Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
20202	42 997	31 720	74 717	514 348	83 875	598 223	523 008	77 119	600 127	34 337	38 476	72 813
20208	28 236	0	28 236	57 945	0	57 945	61 447	0	61 447	24 734	0	24 734
20209	0	0	0	197 742	0	197 742	197 742	0	197 742	0	0	0
30102	58 309	0	58 309	1 179 375	0	1 179 375	1 210 797	0	1 210 797	26 887	0	26 887
30110	9 108	50 177	59 285	84 694	262 249	346 943	85 351	282 447	367 798	8 451	29 979	38 430
30114	0	329	329	0	10	10	0	34	34	0	305	305
30202	17 106	0	17 106	25 184	0	25 184	0	0	0	42 290	0	42 290
30204	1 734	0	1 734	2 426	0	2 426	0	0	0	4 160	0	4 160
30233	2 591	0	2 591	24 375	554	24 929	26 502	554	27 056	464	0	464
30302	129 113	288	129 401	130 451	9	130 460	98 039	297	98 336	161 525	0	161 525
30306	146 708	3 228	149 936	15 013	6 848	21 861	36 039	3 193	39 232	125 682	6 883	132 565
45107	7 520	0	7 520	0	0	0	465	0	465	7 055	0	7 055
45108	24 925	0	24 925	0	0	0	567	0	567	24 358	0	24 358
45201	5 467	0	5 467	6 554	0	6 554	6 553	0	6 553	5 468	0	5 468
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	32 051	0	32 051	16 920	0	16 920	3 681	0	3 681	45 290	0	45 290
45206	287 427	0	287 427	13 685	0	13 685	55 787	0	55 787	245 325	0	245 325
45207	281 740	0	281 740	9 643	0	9 643	8 951	0	8 951	282 432	0	282 432
45208	182 765	0	182 765	2 962	0	2 962	5 307	0	5 307	180 420	0	180 420
45407	5 201	0	5 201	0	0	0	859	0	859	4 342	0	4 342
45408	45 500	0	45 500	0	0	0	1 550	0	1 550	43 950	0	43 950
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	5 869	0	5 869	65	0	65	3 207	0	3 207	2 727	0	2 727
45506	86 111	0	86 111	55	0	55	6 670	0	6 670	79 496	0	79 496
45507	286 715	101	286 816	4 788	3	4 791	6 551	39	6 590	284 952	65	285 017
45509	69	0	69	278	0	278	182	0	182	165	0	165
45812	11 683	0	11 683	5 736	0	5 736	11	0	11	17 408	0	17 408
45814	2 594	0	2 594	1 500	0	1 500	446	0	446	3 648	0	3 648
45815	22 764	0	22 764	8 024	0	8 024	619	0	619	30 169	0	30 169
45912	1 543	0	1 543	503	0	503	1	0	1	2 045	0	2 045
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 069	0	1 069	333	0	333	284	0	284	1 118	0	1 118
47408	0	991	991	29 381	77 712	107 093	29 381	76 713	106 094	0	1 990	1 990
47423	35 836	0	35 836	0	0	0	16 440	0	16 440	19 396	0	19 396
47427	3 857	0	3 857	2 453	0	2 453	3 100	0	3 100	3 210	0	3 210
60202	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60308	560	0	560	218	0	218	186	0	186	592	0	592
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	7 571	0	7 571	5 732	0	5 732	5 635	0	5 635	7 668	0	7 668
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	166	0	166	119	0	119	88	0	88	197	0	197
60401	122 729	0	122 729	0	0	0	0	0	0	122 729	0	122 729
60410	46 879	0	46 879	0	0	0	4 882	0	4 882	41 997	0	41 997
60411	11 057	0	11 057	0	0	0	0	0	0	11 057	0	11 057
60413	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60701	4 211	0	4 211	3 542	0	3 542	0	0	0	7 753	0	7 753
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	253	0	253	3	0	3	0	0	0	256	0	256
61008	1 048	0	1 048	99	0	99	45	0	45	1 102	0	1 102
61009	650	0	650	53	0	53	70	0	70	633	0	633
61011	35 970	0	35 970	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	35 970	0	35 970
61209	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
61403	4 995	0	4 995	0	0	0	351	0	351	4 644	0	4 644
