Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 254	32 338	96 592	85 508	5 151	90 659	77 985	4 896	82 881	71 777	32 593	104 370
20208	452	0	452	2 375	0	2 375	1 909	0	1 909	918	0	918
20209	352	0	352	65 002	1 051	66 053	65 354	1 051	66 405	0	0	0
30102	31 738	0	31 738	5 101 856	0	5 101 856	5 084 581	0	5 084 581	49 013	0	49 013
30110	3 230	3 766	6 996	14 622	67 055	81 677	16 005	68 303	84 308	1 847	2 518	4 365
30202	30 009	0	30 009	0	0	0	1 186	0	1 186	28 823	0	28 823
30204	2 488	0	2 488	0	0	0	2 192	0	2 192	296	0	296
30233	70	0	70	2 445	29	2 474	2 429	29	2 458	86	0	86
30424	36	0	36	64 620	0	64 620	64 084	0	64 084	572	0	572
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	71 900	0	71 900	123 000	0	123 000	75 900	0	75 900	119 000	0	119 000
45204	106 825	0	106 825	149 900	0	149 900	167 225	0	167 225	89 500	0	89 500
45205	80 320	0	80 320	15 000	0	15 000	95 320	0	95 320	0	0	0
45206	557 826	0	557 826	0	0	0	71 886	0	71 886	485 940	0	485 940
45207	372 601	0	372 601	30 000	0	30 000	0	0	0	402 601	0	402 601
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	1 206	0	1 206	0	0	0	42	0	42	1 164	0	1 164
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	64 155	64 155	0	64 155	64 155	0	0	0
47408	0	0	0	0	65 047	65 047	0	65 047	65 047	0	0	0
47423	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47427	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
60302	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60308	5 313	0	5 313	557	0	557	597	0	597	5 273	0	5 273
60310	206	0	206	356	0	356	379	0	379	183	0	183
60312	2 264	0	2 264	6 998	0	6 998	8 520	0	8 520	742	0	742
60314	0	0	0	87	8	95	87	8	95	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	365	0	365	519	0	519	579	0	579	305	0	305
61009	317	0	317	344	0	344	260	0	260	401	0	401
61403	2 233	0	2 233	49	0	49	371	0	371	1 911	0	1 911
70606	461 009	0	461 009	80 891	0	80 891	0	0	0	541 900	0	541 900
70608	16 939	0	16 939	2 536	0	2 536	0	0	0	19 475	0	19 475
70611	3 298	0	3 298	660	0	660	0	0	0	3 958	0	3 958
Итого по активу (баланс)	1 849 818	36 104	1 885 922	5 747 503	202 496	5 949 999	5 746 907	203 489	5 950 396	1 850 414	35 111	1 885 525
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 943	0	26 943	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
10801	19 667	0	19 667	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667
30126	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	25 802	25 802	0	33 190	33 190	0	7 388	7 388
30226	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30232	74	0	74	17 279	509	17 788	17 278	509	17 787	73	0	73
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	0	0	0	2 597	0	2 597	2 600	0	2 600	3	0	3
40701	4	0	4	1 292	0	1 292	1 330	0	1 330	42	0	42
40702	762 624	232	762 856	5 805 981	73 725	5 879 706	5 679 704	73 753	5 753 457	636 347	260	636 607
40703	4 535	0	4 535	2 297	0	2 297	714	0	714	2 952	0	2 952
40802	1 238	0	1 238	9 585	0	9 585	11 687	0	11 687	3 340	0	3 340
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	278	0	278	280	0	280	2	0	2
40906	352	0	352	4 904	0	4 904	4 552	0	4 552	0	0	0
40911	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
42103	146 430	0	146 430	141 430	0	141 430	113 970	0	113 970	118 970	0	118 970
42104	0	0	0	0	0	0	56 960	0	56 960	56 960	0	56 960
42105	0	5 905	5 905	0	368	368	0	180	180	0	5 717	5 717
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42503	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	63 092	0	63 092	74 471	0	74 471	66 910	0	66 910	55 531	0	55 531
45515	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47405	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
47407	0	0	0	64 075	880	64 955	64 075	880	64 955	0	0	0
47416	21 415	0	21 415	82 995	0	82 995	88 660	0	88 660	27 080	0	27 080
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47426	854	0	854	1 538	22	1 560	1 150	22	1 172	466	0	466
60301	526	0	526	1 305	0	1 305	1 470	0	1 470	691	0	691
60305	87	0	87	963	0	963	1 904	0	1 904	1 028	0	1 028
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	91	0	91	16	0	16	35	0	35	110	0	110
60311	41	0	41	462	0	462	707	0	707	286	0	286
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	10 401	0	10 401	0	0	0	148	0	148	10 549	0	10 549
60903	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61301	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
61304	129	0	129	23	0	23	1	0	1	107	0	107
70601	469 628	0	469 628	1	0	1	87 941	0	87 941	557 568	0	557 568
70603	20 279	0	20 279	0	0	0	1 581	0	1 581	21 860	0	21 860
Итого по пассиву (баланс)	1 879 785	6 137	1 885 922	6 302 470	102 067	6 404 537	6 294 845	109 295	6 404 140	1 872 160	13 365	1 885 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 265	0	368 265	319	0	319	183	0	183	368 401	0	368 401
90902	218 750	0	218 750	782	0	782	2 607	0	2 607	216 925	0	216 925
90909	0	0	0	0	33 190	33 190	0	25 802	25 802	0	7 388	7 388
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 473 086	0	1 473 086	287 032	0	287 032	468 439	0	468 439	1 291 679	0	1 291 679
91803	334	58	392	0	2	2	0	4	4	334	56	390
99998	105 574	0	105 574	6 211	0	6 211	232	0	232	111 553	0	111 553
Итого по активу (баланс)	2 166 011	58	2 166 069	294 345	33 192	327 537	471 461	25 806	497 267	1 988 895	7 444	1 996 339
Пассив
91312	75 581	0	75 581	0	0	0	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91507	27 517	0	27 517	232	0	232	6 211	0	6 211	33 496	0	33 496
99999	2 060 495	0	2 060 495	497 035	0	497 035	321 326	0	321 326	1 884 786	0	1 884 786
Итого по пассиву (баланс)	2 166 069	0	2 166 069	497 267	0	497 267	327 537	0	327 537	1 996 339	0	1 996 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	28 209	28 209	0	20 799	20 799	0	7 410	7 410
99996	0	0	0	28 199	0	28 199	20 720	0	20 720	7 479	0	7 479
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 199	28 209	56 408	20 720	20 799	41 519	7 479	7 410	14 889
Пассив
96901	0	0	0	20 720	0	20 720	28 200	0	28 200	7 480	0	7 480
99997	0	0	0	20 799	0	20 799	28 208	0	28 208	7 409	0	7 409
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 519	0	41 519	56 408	0	56 408	14 889	0	14 889

Страница была полезной?