Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Банк Развития Технологий" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	117 434	95 282	212 716	265 413	62 712	328 125	259 828	57 144	316 972	123 019	100 850	223 869
20208	14 874	0	14 874	19 609	0	19 609	12 759	0	12 759	21 724	0	21 724
20209	0	0	0	0	3 222	3 222	0	3 222	3 222	0	0	0
20302	0	840	840	0	56	56	0	57	57	0	839	839
20303	0	63	63	0	9	9	0	4	4	0	68	68
20305	0	175	175	0	13	13	0	9	9	0	179	179
20308	0	2 020	2 020	0	170	170	0	451	451	0	1 739	1 739
30102	86 298	0	86 298	5 221 098	0	5 221 098	5 002 816	0	5 002 816	304 580	0	304 580
30110	56 031	329 737	385 768	1 380 620	1 472 917	2 853 537	1 355 129	1 482 390	2 837 519	81 522	320 264	401 786
30114	0	27 707	27 707	0	3 349	3 349	0	6 788	6 788	0	24 268	24 268
30118	0	2 518	2 518	0	350	350	0	175	175	0	2 693	2 693
30202	14 561	0	14 561	644	0	644	0	0	0	15 205	0	15 205
30204	15 887	0	15 887	26	0	26	0	0	0	15 913	0	15 913
30221	0	0	0	0	27 194	27 194	0	27 194	27 194	0	0	0
30233	4 690	0	4 690	68 459	27 733	96 192	70 209	27 696	97 905	2 940	37	2 977
30413	0	0	0	295 005	0	295 005	295 005	0	295 005	0	0	0
30416	0	0	0	329 887	0	329 887	329 887	0	329 887	0	0	0
30424	4	0	4	2 164 583	0	2 164 583	2 164 585	0	2 164 585	2	0	2
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	8 507	8 507	0	259	259	0	530	530	0	8 236	8 236
32202	0	0	0	1 645 819	0	1 645 819	1 555 059	0	1 555 059	90 760	0	90 760
32203	100 145	0	100 145	344 495	0	344 495	444 640	0	444 640	0	0	0
45201	1 004	0	1 004	17 222	0	17 222	18 163	0	18 163	63	0	63
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
45206	292 125	181 373	473 498	25 500	5 608	31 108	40 810	11 254	52 064	276 815	175 727	452 542
45207	813 100	76 591	889 691	42 751	2 336	45 087	30 542	4 771	35 313	825 309	74 156	899 465
45208	308 250	130 743	438 993	0	3 976	3 976	0	8 772	8 772	308 250	125 947	434 197
45407	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45504	0	31 137	31 137	0	968	968	0	1 928	1 928	0	30 177	30 177
45505	211 828	173 676	385 504	1 750	6 656	8 406	27 720	10 834	38 554	185 858	169 498	355 356
45506	227 753	389 258	617 011	24 471	16 464	40 935	14 467	26 976	41 443	237 757	378 746	616 503
45507	353 189	138 548	491 737	60 382	4 545	64 927	8 571	9 460	18 031	405 000	133 633	538 633
45509	22 686	2 348	25 034	35 499	4 020	39 519	30 687	3 810	34 497	27 498	2 558	30 056
45706	2 688	0	2 688	0	0	0	63	0	63	2 625	0	2 625
45708	189	0	189	316	0	316	390	0	390	115	0	115
45812	49 046	39 774	88 820	105	1 213	1 318	8 105	2 478	10 583	41 046	38 509	79 555
45815	20 071	30 780	50 851	1 726	1 194	2 920	1 556	2 458	4 014	20 241	29 516	49 757
45816	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
45817	2 553	0	2 553	62	0	62	34	0	34	2 581	0	2 581
45912	1 292	0	1 292	827	0	827	1 264	0	1 264	855	0	855
45915	190	676	866	266	162	428	251	184	435	205	654	859
47107	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
47404	14 843	3	14 846	665 515	725 890	1 391 405	663 183	725 890	1 389 073	17 175	3	17 178
47408	0	0	0	2 379 903	2 441 817	4 821 720	2 379 903	2 441 817	4 821 720	0	0	0
47415	1 504	0	1 504	1 503	0	1 503	299	0	299	2 708	0	2 708
47417	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47423	2 580	0	2 580	5 365	9 221	14 586	5 352	9 221	14 573	2 593	0	2 593
47427	17 506	12 408	29 914	14 851	7 967	22 818	14 771	6 797	21 568	17 586	13 578	31 164
