Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	446 779	0	446 779	6 988 592	0	6 988 592	6 621 102	0	6 621 102	814 269	0	814 269
30110	14 800	23 468	38 268	421 957	42 576	464 533	410 399	50 697	461 096	26 358	15 347	41 705
30202	61 161	0	61 161	0	0	0	4 237	0	4 237	56 924	0	56 924
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30233	29	0	29	73	0	73	56	0	56	46	0	46
30413	891	0	891	54 193	0	54 193	52 476	0	52 476	2 608	0	2 608
30424	0	0	0	2 302 476	0	2 302 476	2 302 476	0	2 302 476	0	0	0
30602	128	0	128	0	0	0	1	0	1	127	0	127
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45106	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	886 618	0	886 618	120 824	0	120 824	488 973	0	488 973	518 469	0	518 469
45206	480 050	0	480 050	0	0	0	0	0	0	480 050	0	480 050
45207	502 864	0	502 864	0	0	0	0	0	0	502 864	0	502 864
45405	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	180	0	180	0	0	0	75	0	75	105	0	105
45506	5 727	3 678	9 405	0	112	112	324	257	581	5 403	3 533	8 936
45507	21 850	17 680	39 530	500	538	1 038	8 060	1 702	9 762	14 290	16 516	30 806
45605	0	17 368	17 368	0	524	524	0	4 440	4 440	0	13 452	13 452
45606	0	0	0	0	1 721	1 721	0	39	39	0	1 682	1 682
45706	0	84	84	0	2	2	0	5	5	0	81	81
45812	194 790	1 800	196 590	309 651	56	309 707	258 499	111	258 610	245 942	1 745	247 687
45815	502	0	502	60	0	60	72	0	72	490	0	490
45912	18 725	44	18 769	10 309	15	10 324	11 998	16	12 014	17 036	43	17 079
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	0	0	575	216	791	575	216	791	0	0	0
46504	254 671	0	254 671	66 570	0	66 570	123 384	0	123 384	197 857	0	197 857
47102	0	0	0	3 182	0	3 182	217	0	217	2 965	0	2 965
47103	8 590	0	8 590	6 778	0	6 778	2 116	0	2 116	13 252	0	13 252
47104	2 420 184	2 422	2 422 606	1 533 489	75	1 533 564	1 605 385	149	1 605 534	2 348 288	2 348	2 350 636
47105	3 224 287	1 830	3 226 117	622 980	5 109	628 089	780 457	2 116	782 573	3 066 810	4 823	3 071 633
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	17 051	30 642	47 693	4 807	16 361	21 168	4 307	18 861	23 168	17 551	28 142	45 693
47305	38 145	18 285	56 430	18 554	9 277	27 831	16 584	5 009	21 593	40 115	22 553	62 668
47408	0	0	0	0	16 529	16 529	0	16 529	16 529	0	0	0
47423	145 912	2 621	148 533	2 422 494	1 276	2 423 770	2 424 349	2 544	2 426 893	144 057	1 353	145 410
47427	109 512	504	110 016	97 616	521	98 137	94 774	482	95 256	112 354	543	112 897
47802	7 081	0	7 081	0	0	0	37	0	37	7 044	0	7 044
47803	3 207 600	0	3 207 600	4 121 995	60 119	4 182 114	4 597 794	60 119	4 657 913	2 731 801	0	2 731 801
50106	94 038	0	94 038	2 923 667	0	2 923 667	2 930 613	0	2 930 613	87 092	0	87 092
50118	739 335	0	739 335	2 937 384	0	2 937 384	2 922 933	0	2 922 933	753 786	0	753 786
50121	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	327 901	0	327 901	16 341	0	16 341	21 218	0	21 218	323 024	0	323 024
60204	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	46	46
60302	111 041	0	111 041	67 509	0	67 509	25 186	0	25 186	153 364	0	153 364
60306	0	0	0	9 386	0	9 386	9 386	0	9 386	0	0	0
60308	52	0	52	67	0	67	68	0	68	51	0	51
60310	7 644	0	7 644	3 222	0	3 222	1 033	0	1 033	9 833	0	9 833
60312	47 287	0	47 287	9 284	0	9 284	16 998	0	16 998	39 573	0	39 573
60314	0	1 617	1 617	9	58	67	9	517	526	0	1 158	1 158
