Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 994	0	28 994	0	0	0	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	90 350	37 780	128 130	1 078 599	579 684	1 658 283	1 026 311	578 771	1 605 082	142 638	38 693	181 331
20208	30 522	0	30 522	81 134	0	81 134	82 578	0	82 578	29 078	0	29 078
20209	3 000	0	3 000	329 860	22 802	352 662	332 860	22 802	355 662	0	0	0
30102	41 366	0	41 366	3 190 420	0	3 190 420	3 191 618	0	3 191 618	40 168	0	40 168
30110	30 016	14 244	44 260	73 851	146 751	220 602	77 496	151 789	229 285	26 371	9 206	35 577
30114	0	3 824	3 824	0	41 193	41 193	0	42 177	42 177	0	2 840	2 840
30202	19 136	0	19 136	0	0	0	211	0	211	18 925	0	18 925
30204	621	0	621	0	0	0	10	0	10	611	0	611
30215	450	2 605	3 055	0	79	79	0	162	162	450	2 522	2 972
30233	1 030	209	1 239	119 763	3 011	122 774	120 268	3 220	123 488	525	0	525
30424	1 846	0	1 846	118 300	0	118 300	118 479	0	118 479	1 667	0	1 667
30602	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0
32002	0	0	0	914 000	0	914 000	804 000	0	804 000	110 000	0	110 000
32003	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	2 644	2 644	0	80	80	0	165	165	0	2 559	2 559
45201	5 955	0	5 955	6 415	0	6 415	8 877	0	8 877	3 493	0	3 493
45205	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
45206	133 250	0	133 250	57 913	0	57 913	11 332	0	11 332	179 831	0	179 831
45207	531 273	0	531 273	11 825	0	11 825	24 712	0	24 712	518 386	0	518 386
45208	143 061	0	143 061	699	0	699	1 457	0	1 457	142 303	0	142 303
45401	778	0	778	1 609	0	1 609	1 372	0	1 372	1 015	0	1 015
45405	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
45406	1 400	0	1 400	100	0	100	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	9 645	0	9 645	0	0	0	4 792	0	4 792	4 853	0	4 853
45408	20 103	0	20 103	275	0	275	648	0	648	19 730	0	19 730
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	325	0	325	25	0	25	0	0	0	350	0	350
45505	50 339	0	50 339	5 693	0	5 693	5 417	0	5 417	50 615	0	50 615
45506	323 782	0	323 782	19 496	0	19 496	20 195	0	20 195	323 083	0	323 083
45507	766 543	0	766 543	20 694	0	20 694	21 424	0	21 424	765 813	0	765 813
45509	13 780	0	13 780	4 605	0	4 605	3 400	0	3 400	14 985	0	14 985
45812	41 064	0	41 064	2 604	0	2 604	1 222	0	1 222	42 446	0	42 446
45814	3 302	0	3 302	140	0	140	1	0	1	3 441	0	3 441
45815	94 401	2 147	96 548	5 092	67	5 159	3 261	133	3 394	96 232	2 081	98 313
45912	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
45914	97	0	97	0	0	0	16	0	16	81	0	81
45915	9 428	50	9 478	1 956	2	1 958	1 161	3	1 164	10 223	49	10 272
47408	0	0	0	417 631	537 319	954 950	417 631	537 319	954 950	0	0	0
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	21 535	0	21 535	8 949	8 406	17 355	8 881	8 406	17 287	21 603	0	21 603
47427	9 496	0	9 496	23 743	0	23 743	24 178	0	24 178	9 061	0	9 061
50106	5 445	0	5 445	10	0	10	5 455	0	5 455	0	0	0
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	7 230	0	7 230	522	0	522	1 242	0	1 242	6 510	0	6 510
60306	8	0	8	2 462	0	2 462	2 469	0	2 469	1	0	1
60308	30	0	30	44	0	44	52	0	52	22	0	22
60310	26	0	26	602	0	602	0	0	0	628	0	628
60312	19 095	0	19 095	22 709	0	22 709	13 752	0	13 752	28 052	0	28 052
60323	1 730	0	1 730	220	0	220	86	0	86	1 864	0	1 864
60401	335 680	0	335 680	0	0	0	0	0	0	335 680	0	335 680
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	253	0	253	3 345	0	3 345	0	0	0	3 598	0	3 598
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	151	0	151	4	0	4	0	0	0	155	0	155