50107	6 554	0	6 554	61	0	61	1 072	0	1 072	5 543	0	5 543
60202	70 010	0	70 010	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
60302	1 043	0	1 043	5 634	0	5 634	171	0	171	6 506	0	6 506
60306	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
60308	2 449	0	2 449	3 956	0	3 956	5 085	0	5 085	1 320	0	1 320
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	3 728	0	3 728	9 872	0	9 872	3 527	0	3 527	10 073	0	10 073
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	20 781	0	20 781	145 511	0	145 511	145	0	145	166 147	0	166 147
60404	34 922	0	34 922	0	0	0	0	0	0	34 922	0	34 922
60701	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	48	0	48	84	0	84	94	0	94	38	0	38
61009	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61209	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 772	0	2 000 772	2 000 772	0	2 000 772	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	4 205	0	4 205	261	0	261	1 250	0	1 250	3 216	0	3 216
70606	575 698	0	575 698	99 732	0	99 732	20	0	20	675 410	0	675 410
70607	0	0	0	714	0	714	0	0	0	714	0	714
70608	712 497	0	712 497	149 149	0	149 149	0	0	0	861 646	0	861 646
70609	4 931	0	4 931	581	0	581	0	0	0	5 512	0	5 512
70611	5 281	0	5 281	0	0	0	5 281	0	5 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 283 326	1 674 164	5 957 490	18 164 425	4 830 029	22 994 454	17 546 191	4 872 318	22 418 509	4 901 560	1 631 875	6 533 435
Пассив
10207	640 800	0	640 800	0	0	0	0	0	0	640 800	0	640 800
10701	140 389	0	140 389	0	0	0	0	0	0	140 389	0	140 389
20309	0	2 516	2 516	0	174	174	0	350	350	0	2 692	2 692
30220	0	37 656	37 656	0	608 005	608 005	0	607 286	607 286	0	36 937	36 937
30232	0	1	1	73 474	7 711	81 185	73 474	7 710	81 184	0	0	0
30601	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
31309	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
40502	7 472	0	7 472	1 683	0	1 683	2 275	0	2 275	8 064	0	8 064
40602	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
40701	6 593	8 684	15 277	1 794	1 492	3 286	4 740	1 216	5 956	9 539	8 408	17 947
40702	1 185 261	161 881	1 347 142	5 095 708	685 727	5 781 435	5 288 434	671 545	5 959 979	1 377 987	147 699	1 525 686
40703	78 440	1 561	80 001	12 362	1 561	13 923	14 676	117	14 793	80 754	117	80 871
40802	40 433	1 618	42 051	66 386	2 778	69 164	64 522	1 172	65 694	38 569	12	38 581
40807	2 034	3 431	5 465	11 549	10 930	22 479	11 620	11 124	22 744	2 105	3 625	5 730
40817	101 117	113 343	214 460	499 408	118 610	618 018	533 718	127 315	661 033	135 427	122 048	257 475
40820	38	3 011	3 049	852	423	1 275	853	132	985	39	2 720	2 759
40821	13 252	0	13 252	0	0	0	387	0	387	13 639	0	13 639
40911	34	0	34	1 277	0	1 277	1 313	0	1 313	70	0	70
40912	0	0	0	0	872	872	0	872	872	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	13 771	0	13 771	13 771	0	13 771
42107	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
42305	0	10 244	10 244	0	638	638	0	313	313	0	9 919	9 919
42306	36 164	536 951	573 115	10 144	36 055	46 199	1 595	32 420	34 015	27 615	533 316	560 931
42307	635	112 541	113 176	0	7 011	7 011	0	3 432	3 432	635	108 962	109 597
42309	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
42310	3	0	3	51	0	51	89	0	89	41	0	41
42311	89	0	89	86	0	86	3	0	3	6	0	6
42312	33	0	33	10	0	10	20	0	20	43	0	43
42313	1 250	0	1 250	70	0	70	60	0	60	1 240	0	1 240
