Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 659	3 561	22 220	526 630	389 787	916 417	508 838	390 410	899 248	36 451	2 938	39 389
20208	640	0	640	12 063	0	12 063	12 703	0	12 703	0	0	0
20209	0	0	0	408 026	252 437	660 463	408 026	252 437	660 463	0	0	0
30102	21 576	0	21 576	4 158 155	0	4 158 155	4 169 780	0	4 169 780	9 951	0	9 951
30110	63 143	14 659	77 802	699 369	318 701	1 018 070	746 305	329 908	1 076 213	16 207	3 452	19 659
30202	20 072	0	20 072	0	0	0	4 361	0	4 361	15 711	0	15 711
30204	2 001	0	2 001	1 408	0	1 408	0	0	0	3 409	0	3 409
30221	0	0	0	6 600	0	6 600	6 100	0	6 100	500	0	500
30233	0	0	0	68 429	12 192	80 621	68 429	12 192	80 621	0	0	0
30424	34	0	34	0	0	0	23	0	23	11	0	11
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45205	53 000	0	53 000	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500	46 000	0	46 000
45206	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	700	0	700	23 300	0	23 300
45207	398 078	0	398 078	0	0	0	5 135	0	5 135	392 943	0	392 943
45505	237	0	237	0	0	0	37	0	37	200	0	200
45506	2 542	0	2 542	0	0	0	195	0	195	2 347	0	2 347
45507	4 038	0	4 038	0	0	0	59	0	59	3 979	0	3 979
45812	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45912	0	0	0	488	0	488	0	0	0	488	0	488
47408	68 350	69 296	137 646	162 546	376 969	539 515	146 022	362 188	508 210	84 874	84 077	168 951
47423	220	0	220	56	0	56	31	0	31	245	0	245
47427	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
50104	5 213	0	5 213	27	0	27	7	0	7	5 233	0	5 233
51404	0	0	0	24 350	0	24 350	0	0	0	24 350	0	24 350
51405	19 459	0	19 459	158	0	158	0	0	0	19 617	0	19 617
51506	37 064	0	37 064	326	0	326	0	0	0	37 390	0	37 390
52503	553	42	595	237	1	238	616	18	634	174	25	199
60302	2 443	0	2 443	53	0	53	140	0	140	2 356	0	2 356
60306	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	553	0	553	347	0	347	882	0	882	18	0	18
60312	1 747	0	1 747	1 806	0	1 806	2 581	0	2 581	972	0	972
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 691	0	10 691	213	0	213	38	0	38	10 866	0	10 866
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	1	0	1	91	0	91	91	0	91	1	0	1
61009	15	0	15	36	0	36	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	5 917	0	5 917	5	0	5	142	0	142	5 780	0	5 780
70606	190 293	0	190 293	29 261	0	29 261	6	0	6	219 548	0	219 548
70607	89	0	89	0	0	0	20	0	20	69	0	69
70608	38 606	0	38 606	7 757	0	7 757	0	0	0	46 363	0	46 363
70611	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
70616	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 028 428	87 558	1 115 986	6 179 402	1 350 087	7 529 489	6 158 279	1 347 153	7 505 432	1 049 551	90 492	1 140 043
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	0	0	0	67 020	115 499	182 519	67 020	115 499	182 519	0	0	0
31302	0	0	0	90 500	0	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	357 279	2 615	359 894	3 940 508	28 095	3 968 603	3 948 509	25 820	3 974 329	365 280	340	365 620
40703	68	0	68	1 006	0	1 006	1 700	0	1 700	762	0	762
40802	44	0	44	11 839	0	11 839	11 961	0	11 961	166	0	166
40807	1 642	608	2 250	1	38	39	0	20	20	1 641	590	2 231
40905	0	0	0	61 464	0	61 464	61 464	0	61 464	0	0	0
40909	0	0	0	3 779	4 107	7 886	3 779	4 107	7 886	0	0	0
40910	0	0	0	3 091	8 034	11 125	3 091	8 034	11 125	0	0	0
40911	0	0	0	26 517	0	26 517	26 517	0	26 517	0	0	0
40912	0	0	0	5 521	16 307	21 828	5 521	16 307	21 828	0	0	0
