Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 316	1 394	22 710	31 392	954	32 346	43 749	1 030	44 779	8 959	1 318	10 277
20209	0	0	0	23 937	566	24 503	23 937	566	24 503	0	0	0
30102	249 741	0	249 741	581 110	0	581 110	763 537	0	763 537	67 314	0	67 314
30110	0	3 128	3 128	0	96 314	96 314	0	75 171	75 171	0	24 271	24 271
30114	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
30202	983	0	983	258	0	258	0	0	0	1 241	0	1 241
30204	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
45201	13 535	0	13 535	13 441	0	13 441	25 031	0	25 031	1 945	0	1 945
45204	16 700	0	16 700	11 830	0	11 830	3 530	0	3 530	25 000	0	25 000
45205	32 035	0	32 035	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
45206	228 900	0	228 900	19 963	0	19 963	47 400	0	47 400	201 463	0	201 463
45207	39 068	0	39 068	0	0	0	2 479	0	2 479	36 589	0	36 589
45407	9 884	0	9 884	0	0	0	519	0	519	9 365	0	9 365
45505	16 177	0	16 177	0	0	0	1 988	0	1 988	14 189	0	14 189
45506	2 422	0	2 422	0	0	0	109	0	109	2 313	0	2 313
45507	11 001	0	11 001	7 240	0	7 240	7 477	0	7 477	10 764	0	10 764
45812	11 404	0	11 404	2 039	0	2 039	207	0	207	13 236	0	13 236
45814	28	0	28	326	0	326	0	0	0	354	0	354
45815	5 088	0	5 088	463	0	463	0	0	0	5 551	0	5 551
45912	427	0	427	514	0	514	110	0	110	831	0	831
45914	84	0	84	36	0	36	0	0	0	120	0	120
45915	96	0	96	24	0	24	0	0	0	120	0	120
47404	95	0	95	45 359	45 317	90 676	45 384	45 317	90 701	70	0	70
47408	0	0	0	0	45 317	45 317	0	45 317	45 317	0	0	0
47423	370	0	370	163	0	163	446	0	446	87	0	87
47427	80	0	80	4 398	1	4 399	4 463	0	4 463	15	1	16
60302	222	0	222	73	0	73	257	0	257	38	0	38
60310	17	0	17	67	0	67	67	0	67	17	0	17
60312	701	0	701	8 391	0	8 391	877	0	877	8 215	0	8 215
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	135	0	135	59	0	59	59	0	59	135	0	135
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	1 816	0	1 816	0	0	0	112	0	112	1 704	0	1 704
70606	39 448	0	39 448	6 639	0	6 639	21	0	21	46 066	0	46 066
70608	5 093	0	5 093	1 407	0	1 407	0	0	0	6 500	0	6 500
70611	1 297	0	1 297	260	0	260	0	0	0	1 557	0	1 557
Итого по активу (баланс)	711 789	4 542	716 331	759 389	188 478	947 867	971 766	167 411	1 139 177	499 412	25 609	525 021
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	243 106	2	243 108	1 227 051	157 427	1 384 478	1 016 070	166 033	1 182 103	32 125	8 608	40 733
40703	203	0	203	13	0	13	0	0	0	190	0	190
40802	1 188	0	1 188	2 935	0	2 935	2 849	0	2 849	1 102	0	1 102
40911	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
40912	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
42106	6 400	0	6 400	1 000	0	1 000	0	0	0	5 400	0	5 400
42206	74 824	0	74 824	0	0	0	0	0	0	74 824	0	74 824
45215	6 325	0	6 325	881	0	881	1 280	0	1 280	6 724	0	6 724
45415	475	0	475	69	0	69	527	0	527	933	0	933
45515	403	0	403	91	0	91	72	0	72	384	0	384
45818	14 004	0	14 004	3	0	3	396	0	396	14 397	0	14 397
45918	69	0	69	0	0	0	144	0	144	213	0	213
47405	0	0	0	73 764	41 715	115 479	73 764	41 715	115 479	0	0	0
47407	0	0	0	45 440	0	45 440	45 440	0	45 440	0	0	0
47416	29	0	29	2 650	7 618	10 268	2 621	7 618	10 239	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	2 308	0	2 308	1 608	0	1 608	744	0	744	1 444	0	1 444
47426	1 273	0	1 273	333	0	333	514	0	514	1 454	0	1 454
60301	0	0	0	709	0	709	799	0	799	90	0	90
60305	34	0	34	709	0	709	1 320	0	1 320	645	0	645
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	9	0	9	9	0	9	15	0	15	15	0	15
60311	425	0	425	508	0	508	106	0	106	23	0	23
60601	1 386	0	1 386	0	0	0	91	0	91	1 477	0	1 477
61304	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
70601	45 118	0	45 118	442	0	442	10 769	0	10 769	55 445	0	55 445
70603	7 101	0	7 101	0	0	0	776	0	776	7 877	0	7 877
Итого по пассиву (баланс)	716 329	2	716 331	1 358 454	207 109	1 565 563	1 158 538	215 715	1 374 253	516 413	8 608	525 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116	0	116	90	0	90	91	0	91	115	0	115
90902	130	0	130	83	0	83	6	0	6	207	0	207
91414	301 433	0	301 433	43 048	0	43 048	26 888	0	26 888	317 593	0	317 593
91604	3 103	0	3 103	984	0	984	623	0	623	3 464	0	3 464
99998	600 258	0	600 258	114 599	0	114 599	152 513	0	152 513	562 344	0	562 344
Итого по активу (баланс)	905 041	0	905 041	158 804	0	158 804	180 121	0	180 121	883 724	0	883 724
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	441 764	0	441 764	59 143	0	59 143	39 425	0	39 425	422 046	0	422 046
91315	148 117	2 547	150 664	54 689	159	54 848	14 984	78	15 062	108 412	2 466	110 878
91317	3 279	0	3 279	38 271	0	38 271	59 861	0	59 861	24 869	0	24 869
91507	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	304 783	0	304 783	26 985	0	26 985	43 582	0	43 582	321 380	0	321 380
Итого по пассиву (баланс)	902 494	2 547	905 041	179 339	159	179 498	158 103	78	158 181	881 258	2 466	883 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 535	0	26 535	26 535	0	26 535	0	0	0
99996	0	0	0	26 503	0	26 503	26 503	0	26 503	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 038	0	53 038	53 038	0	53 038	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 503	26 503	0	26 503	26 503	0	0	0
99997	0	0	0	26 535	0	26 535	26 535	0	26 535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 535	26 503	53 038	26 535	26 503	53 038	0	0	0

Страница была полезной?