42314	380	0	380	20	0	20	30	0	30	390	0	390
42315	246	0	246	4	0	4	0	0	0	242	0	242
42609	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
43706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	131 994	131 994	0	8 223	8 223	0	4 025	4 025	0	127 796	127 796
45215	289 311	0	289 311	8 314	0	8 314	26 659	0	26 659	307 656	0	307 656
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	102 053	0	102 053	20 652	0	20 652	22 469	0	22 469	103 870	0	103 870
45715	2 690	0	2 690	68	0	68	38	0	38	2 660	0	2 660
45818	134 604	0	134 604	10 611	0	10 611	3 260	0	3 260	127 253	0	127 253
45918	984	0	984	304	0	304	339	0	339	1 019	0	1 019
47407	0	0	0	2 430 773	2 387 218	4 817 991	2 430 773	2 387 218	4 817 991	0	0	0
47411	259	1 042	1 301	268	4 130	4 398	177	3 667	3 844	168	579	747
47416	0	0	0	11 437	30 991	42 428	11 715	30 991	42 706	278	0	278
47422	41	0	41	941	52	993	932	52	984	32	0	32
47425	38 184	0	38 184	6 087	0	6 087	7 330	0	7 330	39 427	0	39 427
47426	923	265	1 188	3 520	399	3 919	2 597	134	2 731	0	0	0
50120	44	0	44	6	0	6	755	0	755	793	0	793
52301	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	54 988	328 306	383 294	16 000	20 442	36 442	16 000	10 032	26 032	54 988	317 896	372 884
52307	33 709	29 525	63 234	7 610	5 141	12 751	55 502	839	56 341	81 601	25 223	106 824
52406	0	0	0	23 751	3 459	27 210	23 751	3 459	27 210	0	0	0
52501	2 592	6 993	9 585	141	462	603	784	2 461	3 245	3 235	8 992	12 227
60206	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
60301	0	0	0	4 828	0	4 828	5 574	0	5 574	746	0	746
60305	2 404	0	2 404	16 750	0	16 750	15 694	0	15 694	1 348	0	1 348
60309	525	0	525	748	0	748	223	0	223	0	0	0
60311	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60322	49	0	49	0	0	0	145 000	0	145 000	145 049	0	145 049
60324	10 012	0	10 012	4	0	4	3	0	3	10 011	0	10 011
60405	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
60601	12 800	0	12 800	145	0	145	207	0	207	12 862	0	12 862
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1 153	0	1 153	264	0	264	188	0	188	1 077	0	1 077
61501	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0
70601	556 391	0	556 391	5	0	5	106 407	0	106 407	662 793	0	662 793
70602	34	0	34	40	0	40	6	0	6	0	0	0
70603	738 079	0	738 079	0	0	0	143 496	0	143 496	881 575	0	881 575
70604	5 039	0	5 039	0	0	0	602	0	602	5 641	0	5 641
Итого по пассиву (баланс)	4 465 927	1 491 563	5 957 490	8 421 759	3 942 504	12 364 263	9 032 326	3 907 882	12 940 208	5 076 494	1 456 941	6 533 435
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	2	0	2	3	0	3	126	0	126
80601	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
80901	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
81001	526	0	526	6	0	6	6	0	6	526	0	526
Итого по активу (баланс)	685	0	685	11	0	11	16	0	16	680	0	680
Пассив
85101	681	0	681	1	0	1	0	0	0	680	0	680
85401	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	685	0	685	7	0	7	2	0	2	680	0	680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	23 610	3 432	27 042	23 610	3 432	27 042	0	0	0
90901	188 465	0	188 465	9 899	0	9 899	22 577	0	22 577	175 787	0	175 787
90902	300 324	0	300 324	10 134	0	10 134	3 477	0	3 477	306 981	0	306 981
91202	1 198	0	1 198	5	0	5	0	0	0	1 203	0	1 203
91203	13	0	13	6	0	6	11	0	11	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	259 225	0	259 225	1 700	0	1 700	0	0	0	260 925	0	260 925