61008	858	0	858	324	0	324	270	0	270	912	0	912
61009	361	0	361	116	0	116	100	0	100	377	0	377
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61210	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
61403	5 740	0	5 740	2 932	0	2 932	718	0	718	7 954	0	7 954
70606	316 895	0	316 895	55 073	0	55 073	143	0	143	371 825	0	371 825
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	25 744	0	25 744	5 333	0	5 333	0	0	0	31 077	0	31 077
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70616	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	3 260 192	63 503	3 323 695	6 830 539	1 339 394	8 169 933	6 658 945	1 344 947	8 003 892	3 431 786	57 950	3 489 736
Пассив
10207	158 251	0	158 251	92	0	92	92	0	92	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	499	0	499	2 504	0	2 504	3 220	0	3 220	1 215	0	1 215
30223	24 250	0	24 250	730 545	0	730 545	748 468	0	748 468	42 173	0	42 173
30232	2 015	758	2 773	70 464	45 039	115 503	69 854	47 175	117 029	1 405	2 894	4 299
30236	0	0	0	23 893	2 996	26 889	23 893	2 996	26 889	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
32211	26	0	26	2	0	2	104	0	104	128	0	128
40602	19 049	0	19 049	83 167	0	83 167	91 655	0	91 655	27 537	0	27 537
40603	3 554	6	3 560	910	6	916	1 943	6	1 949	4 587	6	4 593
40701	3 061	0	3 061	20 655	0	20 655	17 863	0	17 863	269	0	269
40702	347 060	4 317	351 377	1 817 169	37 342	1 854 511	1 820 829	33 871	1 854 700	350 720	846	351 566
40703	14 573	1	14 574	14 268	1 357	15 625	14 296	1 357	15 653	14 601	1	14 602
40802	37 117	0	37 117	249 202	595	249 797	248 781	595	249 376	36 696	0	36 696
40807	142	1	143	1 633	0	1 633	1 701	0	1 701	210	1	211
40817	94 606	8 726	103 332	212 527	77 227	289 754	222 171	74 190	296 361	104 250	5 689	109 939
40820	34	0	34	3 652	3 332	6 984	3 642	3 332	6 974	24	0	24
40821	394	0	394	3 646	0	3 646	4 252	0	4 252	1 000	0	1 000
40905	0	0	0	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260	0	0	0
40909	0	0	0	6 285	2 555	8 840	6 285	2 555	8 840	0	0	0
40910	0	0	0	298	433	731	298	433	731	0	0	0
40911	2 801	0	2 801	122 393	0	122 393	121 557	0	121 557	1 965	0	1 965
40912	0	0	0	15 031	27 851	42 882	15 031	27 851	42 882	0	0	0
40913	0	0	0	9 650	18 112	27 762	9 650	18 112	27 762	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	37 705	0	37 705	0	0	0	232	0	232	37 937	0	37 937
42301	36 077	5 679	41 756	50 802	1 942	52 744	52 261	1 467	53 728	37 536	5 204	42 740
42303	1 882	0	1 882	680	0	680	3 706	0	3 706	4 908	0	4 908
42304	545	0	545	90	0	90	105	0	105	560	0	560
42305	571 125	16 305	587 430	45 220	6 034	51 254	50 056	1 092	51 148	575 961	11 363	587 324
42306	477 382	7 119	484 501	36 556	600	37 156	52 148	4 092	56 240	492 974	10 611	503 585
42307	30 358	4 573	34 931	3 261	286	3 547	4 513	201	4 714	31 610	4 488	36 098
42309	6 813	0	6 813	692	0	692	5 591	0	5 591	11 712	0	11 712
42601	9	24	33	42	1	43	42	0	42	9	23	32
42605	388	0	388	42	0	42	72	0	72	418	0	418
42606	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	43 010	0	43 010	2 214	0	2 214	6 642	0	6 642	47 438	0	47 438
45415	686	0	686	118	0	118	286	0	286	854	0	854
45515	63 165	0	63 165	8 524	0	8 524	3 537	0	3 537	58 178	0	58 178
45818	133 439	0	133 439	3 128	0	3 128	2 420	0	2 420	132 731	0	132 731
45918	8 824	0	8 824	92	0	92	122	0	122	8 854	0	8 854
47407	0	0	0	536 086	418 187	954 273	536 086	418 187	954 273	0	0	0
47411	68 709	33	68 742	7 804	33	7 837	8 121	25	8 146	69 026	25	69 051
47416	10	0	10	5 899	0	5 899	5 968	0	5 968	79	0	79