60315	147 113	11 803	158 916	4 771	361	5 132	27 795	882	28 677	124 089	11 282	135 371
60401	48 031	0	48 031	0	0	0	564	0	564	47 467	0	47 467
60701	3 786	0	3 786	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	3 786	0	3 786
60901	8 242	0	8 242	4 018	0	4 018	0	0	0	12 260	0	12 260
61008	165	0	165	336	0	336	442	0	442	59	0	59
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	68 025	0	68 025	68 025	0	68 025	0	0	0
61212	0	0	0	3 204 819	40	3 204 859	3 204 819	40	3 204 859	0	0	0
61403	12 856	0	12 856	445	0	445	1 395	0	1 395	11 906	0	11 906
61702	54 655	0	54 655	0	0	0	0	0	0	54 655	0	54 655
70606	2 032 969	0	2 032 969	297 384	0	297 384	0	0	0	2 330 353	0	2 330 353
70607	7 120	0	7 120	2 977	0	2 977	7 120	0	7 120	2 977	0	2 977
70608	121 107	0	121 107	9 051	0	9 051	0	0	0	130 158	0	130 158
70611	8 252	0	8 252	1 651	0	1 651	0	0	0	9 903	0	9 903
Итого по активу (баланс)	16 888 912	133 893	17 022 805	28 722 147	155 488	28 877 635	29 144 957	164 734	29 309 691	16 466 102	124 647	16 590 749
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	77 110	0	77 110	0	0	0	1 678	0	1 678	78 788	0	78 788
10801	512 348	0	512 348	0	0	0	16 351	0	16 351	528 699	0	528 699
31303	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31306	154 000	34 735	188 735	154 000	2 164	156 164	0	1 060	1 060	0	33 631	33 631
31307	877 356	0	877 356	182 864	0	182 864	0	0	0	694 492	0	694 492
31407	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
31408	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32901	550 000	0	550 000	2 250 000	0	2 250 000	2 300 000	0	2 300 000	600 000	0	600 000
40701	309 050	0	309 050	8 719 096	0	8 719 096	8 617 785	0	8 617 785	207 739	0	207 739
40702	35	0	35	104 495	0	104 495	104 496	0	104 496	36	0	36
42003	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	0	0	0	0	0	0	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	71 621	0	71 621	9 336	0	9 336	8 373	0	8 373	70 658	0	70 658
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	442	0	442	14	0	14	0	0	0	428	0	428
45615	868	0	868	197	0	197	86	0	86	757	0	757
45818	91 505	0	91 505	39 249	0	39 249	33 976	0	33 976	86 232	0	86 232
45918	10 705	0	10 705	1 383	0	1 383	629	0	629	9 951	0	9 951
47108	42 553	0	42 553	48 612	0	48 612	45 448	0	45 448	39 389	0	39 389
47308	1 041	0	1 041	20 161	0	20 161	20 204	0	20 204	1 084	0	1 084
47401	305 371	216	305 587	5 715 440	82 211	5 797 651	5 721 916	82 062	5 803 978	311 847	67	311 914
47407	0	0	0	0	16 578	16 578	0	16 578	16 578	0	0	0
47416	3 287	0	3 287	15 649	0	15 649	13 139	0	13 139	777	0	777
47422	5	133	138	12 790	157	12 947	12 790	47	12 837	5	23	28
47425	35 771	0	35 771	20 864	0	20 864	15 439	0	15 439	30 346	0	30 346
47426	44 621	16	44 637	71 939	54	71 993	49 732	56	49 788	22 414	18	22 432
47804	84 233	0	84 233	27 588	0	27 588	13 052	0	13 052	69 697	0	69 697
50120	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52304	61 891	0	61 891	0	0	0	189 283	0	189 283	251 174	0	251 174
52305	214 904	0	214 904	51 110	0	51 110	106 483	0	106 483	270 277	0	270 277
52306	2 325 389	0	2 325 389	0	0	0	34 075	0	34 075	2 359 464	0	2 359 464
52406	0	0	0	51 110	0	51 110	51 110	0	51 110	0	0	0
52501	27 720	0	27 720	0	0	0	18 920	0	18 920	46 640	0	46 640
