Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
20202	202 881	81 602	284 483	641 055	57 480	698 535	694 826	87 096	781 922	149 110	51 986	201 096
20208	13 882	1	13 883	56 356	0	56 356	58 850	0	58 850	11 388	1	11 389
20209	0	0	0	416 500	8 006	424 506	416 500	8 006	424 506	0	0	0
30102	141 856	0	141 856	4 245 756	0	4 245 756	4 205 689	0	4 205 689	181 923	0	181 923
30110	28 361	155 855	184 216	118 717	694 530	813 247	111 955	698 081	810 036	35 123	152 304	187 427
30202	181 453	0	181 453	13 289	0	13 289	0	0	0	194 742	0	194 742
30204	19 725	0	19 725	0	0	0	36	0	36	19 689	0	19 689
30221	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
30233	16 599	1 216	17 815	49 994	241	50 235	47 622	183	47 805	18 971	1 274	20 245
30302	194 352	102 276	296 628	9 851	4 676	14 527	5 257	6 973	12 230	198 946	99 979	298 925
30306	685 642	7	685 649	37 906	0	37 906	16 005	0	16 005	707 543	7	707 550
30424	10 075	41 002	51 077	951 920	980 822	1 932 742	943 348	1 021 824	1 965 172	18 647	0	18 647
30602	4 501	162	4 663	540 860	5	540 865	523 166	10	523 176	22 195	157	22 352
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	15 896	0	15 896	23 076	0	23 076	22 744	0	22 744	16 228	0	16 228
45204	49 975	0	49 975	0	0	0	49 975	0	49 975	0	0	0
45206	2 121 915	0	2 121 915	178 000	0	178 000	126 818	0	126 818	2 173 097	0	2 173 097
45207	2 238 083	66 414	2 304 497	1 032 246	2 026	1 034 272	67 089	4 138	71 227	3 203 240	64 302	3 267 542
45208	171 450	0	171 450	0	0	0	55 150	0	55 150	116 300	0	116 300
45401	0	0	0	168	0	168	43	0	43	125	0	125
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	3 120	0	3 120	0	0	0	182	0	182	2 938	0	2 938
45506	88 907	18 579	107 486	18 659	566	19 225	2 386	1 625	4 011	105 180	17 520	122 700
45507	66 520	3 227	69 747	13 618	97	13 715	834	280	1 114	79 304	3 044	82 348
45509	89 254	0	89 254	5 072	0	5 072	5 958	0	5 958	88 368	0	88 368
45812	182 438	0	182 438	60 900	0	60 900	9 901	0	9 901	233 437	0	233 437
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 291	2 222	26 513	460	69	529	539	138	677	24 212	2 153	26 365
45912	381	0	381	129	0	129	105	0	105	405	0	405
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 529	0	1 529	481	0	481	300	0	300	1 710	0	1 710
47404	0	0	0	472 780	464 715	937 495	472 780	464 715	937 495	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	3 018 891	2 911 023	5 929 914	3 018 891	2 911 023	5 929 914	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	115 190	4 647	119 837	100 959	50 922	151 881	107 893	51 069	158 962	108 256	4 500	112 756
47427	9 327	147	9 474	61 709	639	62 348	47 511	751	48 262	23 525	35	23 560
47901	831 790	0	831 790	64 669	0	64 669	514 767	0	514 767	381 692	0	381 692
50106	118 491	0	118 491	107 681	0	107 681	118 883	0	118 883	107 289	0	107 289
50107	10 288	0	10 288	225 481	0	225 481	213 102	0	213 102	22 667	0	22 667
50118	0	0	0	203 045	0	203 045	0	0	0	203 045	0	203 045
50121	3	0	3	37	0	37	21	0	21	19	0	19
50605	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	70 077	0	70 077	0	0	0	37 444	0	37 444	32 633	0	32 633
50621	1 488	0	1 488	64	0	64	275	0	275	1 277	0	1 277
50706	30 015	0	30 015	0	0	0	30 015	0	30 015	0	0	0
50721	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
