0	2 329	241	0	241	11 202	0	11 202
47426	322	0	322	108	264	372	194	264	458	408	0	408
50620	1 540	0	1 540	0	0	0	832	0	832	2 372	0	2 372
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	156	0	156	0	0	0	123	0	123	279	0	279
60301	1 777	0	1 777	4 269	0	4 269	3 386	0	3 386	894	0	894
60305	0	0	0	4 681	0	4 681	8 543	0	8 543	3 862	0	3 862
60309	112	0	112	12	0	12	92	0	92	192	0	192
60311	32	0	32	32	0	32	33	0	33	33	0	33
60324	227	0	227	0	0	0	66	0	66	293	0	293
60601	7 837	0	7 837	0	0	0	217	0	217	8 054	0	8 054
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	0	0	0	0	0	0	818	0	818	818	0	818
61304	48	0	48	11	0	11	27	0	27	64	0	64
70601	315 446	0	315 446	6 157	0	6 157	96 549	0	96 549	405 838	0	405 838
70603	1 773 270	0	1 773 270	0	0	0	421 891	0	421 891	2 195 161	0	2 195 161
70615	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
Итого по пассиву (баланс)	6 091 865	4 503 340	10 595 205	8 264 150	3 885 737	12 149 887	9 406 890	3 933 719	13 340 609	7 234 605	4 551 322	11 785 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	984	0	984	127	0	127	0	0	0	1 111	0	1 111
90902	20 670	0	20 670	3 689	0	3 689	2 092	0	2 092	22 267	0	22 267
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 025 215	230 440	2 255 655	290 754	101 878	392 632	116 475	34 351	150 826	2 199 494	297 967	2 497 461
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	11 763	0	11 763	3 035	0	3 035	1 730	0	1 730	13 068	0	13 068
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	717 007	0	717 007	104 274	0	104 274	102 698	0	102 698	718 583	0	718 583
Итого по активу (баланс)	2 818 013	230 440	3 048 453	401 879	101 878	503 757	222 995	34 351	257 346	2 996 897	297 967	3 294 864
Пассив
91003	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91004	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91312	628 003	0	628 003	55 735	0	55 735	55 756	0	55 756	628 024	0	628 024
91315	20 416	0	20 416	1 415	0	1 415	0	0	0	19 001	0	19 001
91317	32 630	473	33 103	42 448	30	42 478	45 433	15	45 448	35 615	458	36 073
91507	35 023	0	35 023	0	0	0	0	0	0	35 023	0	35 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 331 446	0	2 331 446	153 126	0	153 126	397 961	0	397 961	2 576 281	0	2 576 281
Итого по пассиву (баланс)	3 047 980	473	3 048 453	255 794	30	255 824	502 220	15	502 235	3 294 406	458	3 294 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	232 726	232 726	0	3 208 283	3 208 283	0	3 296 397	3 296 397	0	144 612	144 612
99996	232 754	0	232 754	3 192 331	0	3 192 331	3 279 452	0	3 279 452	145 633	0	145 633
Итого по активу (баланс)	232 754	232 726	465 480	3 192 331	3 208 283	6 400 614	3 279 452	3 296 397	6 575 849	145 633	144 612	290 245
Пассив
96901	232 754	0	232 754	3 279 452	0	3 279 452	3 192 331	0	3 192 331	145 633	0	145 633
99997	232 726	0	232 726	3 296 397	0	3 296 397	3 208 283	0	3 208 283	144 612	0	144 612
Итого по пассиву (баланс)	465 480	0	465 480	6 575 849	0	6 575 849	6 400 614	0	6 400 614	290 245	0	290 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?