40913	0	0	0	34 645	98 366	133 011	34 645	98 366	133 011	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	51 330	0	51 330	5 294	0	5 294	2 970	0	2 970	49 006	0	49 006
45515	364	0	364	28	0	28	0	0	0	336	0	336
45818	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47407	68 340	69 296	137 636	356 405	151 774	508 179	372 927	166 555	539 482	84 862	84 077	168 939
47416	206	0	206	7 246	283	7 529	7 043	283	7 326	3	0	3
47422	3	0	3	42	0	42	49	0	49	10	0	10
47425	994	0	994	2 998	0	2 998	10 369	0	10 369	8 365	0	8 365
47426	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50120	347	0	347	20	0	20	0	0	0	327	0	327
51510	741	0	741	0	0	0	7	0	7	748	0	748
52303	69 383	0	69 383	99 248	0	99 248	42 937	0	42 937	13 072	0	13 072
52305	5 524	3 559	9 083	0	222	222	0	118	118	5 524	3 455	8 979
60301	1 914	0	1 914	2 234	0	2 234	2 356	0	2 356	2 036	0	2 036
60305	2 021	0	2 021	5 585	0	5 585	5 566	0	5 566	2 002	0	2 002
60309	68	0	68	91	0	91	24	0	24	1	0	1
60311	0	0	0	1 587	0	1 587	2 412	0	2 412	825	0	825
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60324	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	5 463	0	5 463	38	0	38	84	0	84	5 509	0	5 509
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	124	0	124	47	0	47	22	0	22	99	0	99
61701	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70601	164 892	0	164 892	12	0	12	29 166	0	29 166	194 046	0	194 046
70603	43 497	0	43 497	0	0	0	7 750	0	7 750	51 247	0	51 247
Итого по пассиву (баланс)	1 039 908	76 078	1 115 986	4 792 358	422 733	5 215 091	4 804 031	435 117	5 239 148	1 051 581	88 462	1 140 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 578	0	756 578	22	0	22	17	0	17	756 583	0	756 583
90902	825 966	0	825 966	960	0	960	84	0	84	826 842	0	826 842
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
91414	133 395	0	133 395	13 980	0	13 980	0	0	0	147 375	0	147 375
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	59 774	0	59 774	75 744	0	75 744	55 500	0	55 500	80 018	0	80 018
Итого по активу (баланс)	1 775 812	0	1 775 812	258 709	0	258 709	223 604	0	223 604	1 810 917	0	1 810 917
Пассив
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	13 244	0	13 244	50 415	0	50 415
91316	817	0	817	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	817	0	817
91317	0	0	0	49 500	0	49 500	56 500	0	56 500	7 000	0	7 000
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 716 038	0	1 716 038	168 098	0	168 098	182 959	0	182 959	1 730 899	0	1 730 899
Итого по пассиву (баланс)	1 775 812	0	1 775 812	223 598	0	223 598	258 703	0	258 703	1 810 917	0	1 810 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 559	4 559	6 192	169 820	176 012	6 192	167 224	173 416	0	7 155	7 155
99996	4 579	0	4 579	175 431	0	175 431	172 794	0	172 794	7 216	0	7 216
Итого по активу (баланс)	4 579	4 559	9 138	181 623	169 820	351 443	178 986	167 224	346 210	7 216	7 155	14 371
Пассив
96901	4 579	0	4 579	166 597	6 197	172 794	168 318	7 113	175 431	6 300	916	7 216
99997	4 559	0	4 559	173 416	0	173 416	176 012	0	176 012	7 155	0	7 155
Итого по пассиву (баланс)	9 138	0	9 138	340 013	6 197	346 210	344 330	7 113	351 443	13 455	916	14 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 020,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5 023,0000
Пассив
98050	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5 021,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 020,0000	0	0	40,0000	0	0	43,0000	0	0	5 023,0000

Страница была полезной?