52503	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
60106	281 219	0	281 219	0	0	0	52	0	52	281 167	0	281 167
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 276	0	4 276	404	0	404	401	0	401	4 279	0	4 279
60306	7 114	0	7 114	7 476	0	7 476	7 498	0	7 498	7 092	0	7 092
60308	3	0	3	75	0	75	75	0	75	3	0	3
60310	1 526	0	1 526	1 531	0	1 531	109	0	109	2 948	0	2 948
60312	100 563	0	100 563	21 111	0	21 111	16 059	0	16 059	105 615	0	105 615
60314	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
60323	1 071	0	1 071	62	0	62	17	0	17	1 116	0	1 116
60401	25 317	0	25 317	106	0	106	297	0	297	25 126	0	25 126
60701	200 457	0	200 457	40	0	40	106	0	106	200 391	0	200 391
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4 367	0	4 367	254	0	254	281	0	281	4 340	0	4 340
61009	5 581	0	5 581	1 334	0	1 334	177	0	177	6 738	0	6 738
61010	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61209	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	198 519	0	198 519	198 519	0	198 519	0	0	0
61403	33 368	0	33 368	163	0	163	1 760	0	1 760	31 771	0	31 771
70606	1 135 448	0	1 135 448	171 988	0	171 988	405	0	405	1 307 031	0	1 307 031
70607	140	0	140	3 392	0	3 392	694	0	694	2 838	0	2 838
70608	222 873	0	222 873	46 356	0	46 356	0	0	0	269 229	0	269 229
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	10 334 713	477 907	10 812 620	13 323 454	5 175 914	18 499 368	12 353 944	5 256 055	17 609 999	11 304 223	397 766	11 701 989
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	323 865	0	323 865	431 615	0	431 615
30126	17 626	0	17 626	36	0	36	0	0	0	17 590	0	17 590
30222	650	0	650	17 129	0	17 129	18 479	0	18 479	2 000	0	2 000
30226	4 811	0	4 811	0	0	0	429	0	429	5 240	0	5 240
30232	3 272	5	3 277	80 955	5 728	86 683	80 736	5 728	86 464	3 053	5	3 058
30301	194 352	102 276	296 628	5 257	6 973	12 230	9 851	4 676	14 527	198 946	99 979	298 925
30305	685 642	7	685 649	16 005	0	16 005	37 906	0	37 906	707 543	7	707 550
30601	108 513	0	108 513	48 708	0	48 708	0	0	0	59 805	0	59 805
30606	819	0	819	819	0	819	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
40602	228	0	228	3 531	0	3 531	3 622	0	3 622	319	0	319
40701	76 888	0	76 888	699 145	16	699 161	868 063	16	868 079	245 806	0	245 806
40702	248 016	2 244	250 260	3 824 210	172 138	3 996 348	3 933 459	171 166	4 104 625	357 265	1 272	358 537
40703	10 232	0	10 232	12 636	0	12 636	11 198	0	11 198	8 794	0	8 794
40802	15 705	436	16 141	56 485	1 842	58 327	59 483	1 761	61 244	18 703	355	19 058
40807	317	0	317	27 611	30 186	57 797	30 380	30 186	60 566	3 086	0	3 086
40817	637 096	18 108	655 204	1 288 916	119 135	1 408 051	1 255 021	127 460	1 382 481	603 201	26 433	629 634
40820	10 006	946	10 952	13 004	5 584	18 588	11 768	6 030	17 798	8 770	1 392	10 162
40821	6	0	6	628	0	628	842	0	842	220	0	220
40901	72 231	0	72 231	85 468	0	85 468	33 885	0	33 885	20 648	0	20 648
41801	15 100	0	15 100	3 099	0	3 099	99	0	99	12 100	0	12 100
42002	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667
42003	45 000	0	45 000	0	0	0	42 000	0	42 000	87 000	0	87 000
42004	1 680	0	1 680	0	0	0	91	0	91	1 771	0	1 771
42101	2 874	0	2 874	758	0	758	4 221	0	4 221	6 337	0	6 337
42103	13	0	13	13	0	13	10	0	10	10	0	10
42104	10	0	10	23	0	23	13	0	13	0	0	0