61702	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
70606	226 598	0	226 598	96 729	0	96 729	191	0	191	323 136	0	323 136
70608	51 889	0	51 889	7 091	0	7 091	0	0	0	58 980	0	58 980
Итого по активу (баланс)	2 326 460	86 834	2 413 294	2 459 684	431 268	2 890 952	2 420 155	440 404	2 860 559	2 365 989	77 698	2 443 687
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	2 000	0	2 000	20 313	0	20 313
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	19 370	0	19 370	27 394	0	27 394
30126	1 009	0	1 009	1 153	0	1 153	774	0	774	630	0	630
30220	0	0	0	0	15 955	15 955	0	17 614	17 614	0	1 659	1 659
30223	29 639	0	29 639	1 030 548	0	1 030 548	1 048 048	0	1 048 048	47 139	0	47 139
30232	1 472	26	1 498	54 996	8 239	63 235	53 708	8 238	61 946	184	25	209
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30301	129 113	288	129 401	98 039	297	98 336	130 451	9	130 460	161 525	0	161 525
30305	146 708	3 228	149 936	36 039	3 194	39 233	15 013	6 849	21 862	125 682	6 883	132 565
40502	127	0	127	1 542	0	1 542	1 820	0	1 820	405	0	405
40602	3 483	0	3 483	1 562	0	1 562	1 415	0	1 415	3 336	0	3 336
40701	8 418	123	8 541	9 880	8	9 888	6 310	4	6 314	4 848	119	4 967
40702	156 463	54 671	211 134	1 510 694	228 757	1 739 451	1 457 338	208 981	1 666 319	103 107	34 895	138 002
40703	3 758	2	3 760	2 609	0	2 609	3 609	0	3 609	4 758	2	4 760
40802	23 478	5	23 483	91 671	218	91 889	91 113	218	91 331	22 920	5	22 925
40807	7 558	0	7 558	0	0	0	0	0	0	7 558	0	7 558
40817	62 347	3	62 350	88 019	0	88 019	82 024	0	82 024	56 352	3	56 355
40820	91	0	91	88	0	88	116	0	116	119	0	119
40821	948	0	948	23 608	0	23 608	23 268	0	23 268	608	0	608
40905	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
40909	0	14	14	771	375	1 146	771	375	1 146	0	14	14
40910	0	0	0	13	42	55	13	42	55	0	0	0
40911	228	0	228	103 773	0	103 773	103 739	0	103 739	194	0	194
40912	48	33	81	4 646	4 320	8 966	4 598	4 516	9 114	0	229	229
40913	88	122	210	8 824	22 584	31 408	8 736	23 123	31 859	0	661	661
42003	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	78 093	0	78 093	0	0	0	0	0	0	78 093	0	78 093
42106	38 212	0	38 212	3 000	0	3 000	6 900	0	6 900	42 112	0	42 112
42107	17 586	0	17 586	0	0	0	0	0	0	17 586	0	17 586
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 959	7 353	21 312	26 396	16 273	42 669	24 869	15 801	40 670	12 432	6 881	19 313
42302	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036
42303	13 214	0	13 214	3 171	0	3 171	3 673	0	3 673	13 716	0	13 716
42304	23 421	0	23 421	4 342	0	4 342	5 882	0	5 882	24 961	0	24 961
42305	21 132	7 326	28 458	13 537	1 466	15 003	1 311	2 625	3 936	8 906	8 485	17 391
42306	528 016	37 304	565 320	64 827	3 939	68 766	39 322	1 415	40 737	502 511	34 780	537 291
42307	197 377	0	197 377	115 844	0	115 844	105 028	0	105 028	186 561	0	186 561
42309	5 715	0	5 715	2 073	0	2 073	2 158	0	2 158	5 800	0	5 800
42601	0	516	516	0	32	32	0	15	15	0	499	499
42603	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45115	2 979	0	2 979	103	0	103	0	0	0	2 876	0	2 876
45215	66 066	0	66 066	18 146	0	18 146	22 175	0	22 175	70 095	0	70 095
45415	6 485	0	6 485	1 052	0	1 052	809	0	809	6 242	0	6 242
45515	33 621	0	33 621	11 358	0	11 358	36 252	0	36 252	58 515	0	58 515
45818	19 700	0	19 700	2 595	0	2 595	15 872	0	15 872	32 977	0	32 977
