Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 062	0	13 062	3 922	0	3 922	8 848	0	8 848	8 136	0	8 136
20202	18 781	4 873	23 654	4 100	563	4 663	2 427	917	3 344	20 454	4 519	24 973
30102	88 231	0	88 231	2 764 207	0	2 764 207	2 787 223	0	2 787 223	65 215	0	65 215
30110	2 903	168	3 071	875 702	570 002	1 445 704	877 426	233 830	1 111 256	1 179	336 340	337 519
30114	0	8 735	8 735	0	35 349	35 349	0	11 247	11 247	0	32 837	32 837
30202	9 109	0	9 109	2 211	0	2 211	0	0	0	11 320	0	11 320
30204	77	0	77	0	0	0	9	0	9	68	0	68
30413	29	0	29	5 504 320	0	5 504 320	5 504 294	0	5 504 294	55	0	55
30424	94 793	0	94 793	10 935 596	0	10 935 596	10 936 562	0	10 936 562	93 827	0	93 827
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	301 027	0	301 027	0	0	0	0	0	0	301 027	0	301 027
32201	0	0	0	8 013	0	8 013	6 978	0	6 978	1 035	0	1 035
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	26 000	0	26 000	0	0	0	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000
45201	11 789	0	11 789	246	0	246	89	0	89	11 946	0	11 946
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47404	0	829 054	829 054	0	9 658 383	9 658 383	0	10 006 171	10 006 171	0	481 266	481 266
47408	0	0	0	8 576 997	1 397 169	9 974 166	8 576 997	1 397 169	9 974 166	0	0	0
47423	4 464	0	4 464	53	0	53	94	0	94	4 423	0	4 423
47427	4 406	0	4 406	2 314	0	2 314	375	0	375	6 345	0	6 345
50205	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50206	98 938	0	98 938	262	0	262	98 322	0	98 322	878	0	878
50207	222 601	0	222 601	4 839 329	0	4 839 329	4 601 609	0	4 601 609	460 321	0	460 321
50208	200 806	0	200 806	1 086 089	0	1 086 089	1 163 984	0	1 163 984	122 911	0	122 911
50218	1 776 292	0	1 776 292	5 575 382	0	5 575 382	5 680 354	0	5 680 354	1 671 320	0	1 671 320
50221	2 619	0	2 619	2 981	0	2 981	1 217	0	1 217	4 383	0	4 383
50705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	4 663	0	4 663	4 663	0	4 663	0	0	0
60302	36 802	0	36 802	84	0	84	70	0	70	36 816	0	36 816
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	242	0	242	281	0	281	287	0	287	236	0	236
60312	1 764	0	1 764	1 503	0	1 503	1 926	0	1 926	1 341	0	1 341
60314	115	0	115	0	0	0	84	0	84	31	0	31
60323	202	0	202	0	0	0	151	0	151	51	0	51
60401	10 972	0	10 972	87	0	87	2 291	0	2 291	8 768	0	8 768
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61209	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
61210	0	0	0	298 541	0	298 541	298 541	0	298 541	0	0	0
61403	9 122	0	9 122	32	0	32	249	0	249	8 905	0	8 905
61702	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
70606	219 807	0	219 807	46 965	0	46 965	0	0	0	266 772	0	266 772
70608	121 452	0	121 452	42 774	0	42 774	0	0	0	164 226	0	164 226
70611	387	0	387	38	0	38	0	0	0	425	0	425
70614	5 272	0	5 272	7 113	0	7 113	7 104	0	7 104	5 281	0	5 281
Итого по активу (баланс)	3 362 632	842 830	4 205 462	40 586 402	11 661 466	52 247 868	40 566 773	11 649 334	52 216 107	3 382 261	854 962	4 237 223
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 619	0	2 619	1 217	0	1 217	2 981	0	2 981	4 383	0	4 383
10609	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	25 026	0	25 026	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	8 527	0	8 527	8 527	0	8 527	0	0	0
30601	84 491	0	84 491	961 847	730 493	1 692 340	961 604	730 585	1 692 189	84 248	92	84 340
30607	3 010	0	3 010	2 333	0	2 333	0	0	0	677	0	677
31501	0	0	0	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0
32901	1 500 000	0	1 500 000	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	1 500 000	0	1 500 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	326 665	25	326 690	2 329 199	39 582	2 368 781	2 250 618	39 580	2 290 198	248 084	23	248 107
40702	6 777	56	6 833	595 846	6	595 852	598 445	2	598 447	9 376	52	9 428
40703	21 376	0	21 376	21 041	0	21 041	0	0	0	335	0	335
40802	53	0	53	47	0	47	0	0	0	6	0	6
40807	71	254	325	35	17	52	0	8	8	36	245	281
40817	28 032	974	29 006	3 476	235	3 711	924	356	1 280	25 480	1 095	26 575
40820	27	103	130	0	7	7	0	3	3	27	99	126
40909	0	2	2	0	22	22	0	24	24	0	4	4
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42003	134 000	0	134 000	135 650	0	135 650	135 650	0	135 650	134 000	0	134 000
42005	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42103	500 000	0	500 000	503 941	0	503 941	504 941	0	504 941	501 000	0	501 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42105	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42301	940	1 667	2 607	0	103	103	0	51	51	940	1 615	2 555
42305	2 778	1 315	4 093	0	82	82	115	43	158	2 893	1 276	4 169
42306	9 465	0	9 465	1 752	0	1 752	180	0	180	7 893	0	7 893
42309	0	58	58	0	5	5	0	2	2	0	55	55