42105	93	0	93	40 000	0	40 000	40 011	0	40 011	104	0	104
42106	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42301	104 099	41 706	145 805	262 841	43 260	306 101	322 062	35 357	357 419	163 320	33 803	197 123
42303	45 541	38 130	83 671	27 228	6 834	34 062	53 894	5 332	59 226	72 207	36 628	108 835
42304	470 798	73 042	543 840	145 075	19 803	164 878	62 534	10 663	73 197	388 257	63 902	452 159
42305	936 452	112 606	1 049 058	465 449	54 125	519 574	474 842	54 389	529 231	945 845	112 870	1 058 715
42306	2 160 968	154 107	2 315 075	326 588	15 533	342 121	439 310	17 103	456 413	2 273 690	155 677	2 429 367
42307	367 546	347	367 893	60 526	23	60 549	32 613	12	32 625	339 633	336	339 969
42309	220	0	220	14	0	14	118	0	118	324	0	324
42601	794	838	1 632	2 940	1 002	3 942	2 764	1 014	3 778	618	850	1 468
42603	61	2 246	2 307	1	419	420	697	78	775	757	1 905	2 662
42604	4 315	783	5 098	1 263	251	1 514	767	234	1 001	3 819	766	4 585
42605	14 717	1 614	16 331	5 032	700	5 732	4 986	374	5 360	14 671	1 288	15 959
42606	8 597	491	9 088	2 364	30	2 394	2 956	17	2 973	9 189	478	9 667
42607	1 350	0	1 350	615	0	615	504	0	504	1 239	0	1 239
42609	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
43705	0	0	0	0	0	0	99 100	0	99 100	99 100	0	99 100
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	362 345	0	362 345	61 375	0	61 375	24 118	0	24 118	325 088	0	325 088
45415	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45515	20 560	0	20 560	1 224	0	1 224	6 714	0	6 714	26 050	0	26 050
45818	163 006	0	163 006	999	0	999	11 463	0	11 463	173 470	0	173 470
45918	1 163	0	1 163	14	0	14	116	0	116	1 265	0	1 265
47403	0	0	0	470 411	474 499	944 910	470 411	474 499	944 910	0	0	0
47407	0	0	0	2 927 442	3 005 542	5 932 984	2 927 442	3 005 542	5 932 984	0	0	0
47411	2 805	4	2 809	57 526	1 851	59 377	57 260	1 852	59 112	2 539	5	2 544
47416	391	0	391	14 136	0	14 136	17 309	12	17 321	3 564	12	3 576
47422	948 614	26 063	974 677	209 724	1 732	211 456	425 243	903	426 146	1 164 133	25 234	1 189 367
47425	29 648	0	29 648	4 425	0	4 425	5 706	0	5 706	30 929	0	30 929
47426	3 180	0	3 180	158	0	158	1 172	0	1 172	4 194	0	4 194
50120	123	0	123	31	0	31	545	0	545	637	0	637
50620	6 117	0	6 117	570	0	570	2 558	0	2 558	8 105	0	8 105
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	10	0	10	1	0	1	42	0	42	51	0	51
60105	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	86	0	86	9 140	0	9 140	9 288	0	9 288	234	0	234
60305	0	0	0	26 799	0	26 799	26 800	0	26 800	1	0	1
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	90	0	90	106	0	106	28	0	28	12	0	12
60311	640	0	640	610	0	610	7	0	7	37	0	37
60322	47	1	48	29	0	29	33	0	33	51	1	52
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	12 426	0	12 426	297	0	297	432	0	432	12 561	0	12 561
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61304	540	0	540	123	0	123	91	0	91	508	0	508
61701	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
70601	1 255 569	0	1 255 569	4 476	0	4 476	235 467	0	235 467	1 486 560	0	1 486 560
70602	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
70603	218 792	0	218 792	0	0	0	52 883	0	52 883	271 675	0	271 675
70613	4 962	0	4 962	41	0	41	1	0	1	4 922	0	4 922