45918	1 743	0	1 743	17	0	17	136	0	136	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	73 691	20 995	94 686	73 691	20 995	94 686	0	0	0
47411	577	254	831	236	258	494	75	14	89	416	10	426
47416	143	0	143	7 486	0	7 486	7 447	0	7 447	104	0	104
47422	443	1	444	72	0	72	61	0	61	432	1	433
47425	7 546	0	7 546	4 862	0	4 862	2 018	0	2 018	4 702	0	4 702
47426	260	0	260	260	0	260	212	0	212	212	0	212
60206	457	0	457	0	0	0	151	0	151	608	0	608
60301	0	0	0	191	0	191	1 558	0	1 558	1 367	0	1 367
60305	0	0	0	2 510	0	2 510	4 780	0	4 780	2 270	0	2 270
60309	131	0	131	17	0	17	73	0	73	187	0	187
60311	3 827	0	3 827	7 524	0	7 524	6 369	0	6 369	2 672	0	2 672
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	439	0	439	28	0	28	26	0	26	437	0	437
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	21 367	0	21 367	1	0	1	443	0	443	21 809	0	21 809
61012	1 920	0	1 920	0	0	0	546	0	546	2 466	0	2 466
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
70601	185 970	0	185 970	350	0	350	58 322	0	58 322	243 942	0	243 942
70603	52 102	0	52 102	0	0	0	7 703	0	7 703	59 805	0	59 805
70615	5 543	0	5 543	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
70801	21 371	0	21 371	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 302 025	111 269	2 413 294	3 470 287	326 953	3 797 240	3 516 798	310 835	3 827 633	2 348 536	95 151	2 443 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 618	0	263 618	7 718	0	7 718	2 375	0	2 375	268 961	0	268 961
90902	255 340	0	255 340	26 908	0	26 908	12 178	0	12 178	270 070	0	270 070
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 806 860	2 622	2 809 482	44 191	80	44 271	121 729	163	121 892	2 729 322	2 539	2 731 861
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	20 681	0	20 681	5 340	0	5 340	569	0	569	25 452	0	25 452
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
99998	2 176 324	0	2 176 324	226 658	0	226 658	428 075	0	428 075	1 974 907	0	1 974 907
Итого по активу (баланс)	5 543 995	2 622	5 546 617	310 815	80	310 895	564 928	163	565 091	5 289 882	2 539	5 292 421
Пассив
91003	0	0	0	25 184	0	25 184	25 184	0	25 184	0	0	0
91004	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
91311	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
91312	2 042 096	0	2 042 096	359 666	0	359 666	179 492	0	179 492	1 861 922	0	1 861 922
91315	8 626	0	8 626	0	0	0	0	0	0	8 626	0	8 626
91316	851	0	851	100	0	100	0	0	0	751	0	751
91317	64 713	0	64 713	40 699	0	40 699	19 556	0	19 556	43 570	0	43 570
91507	40 687	0	40 687	0	0	0	0	0	0	40 687	0	40 687
99999	3 370 293	0	3 370 293	134 579	0	134 579	81 800	0	81 800	3 317 514	0	3 317 514
Итого по пассиву (баланс)	5 546 617	0	5 546 617	562 654	0	562 654	308 458	0	308 458	5 292 421	0	5 292 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 947	6 947	0	29 360	29 360	0	32 944	32 944	0	3 363	3 363
99996	6 929	0	6 929	29 310	0	29 310	32 854	0	32 854	3 385	0	3 385
Итого по активу (баланс)	6 929	6 947	13 876	29 310	29 360	58 670	32 854	32 944	65 798	3 385	3 363	6 748
Пассив
96901	6 929	0	6 929	32 854	0	32 854	29 310	0	29 310	3 385	0	3 385
99997	6 947	0	6 947	32 944	0	32 944	29 360	0	29 360	3 363	0	3 363
Итого по пассиву (баланс)	13 876	0	13 876	65 798	0	65 798	58 670	0	58 670	6 748	0	6 748

Страница была полезной?