47422	2 433	3	2 436	115 134	891	116 025	113 555	891	114 446	854	3	857
47425	24 511	0	24 511	2 374	0	2 374	1 753	0	1 753	23 890	0	23 890
47426	15	0	15	3 329	0	3 329	3 314	0	3 314	0	0	0
50120	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	860	0	860	4 418	0	4 418	3 558	0	3 558
60305	0	0	0	6 845	0	6 845	11 160	0	11 160	4 315	0	4 315
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	218	0	218	12	0	12	104	0	104	310	0	310
60311	200	0	200	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	200	0	200
60322	19	0	19	34	0	34	37	0	37	22	0	22
60324	935	0	935	84	0	84	42	0	42	893	0	893
60601	76 906	0	76 906	1	0	1	839	0	839	77 744	0	77 744
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	68	0	68	46	0	46	42	0	42	64	0	64
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61701	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
70601	312 771	0	312 771	4	0	4	57 909	0	57 909	370 676	0	370 676
70603	26 775	0	26 775	0	0	0	4 777	0	4 777	31 552	0	31 552
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 276 150	47 545	3 323 695	4 317 363	644 819	4 962 182	4 489 795	638 428	5 128 223	3 448 582	41 154	3 489 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 822 020	0	1 822 020	45 304	0	45 304	14 290	0	14 290	1 853 034	0	1 853 034
90902	163 833	0	163 833	17 854	0	17 854	20 192	0	20 192	161 495	0	161 495
90909	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 530 260	5 672	3 535 932	177 665	178	177 843	40 560	351	40 911	3 667 365	5 499	3 672 864
91604	98 482	768	99 250	10 297	24	10 321	8 969	48	9 017	99 810	744	100 554
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	53 812	0	53 812	0	0	0	42	0	42	53 770	0	53 770
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	72 695	0	72 695	0	0	0	170	0	170	72 525	0	72 525
91803	17 075	0	17 075	5	0	5	9	0	9	17 071	0	17 071
99998	2 659 183	0	2 659 183	434 419	0	434 419	183 860	0	183 860	2 909 742	0	2 909 742
Итого по активу (баланс)	8 423 728	6 440	8 430 168	685 556	202	685 758	268 104	399	268 503	8 841 180	6 243	8 847 423
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 417 902	0	2 417 902	63 640	0	63 640	302 882	0	302 882	2 657 144	0	2 657 144
91315	22 837	0	22 837	0	0	0	9 000	0	9 000	31 837	0	31 837
91316	8 703	0	8 703	52 819	0	52 819	67 700	0	67 700	23 584	0	23 584
91317	157 883	0	157 883	67 052	0	67 052	54 837	0	54 837	145 668	0	145 668
91507	41 236	0	41 236	349	0	349	0	0	0	40 887	0	40 887
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 770 985	0	5 770 985	77 622	0	77 622	244 318	0	244 318	5 937 681	0	5 937 681
Итого по пассиву (баланс)	8 430 168	0	8 430 168	261 482	0	261 482	678 737	0	678 737	8 847 423	0	8 847 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 348	2 904	20 252	422 350	63 525	485 875	416 683	60 192	476 875	23 015	6 237	29 252
99996	20 272	0	20 272	486 818	0	486 818	477 863	0	477 863	29 227	0	29 227
Итого по активу (баланс)	37 620	2 904	40 524	909 168	63 525	972 693	894 546	60 192	954 738	52 242	6 237	58 479
Пассив
96901	2 905	17 367	20 272	59 980	417 883	477 863	63 374	423 444	486 818	6 299	22 928	29 227
99997	20 252	0	20 252	476 874	0	476 874	485 874	0	485 874	29 252	0	29 252
Итого по пассиву (баланс)	23 157	17 367	40 524	536 854	417 883	954 737	549 248	423 444	972 692	35 551	22 928	58 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000	0	0	118,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000

Страница была полезной?