70801	323 865	0	323 865	323 865	0	323 865	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 236 620	576 000	10 812 620	11 638 849	3 967 206	15 606 055	12 541 020	3 954 404	16 495 424	11 138 791	563 198	11 701 989
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 476	0	2 476	1 149	0	1 149	77	0	77	3 548	0	3 548
90902	874 980	0	874 980	89 726	0	89 726	13 373	0	13 373	951 333	0	951 333
91202	35	0	35	8	0	8	1	0	1	42	0	42
91203	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	787 597	0	787 597	8 056	0	8 056	16 055	0	16 055	779 598	0	779 598
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	76 688	1 261	77 949	23 647	510	24 157	19 778	492	20 270	80 557	1 279	81 836
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	2 806 017	0	2 806 017	1 002 321	0	1 002 321	614 766	0	614 766	3 193 572	0	3 193 572
Итого по активу (баланс)	4 560 972	1 261	4 562 233	1 124 908	510	1 125 418	664 052	492	664 544	5 021 828	1 279	5 023 107
Пассив
91003	0	0	0	13 253	0	13 253	13 253	0	13 253	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 226 323	0	1 226 323	92 382	0	92 382	358 670	0	358 670	1 492 611	0	1 492 611
91315	952	0	952	952	0	952	0	0	0	0	0	0
91316	208 000	0	208 000	309 000	0	309 000	212 000	0	212 000	111 000	0	111 000
91317	966 560	916	967 476	199 122	57	199 179	418 284	28	418 312	1 185 722	887	1 186 609
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	86	0	86	34 088	0	34 088
99999	1 756 216	0	1 756 216	48 367	0	48 367	121 686	0	121 686	1 829 535	0	1 829 535
Итого по пассиву (баланс)	4 561 317	916	4 562 233	663 076	57	663 133	1 123 979	28	1 124 007	5 022 220	887	5 023 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
93302	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
93504	1 540	0	1 540	1 710	0	1 710	19	0	19	3 231	0	3 231
93505	6 323	0	6 323	112	0	112	1 738	0	1 738	4 697	0	4 697
93901	31 833	142 701	174 534	313 890	2 658 954	2 972 844	345 723	2 590 411	2 936 134	0	211 244	211 244
99996	182 246	0	182 246	2 998 624	0	2 998 624	2 960 866	0	2 960 866	220 004	0	220 004
Итого по активу (баланс)	221 942	142 701	364 643	3 376 736	2 658 954	6 035 690	3 370 746	2 590 411	5 961 157	227 932	211 244	439 176
Пассив
96304	1 539	0	1 539	0	0	0	1 708	0	1 708	3 247	0	3 247
96305	6 329	0	6 329	1 709	0	1 709	112	0	112	4 732	0	4 732
96501	0	0	0	31 092	0	31 092	31 092	0	31 092	0	0	0
96502	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
96901	142 544	31 834	174 378	2 583 054	346 612	2 929 666	2 652 535	314 778	2 967 313	212 025	0	212 025
99997	182 397	0	182 397	2 967 381	0	2 967 381	3 004 156	0	3 004 156	219 172	0	219 172
Итого по пассиву (баланс)	332 809	31 834	364 643	5 614 436	346 612	5 961 048	5 720 803	314 778	6 035 581	439 176	0	439 176
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 781 048 183,2800	0	0	327 911,0000	0	0	617 347,1200	0	0	1 780 758 747,1600
Итого по активу (баланс)	0	0	1 781 048 183,2800	0	0	327 911,0000	0	0	617 347,1200	0	0	1 780 758 747,1600
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	972,0000	0	0	1 087,0000
98050	0	0	1 781 048 068,2800	0	0	617 347,1200	0	0	326 939,0000	0	0	1 780 757 660,1600
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 781 048 183,2800	0	0	617 347,1200	0	0	327 911,0000	0	0	1 780 758 747,1600

Страница была полезной?