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 560	0	1 560	120	0	120	0	0	0	1 440	0	1 440
45215	2 372	0	2 372	8	0	8	23	0	23	2 387	0	2 387
47403	0	0	0	7 286 967	86 903	7 373 870	7 286 967	86 903	7 373 870	0	0	0
47407	0	0	0	1 393 094	8 569 332	9 962 426	1 393 094	8 569 332	9 962 426	0	0	0
47411	93	0	93	195	3	198	102	3	105	0	0	0
47416	15	0	15	187	27	214	237	27	264	65	0	65
47422	2 462	22	2 484	158	22	180	18	15	33	2 322	15	2 337
47425	8 871	0	8 871	58	0	58	13	0	13	8 826	0	8 826
47426	4 050	0	4 050	12 585	0	12 585	12 222	0	12 222	3 687	0	3 687
50220	13 062	0	13 062	8 848	0	8 848	3 922	0	3 922	8 136	0	8 136
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	3 645	0	3 645	0	0	0	564	0	564	4 209	0	4 209
52602	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805	0	0	0
60301	706	0	706	1 380	0	1 380	1 688	0	1 688	1 014	0	1 014
60305	12	0	12	4 849	0	4 849	4 837	0	4 837	0	0	0
60309	106	0	106	158	0	158	52	0	52	0	0	0
60311	413	0	413	310	0	310	330	0	330	433	0	433
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 386	0	1 386	129	0	129	2	0	2	1 259	0	1 259
60324	140	0	140	118	0	118	0	0	0	22	0	22
60601	6 760	0	6 760	2 262	0	2 262	188	0	188	4 686	0	4 686
60903	148	0	148	0	0	0	2	0	2	150	0	150
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	261 385	0	261 385	59	0	59	75 849	0	75 849	337 175	0	337 175
70603	92 339	0	92 339	0	0	0	18 667	0	18 667	111 006	0	111 006
70613	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
70615	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
70801	25 026	0	25 026	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 200 984	4 478	4 205 462	18 179 416	9 426 839	27 606 255	18 211 082	9 426 934	27 638 016	4 232 650	4 573	4 237 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 670	0	81 670	0	0	0	0	0	0	81 670	0	81 670
90901	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	104 187	0	104 187	62	0	62	11	0	11	104 238	0	104 238
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
91604	1 662	0	1 662	684	0	684	137	0	137	2 209	0	2 209
91704	729	144	873	0	4	4	0	9	9	729	139	868
91802	37 549	1 252	38 801	0	38	38	0	78	78	37 549	1 212	38 761
91803	11 967	988	12 955	0	30	30	0	61	61	11 967	957	12 924
99998	505 716	0	505 716	29 918	0	29 918	2 448	0	2 448	533 186	0	533 186
Итого по активу (баланс)	1 052 769	2 384	1 055 153	30 664	72	30 736	2 596	148	2 744	1 080 837	2 308	1 083 145
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91311	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
91312	109 611	0	109 611	0	0	0	23	0	23	109 634	0	109 634
91315	332 025	0	332 025	0	0	0	27 500	0	27 500	359 525	0	359 525
91317	211	0	211	246	0	246	89	0	89	54	0	54
91507	3 925	0	3 925	0	0	0	104	0	104	4 029	0	4 029
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	549 437	0	549 437	297	0	297	819	0	819	549 959	0	549 959
Итого по пассиву (баланс)	1 055 153	0	1 055 153	2 745	0	2 745	30 737	0	30 737	1 083 145	0	1 083 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 275 968	0	1 275 968	1 275 968	0	1 275 968	0	0	0
93302	0	0	0	1 275 968	0	1 275 968	1 275 968	0	1 275 968	0	0	0
93901	838 645	0	838 645	7 309 510	1 397 566	8 707 076	7 301 030	1 397 566	8 698 596	847 125	0	847 125
99996	839 625	0	839 625	10 013 738	0	10 013 738	10 003 433	0	10 003 433	849 930	0	849 930
Итого по активу (баланс)	1 678 270	0	1 678 270	19 875 184	1 397 566	21 272 750	19 856 399	1 397 566	21 253 965	1 697 055	0	1 697 055
Пассив
96301	0	0	0	0	1 268 691	1 268 691	0	1 268 691	1 268 691	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 283 831	1 283 831	0	1 283 831	1 283 831	0	0	0
96901	0	839 625	839 625	1 393 093	7 323 930	8 717 023	1 393 093	7 334 235	8 727 328	0	849 930	849 930
97101	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
99997	838 644	0	838 644	9 974 563	0	9 974 563	9 983 044	0	9 983 044	847 125	0	847 125
Итого по пассиву (баланс)	838 645	839 625	1 678 270	11 367 657	9 876 452	21 244 109	11 376 137	9 886 757	21 262 894	847 125	849 930	1 697 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	513 257,0000	0	0	6 307 696,0000	0	0	6 245 999,0000	0	0	574 954,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 257,0000	0	0	6 307 696,0000	0	0	6 245 999,0000	0	0	574 954,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	100 225,0000	0	0	100 225,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	513 257,0000	0	0	6 245 999,0000	0	0	6 307 696,0000	0	0	574 954,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 225,0000	0	0	100 225,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 257,0000	0	0	6 446 449,0000	0	0	6 508 146,0000	0	0	574 954,0000

Страница была полезной?