60301	21 913	0	21 913	36 712	0	36 712	14 799	0	14 799	0	0	0
60305	0	0	0	42 864	0	42 864	42 864	0	42 864	0	0	0
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	48 061	0	48 061	22 889	0	22 889	45 885	0	45 885	71 057	0	71 057
60311	6 471	0	6 471	3 081	0	3 081	3 329	0	3 329	6 719	0	6 719
60320	0	0	0	15 524	0	15 524	15 524	0	15 524	0	0	0
60322	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60324	142 244	0	142 244	19 132	0	19 132	3 926	0	3 926	127 038	0	127 038
60348	51 699	0	51 699	7 872	0	7 872	4 474	0	4 474	48 301	0	48 301
60601	29 612	0	29 612	564	0	564	494	0	494	29 542	0	29 542
60903	2 242	0	2 242	0	0	0	66	0	66	2 308	0	2 308
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	2 004 421	0	2 004 421	0	0	0	339 013	0	339 013	2 343 434	0	2 343 434
70602	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
70603	128 117	0	128 117	0	0	0	6 196	0	6 196	134 313	0	134 313
70615	54 655	0	54 655	0	0	0	0	0	0	54 655	0	54 655
70801	33 552	0	33 552	33 552	0	33 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 987 705	35 100	17 022 805	20 889 928	101 164	20 991 092	20 459 233	99 803	20 559 036	16 557 010	33 739	16 590 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	0	0	0	90 090	0	90 090	90 090	0	90 090	0	0	0
91414	68 631 405	1 796 476	70 427 881	240 670	53 274	293 944	489 010	109 526	598 536	68 383 065	1 740 224	70 123 289
91417	888	0	888	4 620	0	4 620	0	0	0	5 508	0	5 508
91418	3 295 628	7 869	3 303 497	4 190 958	60 328	4 251 286	4 680 565	60 618	4 741 183	2 806 021	7 579	2 813 600
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	252 176	1 710	253 886	4 255	84	4 339	21 799	106	21 905	234 632	1 688	236 320
91704	377 240	29 531	406 771	22 283	923	23 206	0	1 826	1 826	399 523	28 628	428 151
91802	576 995	76 665	653 660	20 440	2 387	22 827	12	4 747	4 759	597 423	74 305	671 728
99998	3 411 149	0	3 411 149	1 273 205	0	1 273 205	1 388 445	0	1 388 445	3 295 909	0	3 295 909
Итого по активу (баланс)	76 546 315	1 912 251	78 458 566	5 846 521	116 996	5 963 517	6 669 921	176 823	6 846 744	75 722 915	1 852 424	77 575 339
Пассив
91311	192 213	0	192 213	0	0	0	0	0	0	192 213	0	192 213
91312	65 973	1 563	67 536	0	98	98	0	48	48	65 973	1 513	67 486
91315	2 341 751	631 140	2 972 891	1 057 501	327 338	1 384 839	1 125 076	144 097	1 269 173	2 409 326	447 899	2 857 225
91316	2 350	174	2 524	600	11	611	0	5	5	1 750	168	1 918
91317	3 000	17 368	20 368	0	2 803	2 803	0	3 932	3 932	3 000	18 497	21 497
91507	136 710	0	136 710	44	0	44	0	0	0	136 666	0	136 666
91508	18 907	0	18 907	51	0	51	48	0	48	18 904	0	18 904
99999	75 047 417	0	75 047 417	5 436 590	0	5 436 590	4 668 603	0	4 668 603	74 279 430	0	74 279 430
Итого по пассиву (баланс)	77 808 321	650 245	78 458 566	6 494 786	330 250	6 825 036	5 793 727	148 082	5 941 809	77 107 262	468 077	77 575 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	92 720,0000	0	0	117 053,0000	0	0	124 624,0000	0	0	85 149,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 722,0000	0	0	117 053,0000	0	0	124 624,0000	0	0	85 151,0000
Пассив
98050	0	0	92 722,0000	0	0	60 256,0000	0	0	52 685,0000	0	0	85 151,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 722,0000	0	0	60 256,0000	0	0	52 685,0000	0	0	85 151,0000

Страница была полезной?