Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 933	5 791	22 724	81 979	27 269	109 248	80 142	27 816	107 958	18 770	5 244	24 014
20209	0	0	0	66 957	10 983	77 940	66 957	10 983	77 940	0	0	0
30102	119 516	0	119 516	5 971 855	0	5 971 855	6 033 570	0	6 033 570	57 801	0	57 801
30110	1 796	5 361	7 157	0	41 595	41 595	0	38 434	38 434	1 796	8 522	10 318
30202	4 564	0	4 564	459	0	459	0	0	0	5 023	0	5 023
30204	110	0	110	0	0	0	13	0	13	97	0	97
30215	2 694	1 445	4 139	7 737	11 739	19 476	8 235	11 820	20 055	2 196	1 364	3 560
30233	0	0	0	2 737	366	3 103	2 737	366	3 103	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45506	2 856	0	2 856	0	0	0	106	0	106	2 750	0	2 750
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47406	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
47408	0	0	0	77 332	41 285	118 617	77 332	41 285	118 617	0	0	0
47423	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
47427	115	0	115	1 919	0	1 919	2 034	0	2 034	0	0	0
50107	0	0	0	24 398	0	24 398	24 398	0	24 398	0	0	0
50121	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
50606	0	0	0	12 265	0	12 265	12 265	0	12 265	0	0	0
50621	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60302	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60310	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60312	794	0	794	5 670	0	5 670	5 973	0	5 973	491	0	491
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	40 707	0	40 707	40 707	0	40 707	0	0	0
61403	1 730	0	1 730	365	0	365	184	0	184	1 911	0	1 911
70606	36 757	0	36 757	8 517	0	8 517	0	0	0	45 274	0	45 274
70608	3 533	0	3 533	1 022	0	1 022	0	0	0	4 555	0	4 555
70611	861	0	861	173	0	173	0	0	0	1 034	0	1 034
70802	13 603	0	13 603	0	0	0	13 603	0	13 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	439 333	12 597	451 930	7 635 990	133 261	7 769 251	7 750 154	130 728	7 880 882	325 169	15 130	340 299
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	13 603	0	13 603	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	43	43	0	12	12	0	179	179	0	210	210
30232	0	0	0	8 235	11 725	19 960	8 235	11 725	19 960	0	0	0
40701	121 161	0	121 161	2 733 468	0	2 733 468	2 617 676	0	2 617 676	5 369	0	5 369
40702	51 592	1 664	53 256	1 982 502	26 687	2 009 189	1 986 644	26 639	2 013 283	55 734	1 616	57 350
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	23	0	23	23	0	23	183	0	183
40909	0	0	0	1 854	234	2 088	1 854	234	2 088	0	0	0
40910	0	0	0	878	131	1 009	878	131	1 009	0	0	0
40911	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
40912	0	0	0	2 090	2 977	5 067	2 090	2 977	5 067	0	0	0
40913	0	0	0	4 396	8 660	13 056	4 396	8 660	13 056	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	26 749	26 749	0	26 749	26 749	0	0	0
47407	0	0	0	118 449	0	118 449	118 449	0	118 449	0	0	0
47416	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47422	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47426	901	0	901	45	0	45	224	0	224	1 080	0	1 080
60301	88	0	88	944	0	944	991	0	991	135	0	135
60305	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	690	0	690	39	0	39	52	0	52	703	0	703
60601	1 228	0	1 228	0	0	0	65	0	65	1 293	0	1 293
61304	931	0	931	122	0	122	87	0	87	896	0	896
70601	24 260	0	24 260	0	0	0	12 702	0	12 702	36 962	0	36 962
70602	0	0	0	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0
70603	3 772	0	3 772	0	0	0	532	0	532	4 304	0	4 304
70613	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
Итого по пассиву (баланс)	450 223	1 707	451 930	4 875 219	77 175	4 952 394	4 763 469	77 294	4 840 763	338 473	1 826	340 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153	0	153	1	0	1	0	0	0	154	0	154
90902	33 193	0	33 193	6	0	6	4	0	4	33 195	0	33 195
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	150 168	0	150 168	446	0	446	446	0	446	150 168	0	150 168
Итого по активу (баланс)	183 515	0	183 515	453	0	453	451	0	451	183 517	0	183 517
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91312	146 470	0	146 470	0	0	0	0	0	0	146 470	0	146 470
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 347	0	33 347	5	0	5	7	0	7	33 349	0	33 349
Итого по пассиву (баланс)	183 515	0	183 515	451	0	451	453	0	453	183 517	0	183 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 707	0	40 707	40 707	0	40 707	0	0	0
94101	0	0	0	40 602	0	40 602	40 602	0	40 602	0	0	0
99996	0	0	0	77 427	0	77 427	77 427	0	77 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	158 736	0	158 736	158 736	0	158 736	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 624	0	36 624	36 624	0	36 624	0	0	0
97101	0	0	0	40 803	0	40 803	40 803	0	40 803	0	0	0
99997	0	0	0	81 309	0	81 309	81 309	0	81 309	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 736	0	158 736	158 736	0	158 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	301 000,0000	0	0	301 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?