Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 450	2 436	6 886	41 403	7 911	49 314	38 815	8 656	47 471	7 038	1 691	8 729
20209	0	0	0	18 091	878	18 969	18 091	878	18 969	0	0	0
30102	5 203	0	5 203	1 666 300	0	1 666 300	1 665 235	0	1 665 235	6 268	0	6 268
30110	25 565	1 045	26 610	100 125	201 815	301 940	99 454	200 654	300 108	26 236	2 206	28 442
30202	1 475	0	1 475	60	0	60	0	0	0	1 535	0	1 535
30204	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
30210	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
30233	0	0	0	11 394	2 687	14 081	11 394	2 687	14 081	0	0	0
30424	793	0	793	155 569	0	155 569	156 129	0	156 129	233	0	233
32002	0	0	0	499 000	0	499 000	479 000	0	479 000	20 000	0	20 000
32003	26 000	0	26 000	99 000	0	99 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	135 358	0	135 358	152 723	0	152 723	156 392	0	156 392	131 689	0	131 689
45203	52 000	58 921	110 921	100 500	50 422	150 922	88 500	61 859	150 359	64 000	47 484	111 484
45205	44 600	28 701	73 301	0	889	889	0	1 780	1 780	44 600	27 810	72 410
45206	331 262	206 447	537 709	10 000	43 335	53 335	10 192	40 307	50 499	331 070	209 475	540 545
45504	80	0	80	0	0	0	14	0	14	66	0	66
45506	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
47404	0	0	0	156 101	155 794	311 895	156 101	155 727	311 828	0	67	67
47408	0	0	0	1 357 694	1 351 435	2 709 129	1 357 694	1 351 435	2 709 129	0	0	0
47423	30	0	30	57	0	57	72	0	72	15	0	15
47427	86	0	86	7 247	3 396	10 643	7 323	3 396	10 719	10	0	10
60306	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60308	265	0	265	155	0	155	238	0	238	182	0	182
60310	1	0	1	240	0	240	240	0	240	1	0	1
60312	1 976	0	1 976	6 897	0	6 897	3 324	0	3 324	5 549	0	5 549
60314	0	329	329	350	7	357	175	8	183	175	328	503
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	1 765	0	1 765	98	0	98	0	0	0	1 863	0	1 863
60701	49	0	49	97	0	97	97	0	97	49	0	49
61008	16	0	16	103	0	103	95	0	95	24	0	24
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	123	0	123	59	0	59	1 802	0	1 802
61702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	211 597	0	211 597	60 565	0	60 565	0	0	0	272 162	0	272 162
70608	133 039	0	133 039	29 645	0	29 645	0	0	0	162 684	0	162 684
70611	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	988 517	297 879	1 286 396	4 475 069	1 818 569	6 293 638	4 375 155	1 827 387	6 202 542	1 088 431	289 061	1 377 492
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	2 170	286 425	288 595	703	58 651	59 354	58	73 517	73 575	1 525	301 291	302 816
30126	38	0	38	297	0	297	329	0	329	70	0	70
30232	0	0	0	6 002	4 605	10 607	6 002	4 605	10 607	0	0	0
31301	0	262	262	0	285	285	0	23	23	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
31304	30 000	4 863	34 863	80 000	7 330	87 330	75 000	40 806	115 806	25 000	38 339	63 339
31305	15 000	69 470	84 470	45 000	69 901	114 901	30 000	431	30 431	0	0	0
31306	0	0	0	0	1 334	1 334	0	31 601	31 601	0	30 267	30 267
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	31	0	31	15	0	15	0	0	0	16	0	16
40702	13 337	258	13 595	1 305 559	214 270	1 519 829	1 312 733	215 738	1 528 471	20 511	1 726	22 237
40703	7 827	2	7 829	4 254	3 980	8 234	1 660	3 980	5 640	5 233	2	5 235
40821	0	0	0	5 506	0	5 506	8 609	0	8 609	3 103	0	3 103
40905	0	0	0	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	0	0	0
40909	0	0	0	74	2 300	2 374	74	2 300	2 374	0	0	0
40910	0	0	0	51	339	390	51	339	390	0	0	0