91414	4 194 795	742 994	4 937 789	199 621	22 826	222 447	84 219	46 189	130 408	4 310 197	719 631	5 029 828
91502	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91604	41 907	21 739	63 646	13 977	4 521	18 498	10 249	4 243	14 492	45 635	22 017	67 652
99998	3 445 249	0	3 445 249	2 301 619	0	2 301 619	2 536 039	0	2 536 039	3 210 829	0	3 210 829
Итого по активу (баланс)	8 431 681	764 733	9 196 414	2 560 571	30 779	2 591 350	2 680 183	53 864	2 734 047	8 312 069	741 648	9 053 717
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	59 130	328 306	387 436	16 000	20 442	36 442	16 000	10 032	26 032	59 130	317 896	377 026
91312	1 727 957	637 579	2 365 536	17 045	39 721	56 766	331	19 445	19 776	1 711 243	617 303	2 328 546
91314	106 578	0	106 578	2 157 465	0	2 157 465	2 149 511	0	2 149 511	98 624	0	98 624
91315	81 608	0	81 608	0	0	0	2 295	0	2 295	83 903	0	83 903
91316	37 656	0	37 656	12 174	0	12 174	17 000	0	17 000	42 482	0	42 482
91317	210 269	38 755	249 024	78 037	12 070	90 107	73 492	7 050	80 542	205 724	33 735	239 459
91318	34 401	0	34 401	0	0	0	0	0	0	34 401	0	34 401
91507	182 832	0	182 832	182 406	0	182 406	5 784	0	5 784	6 210	0	6 210
91508	178	0	178	9	0	9	9	0	9	178	0	178
99999	5 751 165	0	5 751 165	195 005	0	195 005	286 728	0	286 728	5 842 888	0	5 842 888
Итого по пассиву (баланс)	8 191 774	1 004 640	9 196 414	2 658 811	72 233	2 731 044	2 551 820	36 527	2 588 347	8 084 783	968 934	9 053 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	94 477	0	94 477	1 709 859	0	1 709 859	1 712 307	0	1 712 307	92 029	0	92 029
93302	0	0	0	27 226	0	27 226	27 226	0	27 226	0	0	0
93303	27 226	0	27 226	0	0	0	27 226	0	27 226	0	0	0
93304	0	0	0	27 698	0	27 698	0	0	0	27 698	0	27 698
93901	0	0	0	10 718	39 001	49 719	10 718	32 372	43 090	0	6 629	6 629
99996	120 241	0	120 241	1 763 475	0	1 763 475	1 760 467	0	1 760 467	123 249	0	123 249
Итого по активу (баланс)	241 944	0	241 944	3 538 976	39 001	3 577 977	3 537 944	32 372	3 570 316	242 976	6 629	249 605
Пассив
96301	0	94 536	94 536	0	1 716 020	1 716 020	0	1 713 134	1 713 134	0	91 650	91 650
96302	0	0	0	0	25 872	25 872	0	25 872	25 872	0	0	0
96303	0	25 720	25 720	0	26 227	26 227	0	507	507	0	0	0
96304	0	0	0	0	259	259	0	25 162	25 162	0	24 903	24 903
96901	0	0	0	23 030	20 037	43 067	29 740	20 037	49 777	6 710	0	6 710
99997	121 688	0	121 688	1 755 397	0	1 755 397	1 760 051	0	1 760 051	126 342	0	126 342
Итого по пассиву (баланс)	121 688	120 256	241 944	1 778 427	1 788 415	3 566 842	1 789 791	1 784 712	3 574 503	133 052	116 553	249 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	274 654,0000	0	0	2,0000	0	0	145 002,0000	0	0	129 654,0000
98010	0	0	306 724,0000	0	0	1 864 941,0000	0	0	1 866 418,0000	0	0	305 247,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	581 378,0000	0	0	1 864 943,0000	0	0	2 011 420,0000	0	0	434 901,0000
Пассив
98040	0	0	124 558,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 558,0000
98050	0	0	120 956,0000	0	0	1 866 418,0000	0	0	1 864 941,0000	0	0	119 479,0000
98055	0	0	61 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 210,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98090	0	0	274 628,0000	0	0	145 000,0000	0	0	0,0000	0	0	129 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	581 378,0000	0	0	2 011 420,0000	0	0	1 864 943,0000	0	0	434 901,0000

Страница была полезной?