40911	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
40912	0	0	0	2 434	4 051	6 485	2 434	4 051	6 485	0	0	0
40913	0	0	0	304	727	1 031	304	727	1 031	0	0	0
42104	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 568	0	2 568	468	0	468	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	74 542	0	74 542	31 321	0	31 321	29 173	0	29 173	72 394	0	72 394
45515	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47407	0	0	0	1 348 960	1 359 492	2 708 452	1 348 960	1 359 492	2 708 452	0	0	0
47416	126	0	126	1 306	0	1 306	1 202	0	1 202	22	0	22
47425	4 336	0	4 336	8 514	0	8 514	8 957	0	8 957	4 779	0	4 779
47426	692	281	973	1 120	1 395	2 515	587	1 408	1 995	159	294	453
52304	1 992	123	2 115	0	8	8	110	4	114	2 102	119	2 221
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
52307	128 908	0	128 908	0	0	0	0	0	0	128 908	0	128 908
52501	2 789	1	2 790	0	0	0	559	1	560	3 348	2	3 350
60301	7	0	7	1 227	0	1 227	1 236	0	1 236	16	0	16
60305	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	7	0	7	15	0	15	8	0	8	0	0	0
60311	410	0	410	552	0	552	161	0	161	19	0	19
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60601	605	0	605	0	0	0	46	0	46	651	0	651
61701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	217 796	0	217 796	238	0	238	66 319	0	66 319	283 877	0	283 877
70603	131 724	0	131 724	0	0	0	32 069	0	32 069	163 793	0	163 793
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70615	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	924 711	361 685	1 286 396	2 956 576	1 728 668	4 685 244	3 037 317	1 739 023	4 776 340	1 005 452	372 040	1 377 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	129 709	0	129 709	519	0	519	0	0	0	130 228	0	130 228
90901	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
90902	612	0	612	11 926	0	11 926	11 418	0	11 418	1 120	0	1 120
91414	172 806	0	172 806	0	0	0	11 000	0	11 000	161 806	0	161 806
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	869 463	0	869 463	424 971	0	424 971	396 160	0	396 160	898 274	0	898 274
Итого по активу (баланс)	1 175 685	0	1 175 685	437 416	0	437 416	418 578	0	418 578	1 194 523	0	1 194 523
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	130 059	0	130 059	0	0	0	519	0	519	130 578	0	130 578
91312	676 066	0	676 066	196 488	0	196 488	205 164	0	205 164	684 742	0	684 742
91315	33 254	0	33 254	3 614	0	3 614	3 060	0	3 060	32 700	0	32 700
91317	19 172	0	19 172	179 216	16 774	195 990	199 385	16 774	216 159	39 341	0	39 341
91319	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91507	10 912	0	10 912	0	0	0	1	0	1	10 913	0	10 913
99999	306 222	0	306 222	22 418	0	22 418	12 445	0	12 445	296 249	0	296 249
Итого по пассиву (баланс)	1 175 685	0	1 175 685	402 326	16 774	419 100	421 164	16 774	437 938	1 194 523	0	1 194 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	87 159	87 159	425	917 224	917 649	425	893 626	894 051	0	110 757	110 757
99996	87 294	0	87 294	922 114	0	922 114	895 974	0	895 974	113 434	0	113 434
Итого по активу (баланс)	87 294	87 159	174 453	922 539	917 224	1 839 763	896 399	893 626	1 790 025	113 434	110 757	224 191
Пассив
96901	87 294	0	87 294	895 494	480	895 974	921 634	480	922 114	113 434	0	113 434
99997	87 159	0	87 159	894 051	0	894 051	917 649	0	917 649	110 757	0	110 757
Итого по пассиву (баланс)	174 453	0	174 453	1 789 545	480	1 790 025	1 839 283	480	1 839 763	224 191	0	224 191

Страница была полезной?